Zusammensetzung von Nomura Global Bond Fund
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- Nettovermögen
- 406,2 Mio. $ davon 666.591,7 $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 136 von 71 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVB Financial Group | 1.268 | 599.130 $ | 0,15 % |
| 2 | MNSN HOLDINGS INC | 1.112 | 67.461,7 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
71 Gesellschaften, 136 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 9 | 9,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 2 | Morgan Stanley | 6 | 8,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | UBS Group AG | 8 | 8,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 7,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 4,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | ING Groep NV | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 8 | Banco Santander SA | 3 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 9 | Deutsche Bank AG | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 10 | Oracle Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | SoftBank Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 12 | Orange SA | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 13 | Entegris Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 14 | Valero Energy Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 15 | Abbott Laboratories | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 16 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 17 | Barclays PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | National Grid PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 19 | Anglo American PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 20 | US Bancorp | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 22 | AT&T Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | AbbVie Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 24 | Energy Transfer LP | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | Citigroup Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 26 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 27 | Carrier Global Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 3 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | Olin Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Bath & Body Works Inc | 1 | 987.776,2 $ | 0,24 % |
| 31 | CVS Health Corp | 3 | 981.391,7 $ | 0,24 % |
| 32 | Salesforce Inc | 1 | 893.944,1 $ | 0,22 % |
| 33 | Enbridge Inc | 2 | 794.083,6 $ | 0,20 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 2 | 741.863,8 $ | 0,18 % |
| 35 | Ares Capital Corp | 1 | 740.822,7 $ | 0,18 % |
| 36 | Gildan Activewear Inc | 1 | 687.912,3 $ | 0,17 % |
| 37 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 609.871,1 $ | 0,15 % |
| 38 | HSBC Holdings PLC | 2 | 599.013,1 $ | 0,15 % |
| 39 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 595.804,1 $ | 0,15 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 1 | 592.697,6 $ | 0,15 % |
| 41 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 574.679,4 $ | 0,14 % |
| 42 | Apollo Global Management Inc | 2 | 544.803,3 $ | 0,13 % |
| 43 | Rogers Communications Inc | 1 | 542.682,2 $ | 0,13 % |
| 44 | Amentum Holdings Inc | 1 | 512.703,7 $ | 0,13 % |
| 45 | JBS NV | 1 | 506.896,3 $ | 0,12 % |
| 46 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 501.353,3 $ | 0,12 % |
| 47 | Amgen Inc | 1 | 496.370,4 $ | 0,12 % |
| 48 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 479.557,1 $ | 0,12 % |
| 49 | Marriott International Inc/MD | 2 | 478.813,2 $ | 0,12 % |
| 50 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 454.028,1 $ | 0,11 % |
| 51 | Eaton Corp Plc | 2 | 449.174,1 $ | 0,11 % |
| 52 | IHS Holding Ltd | 1 | 426.104,3 $ | 0,10 % |
| 53 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 414.253,7 $ | 0,10 % |
| 54 | Bank of Montreal | 1 | 413.678 $ | 0,10 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 1 | 412.404,3 $ | 0,10 % |
| 56 | FedEx Corp | 1 | 403.480,7 $ | 0,10 % |
| 57 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 1 | 403.416,7 $ | 0,10 % |
| 58 | Akbank TAS | 1 | 386.400,7 $ | 0,10 % |
| 59 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 354.810,5 $ | 0,09 % |
| 60 | Black Hills Corp | 1 | 331.573,2 $ | 0,08 % |
| 61 | Sysco Corp | 1 | 327.670,8 $ | 0,08 % |
| 62 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 321.807,1 $ | 0,08 % |
| 63 | DaVita Inc | 1 | 297.290,5 $ | 0,07 % |
| 64 | Equinor ASA | 2 | 287.617,4 $ | 0,07 % |
| 65 | Block Inc | 1 | 264.834,1 $ | 0,07 % |
| 66 | Pfizer Inc | 1 | 243.365,4 $ | 0,06 % |
| 67 | Hasbro Inc | 1 | 197.575,7 $ | 0,05 % |
| 68 | Colbun SA | 1 | 195.870,2 $ | 0,05 % |
| 69 | Herc Holdings Inc | 2 | 179.527,8 $ | 0,04 % |
| 70 | Broadcom Inc | 1 | 128.533 $ | 0,03 % |
| 71 | Boeing Co/The | 1 | 55.965,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 666.591,7 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Global Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024837