Zusammensetzung von PIMCO Long-Term Credit Bond Fund
ISIN US72201P6473
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- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 1,7 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 5 in 4 Ländern
- Anleihen
- 337 von 142 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foresea Holding SA | 57.586 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 2 | MNSN HOLDINGS INC | 2.831 | 237.804 $ | 0,01 % |
| 3 | Foresea Holding SA | 6.398 | 146.620,8 $ | 0,00 % |
| 4 | Kaisa Group Holdings Ltd | 7.170.397 | 42.970,2 $ | 0,00 % |
| 5 | STICHTING ADMINISTRATIEKAN | 6.729 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 337 Anleihen von 142 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 8 | 55,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 9 | 48,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 11 | 47,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Bank of America Corp | 8 | 47,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | Oracle Corp | 11 | 42,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 6 | Morgan Stanley | 8 | 37,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 7 | Boeing Co/The | 7 | 36,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 35,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 9 | AbbVie Inc | 6 | 31,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 27,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 11 | American Tower Corp | 4 | 27,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | UBS Group AG | 8 | 25,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 13 | Amgen Inc | 5 | 25,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 14 | ONEOK Inc | 3 | 23,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 23,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 5 | 23 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | CVS Health Corp | 4 | 21,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 18 | BARCLAYS PLC | 5 | 18,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | Kinder Morgan Inc | 4 | 15,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | Elevance Health Inc | 6 | 14,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Williams Cos Inc/The | 5 | 13,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 22 | Broadcom Inc | 4 | 13,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 12,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 24 | Crown Castle Inc | 2 | 11,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 3 | 11 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | Comcast Corp | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | Sempra | 5 | 10,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 | 10 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | Saudi Arabian Oil Co | 3 | 9,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | Vodafone Group PLC | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 9 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | MPLX LP | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 8,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 37 | Intel Corp | 2 | 8 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | Credit Agricole SA | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 40 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 3 | 7 Mio. $ | 0,21 % |
| 42 | BGC Group Inc | 3 | 7 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Synopsys Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 45 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | Rogers Communications Inc | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | American Financial Group Inc/OH | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | RTX Corp | 4 | 6 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Southern Co/The | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | Diamondback Energy Inc | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 51 | State Street Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 52 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 53 | Ares Management Corp | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 54 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 55 | CHENIERE ENERGY INC | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 56 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 5 Mio. $ | 0,15 % |
| 57 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 58 | Citigroup Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 59 | Pacific Green Energy Corp. | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 60 | Banco Santander SA | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 61 | FS KKR CAPITAL CORP. | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 62 | Enbridge Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 63 | Stryker Corp | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 64 | Aker BP ASA | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | Amazon.com Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 66 | AES Corp/The | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 67 | Devon Energy Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 68 | Workday Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 69 | Weyerhaeuser Co | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 70 | Philip Morris International Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 71 | Corebridge Financial Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 72 | Entergy Corp | 2 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 73 | Ecopetrol SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 74 | Equinix Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | Snam SpA | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 76 | Brown & Brown Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 77 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 78 | Quanta Services Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 79 | Salesforce Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 81 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 82 | NISOURCE INC | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 83 | Eni SpA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 84 | Deutsche Bank AG | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 85 | PG&E Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 86 | Western Midstream Partners LP | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 87 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 88 | Unum Group | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 89 | Moody's Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 90 | EPR Properties | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 91 | Global Payments Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 92 | Black Hills Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 93 | Carnival Corp Ltd | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 94 | Waste Connections Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 95 | Nomura Holdings Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 96 | Tapestry Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 97 | Targa Resources Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 98 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 99 | FirstEnergy Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 100 | Gartner Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,5 %
- HKD 2,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 83,9 %
- Vereinigte Staaten 13,6 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 2 | 1,5 Mio. $ | 83,93 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 237.804 $ | 13,61 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 42.970,2 $ | 2,46 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 0 $ | 0,00 % |
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