Zusammensetzung von Nomura Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 71,4 %
- Positionen
- 56 in 5 Ländern
- Anleihen
- 132 von 66 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 686.889 | 87,8 Mio. $ | 4,49 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 389.071 | 77,8 Mio. $ | 3,98 % |
| 3 | Apple Inc | 226.559 | 65,6 Mio. $ | 3,35 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 133.824 | 63,9 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 606.237 | 60 Mio. $ | 3,07 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 2.387.898 | 54,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Alphabet Inc | 135.134 | 48,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 65.892 | 47,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 9 | Howmet Aerospace Inc | 157.747 | 42,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 43.590 | 42,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Microsoft Corp | 111.267 | 41,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 63.314 | 36,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 153.506 | 36,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | Alphabet Inc | 93.780 | 33,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | Cummins Inc | 44.772 | 31,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | Eaton Corp PLC | 71.034 | 30,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 27.993 | 26,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Broadcom Inc | 69.273 | 26,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 77.879 | 25,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 101.739 | 25,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | Mastercard Inc | 48.463 | 24,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | Airbus SE | 431.063 | 24 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Entergy Corp | 196.239 | 22,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | Morgan Stanley | 107.265 | 22,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Carrier Global Corp | 296.489 | 21,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | AutoZone Inc | 6.691 | 21,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 153.044 | 19,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | American Express Co | 55.404 | 18,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Ally Financial Inc | 400.297 | 18,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | BAE SYSTEMS PLC | 177.917 | 17,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Cboe Global Markets Inc | 70.213 | 17 Mio. $ | 0,87 % |
| 32 | Ferguson Enterprises Inc | 70.690 | 16,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | Vanguard S&P 500 ETF | 22.569 | 15,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Williams Cos Inc/The | 194.873 | 14,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | ServiceNow Inc | 144.785 | 14,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 47.806 | 14,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Aon PLC | 42.563 | 14,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | CROWN HOLDINGS INC | 123.044 | 13,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Danaher Corp | 71.190 | 13,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Meta Platforms Inc | 23.998 | 13,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Parker-Hannifin Corp | 13.779 | 13,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 25.768 | 12,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Blackstone Inc | 108.371 | 12,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | NextEra Energy Inc | 138.022 | 12,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | CATERPILLAR INC | 11.240 | 12 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | CME Group Inc | 50.723 | 11,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | AbbVie Inc | 43.661 | 11 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Vulcan Materials Co | 36.065 | 10,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Eli Lilly & Co | 7.998 | 9,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 19.214 | 9,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Humana Inc | 20.584 | 8,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Netflix Inc | 81.088 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | Booking Holdings Inc | 30.752 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | SVB Financial Group | 1.500 | 690.000 $ | 0,04 % |
| 55 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 88.220 | 161.442,6 $ | 0,01 % |
| 56 | MNSN HOLDINGS INC | 1.315 | 104.104,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 132 Anleihen von 66 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 10,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 9,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Bank of America Corp | 5 | 8,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Boeing Co/The | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Morgan Stanley | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 4 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Oracle Corp | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | AT&T Inc | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Rogers Communications Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Ecolab Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | SoftBank Corp | 2 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 15 | Valero Energy Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 17 | UBS Group AG | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | Anglo American PLC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 20 | NRG ENERGY INC | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | Enbridge Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Gildan Activewear Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 24 | KKR & Co Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | Bath & Body Works Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | Olin Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 29 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | Orange SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 31 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 33 | Republic Services Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 34 | Banco Santander SA | 1 | 994.584,4 $ | 0,05 % |
| 35 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 974.360,4 $ | 0,05 % |
| 36 | Western Midstream Partners LP | 2 | 956.858,6 $ | 0,05 % |
| 37 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 956.269,6 $ | 0,05 % |
| 38 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 950.626,9 $ | 0,05 % |
| 39 | Citigroup Inc | 2 | 871.769,4 $ | 0,04 % |
| 40 | Popular Inc | 1 | 827.814,3 $ | 0,04 % |
| 41 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 804.615,7 $ | 0,04 % |
| 42 | Air Lease Corp | 5 | 789.511,8 $ | 0,04 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 759.503,6 $ | 0,04 % |
| 44 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 741.935,4 $ | 0,04 % |
| 45 | DaVita Inc | 3 | 739.990,3 $ | 0,04 % |
| 46 | Entegris Inc | 1 | 684.245,5 $ | 0,04 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 1 | 658.057,2 $ | 0,03 % |
| 48 | JBS NV | 1 | 657.660,3 $ | 0,03 % |
| 49 | Amgen Inc | 1 | 651.733,5 $ | 0,03 % |
| 50 | Credit Agricole SA | 1 | 648.223 $ | 0,03 % |
| 51 | Royal Bank of Canada | 1 | 638.359,1 $ | 0,03 % |
| 52 | Magnera Corp | 1 | 638.023,5 $ | 0,03 % |
| 53 | FedEx Corp | 1 | 549.471,5 $ | 0,03 % |
| 54 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 542.422,8 $ | 0,03 % |
| 55 | American Electric Power Co Inc | 1 | 532.156,6 $ | 0,03 % |
| 56 | Verizon Communications Inc | 1 | 515.787,5 $ | 0,03 % |
| 57 | Philip Morris International Inc | 1 | 509.264,6 $ | 0,03 % |
| 58 | Carnival Corp Ltd | 1 | 492.961,2 $ | 0,03 % |
| 59 | CVS Health Corp | 1 | 486.988,2 $ | 0,02 % |
| 60 | Herc Holdings Inc | 2 | 448.935,9 $ | 0,02 % |
| 61 | Black Hills Corp | 1 | 438.433,1 $ | 0,02 % |
| 62 | Nordea Bank Abp | 1 | 424.514,6 $ | 0,02 % |
| 63 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 408.162,2 $ | 0,02 % |
| 64 | Pfizer Inc | 1 | 330.770,2 $ | 0,02 % |
| 65 | RTX Corp | 1 | 299.470,9 $ | 0,02 % |
| 66 | BARCLAYS PLC | 1 | 209.146,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Industrie 15,0 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 7,2 %
- Gesundheit 6,0 %
- Fonds 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Versorger 2,5 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Taiwan 4,6 %
- Niederlande 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 1,3 Mrd. $ | 92,45 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 63,9 Mio. $ | 4,58 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 24 Mio. $ | 1,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 17,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 161.442,6 $ | 0,01 % |
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