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Composition de LVIP Nomura Diversified Floating Rate Fund

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Actif net
780,2 M $ dont 71,6 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
75 de 50 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1MNSN HOLDINGS INC 85271,6 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 75 souches de 50 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co58,6 M $1,10 %
2Ecolab Inc17,8 M $1,00 %
3Meta Platforms Inc27,8 M $0,99 %
4Honeywell Aerospace Inc15,8 M $0,74 %
5Space Exploration Technologies Corp14,6 M $0,59 %
6Goldman Sachs Group Inc/The44,4 M $0,57 %
7Bank of America Corp33,7 M $0,47 %
8Hubbell Inc13,6 M $0,47 %
9Wells Fargo & Co43,2 M $0,42 %
10Morgan Stanley33,1 M $0,40 %
11Merck & Co Inc33,1 M $0,39 %
12Crown Castle Inc13 M $0,39 %
13Amazon.com Inc12,3 M $0,30 %
14Oracle Corp12,2 M $0,28 %
15Amentum Holdings Inc12 M $0,25 %
16Bath & Body Works Inc12 M $0,25 %
17Olin Corp12 M $0,25 %
18Commercial Metals Co11,9 M $0,25 %
19Abbott Laboratories11,9 M $0,24 %
20NVIDIA Corp21,9 M $0,24 %
21Banco Santander SA11,6 M $0,20 %
22Valero Energy Corp11,5 M $0,20 %
23PennyMac Financial Services Inc11,5 M $0,19 %
24Caesars Entertainment Inc21,5 M $0,19 %
25Jefferies Financial Group Inc21,4 M $0,18 %
26Western Midstream Partners LP21,4 M $0,18 %
27ENERGY TRANSFER LP11,4 M $0,18 %
28NATIONAL GRID PLC11,4 M $0,17 %
29SoftBank Corp11,3 M $0,17 %
30Air Lease Corp31,3 M $0,17 %
31UBS Group AG11,3 M $0,16 %
32Boeing Co/The21,2 M $0,15 %
33Brookfield Asset Management Ltd11,1 M $0,15 %
34HSBC HOLDINGS PLC11,1 M $0,14 %
35Rogers Communications Inc11 M $0,13 %
36Gilead Sciences Inc1981,8 k $0,13 %
37Credit Agricole SA1979,6 k $0,13 %
38Deutsche Bank AG2904,1 k $0,12 %
39Block Inc1868 k $0,11 %
40Fedex Freight Holding Co Inc1837,8 k $0,11 %
41Popular Inc1824,2 k $0,11 %
42CLEVELAND-CLIFFS INC1803,6 k $0,10 %
43Philip Morris International Inc1753,8 k $0,10 %
44Eli Lilly & Co1720,7 k $0,09 %
45Citigroup Inc1614,5 k $0,08 %
46Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.1602,1 k $0,08 %
47Pfizer Inc1464 k $0,06 %
48US Bancorp1438,2 k $0,06 %
49Bombardier Inc1419,5 k $0,05 %
50Exxon Mobil Corp1309,3 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis171,6 k $100,00 %
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