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Composition de Nomura VIP Investment Grade Series

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Actif net
29,8 M $ dont 146,5 k $ en actions, soit 0,5 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
130 de 82 sociétés
10 premières
0,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SVB Financial Group 277127,4 k $0,43 %
2MNSN HOLDINGS INC 24119,1 k $0,06 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 130 souches de 82 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Wells Fargo & Co3988,6 k $3,32 %
2Goldman Sachs Group Inc/The7757,1 k $2,54 %
3Morgan Stanley5685,9 k $2,30 %
4JPMorgan Chase & Co3651,8 k $2,19 %
5HSBC HOLDINGS PLC1602,5 k $2,02 %
6Oracle Corp5504,6 k $1,69 %
7NVIDIA Corp3437,4 k $1,47 %
8UBS Group AG2416 k $1,40 %
9AT&T Inc4410,1 k $1,38 %
10Dominion Energy Inc2333,9 k $1,12 %
11Merck & Co Inc2331,2 k $1,11 %
12SoftBank Corp1301,5 k $1,01 %
13ENERGY TRANSFER LP2282,6 k $0,95 %
14NRG ENERGY INC3277,8 k $0,93 %
15Jefferies Financial Group Inc2267,7 k $0,90 %
16Valero Energy Corp1265,9 k $0,89 %
17Bank of America Corp3263,2 k $0,88 %
18Space Exploration Technologies Corp3258,3 k $0,87 %
19General Motors Co1256,9 k $0,86 %
20Credit Agricole SA1251,2 k $0,84 %
21National Australia Bank Ltd1249,7 k $0,84 %
22Abbott Laboratories1247,7 k $0,83 %
23Meta Platforms Inc2238,4 k $0,80 %
24Boeing Co/The1236,2 k $0,79 %
25Air Lease Corp3231,7 k $0,78 %
26Honeywell Aerospace Inc1225,1 k $0,76 %
27Regal Rexnord Corp1223 k $0,75 %
28BARCLAYS PLC1222 k $0,75 %
29CHENIERE ENERGY PARTNERS LP2219,8 k $0,74 %
30Verizon Communications Inc2212,8 k $0,71 %
31Elevance Health Inc1212,1 k $0,71 %
32Molson Coors Beverage Co1211,1 k $0,71 %
33Camden Property Trust1209,9 k $0,71 %
34Republic Services Inc1203,6 k $0,68 %
35Banco Santander SA1203,4 k $0,68 %
36ONEOK Inc2202,3 k $0,68 %
37Popular Inc1201 k $0,68 %
38Anglo American PLC1198 k $0,66 %
39Fedex Freight Holding Co Inc2195,5 k $0,66 %
40Orange SA1195,4 k $0,66 %
41Northern Trust Corp1190,7 k $0,64 %
42Western Midstream Partners LP2184,4 k $0,62 %
43Rogers Communications Inc2180 k $0,60 %
44NATIONAL GRID PLC1179,3 k $0,60 %
45State Street Corp1175,5 k $0,59 %
46Diamondback Energy Inc1175,1 k $0,59 %
47Royal Caribbean Cruises Ltd2167,9 k $0,56 %
48Sempra1158 k $0,53 %
49Brookfield Asset Management Ltd1153 k $0,51 %
50Spire Inc1152,1 k $0,51 %
51Cigna Group/The1150,4 k $0,51 %
52CVS Health Corp1150,1 k $0,50 %
53Hubbell Inc1144,4 k $0,49 %
54Amazon.com Inc1144,2 k $0,48 %
55American Electric Power Co Inc1139,3 k $0,47 %
56Occidental Petroleum Corp1131,6 k $0,44 %
57RTX Corp2129,7 k $0,44 %
58FedEx Corp1125,6 k $0,42 %
59Ecolab Inc2121,9 k $0,41 %
60BLACKSTONE SECURED LENDING FUND1118,3 k $0,40 %
61ARES CAPITAL CORP1116,1 k $0,39 %
62Citigroup Inc2114 k $0,38 %
63Charles Schwab Corp/The1106,5 k $0,36 %
64Howmet Aerospace Inc1102,2 k $0,34 %
65Iron Mountain Inc1100,5 k $0,34 %
66Philip Morris International Inc197,9 k $0,33 %
67UnitedHealth Group Inc197,9 k $0,33 %
68LyondellBasell Industries NV195,4 k $0,32 %
69Entegris Inc189 k $0,30 %
70APA Corp183,5 k $0,28 %
71Eli Lilly & Co180,4 k $0,27 %
72Builders FirstSource Inc276,1 k $0,26 %
73Duke Energy Corp175,7 k $0,25 %
74JBS NV174,7 k $0,25 %
75SUNOCO LP174 k $0,25 %
76Thermo Fisher Scientific Inc173,7 k $0,25 %
77Gildan Activewear Inc163,1 k $0,21 %
78Citizens Financial Group Inc154,5 k $0,18 %
79Amgen Inc153,7 k $0,18 %
80Enbridge Inc150,9 k $0,17 %
81Versant Media Group Inc148,7 k $0,16 %
82Bombardier Inc125,9 k $0,09 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2146,5 k $100,00 %
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