Composition de LVIP Nomura Diversified Floating Rate Fund
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- Actif net
- 776,5 M $ dont 46 k $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 72 de 50 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MNSN HOLDINGS INC | 852 | 46 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
50 sociétés, 72 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 6,6 M $ | 0,85 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 5,2 M $ | 0,67 % |
| 3 | Eaton Corp Plc | 1 | 4,5 M $ | 0,58 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 6 | GE Vernova Inc | 1 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 7 | Crown Castle Inc | 1 | 3 M $ | 0,39 % |
| 8 | Valero Energy Corp | 1 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 9 | Abbott Laboratories | 2 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 2 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 3 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 12 | AbbVie Inc | 2 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 13 | Oracle Corp | 1 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 14 | Morgan Stanley | 2 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 15 | Amentum Holdings Inc | 1 | 2 M $ | 0,26 % |
| 16 | Gildan Activewear Inc | 1 | 2 M $ | 0,25 % |
| 17 | Olin Corp | 1 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 18 | Commercial Metals Co | 1 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 19 | Bath & Body Works Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 20 | Salesforce Inc | 1 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 21 | Vistra Corp | 1 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 22 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 23 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 24 | SoftBank Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 25 | Boeing Co/The | 2 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 26 | HSBC Holdings PLC | 2 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 27 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 28 | Citigroup Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 1 M $ | 0,13 % |
| 30 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 1 M $ | 0,13 % |
| 31 | UBS Group AG | 1 | 1 M $ | 0,13 % |
| 32 | Orange SA | 1 | 961,3 k $ | 0,12 % |
| 33 | Amgen Inc | 1 | 938,3 k $ | 0,12 % |
| 34 | Deutsche Bank AG | 2 | 908,9 k $ | 0,12 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 3 | 862,1 k $ | 0,11 % |
| 36 | Block Inc | 1 | 847,8 k $ | 0,11 % |
| 37 | Popular Inc | 1 | 828,8 k $ | 0,11 % |
| 38 | Bank of Montreal | 1 | 787,7 k $ | 0,10 % |
| 39 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 783,7 k $ | 0,10 % |
| 40 | Lowe's Cos Inc | 1 | 750,8 k $ | 0,10 % |
| 41 | Cheniere Energy Inc | 1 | 613,7 k $ | 0,08 % |
| 42 | Black Hills Corp | 1 | 608,4 k $ | 0,08 % |
| 43 | Banco Santander SA | 1 | 591,4 k $ | 0,08 % |
| 44 | Pfizer Inc | 1 | 466,7 k $ | 0,06 % |
| 45 | US Bancorp | 1 | 440,8 k $ | 0,06 % |
| 46 | Bombardier Inc | 1 | 420,3 k $ | 0,05 % |
| 47 | Air Lease Corp | 1 | 388,7 k $ | 0,05 % |
| 48 | Hasbro Inc | 1 | 375,3 k $ | 0,05 % |
| 49 | Eli Lilly & Co | 1 | 324,2 k $ | 0,04 % |
| 50 | Exxon Mobil Corp | 1 | 307,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 46 k $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de LVIP Nomura Diversified Floating Rate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028581