Composition de Nomura Balanced Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 71,4 %
- Positions
- 56 dans 5 pays
- Souches
- 132 de 66 sociétés
- 10 premières
- 30,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 686 889 | 87,8 M $ | 4,49 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 389 071 | 77,8 M $ | 3,98 % |
| 3 | Apple Inc | 226 559 | 65,6 M $ | 3,35 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 133 824 | 63,9 M $ | 3,27 % |
| 5 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 606 237 | 60 M $ | 3,07 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 2 387 898 | 54,4 M $ | 2,78 % |
| 7 | Alphabet Inc | 135 134 | 48,3 M $ | 2,47 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 65 892 | 47,6 M $ | 2,44 % |
| 9 | Howmet Aerospace Inc | 157 747 | 42,4 M $ | 2,17 % |
| 10 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 43 590 | 42,1 M $ | 2,15 % |
| 11 | Microsoft Corp | 111 267 | 41,5 M $ | 2,12 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 63 314 | 36,8 M $ | 1,88 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 153 506 | 36,6 M $ | 1,87 % |
| 14 | Alphabet Inc | 93 780 | 33,1 M $ | 1,69 % |
| 15 | Cummins Inc | 44 772 | 31,9 M $ | 1,63 % |
| 16 | Eaton Corp PLC | 71 034 | 30,3 M $ | 1,55 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 27 993 | 26,2 M $ | 1,34 % |
| 18 | Broadcom Inc | 69 273 | 26,2 M $ | 1,34 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 77 879 | 25,5 M $ | 1,30 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 101 739 | 25,1 M $ | 1,28 % |
| 21 | Mastercard Inc | 48 463 | 24,9 M $ | 1,27 % |
| 22 | Airbus SE | 431 063 | 24 M $ | 1,23 % |
| 23 | Entergy Corp | 196 239 | 22,5 M $ | 1,15 % |
| 24 | Morgan Stanley | 107 265 | 22,4 M $ | 1,15 % |
| 25 | Carrier Global Corp | 296 489 | 21,7 M $ | 1,11 % |
| 26 | AutoZone Inc | 6 691 | 21,4 M $ | 1,09 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 153 044 | 19,3 M $ | 0,99 % |
| 28 | American Express Co | 55 404 | 18,7 M $ | 0,96 % |
| 29 | Ally Financial Inc | 400 297 | 18,4 M $ | 0,94 % |
| 30 | BAE SYSTEMS PLC | 177 917 | 17,4 M $ | 0,89 % |
| 31 | Cboe Global Markets Inc | 70 213 | 17 M $ | 0,87 % |
| 32 | Ferguson Enterprises Inc | 70 690 | 16,8 M $ | 0,86 % |
| 33 | Vanguard S&P 500 ETF | 22 569 | 15,5 M $ | 0,79 % |
| 34 | Williams Cos Inc/The | 194 873 | 14,5 M $ | 0,74 % |
| 35 | ServiceNow Inc | 144 785 | 14,4 M $ | 0,74 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 47 806 | 14,2 M $ | 0,73 % |
| 37 | Aon PLC | 42 563 | 14,1 M $ | 0,72 % |
| 38 | CROWN HOLDINGS INC | 123 044 | 13,8 M $ | 0,70 % |
| 39 | Danaher Corp | 71 190 | 13,6 M $ | 0,69 % |
| 40 | Meta Platforms Inc | 23 998 | 13,5 M $ | 0,69 % |
| 41 | Parker-Hannifin Corp | 13 779 | 13,5 M $ | 0,69 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 25 768 | 12,9 M $ | 0,66 % |
| 43 | Blackstone Inc | 108 371 | 12,8 M $ | 0,65 % |
| 44 | NextEra Energy Inc | 138 022 | 12,1 M $ | 0,62 % |
| 45 | CATERPILLAR INC | 11 240 | 12 M $ | 0,61 % |
| 46 | CME Group Inc | 50 723 | 11,2 M $ | 0,57 % |
| 47 | AbbVie Inc | 43 661 | 11 M $ | 0,56 % |
| 48 | Vulcan Materials Co | 36 065 | 10,6 M $ | 0,54 % |
| 49 | Eli Lilly & Co | 7 998 | 9,6 M $ | 0,49 % |
| 50 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 19 214 | 9,5 M $ | 0,49 % |
| 51 | Humana Inc | 20 584 | 8,2 M $ | 0,42 % |
| 52 | Netflix Inc | 81 088 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 53 | Booking Holdings Inc | 30 752 | 5,5 M $ | 0,28 % |
| 54 | SVB Financial Group | 1 500 | 690 k $ | 0,04 % |
| 55 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 88 220 | 161,4 k $ | 0,01 % |
| 56 | MNSN HOLDINGS INC | 1 315 | 104,1 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 132 souches de 66 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Industrie 15,0 %
- Finance 12,3 %
- Communication 7,2 %
- Santé 6,0 %
- Fonds 5,0 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Services publics 2,5 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Taïwan 4,6 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 1,3 Md $ | 92,45 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 63,9 M $ | 4,58 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 24 M $ | 1,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 17,4 M $ | 1,25 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 161,4 k $ | 0,01 % |
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