Zusammensetzung von Nomura VIP Investment Grade Series
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- Nettovermögen
- 29,8 Mio. $ davon 146.499,3 $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 130 von 82 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVB Financial Group | 277 | 127.420 $ | 0,43 % |
| 2 | MNSN HOLDINGS INC | 241 | 19.079,3 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 130 Anleihen von 82 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 3 | 988.648,7 $ | 3,32 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 757.143 $ | 2,54 % |
| 3 | Morgan Stanley | 5 | 685.853,2 $ | 2,30 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 651.810 $ | 2,19 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 602.511,3 $ | 2,02 % |
| 6 | Oracle Corp | 5 | 504.611,4 $ | 1,69 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 3 | 437.377,5 $ | 1,47 % |
| 8 | UBS Group AG | 2 | 415.999,8 $ | 1,40 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 410.123 $ | 1,38 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 2 | 333.856,5 $ | 1,12 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 2 | 331.220,7 $ | 1,11 % |
| 12 | SoftBank Corp | 1 | 301.531,1 $ | 1,01 % |
| 13 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 282.645,3 $ | 0,95 % |
| 14 | NRG ENERGY INC | 3 | 277.771,3 $ | 0,93 % |
| 15 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 267.672,7 $ | 0,90 % |
| 16 | Valero Energy Corp | 1 | 265.880,3 $ | 0,89 % |
| 17 | Bank of America Corp | 3 | 263.217 $ | 0,88 % |
| 18 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 258.318,2 $ | 0,87 % |
| 19 | General Motors Co | 1 | 256.853,8 $ | 0,86 % |
| 20 | Credit Agricole SA | 1 | 251.249,2 $ | 0,84 % |
| 21 | National Australia Bank Ltd | 1 | 249.748,5 $ | 0,84 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 1 | 247.702,8 $ | 0,83 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 2 | 238.371,7 $ | 0,80 % |
| 24 | Boeing Co/The | 1 | 236.189,2 $ | 0,79 % |
| 25 | Air Lease Corp | 3 | 231.721,4 $ | 0,78 % |
| 26 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 225.148,1 $ | 0,76 % |
| 27 | Regal Rexnord Corp | 1 | 223.005,9 $ | 0,75 % |
| 28 | BARCLAYS PLC | 1 | 222.018,4 $ | 0,75 % |
| 29 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 219.815,5 $ | 0,74 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 2 | 212.781,8 $ | 0,71 % |
| 31 | Elevance Health Inc | 1 | 212.056,3 $ | 0,71 % |
| 32 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 211.149,6 $ | 0,71 % |
| 33 | Camden Property Trust | 1 | 209.938,9 $ | 0,71 % |
| 34 | Republic Services Inc | 1 | 203.594 $ | 0,68 % |
| 35 | Banco Santander SA | 1 | 203.387,9 $ | 0,68 % |
| 36 | ONEOK Inc | 2 | 202.295,9 $ | 0,68 % |
| 37 | Popular Inc | 1 | 201.025,9 $ | 0,68 % |
| 38 | Anglo American PLC | 1 | 197.992,9 $ | 0,66 % |
| 39 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 | 195.505,4 $ | 0,66 % |
| 40 | Orange SA | 1 | 195.448,9 $ | 0,66 % |
| 41 | Northern Trust Corp | 1 | 190.725,2 $ | 0,64 % |
| 42 | Western Midstream Partners LP | 2 | 184.418 $ | 0,62 % |
| 43 | Rogers Communications Inc | 2 | 180.034,7 $ | 0,60 % |
| 44 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 179.300,6 $ | 0,60 % |
| 45 | State Street Corp | 1 | 175.469,6 $ | 0,59 % |
| 46 | Diamondback Energy Inc | 1 | 175.128,9 $ | 0,59 % |
| 47 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 167.862,9 $ | 0,56 % |
| 48 | Sempra | 1 | 157.957,9 $ | 0,53 % |
| 49 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 153.025,1 $ | 0,51 % |
| 50 | Spire Inc | 1 | 152.071,8 $ | 0,51 % |
| 51 | Cigna Group/The | 1 | 150.439,2 $ | 0,51 % |
| 52 | CVS Health Corp | 1 | 150.084,7 $ | 0,50 % |
| 53 | Hubbell Inc | 1 | 144.414,1 $ | 0,49 % |
| 54 | Amazon.com Inc | 1 | 144.176,2 $ | 0,48 % |
| 55 | American Electric Power Co Inc | 1 | 139.255,9 $ | 0,47 % |
| 56 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 131.561 $ | 0,44 % |
| 57 | RTX Corp | 2 | 129.651,9 $ | 0,44 % |
| 58 | FedEx Corp | 1 | 125.593,5 $ | 0,42 % |
| 59 | Ecolab Inc | 2 | 121.904,5 $ | 0,41 % |
| 60 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 118.264 $ | 0,40 % |
| 61 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 116.132,8 $ | 0,39 % |
| 62 | Citigroup Inc | 2 | 114.030,6 $ | 0,38 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 106.456,8 $ | 0,36 % |
| 64 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 102.217,4 $ | 0,34 % |
| 65 | Iron Mountain Inc | 1 | 100.514,8 $ | 0,34 % |
| 66 | Philip Morris International Inc | 1 | 97.935,5 $ | 0,33 % |
| 67 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 97.854,7 $ | 0,33 % |
| 68 | LyondellBasell Industries NV | 1 | 95.441,8 $ | 0,32 % |
| 69 | Entegris Inc | 1 | 88.991,5 $ | 0,30 % |
| 70 | APA Corp | 1 | 83.548,6 $ | 0,28 % |
| 71 | Eli Lilly & Co | 1 | 80.406,3 $ | 0,27 % |
| 72 | Builders FirstSource Inc | 2 | 76.128,3 $ | 0,26 % |
| 73 | Duke Energy Corp | 1 | 75.658,7 $ | 0,25 % |
| 74 | JBS NV | 1 | 74.734,1 $ | 0,25 % |
| 75 | SUNOCO LP | 1 | 74.016,3 $ | 0,25 % |
| 76 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 73.708,1 $ | 0,25 % |
| 77 | Gildan Activewear Inc | 1 | 63.146,5 $ | 0,21 % |
| 78 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 54.479,5 $ | 0,18 % |
| 79 | Amgen Inc | 1 | 53.735,3 $ | 0,18 % |
| 80 | Enbridge Inc | 1 | 50.871,2 $ | 0,17 % |
| 81 | Versant Media Group Inc | 1 | 48.654,2 $ | 0,16 % |
| 82 | Bombardier Inc | 1 | 25.909,5 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 146.499,3 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Investment Grade Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000065947