Titelia

Composition de PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund

PIMCO Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
13,1 Md $ dont 5,4 M $ en actions, soit 0,0 %
Positions
9 dans 6 pays
Souches
629 de 217 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1FORESEA HOLDING SA 166 4523,8 M $0,03 %
2MNSN HOLDINGS INC 9 896613,6 k $0,00 %
3FORESEA HOLDING SA 18 494425,4 k $0,00 %
4KAISA GROUP HOLDINGS LTD 28 186 051319,9 k $0,00 %
5Petra Diamonds Ltd. 1 042 150229 k $0,00 %
6FORESEA HOLDING SA 882 k $
7FORESEA HOLDING SA 9207 $
8DESARROLLADORA HOMEX SA DE CV (AKA: HOMEX) 441 79024,7 $
9UNIGEL (STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNIGEL CREDITORS) 11 9330 $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

217 sociétés, 629 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co20257,4 M $1,97 %
2Morgan Stanley23211,7 M $1,62 %
3Wells Fargo & Co12211,3 M $1,62 %
4Bank of America Corp14208,3 M $1,59 %
5AT&T Inc10133,3 M $1,02 %
6UBS Group AG11130,9 M $1,00 %
7Goldman Sachs Group Inc/The9125,3 M $0,96 %
8Boeing Co/The9118,7 M $0,91 %
9Las Vegas Sands Corp5108,6 M $0,83 %
10Broadcom Inc7104,2 M $0,80 %
11Oracle Corp1198,2 M $0,75 %
12Sumitomo Mitsui Financial Group Inc797 M $0,74 %
13Amgen Inc692,7 M $0,71 %
14Energy Transfer LP1591,3 M $0,70 %
15Barclays PLC1279,4 M $0,61 %
16ONEOK Inc678,3 M $0,60 %
17American Tower Corp877,1 M $0,59 %
18CVS Health Corp972,7 M $0,56 %
19Mitsubishi UFJ Financial Group Inc865,4 M $0,50 %
20UnitedHealth Group Inc559,7 M $0,46 %
21NatWest Group PLC456,1 M $0,43 %
22Centene Corp653,9 M $0,41 %
23Lloyds Banking Group PLC649,9 M $0,38 %
24Philip Morris International Inc.749,8 M $0,38 %
25HSBC Holdings PLC447,1 M $0,36 %
26Citigroup Inc745 M $0,34 %
27Nomura Holdings Inc644,7 M $0,34 %
28Stryker Corp644,2 M $0,34 %
29Intesa Sanpaolo SpA543,7 M $0,33 %
30American Express Co342,5 M $0,33 %
31Fiserv Inc337,9 M $0,29 %
32BNP Paribas SA336,5 M $0,28 %
33Global Payments Inc536,3 M $0,28 %
34Enbridge Inc733,9 M $0,26 %
35NVR Inc133,3 M $0,25 %
36US Bancorp133,1 M $0,25 %
37Royal Caribbean Cruises Ltd433,1 M $0,25 %
38Fairfax Financial Holdings Ltd332,8 M $0,25 %
39Occidental Petroleum Corp330,6 M $0,23 %
40Black Hills Corp430,3 M $0,23 %
41AbbVie Inc428,2 M $0,22 %
42MPLX LP428 M $0,21 %
43Air Lease Corp327,8 M $0,21 %
44Credit Agricole SA325,9 M $0,20 %
45Banco Santander SA325,9 M $0,20 %
46Williams Cos Inc/The325,8 M $0,20 %
47Kinder Morgan, Inc.425,8 M $0,20 %
48Carnival Corp325,8 M $0,20 %
49EPR Properties525,6 M $0,20 %
50AES Corp/The525,2 M $0,19 %
51RTX Corp325,1 M $0,19 %
52Canadian Natural Resources Ltd525 M $0,19 %
53Mizuho Financial Group Inc324,7 M $0,19 %
54ITAU UNIBANCO HOLDING SA124,3 M $0,19 %
55Crown Castle Inc424,2 M $0,19 %
56Weyerhaeuser Co423,9 M $0,18 %
57FS KKR Capital Corp323,7 M $0,18 %
58Fidelity National Information Services Inc223,1 M $0,18 %
59Marriott International Inc/MD522,6 M $0,17 %
60HA Sustainable Infrastructure Capital Inc222,3 M $0,17 %
61Marsh & McLennan Cos Inc321,5 M $0,16 %
62TD SYNNEX Corp221,3 M $0,16 %
63Realty Income Corp420,1 M $0,15 %
64Edison International419,5 M $0,15 %
65Synopsys Inc318,9 M $0,14 %
66Expand Energy Corp218,4 M $0,14 %
67UniCredit SpA218,3 M $0,14 %
68Gartner Inc317,4 M $0,13 %
69Ally Financial Inc316,9 M $0,13 %
70Westinghouse Air Brake Technologies Corp116 M $0,12 %
71Block Inc315,7 M $0,12 %
72Verizon Communications Inc615,5 M $0,12 %
73Live Nation Entertainment Inc115,5 M $0,12 %
74Diamondback Energy Inc315 M $0,11 %
75Netflix Inc214,8 M $0,11 %
76ING Groep NV314,8 M $0,11 %
77Capital One Financial Corp214,7 M $0,11 %
78Hewlett Packard Enterprise Co214,7 M $0,11 %
79Voya Financial Inc114,4 M $0,11 %
80Targa Resources Corp314,3 M $0,11 %
81Intercontinental Exchange Inc214,1 M $0,11 %
82BGC Group Inc214 M $0,11 %
83Aker BP ASA213,9 M $0,11 %
84Tapestry Inc213,7 M $0,10 %
85Amdocs Ltd113,4 M $0,10 %
86Bank of New York Mellon Corp/The113,4 M $0,10 %
87Southern Co/The113 M $0,10 %
88Sempra412,9 M $0,10 %
89Comcast Corp112,8 M $0,10 %
90Pinnacle West Capital Corp.112,7 M $0,10 %
91Nissan Motor Co Ltd112,5 M $0,10 %
92Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA312,4 M $0,09 %
93Blackstone Secured Lending Fund112,2 M $0,09 %
94National Grid PLC211,9 M $0,09 %
95Lockheed Martin Corp211,8 M $0,09 %
96Flex Ltd211,6 M $0,09 %
97Cheniere Energy Partners LP211,5 M $0,09 %
98UBS AG LONDN BRANCH211,5 M $0,09 %
99Danske Bank A/S211,5 M $0,09 %
100Corebridge Financial Inc310,8 M $0,08 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 89,9 %
  • HKD 5,9 %
  • GBP 4,2 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Luxembourg 78,5 %
  • États-Unis 11,3 %
  • Îles Caïmans 5,9 %
  • Bermudes 4,2 %
  • Mexique 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg44,3 M $78,55 %
2États-Unis1613,6 k $11,32 %
3Îles Caïmans1319,9 k $5,90 %
4Bermudes1229 k $4,23 %
5Mexique124,7 $0,00 %
6Pays-Bas10 $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009688