Zusammensetzung von Nomura Global Bond Fund
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- Nettovermögen
- 388,6 Mio. $ davon 671.313,7 $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 129 von 73 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVB Financial Group | 1.268 | 583.280 $ | 0,15 % |
| 2 | MNSN HOLDINGS INC | 1.112 | 88.033,7 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 129 Anleihen von 73 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 7 | 8,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 2 | Bank of America Corp | 7 | 8,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 7,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 4 | UBS Group AG | 6 | 7,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 5,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 6 | Ecolab Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 5 | 4,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 8 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 9 | Banco Santander SA | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 11 | Oracle Corp | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | SoftBank Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | Hubbell Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | Entegris Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 15 | Valero Energy Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | BARCLAYS PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 19 | Anglo American PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 21 | US Bancorp | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | AT&T Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | Carrier Global Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | Bath & Body Works Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | Olin Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 27 | ING Groep NV | 1 | 921.504,1 $ | 0,24 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 2 | 889.483,4 $ | 0,23 % |
| 29 | Orange SA | 1 | 859.975,3 $ | 0,22 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 2 | 842.168,4 $ | 0,22 % |
| 31 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 | 791.851,2 $ | 0,20 % |
| 32 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 745.185,8 $ | 0,19 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 2 | 737.380,7 $ | 0,19 % |
| 34 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 733.375,4 $ | 0,19 % |
| 35 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 724.052,6 $ | 0,19 % |
| 36 | Gildan Activewear Inc | 1 | 682.220,6 $ | 0,18 % |
| 37 | Citigroup Inc | 2 | 651.468,5 $ | 0,17 % |
| 38 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 607.164 $ | 0,16 % |
| 39 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 579.364,9 $ | 0,15 % |
| 40 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 557.696,4 $ | 0,14 % |
| 41 | Rogers Communications Inc | 1 | 544.770,3 $ | 0,14 % |
| 42 | JBS NV | 1 | 503.209,8 $ | 0,13 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 1 | 498.528,2 $ | 0,13 % |
| 44 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 498.141,3 $ | 0,13 % |
| 45 | Amgen Inc | 1 | 494.925,4 $ | 0,13 % |
| 46 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 491.706 $ | 0,13 % |
| 47 | Enbridge Inc | 1 | 483.276,5 $ | 0,12 % |
| 48 | Air Lease Corp | 2 | 461.287,6 $ | 0,12 % |
| 49 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 460.361,1 $ | 0,12 % |
| 50 | NVIDIA Corp | 1 | 451.889,8 $ | 0,12 % |
| 51 | Esentia Energy Development SAB de CV | 2 | 435.952 $ | 0,11 % |
| 52 | IHS Holding Ltd | 1 | 434.182,6 $ | 0,11 % |
| 53 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 424.168 $ | 0,11 % |
| 54 | FedEx Corp | 1 | 419.953,2 $ | 0,11 % |
| 55 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 415.688,5 $ | 0,11 % |
| 56 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 1 | 409.414,1 $ | 0,11 % |
| 57 | Verizon Communications Inc | 1 | 394.425,7 $ | 0,10 % |
| 58 | Akbank TAS | 1 | 391.720,1 $ | 0,10 % |
| 59 | Philip Morris International Inc | 1 | 381.948,5 $ | 0,10 % |
| 60 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 359.466,1 $ | 0,09 % |
| 61 | Black Hills Corp | 1 | 330.056,4 $ | 0,08 % |
| 62 | Western Midstream Partners LP | 1 | 321.707 $ | 0,08 % |
| 63 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 308.610,4 $ | 0,08 % |
| 64 | DaVita Inc | 1 | 301.473,7 $ | 0,08 % |
| 65 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 299.822,3 $ | 0,08 % |
| 66 | Equinor ASA | 2 | 284.798,1 $ | 0,07 % |
| 67 | Pfizer Inc | 1 | 241.906,5 $ | 0,06 % |
| 68 | Apollo Global Management Inc | 1 | 233.359 $ | 0,06 % |
| 69 | Colbun SA | 1 | 198.052,9 $ | 0,05 % |
| 70 | Herc Holdings Inc | 2 | 181.869,5 $ | 0,05 % |
| 71 | CVS Health Corp | 1 | 163.507,8 $ | 0,04 % |
| 72 | Broadcom Inc | 1 | 127.461,8 $ | 0,03 % |
| 73 | Boeing Co/The | 1 | 55.739,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 671.313,7 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Global Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024837