Portefeuille de Nomura Balanced Fund
IVY FUNDS · 55 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 1,2 Md $ | 92,88 % |
| TW | 1 | 47,3 M $ | 3,72 % |
| GB | 1 | 21,7 M $ | 1,71 % |
| NL | 1 | 21,2 M $ | 1,67 % |
| KY | 1 | 214,4 k $ | 0,02 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 163 578 | 97,7 M $ | 5,32 % |
| NVIDIA Corp | 466 464 | 81,4 M $ | 4,43 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 608 443 | 60,4 M $ | 3,29 % |
| iShares Trust | 2 382 871 | 54,6 M $ | 2,97 % |
| Apple Inc | 209 902 | 53,3 M $ | 2,90 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 139 922 | 47,3 M $ | 2,58 % |
| Alphabet Inc | 139 989 | 40,3 M $ | 2,19 % |
| Howmet Aerospace Inc | 164 048 | 37,8 M $ | 2,06 % |
| Microsoft Corp | 100 473 | 37,2 M $ | 2,03 % |
| Applied Materials Inc | 100 807 | 34,5 M $ | 1,88 % |
| Amazon.com Inc | 150 240 | 31,3 M $ | 1,70 % |
| Costco Wholesale Corp | 28 881 | 28,8 M $ | 1,57 % |
| Eaton Corp PLC | 80 383 | 28,8 M $ | 1,57 % |
| Alphabet Inc | 99 197 | 28,5 M $ | 1,55 % |
| Broadcom Inc | 87 668 | 27,1 M $ | 1,48 % |
| CME Group Inc | 91 836 | 27,1 M $ | 1,48 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 68 490 | 26,8 M $ | 1,46 % |
| Cummins Inc | 49 667 | 26,7 M $ | 1,46 % |
| BAE Systems PLC | 186 337 | 21,7 M $ | 1,18 % |
| JPMorgan Chase & Co | 73 102 | 21,5 M $ | 1,17 % |
| AutoZone Inc | 6 323 | 21,4 M $ | 1,16 % |
| Airbus SE | 448 675 | 21,2 M $ | 1,15 % |
| Danaher Corp | 106 755 | 20,2 M $ | 1,10 % |
| Mastercard Inc | 40 303 | 20,1 M $ | 1,10 % |
| NextEra Energy Inc | 203 294 | 18,9 M $ | 1,03 % |
| Entergy Corp | 167 016 | 18,8 M $ | 1,02 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 87 461 | 18,2 M $ | 0,99 % |
| Cboe Global Markets Inc | 63 029 | 17,7 M $ | 0,96 % |
| Carrier Global Corp | 311 559 | 17,5 M $ | 0,96 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 74 057 | 17,3 M $ | 0,94 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 34 524 | 17 M $ | 0,92 % |
| Meta Platforms Inc | 29 558 | 16,9 M $ | 0,92 % |
| Gilead Sciences Inc | 119 517 | 16,7 M $ | 0,91 % |
| Ally Financial Inc | 415 483 | 16,3 M $ | 0,89 % |
| Morgan Stanley | 98 451 | 16,2 M $ | 0,88 % |
| Intuit Inc | 36 795 | 15,9 M $ | 0,87 % |
| Aon PLC | 46 427 | 15 M $ | 0,82 % |
| AT&T Inc | 501 173 | 14,5 M $ | 0,79 % |
| American Express Co | 47 487 | 14,4 M $ | 0,78 % |
| Accenture PLC | 66 894 | 13,3 M $ | 0,72 % |
| Crown Holdings Inc | 128 980 | 12,9 M $ | 0,70 % |
| Abbott Laboratories | 109 049 | 11,2 M $ | 0,61 % |
| Parker-Hannifin Corp | 12 116 | 10,8 M $ | 0,59 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 52 505 | 10,7 M $ | 0,58 % |
| Vulcan Materials Co | 35 706 | 9,7 M $ | 0,53 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 21 078 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| Blackstone Inc | 81 621 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| TE Connectivity PLC | 42 681 | 8,9 M $ | 0,49 % |
| AbbVie Inc | 37 676 | 8,2 M $ | 0,45 % |
| Netflix Inc | 70 859 | 6,8 M $ | 0,37 % |
| HCA Healthcare Inc | 12 822 | 6,1 M $ | 0,33 % |
| Booking Holdings Inc | 1 289 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| SVB Financial Group | 1 500 | 708,8 k $ | 0,04 % |
| STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 88 220 | 214,4 k $ | 0,01 % |
| MNSN HOLDINGS INC | 1 315 | 79,8 k $ | 0,00 % |