Zusammensetzung von LVIP Nomura Diversified Floating Rate Fund
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- Nettovermögen
- 776,5 Mio. $ davon 46.008 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 72 von 50 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MNSN HOLDINGS INC | 852 | 46.008 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
50 Gesellschaften, 72 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 6,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Eaton Corp Plc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | GE Vernova Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Crown Castle Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Valero Energy Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Abbott Laboratories | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | AbbVie Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | Oracle Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 14 | Morgan Stanley | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 15 | Amentum Holdings Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | Gildan Activewear Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Olin Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | Commercial Metals Co | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 19 | Bath & Body Works Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 20 | Salesforce Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | Vistra Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 22 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 23 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | SoftBank Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Boeing Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | HSBC Holdings PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 28 | Citigroup Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | UBS Group AG | 1 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | Orange SA | 1 | 961.313 $ | 0,12 % |
| 33 | Amgen Inc | 1 | 938.316,8 $ | 0,12 % |
| 34 | Deutsche Bank AG | 2 | 908.908,9 $ | 0,12 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 3 | 862.053,5 $ | 0,11 % |
| 36 | Block Inc | 1 | 847.762,8 $ | 0,11 % |
| 37 | Popular Inc | 1 | 828.773,6 $ | 0,11 % |
| 38 | Bank of Montreal | 1 | 787.669,6 $ | 0,10 % |
| 39 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 783.717,4 $ | 0,10 % |
| 40 | Lowe's Cos Inc | 1 | 750.798,9 $ | 0,10 % |
| 41 | Cheniere Energy Inc | 1 | 613.666,5 $ | 0,08 % |
| 42 | Black Hills Corp | 1 | 608.393,1 $ | 0,08 % |
| 43 | Banco Santander SA | 1 | 591.405,2 $ | 0,08 % |
| 44 | Pfizer Inc | 1 | 466.735,1 $ | 0,06 % |
| 45 | US Bancorp | 1 | 440.792,1 $ | 0,06 % |
| 46 | Bombardier Inc | 1 | 420.326 $ | 0,05 % |
| 47 | Air Lease Corp | 1 | 388.661,9 $ | 0,05 % |
| 48 | Hasbro Inc | 1 | 375.257,8 $ | 0,05 % |
| 49 | Eli Lilly & Co | 1 | 324.150,2 $ | 0,04 % |
| 50 | Exxon Mobil Corp | 1 | 307.836 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 46.008 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP Nomura Diversified Floating Rate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028581