Portfolio von PIMCO Long-Term Credit Bond Fund
PIMCO Funds · 5 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- HKD 4,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- LU 85,2 %
- US 10,2 %
- KY 4,6 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| LU | 2 | 1,5 Mio. $ | 85,23 % |
| US | 1 | 175.522 $ | 10,17 % |
| KY | 1 | 79.416,8 $ | 4,60 % |
| NL | 1 | 0 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| FORESEA HOLDING SA | 57.586 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| MNSN HOLDINGS INC | 2.831 | 175.522 $ | 0,01 % |
| FORESEA HOLDING SA | 6.398 | 147.154 $ | 0,00 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 6.996.889 | 79.416,8 $ | 0,00 % |
| UNIGEL (STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNIGEL CREDITORS) | 6.729 | 0 $ |