Zusammensetzung von Nomura Asset Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 68,7 %
- Positionen
- 62 in 17 Ländern
- Anleihen
- 200 von 109 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 198.133 | 118,4 Mio. $ | 6,84 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 347.936 | 60,7 Mio. $ | 3,50 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 883.550 | 51,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 4 | Microsoft Corp | 103.554 | 38,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 5 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 382.249 | 34,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 6 | Apple Inc | 135.594 | 34,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 7 | Alphabet Inc | 84.328 | 24,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 8 | KLA Corp | 15.973 | 23,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 108.479 | 22,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | Howmet Aerospace Inc | 95.102 | 21,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 313.543 | 21,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 994.139 | 21,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 13 | Alimentation Couche-Tard Inc | 365.890 | 20,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 14 | Morgan Stanley | 125.690 | 20,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | BAE Systems PLC | 698.758 | 20,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | ING Groep NV | 765.428 | 19,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | Netflix Inc | 203.993 | 19,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 197.145 | 19,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | NTPC Ltd | 4.867.275 | 19,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | Casey's General Stores Inc | 25.951 | 18,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 62.081 | 18,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | Spotify Technology SA | 38.672 | 18,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Ascendis Pharma A/S | 81.446 | 18,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | Amer Sports Inc | 564.823 | 18,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | Mastercard Inc | 37.045 | 18,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 19.802 | 18,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Saia Inc | 51.645 | 18,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 2.373.919 | 17,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 82.099 | 17,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Aon PLC | 52.279 | 16,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | Broadcom Inc | 54.377 | 16,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | Intercontinental Exchange Inc | 106.365 | 16,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | Hoya Corp | 96.400 | 16,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | Airbus SE | 87.930 | 16,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 48.436 | 15,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Bharti Airtel Ltd | 799.745 | 15,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Sherwin-Williams Co/The | 45.796 | 14,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | Schneider Electric SE | 53.230 | 14,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 251.033 | 14,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | Meta Platforms Inc | 24.486 | 14 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | SMC Corp | 35.100 | 13,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | Ferrari NV | 40.028 | 13,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 74.333 | 13,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | Ingersoll Rand Inc | 164.932 | 13,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | SLB Ltd | 251.474 | 12,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Barclays PLC | 2.443.587 | 12,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | Fresenius SE & Co. KGaA | 245.322 | 12,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | Salesforce Inc | 66.403 | 12,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 192.742 | 12,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | SAP SE | 70.223 | 12 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | SK hynix Inc | 20.433 | 11,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | Cemex SAB de CV | 955.172 | 10,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | ConocoPhillips | 82.077 | 10,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | AbbVie Inc | 49.677 | 10,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | Orkla ASA | 821.703 | 10,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Seagate Technology Holdings PLC | 25.798 | 10,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | Sea Ltd | 119.583 | 9,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | EssilorLuxottica SA | 40.008 | 9,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Vulcan Materials Co | 25.233 | 6,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 345.208 | 838.855,4 $ | 0,05 % |
| 61 | SVB Financial Group | 393 | 185.692,5 $ | 0,01 % |
| 62 | MNSN HOLDINGS INC | 345 | 20.930,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
109 Gesellschaften, 200 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 2 | Morgan Stanley | 7 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Bank of America Corp | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Bath & Body Works Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Banco Santander SA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Vistra Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Barclays PLC | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Nordea Bank Abp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Bank of Montreal | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 14 | Enbridge Inc | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 15 | Rogers Communications Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 16 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 17 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | Boeing Co/The | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | NRG Energy Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 21 | Oracle Corp | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | Bombardier Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | Sysco Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | Terex Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | SoftBank Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | UBS Group AG | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | Gildan Activewear Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | Magnera Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | Orange SA | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | AT&T Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | Constellium SE | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 37 | KKR & Co Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 38 | Northrop Grumman Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 39 | SM Energy Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 40 | Eli Lilly & Co | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 41 | Commercial Metals Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 42 | Dominion Energy Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 43 | Broadcom Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | CVS Health Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 45 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 4 | 998.099,6 $ | 0,06 % |
| 47 | Carnival Corp | 1 | 970.378,3 $ | 0,06 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 2 | 905.258,5 $ | 0,05 % |
| 49 | Abbott Laboratories | 2 | 905.089,4 $ | 0,05 % |
| 50 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 845.423,8 $ | 0,05 % |
| 51 | Murphy Oil Corp | 1 | 815.031,5 $ | 0,05 % |
| 52 | Sealed Air Corp | 1 | 797.430,2 $ | 0,05 % |
| 53 | Matador Resources Co | 1 | 796.252,1 $ | 0,05 % |
| 54 | Genmab A/S | 1 | 795.116,7 $ | 0,05 % |
| 55 | Enpro Inc | 1 | 793.935,4 $ | 0,05 % |
| 56 | Block Inc | 1 | 787.610,8 $ | 0,05 % |
| 57 | CACI International Inc | 1 | 787.390,2 $ | 0,05 % |
| 58 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 786.808,3 $ | 0,05 % |
| 59 | USA Compression Partners LP | 1 | 783.181,1 $ | 0,05 % |
| 60 | Amazon.com Inc | 3 | 779.395,4 $ | 0,05 % |
| 61 | Arcosa Inc | 1 | 773.161,4 $ | 0,04 % |
| 62 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 766.372 $ | 0,04 % |
| 63 | Herc Holdings Inc | 1 | 753.903,6 $ | 0,04 % |
| 64 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 749.498,7 $ | 0,04 % |
| 65 | ONEOK Inc | 1 | 748.758,1 $ | 0,04 % |
| 66 | IHS Holding Ltd | 1 | 744.399,1 $ | 0,04 % |
| 67 | Carpenter Technology Corp | 1 | 732.124,8 $ | 0,04 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 1 | 723.811,2 $ | 0,04 % |
| 69 | AbbVie Inc | 2 | 708.469 $ | 0,04 % |
| 70 | Anglo American PLC | 1 | 694.535,1 $ | 0,04 % |
| 71 | Moog Inc | 1 | 667.746 $ | 0,04 % |
| 72 | Eaton Corp Plc | 1 | 646.929,2 $ | 0,04 % |
| 73 | Amgen Inc | 1 | 638.892,5 $ | 0,04 % |
| 74 | US Bancorp | 2 | 635.974,1 $ | 0,04 % |
| 75 | Marriott International Inc/MD | 2 | 634.427,8 $ | 0,04 % |
| 76 | Ares Capital Corp | 1 | 630.180,4 $ | 0,04 % |
| 77 | Ovintiv Inc | 1 | 629.203,7 $ | 0,04 % |
| 78 | Northern Trust Corp | 1 | 628.292,6 $ | 0,04 % |
| 79 | Salesforce Inc | 1 | 549.351,1 $ | 0,03 % |
| 80 | Molina Healthcare Inc | 1 | 541.395,4 $ | 0,03 % |
| 81 | Forestar Group Inc | 1 | 534.343,6 $ | 0,03 % |
| 82 | Pfizer Inc | 2 | 500.735 $ | 0,03 % |
| 83 | Genesis Energy LP | 1 | 498.976,3 $ | 0,03 % |
| 84 | Akbank TAS | 1 | 496.119,5 $ | 0,03 % |
| 85 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 490.871,9 $ | 0,03 % |
| 86 | Aldar Properties PJSC | 1 | 469.215,1 $ | 0,03 % |
| 87 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 452.692,6 $ | 0,03 % |
| 88 | Royal Bank of Canada | 1 | 401.303 $ | 0,02 % |
| 89 | HSBC Holdings PLC | 2 | 396.040 $ | 0,02 % |
| 90 | Gray Media Inc | 1 | 382.197,2 $ | 0,02 % |
| 91 | Entegris Inc | 1 | 380.840,5 $ | 0,02 % |
| 92 | RTX Corp | 1 | 374.857,2 $ | 0,02 % |
| 93 | Raymond James Financial Inc | 1 | 358.156,4 $ | 0,02 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 1 | 348.579,9 $ | 0,02 % |
| 95 | Chemours Co/The | 1 | 340.237,8 $ | 0,02 % |
| 96 | Bristow Group Inc | 1 | 336.813,5 $ | 0,02 % |
| 97 | JBS NV | 1 | 306.145,3 $ | 0,02 % |
| 98 | FedEx Corp | 1 | 282.813,6 $ | 0,02 % |
| 99 | Comcast Corp | 1 | 282.256,5 $ | 0,02 % |
| 100 | Black Hills Corp | 1 | 282.084,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Finanzen 13,2 %
- Fonds 10,0 %
- Industrie 9,5 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 4,6 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 19,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 10,1 %
- TWD 4,3 %
- GBP 3,8 %
- INR 2,9 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,7 %
- BRL 1,5 %
- KRW 1,0 %
- NOK 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,2 %
- Taiwan 4,3 %
- Frankreich 3,4 %
- Indien 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Japan 2,6 %
- Deutschland 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Kanada 1,7 %
- Niederlande 1,7 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Dänemark 1,6 %
- Weitere Länder 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 811 Mio. $ | 68,16 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 51,1 Mio. $ | 4,29 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 40,4 Mio. $ | 3,40 % |
| 4 | Indien | 2 | 34,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 33,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 6 | Japan | 2 | 30,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 24,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | Spanien | 1 | 21,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Kanada | 1 | 20,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 19,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 19,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 18,6 Mio. $ | 1,57 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006283