Titelia

Composition de PIMCO Investment Grade Credit Bond Portfolio

PIMCO FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
2,7 Md $ dont 762,5 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
3 dans 2 pays
Souches
358 de 154 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Foresea Holding SA 23 240532,6 k $0,02 %
2MNSN HOLDINGS INC 2 033170,8 k $0,01 %
3Foresea Holding SA 2 58259,2 k $0,00 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 358 souches de 154 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley1647,4 M $1,76 %
2JPMorgan Chase & Co1544,3 M $1,64 %
3UBS Group AG1240,6 M $1,51 %
4Banco Santander SA632,5 M $1,21 %
5Bank of America Corp1231,4 M $1,17 %
6Goldman Sachs Group Inc/The728,9 M $1,07 %
7BARCLAYS PLC528,1 M $1,04 %
8Oracle Corp925,2 M $0,93 %
9Boeing Co/The525 M $0,93 %
10Wells Fargo & Co923,4 M $0,87 %
11American Tower Corp1122,8 M $0,85 %
12Sumitomo Mitsui Financial Group Inc621,6 M $0,80 %
13NATWEST GROUP PLC220,4 M $0,76 %
14BNP Paribas SA317,7 M $0,66 %
15ONEOK Inc316,2 M $0,60 %
16ENERGY TRANSFER LP915,9 M $0,59 %
17AES Corp/The215,6 M $0,58 %
18Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.315,6 M $0,58 %
19CVS Health Corp915,1 M $0,56 %
20Deutsche Bank AG515,1 M $0,56 %
21Broadcom Inc214,7 M $0,55 %
22Amgen Inc313,1 M $0,49 %
23Intesa Sanpaolo SpA312,7 M $0,47 %
24HSBC HOLDINGS PLC112,2 M $0,45 %
25Centene Corp512 M $0,44 %
26Weyerhaeuser Co111,7 M $0,43 %
27LLOYDS BANKING GROUP PLC510,8 M $0,40 %
28Philip Morris International Inc810,6 M $0,39 %
29Entergy Corp210,6 M $0,39 %
30Las Vegas Sands Corp210,2 M $0,38 %
31Nomura Holdings Inc210,2 M $0,38 %
32Sempra29,8 M $0,37 %
33Air Lease Corp39,6 M $0,36 %
34CGI Inc19,4 M $0,35 %
35Nationwide Building Society18,8 M $0,32 %
36Ares Management Corp18,5 M $0,31 %
37EPR Properties18,2 M $0,30 %
38Fairfax Financial Holdings Ltd28 M $0,30 %
39Edison International48 M $0,30 %
40Westinghouse Air Brake Technologies Corp17,5 M $0,28 %
41Williams Cos Inc/The47,4 M $0,27 %
42Kinder Morgan Inc17,3 M $0,27 %
43Targa Resources Corp27,1 M $0,26 %
44Meta Platforms Inc16,7 M $0,25 %
45Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA26,4 M $0,24 %
46Jefferies Financial Group Inc16,4 M $0,24 %
47Ally Financial Inc36,4 M $0,24 %
48Royal Caribbean Cruises Ltd26,3 M $0,23 %
49Clorox Co/The15,9 M $0,22 %
50Credit Agricole SA35,9 M $0,22 %
51Cenovus Energy Inc15,9 M $0,22 %
52AbbVie Inc25,8 M $0,22 %
53Capital One Financial Corp25,8 M $0,22 %
54Cemex SAB de CV15,8 M $0,21 %
55Sysco Corp25,7 M $0,21 %
56UnitedHealth Group Inc25,4 M $0,20 %
57Xcel Energy Inc25,3 M $0,20 %
58Gartner Inc35,2 M $0,19 %
59AT&T Inc45,1 M $0,19 %
60Verizon Communications Inc25 M $0,19 %
61Societe Generale SA15 M $0,18 %
62Marex Group PLC14,9 M $0,18 %
63Black Hills Corp24,8 M $0,18 %
64CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD34,8 M $0,18 %
65Broadridge Financial Solutions Inc14,8 M $0,18 %
66Carnival Corp Ltd14,8 M $0,18 %
67UniCredit SpA14,6 M $0,17 %
68Eni SpA14,6 M $0,17 %
69Bank of Ireland Group PLC14,5 M $0,17 %
70ServiceNow Inc14,5 M $0,17 %
71NATIONAL FUEL GAS COMPANY14,5 M $0,17 %
72Citigroup Inc34,4 M $0,16 %
73Charles Schwab Corp/The14,2 M $0,16 %
74Mizuho Financial Group Inc34,1 M $0,15 %
75Amazon.com Inc23,9 M $0,14 %
76Marvell Technology Inc13,9 M $0,14 %
77Enbridge Inc43,8 M $0,14 %
78Danske Bank A/S13,5 M $0,13 %
79Synopsys Inc13,3 M $0,12 %
80HA Sustainable Infrastructure Capital Inc23,3 M $0,12 %
81Boston Scientific Corp13,3 M $0,12 %
82Brookfield Asset Management Ltd13,3 M $0,12 %
83Block Inc13,2 M $0,12 %
84Veralto Corp13,1 M $0,11 %
85Gilead Sciences Inc13,1 M $0,11 %
86Ecolab Inc13 M $0,11 %
87Valero Energy Corp13 M $0,11 %
88Stryker Corp12,9 M $0,11 %
89Diamondback Energy Inc22,9 M $0,11 %
90First Citizens BancShares Inc/NC12,8 M $0,10 %
91Tapestry Inc12,7 M $0,10 %
92AppLovin Corp12,7 M $0,10 %
93Sompo Holdings Inc12,7 M $0,10 %
94Equinix Inc12,6 M $0,10 %
95ROYALTY PHARMA PLC22,6 M $0,10 %
96BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC12,6 M $0,10 %
97Marriott International Inc/MD22,5 M $0,09 %
98HARBOUR ENERGY PLC12,4 M $0,09 %
99Old Republic International Corp12,4 M $0,09 %
100Voya Financial Inc12,3 M $0,09 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Luxembourg 77,6 %
  • États-Unis 22,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg2591,8 k $77,60 %
2États-Unis1170,8 k $22,40 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de PIMCO Investment Grade Credit Bond Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009852