Composition de Nomura VIP Investment Grade Series
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- Actif net
- 29,7 M $ dont 145,5 k $ en actions, soit 0,5 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 120 de 76 sociétés
- 10 premières
- 0,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVB Financial Group | 277 | 130,9 k $ | 0,44 % |
| 2 | MNSN HOLDINGS INC | 241 | 14,6 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
76 sociétés, 120 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 715,1 k $ | 2,41 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 687,6 k $ | 2,32 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 644,4 k $ | 2,17 % |
| 4 | UBS Group AG | 3 | 603,6 k $ | 2,03 % |
| 5 | Oracle Corp | 4 | 499,4 k $ | 1,68 % |
| 6 | Bank of America Corp | 4 | 481,2 k $ | 1,62 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 3 | 422,3 k $ | 1,42 % |
| 8 | AT&T Inc | 4 | 414,7 k $ | 1,40 % |
| 9 | Eaton Corp Plc | 1 | 395,1 k $ | 1,33 % |
| 10 | Orange SA | 2 | 392,8 k $ | 1,32 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 2 | 371,8 k $ | 1,25 % |
| 12 | Valero Energy Corp | 1 | 369,8 k $ | 1,25 % |
| 13 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 360,2 k $ | 1,21 % |
| 14 | Dominion Energy Inc | 2 | 332 k $ | 1,12 % |
| 15 | SoftBank Corp | 1 | 303,3 k $ | 1,02 % |
| 16 | Citigroup Inc | 4 | 301,5 k $ | 1,02 % |
| 17 | AbbVie Inc | 2 | 290,3 k $ | 0,98 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 2 | 277,3 k $ | 0,93 % |
| 19 | Boeing Co/The | 2 | 274 k $ | 0,92 % |
| 20 | CVS Health Corp | 2 | 256,3 k $ | 0,86 % |
| 21 | Zions Bancorp NA | 1 | 247,8 k $ | 0,84 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 224,5 k $ | 0,76 % |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 220,9 k $ | 0,74 % |
| 24 | Barclays PLC | 1 | 218,3 k $ | 0,74 % |
| 25 | KKR & Co Inc | 1 | 217,8 k $ | 0,73 % |
| 26 | Camden Property Trust | 1 | 208,6 k $ | 0,70 % |
| 27 | Elevance Health Inc | 1 | 206,2 k $ | 0,70 % |
| 28 | Popular Inc | 1 | 202,1 k $ | 0,68 % |
| 29 | Anglo American PLC | 1 | 195,6 k $ | 0,66 % |
| 30 | Spire Inc | 1 | 195,6 k $ | 0,66 % |
| 31 | Northern Trust Corp | 1 | 189,9 k $ | 0,64 % |
| 32 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 187,5 k $ | 0,63 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 2 | 187,4 k $ | 0,63 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 2 | 184,2 k $ | 0,62 % |
| 35 | US Bancorp | 1 | 182,4 k $ | 0,62 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 1 | 178 k $ | 0,60 % |
| 37 | NRG Energy Inc | 2 | 178 k $ | 0,60 % |
| 38 | Diamondback Energy Inc | 1 | 170,3 k $ | 0,57 % |
| 39 | Enbridge Inc | 2 | 168 k $ | 0,57 % |
| 40 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 158 k $ | 0,53 % |
| 41 | Sempra | 1 | 157,8 k $ | 0,53 % |
| 42 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 153,7 k $ | 0,52 % |
| 43 | Cigna Group/The | 1 | 150,3 k $ | 0,51 % |
| 44 | Ovintiv Inc | 1 | 149,3 k $ | 0,50 % |
| 45 | Regal Rexnord Corp | 1 | 148 k $ | 0,50 % |
| 46 | American Electric Power Co Inc | 1 | 138,8 k $ | 0,47 % |
| 47 | Gildan Activewear Inc | 2 | 137,7 k $ | 0,46 % |
| 48 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 134,9 k $ | 0,45 % |
| 49 | RTX Corp | 2 | 127,9 k $ | 0,43 % |
| 50 | Salesforce Inc | 1 | 124,9 k $ | 0,42 % |
| 51 | Amgen Inc | 1 | 122,9 k $ | 0,41 % |
| 52 | FedEx Corp | 1 | 120,7 k $ | 0,41 % |
| 53 | Marriott International Inc/MD | 2 | 119,7 k $ | 0,40 % |
| 54 | ONEOK Inc | 2 | 119,4 k $ | 0,40 % |
| 55 | Eli Lilly & Co | 2 | 118,2 k $ | 0,40 % |
| 56 | Ares Capital Corp | 1 | 115,5 k $ | 0,39 % |
| 57 | Air Lease Corp | 1 | 112,3 k $ | 0,38 % |
| 58 | American Tower Corp | 1 | 108,1 k $ | 0,36 % |
| 59 | Rogers Communications Inc | 1 | 104,6 k $ | 0,35 % |
| 60 | Bank of Montreal | 1 | 103,4 k $ | 0,35 % |
| 61 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 96,8 k $ | 0,33 % |
| 62 | Entegris Inc | 1 | 89 k $ | 0,30 % |
| 63 | Apollo Global Management Inc | 1 | 79,3 k $ | 0,27 % |
| 64 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 79,2 k $ | 0,27 % |
| 65 | Black Hills Corp | 1 | 79,2 k $ | 0,27 % |
| 66 | JBS NV | 1 | 75,3 k $ | 0,25 % |
| 67 | APA Corp | 1 | 75,2 k $ | 0,25 % |
| 68 | Duke Energy Corp | 1 | 74,5 k $ | 0,25 % |
| 69 | Pfizer Inc | 1 | 74,3 k $ | 0,25 % |
| 70 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 74,1 k $ | 0,25 % |
| 71 | Raymond James Financial Inc | 1 | 73,9 k $ | 0,25 % |
| 72 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 73,5 k $ | 0,25 % |
| 73 | NiSource Inc | 1 | 73 k $ | 0,25 % |
| 74 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 54,5 k $ | 0,18 % |
| 75 | Hasbro Inc | 1 | 49,4 k $ | 0,17 % |
| 76 | Versant Media Group Inc | 1 | 48,1 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 145,5 k $ | 100,00 % |
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