Composition de Nomura Balanced Fund
IVY FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 69,2 %
- Positions
- 55 dans 5 pays
- Souches
- 151 de 74 sociétés
- 10 premières
- 29,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 163 578 | 97,7 M $ | 5,32 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 466 464 | 81,4 M $ | 4,43 % |
| 3 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 608 443 | 60,4 M $ | 3,29 % |
| 4 | iShares Trust | 2 382 871 | 54,6 M $ | 2,97 % |
| 5 | Apple Inc | 209 902 | 53,3 M $ | 2,90 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 139 922 | 47,3 M $ | 2,58 % |
| 7 | Alphabet Inc | 139 989 | 40,3 M $ | 2,19 % |
| 8 | Howmet Aerospace Inc | 164 048 | 37,8 M $ | 2,06 % |
| 9 | Microsoft Corp | 100 473 | 37,2 M $ | 2,03 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 100 807 | 34,5 M $ | 1,88 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 150 240 | 31,3 M $ | 1,70 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 28 881 | 28,8 M $ | 1,57 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 80 383 | 28,8 M $ | 1,57 % |
| 14 | Alphabet Inc | 99 197 | 28,5 M $ | 1,55 % |
| 15 | Broadcom Inc | 87 668 | 27,1 M $ | 1,48 % |
| 16 | CME Group Inc | 91 836 | 27,1 M $ | 1,48 % |
| 17 | Seagate Technology Holdings PLC | 68 490 | 26,8 M $ | 1,46 % |
| 18 | Cummins Inc | 49 667 | 26,7 M $ | 1,46 % |
| 19 | BAE Systems PLC | 186 337 | 21,7 M $ | 1,18 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 73 102 | 21,5 M $ | 1,17 % |
| 21 | AutoZone Inc | 6 323 | 21,4 M $ | 1,16 % |
| 22 | Airbus SE | 448 675 | 21,2 M $ | 1,15 % |
| 23 | Danaher Corp | 106 755 | 20,2 M $ | 1,10 % |
| 24 | Mastercard Inc | 40 303 | 20,1 M $ | 1,10 % |
| 25 | NextEra Energy Inc | 203 294 | 18,9 M $ | 1,03 % |
| 26 | Entergy Corp | 167 016 | 18,8 M $ | 1,02 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 87 461 | 18,2 M $ | 0,99 % |
| 28 | Cboe Global Markets Inc | 63 029 | 17,7 M $ | 0,96 % |
| 29 | Carrier Global Corp | 311 559 | 17,5 M $ | 0,96 % |
| 30 | Ferguson Enterprises Inc | 74 057 | 17,3 M $ | 0,94 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 34 524 | 17 M $ | 0,92 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 29 558 | 16,9 M $ | 0,92 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 119 517 | 16,7 M $ | 0,91 % |
| 34 | Ally Financial Inc | 415 483 | 16,3 M $ | 0,89 % |
| 35 | Morgan Stanley | 98 451 | 16,2 M $ | 0,88 % |
| 36 | Intuit Inc | 36 795 | 15,9 M $ | 0,87 % |
| 37 | Aon PLC | 46 427 | 15 M $ | 0,82 % |
| 38 | AT&T Inc | 501 173 | 14,5 M $ | 0,79 % |
| 39 | American Express Co | 47 487 | 14,4 M $ | 0,78 % |
| 40 | Accenture PLC | 66 894 | 13,3 M $ | 0,72 % |
| 41 | Crown Holdings Inc | 128 980 | 12,9 M $ | 0,70 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 109 049 | 11,2 M $ | 0,61 % |
| 43 | Parker-Hannifin Corp | 12 116 | 10,8 M $ | 0,59 % |
| 44 | Advanced Micro Devices Inc | 52 505 | 10,7 M $ | 0,58 % |
| 45 | Vulcan Materials Co | 35 706 | 9,7 M $ | 0,53 % |
| 46 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 21 078 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| 47 | Blackstone Inc | 81 621 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| 48 | TE Connectivity PLC | 42 681 | 8,9 M $ | 0,49 % |
| 49 | AbbVie Inc | 37 676 | 8,2 M $ | 0,45 % |
| 50 | Netflix Inc | 70 859 | 6,8 M $ | 0,37 % |
| 51 | HCA Healthcare Inc | 12 822 | 6,1 M $ | 0,33 % |
| 52 | Booking Holdings Inc | 1 289 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 53 | SVB Financial Group | 1 500 | 708,8 k $ | 0,04 % |
| 54 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 88 220 | 214,4 k $ | 0,01 % |
| 55 | MNSN HOLDINGS INC | 1 315 | 79,8 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
74 sociétés, 151 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 10,5 M $ | 0,57 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 9,5 M $ | 0,52 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| 4 | Boeing Co/The | 3 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 5 | Morgan Stanley | 7 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 3 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 7 | Oracle Corp | 4 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 8 | Citigroup Inc | 5 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 9 | UBS Group AG | 3 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 10 | AT&T Inc | 4 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 11 | Orange SA | 3 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 12 | Enbridge Inc | 4 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 2 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 14 | SoftBank Corp | 2 | 2 M $ | 0,11 % |
| 15 | Valero Energy Corp | 1 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 2 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 17 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 18 | US Bancorp | 3 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 19 | KKR & Co Inc | 1 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 20 | Anglo American PLC | 1 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 2 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 24 | Gildan Activewear Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 25 | NRG Energy Inc | 3 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 26 | Olin Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 27 | Bath & Body Works Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 28 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 29 | Salesforce Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 30 | Diamondback Energy Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 31 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 32 | Vistra Corp | 1 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 3 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 34 | CVS Health Corp | 2 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 35 | Eli Lilly & Co | 2 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 36 | Dominion Energy Inc | 2 | 1 M $ | 0,06 % |
| 37 | Northrop Grumman Corp | 2 | 922,4 k $ | 0,05 % |
| 38 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 906,8 k $ | 0,05 % |
| 39 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 873,5 k $ | 0,05 % |
| 40 | USA Compression Partners LP | 1 | 833,3 k $ | 0,05 % |
| 41 | Pfizer Inc | 2 | 832,9 k $ | 0,05 % |
| 42 | Popular Inc | 1 | 832,4 k $ | 0,05 % |
| 43 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 808,2 k $ | 0,04 % |
| 44 | HSBC Holdings PLC | 2 | 782,2 k $ | 0,04 % |
| 45 | Societe Generale SA | 1 | 753,8 k $ | 0,04 % |
| 46 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 753,4 k $ | 0,04 % |
| 47 | DaVita Inc | 3 | 730,1 k $ | 0,04 % |
| 48 | Entegris Inc | 1 | 684,5 k $ | 0,04 % |
| 49 | JBS NV | 1 | 662,5 k $ | 0,04 % |
| 50 | Amgen Inc | 1 | 653,6 k $ | 0,04 % |
| 51 | Marriott International Inc/MD | 2 | 632 k $ | 0,03 % |
| 52 | Royal Bank of Canada | 1 | 623,7 k $ | 0,03 % |
| 53 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 617,3 k $ | 0,03 % |
| 54 | Magnera Corp | 1 | 605,1 k $ | 0,03 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 1 | 549,9 k $ | 0,03 % |
| 56 | Bank of Montreal | 1 | 546,6 k $ | 0,03 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 1 | 530,5 k $ | 0,03 % |
| 58 | Eaton Corp Plc | 2 | 528,2 k $ | 0,03 % |
| 59 | FedEx Corp | 1 | 527,9 k $ | 0,03 % |
| 60 | Carnival Corp | 1 | 490,4 k $ | 0,03 % |
| 61 | Herc Holdings Inc | 2 | 443,2 k $ | 0,02 % |
| 62 | Black Hills Corp | 1 | 440,4 k $ | 0,02 % |
| 63 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 420,8 k $ | 0,02 % |
| 64 | Nordea Bank Abp | 1 | 419 k $ | 0,02 % |
| 65 | Apollo Global Management Inc | 1 | 416,4 k $ | 0,02 % |
| 66 | Sysco Corp | 1 | 409,3 k $ | 0,02 % |
| 67 | Banco Santander SA | 1 | 394,4 k $ | 0,02 % |
| 68 | Merck & Co Inc | 1 | 362,4 k $ | 0,02 % |
| 69 | Broadcom Inc | 3 | 352,1 k $ | 0,02 % |
| 70 | RTX Corp | 1 | 293,9 k $ | 0,02 % |
| 71 | Hasbro Inc | 1 | 256,8 k $ | 0,01 % |
| 72 | Barclays PLC | 1 | 202 k $ | 0,01 % |
| 73 | Air Lease Corp | 3 | 178 k $ | 0,01 % |
| 74 | DTE Energy Co | 1 | 45,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,0 %
- Industrie 14,3 %
- Finance 12,6 %
- Fonds 12,0 %
- Communication 8,4 %
- Santé 7,0 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Services publics 3,0 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 7,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Taïwan 3,7 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 1,2 Md $ | 92,88 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 47,3 M $ | 3,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 21,7 M $ | 1,71 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 21,2 M $ | 1,67 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 214,4 k $ | 0,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Nomura Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024823