Zusammensetzung von LVIP Nomura Diversified Floating Rate Fund
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- Nettovermögen
- 780,2 Mio. $ davon 71.568 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 75 von 50 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MNSN HOLDINGS INC | 852 | 71.568 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 75 Anleihen von 50 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 8,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 2 | Ecolab Inc | 1 | 7,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Bank of America Corp | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Hubbell Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | Morgan Stanley | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Crown Castle Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 14 | Oracle Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | Amentum Holdings Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | Bath & Body Works Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Olin Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | Commercial Metals Co | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 19 | Abbott Laboratories | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 20 | NVIDIA Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 21 | Banco Santander SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 22 | Valero Energy Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 23 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 26 | Western Midstream Partners LP | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 27 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 28 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | SoftBank Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | Air Lease Corp | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | UBS Group AG | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 32 | Boeing Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Rogers Communications Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 1 | 981.849,5 $ | 0,13 % |
| 37 | Credit Agricole SA | 1 | 979.629,2 $ | 0,13 % |
| 38 | Deutsche Bank AG | 2 | 904.128,4 $ | 0,12 % |
| 39 | Block Inc | 1 | 867.952,1 $ | 0,11 % |
| 40 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 | 837.751,6 $ | 0,11 % |
| 41 | Popular Inc | 1 | 824.185,6 $ | 0,11 % |
| 42 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 803.597,3 $ | 0,10 % |
| 43 | Philip Morris International Inc | 1 | 753.812,9 $ | 0,10 % |
| 44 | Eli Lilly & Co | 1 | 720.726,7 $ | 0,09 % |
| 45 | Citigroup Inc | 1 | 614.459,2 $ | 0,08 % |
| 46 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 602.138,7 $ | 0,08 % |
| 47 | Pfizer Inc | 1 | 463.951,1 $ | 0,06 % |
| 48 | US Bancorp | 1 | 438.172,8 $ | 0,06 % |
| 49 | Bombardier Inc | 1 | 419.545,6 $ | 0,05 % |
| 50 | Exxon Mobil Corp | 1 | 309.303,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 71.568 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP Nomura Diversified Floating Rate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028581