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Composition de PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund

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Actif net
13,1 Md $ dont 6,8 M $ en actions, soit 0,1 %
Positions
10 dans 7 pays
Souches
696 de 234 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1DRILLCO HLDG LUX S A 166 4523,8 M $0,03 %
2Nationwide Building Society 8 5611,5 M $0,01 %
3MNSN HOLDINGS INC 9 896831,3 k $0,01 %
4DRILLCO HLDG LUX SA 18 494423,8 k $0,00 %
5Kaisa Group Holdings Ltd 29 415 707176,3 k $0,00 %
6Petra Diamonds Ltd. 1 042 150115,9 k $0,00 %
7Foresea Holding SA 882 k $
8Foresea Holding SA 9206,3 $
9Desarrolladora Homex SAB de CV 441 79025,3 $
10STICHTING ADMINISTRATIEKAN 11 9330 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 696 souches de 234 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co25312,5 M $2,39 %
2Bank of America Corp16279,5 M $2,14 %
3Morgan Stanley26227,8 M $1,74 %
4Wells Fargo & Co12197,9 M $1,51 %
5Goldman Sachs Group Inc/The14171,7 M $1,31 %
6UBS Group AG11130,8 M $1,00 %
7AT&T Inc10129 M $0,99 %
8Boeing Co/The9117,3 M $0,90 %
9Las Vegas Sands Corp5108,7 M $0,83 %
10Oracle Corp1198,6 M $0,75 %
11Sumitomo Mitsui Financial Group Inc796,9 M $0,74 %
12ENERGY TRANSFER LP1795,4 M $0,73 %
13Amgen Inc692,9 M $0,71 %
14Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.1088,1 M $0,67 %
15BARCLAYS PLC1281,9 M $0,63 %
16HSBC HOLDINGS PLC680,8 M $0,62 %
17NATWEST GROUP PLC678,3 M $0,60 %
18American Tower Corp874,8 M $0,57 %
19Citigroup Inc1073,5 M $0,56 %
20CVS Health Corp973 M $0,56 %
21Broadcom Inc769,3 M $0,53 %
22Banco Santander SA769,2 M $0,53 %
23ONEOK Inc763,8 M $0,49 %
24Centene Corp655,7 M $0,43 %
25Intesa Sanpaolo SpA653,4 M $0,41 %
26UnitedHealth Group Inc652,9 M $0,40 %
27Philip Morris International Inc749,5 M $0,38 %
28LLOYDS BANKING GROUP PLC548,7 M $0,37 %
29Nomura Holdings Inc644,8 M $0,34 %
30Enbridge Inc1044,6 M $0,34 %
31Stryker Corp643,7 M $0,33 %
32American Express Co342,5 M $0,32 %
33Sempra640,6 M $0,31 %
34Fiserv Inc438,4 M $0,29 %
35US Bancorp237,9 M $0,29 %
36BNP Paribas SA337,6 M $0,29 %
37Global Payments Inc536,4 M $0,28 %
38Royal Caribbean Cruises Ltd433,1 M $0,25 %
39NVR Inc133,1 M $0,25 %
40Fairfax Financial Holdings Ltd332,9 M $0,25 %
41Black Hills Corp430,3 M $0,23 %
42Occidental Petroleum Corp330,3 M $0,23 %
43Edison International429,1 M $0,22 %
44Williams Cos Inc/The428,5 M $0,22 %
45AbbVie Inc527,6 M $0,21 %
46Fidelity National Information Services Inc226,2 M $0,20 %
47Crown Castle Inc426,1 M $0,20 %
48Credit Agricole SA325,9 M $0,20 %
49Carnival Corp Ltd325,9 M $0,20 %
50EPR Properties525,7 M $0,20 %
51MPLX LP325,7 M $0,20 %
52AES Corp/The525,6 M $0,20 %
53CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD525 M $0,19 %
54Mizuho Financial Group Inc324,7 M $0,19 %
55Air Lease Corp324,7 M $0,19 %
56ITAU UNIBANCO HOLDING SA124,3 M $0,19 %
57Kinder Morgan Inc324,2 M $0,19 %
58FS KKR CAPITAL CORP.324,2 M $0,18 %
59RTX Corp323,5 M $0,18 %
60Marriott International Inc/MD522,6 M $0,17 %
61HA Sustainable Infrastructure Capital Inc222,4 M $0,17 %
62TD SYNNEX Corp221,4 M $0,16 %
63Toronto-Dominion Bank/The121,1 M $0,16 %
64Deutsche Bank AG721,1 M $0,16 %
65Marsh & McLennan Cos Inc320,4 M $0,16 %
66Gartner Inc420,3 M $0,16 %
67First Abu Dhabi Bank PJSC119,5 M $0,15 %
68Synopsys Inc318,9 M $0,14 %
69Charles Schwab Corp/The118,5 M $0,14 %
70EXPAND ENERGY CORP117,1 M $0,13 %
71Ally Financial Inc316,8 M $0,13 %
72Targa Resources Corp416,7 M $0,13 %
73Weyerhaeuser Co316 M $0,12 %
74Westinghouse Air Brake Technologies Corp115,9 M $0,12 %
75Block Inc315,9 M $0,12 %
76Live Nation Entertainment Inc115,5 M $0,12 %
77Realty Income Corp315,5 M $0,12 %
78Verizon Communications Inc615,5 M $0,12 %
79ING Groep NV314,9 M $0,11 %
80Netflix Inc214,7 M $0,11 %
81Hewlett Packard Enterprise Co214,7 M $0,11 %
82Voya Financial Inc114,6 M $0,11 %
83Capital One Financial Corp214,2 M $0,11 %
84Bank of New York Mellon Corp/The214,1 M $0,11 %
85Intercontinental Exchange Inc214,1 M $0,11 %
86NATIONAL FUEL GAS COMPANY114 M $0,11 %
87BGC Group Inc214 M $0,11 %
88Aker BP ASA213,9 M $0,11 %
89Tapestry Inc213,7 M $0,10 %
90Xylem Inc/NY213,7 M $0,10 %
91Amdocs Ltd113,4 M $0,10 %
92Southern Co/The113,1 M $0,10 %
93Nissan Motor Co Ltd112,6 M $0,10 %
94Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA312,5 M $0,10 %
95Comcast Corp112,4 M $0,10 %
96BLACKSTONE SECURED LENDING FUND112,3 M $0,09 %
97NATIONAL GRID PLC212,1 M $0,09 %
98Lockheed Martin Corp211,9 M $0,09 %
99MSCI Inc211,8 M $0,09 %
100Clorox Co/The111,7 M $0,09 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 74,3 %
  • GBP 23,1 %
  • HKD 2,6 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Luxembourg 62,1 %
  • Royaume-Uni 21,4 %
  • États-Unis 12,2 %
  • Îles Caïmans 2,6 %
  • Bermudes 1,7 %
  • Mexique 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg44,2 M $62,11 %
2Royaume-Uni11,5 M $21,44 %
3États-Unis1831,3 k $12,17 %
4Îles Caïmans1176,3 k $2,58 %
5Bermudes1115,9 k $1,70 %
6Mexique125,3 $0,00 %
7Pays-Bas10 $0,00 %
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