Zusammensetzung von PIMCO Investment Grade Credit Bond Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 762.526,2 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 358 von 154 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foresea Holding SA | 23.240 | 532.583,3 $ | 0,02 % |
| 2 | MNSN HOLDINGS INC | 2.033 | 170.772 $ | 0,01 % |
| 3 | Foresea Holding SA | 2.582 | 59.170,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 358 Anleihen von 154 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 16 | 47,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 44,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 3 | UBS Group AG | 12 | 40,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 4 | Banco Santander SA | 6 | 32,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Bank of America Corp | 12 | 31,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 28,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 5 | 28,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | Oracle Corp | 9 | 25,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 9 | Boeing Co/The | 5 | 25 Mio. $ | 0,93 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 9 | 23,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 11 | American Tower Corp | 11 | 22,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 12 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 | 21,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 13 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 20,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 3 | 17,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | ONEOK Inc | 3 | 16,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 16 | ENERGY TRANSFER LP | 9 | 15,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | AES Corp/The | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 | 15,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | CVS Health Corp | 9 | 15,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 20 | Deutsche Bank AG | 5 | 15,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | Broadcom Inc | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | Amgen Inc | 3 | 13,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 12,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 25 | Centene Corp | 5 | 12 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | Weyerhaeuser Co | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 27 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5 | 10,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | Philip Morris International Inc | 8 | 10,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Entergy Corp | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 30 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | Nomura Holdings Inc | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 32 | Sempra | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | Air Lease Corp | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | CGI Inc | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Nationwide Building Society | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 36 | Ares Management Corp | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | EPR Properties | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 8 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Edison International | 4 | 8 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 41 | Williams Cos Inc/The | 4 | 7,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | Kinder Morgan Inc | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 43 | Targa Resources Corp | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 44 | Meta Platforms Inc | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Ally Financial Inc | 3 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Clorox Co/The | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Credit Agricole SA | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Cenovus Energy Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | AbbVie Inc | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | Cemex SAB de CV | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | Sysco Corp | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 57 | Xcel Energy Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 58 | Gartner Inc | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 59 | AT&T Inc | 4 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 60 | Verizon Communications Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | Societe Generale SA | 1 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 62 | Marex Group PLC | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 63 | Black Hills Corp | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 64 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 65 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 66 | Carnival Corp Ltd | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | UniCredit SpA | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 68 | Eni SpA | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 69 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 70 | ServiceNow Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 71 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | Citigroup Inc | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 73 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 74 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 75 | Amazon.com Inc | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | Marvell Technology Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 77 | Enbridge Inc | 4 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 78 | Danske Bank A/S | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | Synopsys Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 80 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 81 | Boston Scientific Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | Block Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | Veralto Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 85 | Gilead Sciences Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 86 | Ecolab Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 87 | Valero Energy Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 88 | Stryker Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 89 | Diamondback Energy Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 90 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 91 | Tapestry Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 92 | AppLovin Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 93 | Sompo Holdings Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 94 | Equinix Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 95 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 96 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 97 | Marriott International Inc/MD | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 98 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 99 | Old Republic International Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 100 | Voya Financial Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 77,6 %
- Vereinigte Staaten 22,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 2 | 591.754,2 $ | 77,60 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 170.772 $ | 22,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Investment Grade Credit Bond Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009852