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Composition de Nomura Global Bond Fund

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Actif net
388,6 M $ dont 671,3 k $ en actions, soit 0,2 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
129 de 73 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SVB Financial Group 1 268583,3 k $0,15 %
2MNSN HOLDINGS INC 1 11288 k $0,02 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 129 souches de 73 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley78,9 M $2,29 %
2Bank of America Corp78,2 M $2,11 %
3JPMorgan Chase & Co77,6 M $1,95 %
4UBS Group AG67,1 M $1,83 %
5Goldman Sachs Group Inc/The65,3 M $1,37 %
6Ecolab Inc14,9 M $1,26 %
7Wells Fargo & Co54,7 M $1,21 %
8Space Exploration Technologies Corp33,5 M $0,91 %
9Banco Santander SA33,4 M $0,86 %
10Deutsche Bank AG22,8 M $0,73 %
11Oracle Corp42,1 M $0,54 %
12SoftBank Corp21,9 M $0,48 %
13Hubbell Inc11,8 M $0,48 %
14Entegris Inc11,8 M $0,46 %
15Valero Energy Corp11,5 M $0,38 %
16Abbott Laboratories21,5 M $0,38 %
17BARCLAYS PLC11,4 M $0,37 %
18Eli Lilly & Co21,4 M $0,36 %
19Anglo American PLC11,3 M $0,33 %
20NATIONAL GRID PLC11,3 M $0,33 %
21US Bancorp31,3 M $0,33 %
22AT&T Inc11,2 M $0,30 %
23ENERGY TRANSFER LP21,2 M $0,30 %
24Carrier Global Corp11,1 M $0,28 %
25Bath & Body Works Inc11 M $0,26 %
26Olin Corp11 M $0,26 %
27ING Groep NV1921,5 k $0,24 %
28Merck & Co Inc2889,5 k $0,23 %
29Orange SA1860 k $0,22 %
30Meta Platforms Inc2842,2 k $0,22 %
31Fedex Freight Holding Co Inc2791,9 k $0,20 %
32ARES CAPITAL CORP1745,2 k $0,19 %
33Amazon.com Inc2737,4 k $0,19 %
34Jefferies Financial Group Inc2733,4 k $0,19 %
35Honeywell Aerospace Inc1724,1 k $0,19 %
36Gildan Activewear Inc1682,2 k $0,18 %
37Citigroup Inc2651,5 k $0,17 %
38Brookfield Asset Management Ltd1607,2 k $0,16 %
39Royal Caribbean Cruises Ltd1579,4 k $0,15 %
40HSBC HOLDINGS PLC1557,7 k $0,14 %
41Rogers Communications Inc1544,8 k $0,14 %
42JBS NV1503,2 k $0,13 %
43Gilead Sciences Inc1498,5 k $0,13 %
44Caesars Entertainment Inc1498,1 k $0,13 %
45Amgen Inc1494,9 k $0,13 %
46CLEVELAND-CLIFFS INC1491,7 k $0,13 %
47Enbridge Inc1483,3 k $0,12 %
48Air Lease Corp2461,3 k $0,12 %
49PennyMac Financial Services Inc1460,4 k $0,12 %
50NVIDIA Corp1451,9 k $0,12 %
51Esentia Energy Development SAB de CV2436 k $0,11 %
52IHS Holding Ltd1434,2 k $0,11 %
53Yapi ve Kredi Bankasi AS1424,2 k $0,11 %
54FedEx Corp1420 k $0,11 %
55Charles Schwab Corp/The1415,7 k $0,11 %
56Turkiye Garanti Bankasi AS1409,4 k $0,11 %
57Verizon Communications Inc1394,4 k $0,10 %
58Akbank TAS1391,7 k $0,10 %
59Philip Morris International Inc1381,9 k $0,10 %
60Turkcell Iletisim Hizmetleri AS1359,5 k $0,09 %
61Black Hills Corp1330,1 k $0,08 %
62Western Midstream Partners LP1321,7 k $0,08 %
63Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.1308,6 k $0,08 %
64DaVita Inc1301,5 k $0,08 %
65PNC Financial Services Group Inc/The1299,8 k $0,08 %
66Equinor ASA2284,8 k $0,07 %
67Pfizer Inc1241,9 k $0,06 %
68Apollo Global Management Inc1233,4 k $0,06 %
69Colbun SA1198,1 k $0,05 %
70Herc Holdings Inc2181,9 k $0,05 %
71CVS Health Corp1163,5 k $0,04 %
72Broadcom Inc1127,5 k $0,03 %
73Boeing Co/The155,7 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2671,3 k $100,00 %
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