Zusammensetzung von Nomura VIP Investment Grade Series
Delaware VIP Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 29,7 Mio. $ davon 145.503,3 $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 120 von 76 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVB Financial Group | 277 | 130.882,5 $ | 0,44 % |
| 2 | MNSN HOLDINGS INC | 241 | 14.620,8 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
76 Gesellschaften, 120 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 715.083,9 $ | 2,41 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 687.612,4 $ | 2,32 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 644.364,5 $ | 2,17 % |
| 4 | UBS Group AG | 3 | 603.569,2 $ | 2,03 % |
| 5 | Oracle Corp | 4 | 499.358,7 $ | 1,68 % |
| 6 | Bank of America Corp | 4 | 481.160,4 $ | 1,62 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 3 | 422.282,3 $ | 1,42 % |
| 8 | AT&T Inc | 4 | 414.686,9 $ | 1,40 % |
| 9 | Eaton Corp Plc | 1 | 395.071,2 $ | 1,33 % |
| 10 | Orange SA | 2 | 392.774,8 $ | 1,32 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 2 | 371.820,3 $ | 1,25 % |
| 12 | Valero Energy Corp | 1 | 369.806,5 $ | 1,25 % |
| 13 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 360.219,6 $ | 1,21 % |
| 14 | Dominion Energy Inc | 2 | 332.029,7 $ | 1,12 % |
| 15 | SoftBank Corp | 1 | 303.324,2 $ | 1,02 % |
| 16 | Citigroup Inc | 4 | 301.539,6 $ | 1,02 % |
| 17 | AbbVie Inc | 2 | 290.279,1 $ | 0,98 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 2 | 277.278,6 $ | 0,93 % |
| 19 | Boeing Co/The | 2 | 273.980,5 $ | 0,92 % |
| 20 | CVS Health Corp | 2 | 256.331,8 $ | 0,86 % |
| 21 | Zions Bancorp NA | 1 | 247.844,7 $ | 0,84 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 224.479 $ | 0,76 % |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 220.851,3 $ | 0,74 % |
| 24 | Barclays PLC | 1 | 218.261 $ | 0,74 % |
| 25 | KKR & Co Inc | 1 | 217.762,5 $ | 0,73 % |
| 26 | Camden Property Trust | 1 | 208.632,4 $ | 0,70 % |
| 27 | Elevance Health Inc | 1 | 206.232,1 $ | 0,70 % |
| 28 | Popular Inc | 1 | 202.147,1 $ | 0,68 % |
| 29 | Anglo American PLC | 1 | 195.643,7 $ | 0,66 % |
| 30 | Spire Inc | 1 | 195.583,8 $ | 0,66 % |
| 31 | Northern Trust Corp | 1 | 189.948,9 $ | 0,64 % |
| 32 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 187.473,6 $ | 0,63 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 2 | 187.354,8 $ | 0,63 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 2 | 184.248,4 $ | 0,62 % |
| 35 | US Bancorp | 1 | 182.415 $ | 0,62 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 1 | 178.047,7 $ | 0,60 % |
| 37 | NRG Energy Inc | 2 | 177.991,6 $ | 0,60 % |
| 38 | Diamondback Energy Inc | 1 | 170.348,2 $ | 0,57 % |
| 39 | Enbridge Inc | 2 | 167.973,5 $ | 0,57 % |
| 40 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 157.966,5 $ | 0,53 % |
| 41 | Sempra | 1 | 157.805,2 $ | 0,53 % |
| 42 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 153.707,4 $ | 0,52 % |
| 43 | Cigna Group/The | 1 | 150.250,3 $ | 0,51 % |
| 44 | Ovintiv Inc | 1 | 149.302,6 $ | 0,50 % |
| 45 | Regal Rexnord Corp | 1 | 148.043,7 $ | 0,50 % |
| 46 | American Electric Power Co Inc | 1 | 138.810,7 $ | 0,47 % |
| 47 | Gildan Activewear Inc | 2 | 137.670,1 $ | 0,46 % |
| 48 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 134.854 $ | 0,45 % |
| 49 | RTX Corp | 2 | 127.936,2 $ | 0,43 % |
| 50 | Salesforce Inc | 1 | 124.852,5 $ | 0,42 % |
| 51 | Amgen Inc | 1 | 122.864 $ | 0,41 % |
| 52 | FedEx Corp | 1 | 120.667,1 $ | 0,41 % |
| 53 | Marriott International Inc/MD | 2 | 119.664,5 $ | 0,40 % |
| 54 | ONEOK Inc | 2 | 119.393,5 $ | 0,40 % |
| 55 | Eli Lilly & Co | 2 | 118.205 $ | 0,40 % |
| 56 | Ares Capital Corp | 1 | 115.452,9 $ | 0,39 % |
| 57 | Air Lease Corp | 1 | 112.336,6 $ | 0,38 % |
| 58 | American Tower Corp | 1 | 108.133,6 $ | 0,36 % |
| 59 | Rogers Communications Inc | 1 | 104.580,6 $ | 0,35 % |
| 60 | Bank of Montreal | 1 | 103.419,5 $ | 0,35 % |
| 61 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 96.833,6 $ | 0,33 % |
| 62 | Entegris Inc | 1 | 89.027,7 $ | 0,30 % |
| 63 | Apollo Global Management Inc | 1 | 79.308,1 $ | 0,27 % |
| 64 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 79.214,1 $ | 0,27 % |
| 65 | Black Hills Corp | 1 | 79.181,7 $ | 0,27 % |
| 66 | JBS NV | 1 | 75.281,6 $ | 0,25 % |
| 67 | APA Corp | 1 | 75.234,4 $ | 0,25 % |
| 68 | Duke Energy Corp | 1 | 74.505,1 $ | 0,25 % |
| 69 | Pfizer Inc | 1 | 74.279,4 $ | 0,25 % |
| 70 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 74.129,1 $ | 0,25 % |
| 71 | Raymond James Financial Inc | 1 | 73.905,3 $ | 0,25 % |
| 72 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 73.506,5 $ | 0,25 % |
| 73 | NiSource Inc | 1 | 72.959,9 $ | 0,25 % |
| 74 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 54.524,1 $ | 0,18 % |
| 75 | Hasbro Inc | 1 | 49.393,9 $ | 0,17 % |
| 76 | Versant Media Group Inc | 1 | 48.138,4 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 145.503,3 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Investment Grade Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000065947