Composition de PIMCO Long-Term Credit Bond Fund
ISIN US72201P6473
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- Actif net
- 3,3 Md $ dont 1,7 M $ en actions, soit 0,1 %
- Positions
- 5 dans 4 pays
- Souches
- 337 de 142 sociétés
- 10 premières
- 0,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foresea Holding SA | 57 586 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 2 | MNSN HOLDINGS INC | 2 831 | 237,8 k $ | 0,01 % |
| 3 | Foresea Holding SA | 6 398 | 146,6 k $ | 0,00 % |
| 4 | Kaisa Group Holdings Ltd | 7 170 397 | 43 k $ | 0,00 % |
| 5 | STICHTING ADMINISTRATIEKAN | 6 729 | 0 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 337 souches de 142 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,5 %
- HKD 2,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Luxembourg 83,9 %
- États-Unis 13,6 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 2 | 1,5 M $ | 83,93 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 237,8 k $ | 13,61 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 43 k $ | 2,46 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 0 $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO Long-Term Credit Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000025202