Zusammensetzung von Nomura Balanced Fund
IVY FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 69,2 %
- Positionen
- 55 in 5 Ländern
- Anleihen
- 151 von 74 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 163.578 | 97,7 Mio. $ | 5,32 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 466.464 | 81,4 Mio. $ | 4,43 % |
| 3 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 608.443 | 60,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 4 | iShares Trust | 2.382.871 | 54,6 Mio. $ | 2,97 % |
| 5 | Apple Inc | 209.902 | 53,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 139.922 | 47,3 Mio. $ | 2,58 % |
| 7 | Alphabet Inc | 139.989 | 40,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | Howmet Aerospace Inc | 164.048 | 37,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Microsoft Corp | 100.473 | 37,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 100.807 | 34,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 150.240 | 31,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 28.881 | 28,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 80.383 | 28,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 14 | Alphabet Inc | 99.197 | 28,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | Broadcom Inc | 87.668 | 27,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 16 | CME Group Inc | 91.836 | 27,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | Seagate Technology Holdings PLC | 68.490 | 26,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | Cummins Inc | 49.667 | 26,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 19 | BAE Systems PLC | 186.337 | 21,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 73.102 | 21,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | AutoZone Inc | 6.323 | 21,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | Airbus SE | 448.675 | 21,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Danaher Corp | 106.755 | 20,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | Mastercard Inc | 40.303 | 20,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | NextEra Energy Inc | 203.294 | 18,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Entergy Corp | 167.016 | 18,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 87.461 | 18,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | Cboe Global Markets Inc | 63.029 | 17,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Carrier Global Corp | 311.559 | 17,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | Ferguson Enterprises Inc | 74.057 | 17,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 34.524 | 17 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 29.558 | 16,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 119.517 | 16,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | Ally Financial Inc | 415.483 | 16,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | Morgan Stanley | 98.451 | 16,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | Intuit Inc | 36.795 | 15,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Aon PLC | 46.427 | 15 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | AT&T Inc | 501.173 | 14,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | American Express Co | 47.487 | 14,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Accenture PLC | 66.894 | 13,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Crown Holdings Inc | 128.980 | 12,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 109.049 | 11,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Parker-Hannifin Corp | 12.116 | 10,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Advanced Micro Devices Inc | 52.505 | 10,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Vulcan Materials Co | 35.706 | 9,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 21.078 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Blackstone Inc | 81.621 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | TE Connectivity PLC | 42.681 | 8,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | AbbVie Inc | 37.676 | 8,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Netflix Inc | 70.859 | 6,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | HCA Healthcare Inc | 12.822 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Booking Holdings Inc | 1.289 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | SVB Financial Group | 1.500 | 708.750 $ | 0,04 % |
| 54 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 88.220 | 214.374,6 $ | 0,01 % |
| 55 | MNSN HOLDINGS INC | 1.315 | 79.777,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
74 Gesellschaften, 151 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 10,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 9,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 7,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Boeing Co/The | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Morgan Stanley | 7 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Oracle Corp | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Citigroup Inc | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | UBS Group AG | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | AT&T Inc | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Orange SA | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Enbridge Inc | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 14 | SoftBank Corp | 2 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Valero Energy Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | US Bancorp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | KKR & Co Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | Anglo American PLC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Gildan Activewear Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | NRG Energy Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Olin Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | Bath & Body Works Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Salesforce Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | Diamondback Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | Vistra Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | CVS Health Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Eli Lilly & Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | Dominion Energy Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Northrop Grumman Corp | 2 | 922.408,4 $ | 0,05 % |
| 38 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 906.787,5 $ | 0,05 % |
| 39 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 873.525,3 $ | 0,05 % |
| 40 | USA Compression Partners LP | 1 | 833.345,7 $ | 0,05 % |
| 41 | Pfizer Inc | 2 | 832.912,5 $ | 0,05 % |
| 42 | Popular Inc | 1 | 832.431,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 808.203,1 $ | 0,04 % |
| 44 | HSBC Holdings PLC | 2 | 782.179,1 $ | 0,04 % |
| 45 | Societe Generale SA | 1 | 753.798,7 $ | 0,04 % |
| 46 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 753.361,3 $ | 0,04 % |
| 47 | DaVita Inc | 3 | 730.137,5 $ | 0,04 % |
| 48 | Entegris Inc | 1 | 684.523,8 $ | 0,04 % |
| 49 | JBS NV | 1 | 662.478,3 $ | 0,04 % |
| 50 | Amgen Inc | 1 | 653.636,2 $ | 0,04 % |
| 51 | Marriott International Inc/MD | 2 | 631.999,3 $ | 0,03 % |
| 52 | Royal Bank of Canada | 1 | 623.711,8 $ | 0,03 % |
| 53 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 617.323 $ | 0,03 % |
| 54 | Magnera Corp | 1 | 605.138,4 $ | 0,03 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 1 | 549.872,5 $ | 0,03 % |
| 56 | Bank of Montreal | 1 | 546.646 $ | 0,03 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 1 | 530.455,1 $ | 0,03 % |
| 58 | Eaton Corp Plc | 2 | 528.188,4 $ | 0,03 % |
| 59 | FedEx Corp | 1 | 527.918,7 $ | 0,03 % |
| 60 | Carnival Corp | 1 | 490.397,7 $ | 0,03 % |
| 61 | Herc Holdings Inc | 2 | 443.178,7 $ | 0,02 % |
| 62 | Black Hills Corp | 1 | 440.448 $ | 0,02 % |
| 63 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 420.824,6 $ | 0,02 % |
| 64 | Nordea Bank Abp | 1 | 419.004,9 $ | 0,02 % |
| 65 | Apollo Global Management Inc | 1 | 416.367,3 $ | 0,02 % |
| 66 | Sysco Corp | 1 | 409.336,4 $ | 0,02 % |
| 67 | Banco Santander SA | 1 | 394.442,2 $ | 0,02 % |
| 68 | Merck & Co Inc | 1 | 362.423,8 $ | 0,02 % |
| 69 | Broadcom Inc | 3 | 352.064,7 $ | 0,02 % |
| 70 | RTX Corp | 1 | 293.922,1 $ | 0,02 % |
| 71 | Hasbro Inc | 1 | 256.848,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Barclays PLC | 1 | 202.031,1 $ | 0,01 % |
| 73 | Air Lease Corp | 3 | 177.962,8 $ | 0,01 % |
| 74 | DTE Energy Co | 1 | 45.764,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Industrie 14,3 %
- Finanzen 12,6 %
- Fonds 12,0 %
- Kommunikation 8,4 %
- Gesundheit 7,0 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Versorger 3,0 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 7,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Taiwan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Niederlande 1,7 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 1,2 Mrd. $ | 92,88 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 47,3 Mio. $ | 3,72 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 21,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 21,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 214.374,6 $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024823