Composition de Nomura Global Bond Fund
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- Actif net
- 406,2 M $ dont 666,6 k $ en actions, soit 0,2 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 136 de 71 sociétés
- 10 premières
- 0,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVB Financial Group | 1 268 | 599,1 k $ | 0,15 % |
| 2 | MNSN HOLDINGS INC | 1 112 | 67,5 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
71 sociétés, 136 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 9 | 9,5 M $ | 2,34 % |
| 2 | Morgan Stanley | 6 | 8,4 M $ | 2,06 % |
| 3 | UBS Group AG | 8 | 8,3 M $ | 2,03 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 7,5 M $ | 1,84 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 4,7 M $ | 1,15 % |
| 6 | ING Groep NV | 2 | 3,9 M $ | 0,97 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 4 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 8 | Banco Santander SA | 3 | 3 M $ | 0,74 % |
| 9 | Deutsche Bank AG | 2 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| 10 | Oracle Corp | 3 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 11 | SoftBank Corp | 2 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 12 | Orange SA | 3 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 13 | Entegris Inc | 1 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 14 | Valero Energy Corp | 1 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 15 | Abbott Laboratories | 2 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 16 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 17 | Barclays PLC | 1 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 18 | National Grid PLC | 1 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 19 | Anglo American PLC | 1 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 20 | US Bancorp | 3 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 3 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 22 | AT&T Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 23 | AbbVie Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 24 | Energy Transfer LP | 2 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 25 | Citigroup Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 26 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 27 | Carrier Global Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 3 | 1 M $ | 0,25 % |
| 29 | Olin Corp | 1 | 1 M $ | 0,25 % |
| 30 | Bath & Body Works Inc | 1 | 987,8 k $ | 0,24 % |
| 31 | CVS Health Corp | 3 | 981,4 k $ | 0,24 % |
| 32 | Salesforce Inc | 1 | 893,9 k $ | 0,22 % |
| 33 | Enbridge Inc | 2 | 794,1 k $ | 0,20 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 2 | 741,9 k $ | 0,18 % |
| 35 | Ares Capital Corp | 1 | 740,8 k $ | 0,18 % |
| 36 | Gildan Activewear Inc | 1 | 687,9 k $ | 0,17 % |
| 37 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 609,9 k $ | 0,15 % |
| 38 | HSBC Holdings PLC | 2 | 599 k $ | 0,15 % |
| 39 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 595,8 k $ | 0,15 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 1 | 592,7 k $ | 0,15 % |
| 41 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 574,7 k $ | 0,14 % |
| 42 | Apollo Global Management Inc | 2 | 544,8 k $ | 0,13 % |
| 43 | Rogers Communications Inc | 1 | 542,7 k $ | 0,13 % |
| 44 | Amentum Holdings Inc | 1 | 512,7 k $ | 0,13 % |
| 45 | JBS NV | 1 | 506,9 k $ | 0,12 % |
| 46 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 501,4 k $ | 0,12 % |
| 47 | Amgen Inc | 1 | 496,4 k $ | 0,12 % |
| 48 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 479,6 k $ | 0,12 % |
| 49 | Marriott International Inc/MD | 2 | 478,8 k $ | 0,12 % |
| 50 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 454 k $ | 0,11 % |
| 51 | Eaton Corp Plc | 2 | 449,2 k $ | 0,11 % |
| 52 | IHS Holding Ltd | 1 | 426,1 k $ | 0,10 % |
| 53 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 414,3 k $ | 0,10 % |
| 54 | Bank of Montreal | 1 | 413,7 k $ | 0,10 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 1 | 412,4 k $ | 0,10 % |
| 56 | FedEx Corp | 1 | 403,5 k $ | 0,10 % |
| 57 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 1 | 403,4 k $ | 0,10 % |
| 58 | Akbank TAS | 1 | 386,4 k $ | 0,10 % |
| 59 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 354,8 k $ | 0,09 % |
| 60 | Black Hills Corp | 1 | 331,6 k $ | 0,08 % |
| 61 | Sysco Corp | 1 | 327,7 k $ | 0,08 % |
| 62 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 321,8 k $ | 0,08 % |
| 63 | DaVita Inc | 1 | 297,3 k $ | 0,07 % |
| 64 | Equinor ASA | 2 | 287,6 k $ | 0,07 % |
| 65 | Block Inc | 1 | 264,8 k $ | 0,07 % |
| 66 | Pfizer Inc | 1 | 243,4 k $ | 0,06 % |
| 67 | Hasbro Inc | 1 | 197,6 k $ | 0,05 % |
| 68 | Colbun SA | 1 | 195,9 k $ | 0,05 % |
| 69 | Herc Holdings Inc | 2 | 179,5 k $ | 0,04 % |
| 70 | Broadcom Inc | 1 | 128,5 k $ | 0,03 % |
| 71 | Boeing Co/The | 1 | 56 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 666,6 k $ | 100,00 % |
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