Zusammensetzung von Nomura Asset Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 71,5 %
- Positionen
- 64 in 15 Ländern
- Anleihen
- 192 von 110 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 583.740 | 74,6 Mio. $ | 4,04 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 340.634 | 68,2 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 855.550 | 67,5 Mio. $ | 3,66 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 636.292 | 52,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | Vanguard S&P 500 ETF | 56.752 | 39 Mio. $ | 2,11 % |
| 6 | Apple Inc | 132.749 | 38,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 7 | KLA Corp | 122.798 | 37 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Alphabet Inc | 89.643 | 32 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 25.754 | 30,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | SK HYNIX INC | 17.030 | 30,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | Microsoft Corp | 74.201 | 27,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | Alimentation Couche-Tard Inc | 414.480 | 26,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 106.205 | 25,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | Ascendis Pharma A/S | 94.193 | 25,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Howmet Aerospace Inc | 93.107 | 25 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 975.739 | 24,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | ING Groep NV | 751.259 | 23,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 92.976 | 22,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | Morgan Stanley | 108.696 | 22,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 21.725 | 21 Mio. $ | 1,14 % |
| 21 | SAIA INC | 47.967 | 20,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 60.779 | 20,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | Cemex SAB de CV | 1.671.669 | 20,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | BARCLAYS PLC | 2.866.323 | 19,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Airbus SE | 86.303 | 19,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | AMER SPORTS INC | 552.969 | 18,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Mastercard Inc | 36.269 | 18,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | Broadcom Inc | 47.869 | 18,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | NTPC LTD | 4.789.820 | 18,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | Carrier Global Corp | 245.766 | 18 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 59.325 | 17,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | AbbVie Inc | 69.264 | 17,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 37.861 | 17,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 207.795 | 17,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | Casey's General Stores Inc | 21.599 | 17,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Schneider Electric SE | 52.245 | 17,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | Aon PLC | 51.183 | 17 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 193.009 | 16,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | BAE SYSTEMS PLC | 685.824 | 16,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 47.421 | 16,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | Sherwin-Williams Co/The | 44.836 | 15,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | Bharti Airtel Ltd | 787.019 | 15,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Hoya Corp | 94.600 | 15,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 203.284 | 15,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | Capital One Financial Corp | 72.773 | 14,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 23.973 | 13,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Ingersoll Rand Inc | 161.474 | 13,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | SMC Corp | 28.900 | 12,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | EssilorLuxottica SA | 62.155 | 11,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | SLB Ltd | 246.197 | 11,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Sea Ltd | 117.073 | 11,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Fresenius SE & Co KGaA | 240.782 | 11 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Intercontinental Exchange Inc | 87.027 | 10,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | SAP SE | 68.923 | 10,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | Salesforce Inc | 65.010 | 10,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Netflix Inc | 131.811 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Vulcan Materials Co | 31.884 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | TEXAS ROADHOUSE INC | 44.340 | 8,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Orkla ASA | 806.493 | 8,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | ConocoPhillips | 80.356 | 8,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Chipotle Mexican Grill Inc | 174.548 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 345.208 | 631.730,6 $ | 0,03 % |
| 63 | SVB Financial Group | 393 | 180.780 $ | 0,01 % |
| 64 | MNSN HOLDINGS INC | 345 | 27.312,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 192 Anleihen von 110 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Morgan Stanley | 7 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Banco Santander SA | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Bath & Body Works Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | VISTRA CORP | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | Nordea Bank Abp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Rogers Communications Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Bank of America Corp | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 13 | Boeing Co/The | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 14 | NRG ENERGY INC | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 16 | Oracle Corp | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 17 | BARCLAYS PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | Sysco Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 19 | Bombardier Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of Montreal | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 21 | Terex Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | UBS Group AG | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Citigroup Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | SoftBank Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Valero Energy Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | Magnera Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Gildan Activewear Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Ecolab Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Constellium SE | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | AT&T Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | Northrop Grumman Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Commercial Metals Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | SM Energy Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Dominion Energy Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | NVIDIA Corp | 4 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 3 | 980.015,1 $ | 0,05 % |
| 41 | Carnival Corp Ltd | 1 | 975.755,6 $ | 0,05 % |
| 42 | KKR & Co Inc | 1 | 929.019,2 $ | 0,05 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 910.669,8 $ | 0,05 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 2 | 898.180,5 $ | 0,05 % |
| 45 | Meta Platforms Inc | 2 | 856.284,8 $ | 0,05 % |
| 46 | Murphy Oil Corp | 1 | 817.132,9 $ | 0,04 % |
| 47 | Block Inc | 1 | 805.980 $ | 0,04 % |
| 48 | Enpro Inc | 1 | 795.214 $ | 0,04 % |
| 49 | Matador Resources Co | 1 | 792.506,2 $ | 0,04 % |
| 50 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 788.845,8 $ | 0,04 % |
| 51 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 787.794,7 $ | 0,04 % |
| 52 | Arcosa Inc | 1 | 787.139,8 $ | 0,04 % |
| 53 | CACI International Inc | 1 | 784.455,9 $ | 0,04 % |
| 54 | Amazon.com Inc | 3 | 774.806,5 $ | 0,04 % |
| 55 | Herc Holdings Inc | 1 | 774.626,4 $ | 0,04 % |
| 56 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 768.502,2 $ | 0,04 % |
| 57 | ONEOK Inc | 1 | 761.923,9 $ | 0,04 % |
| 58 | IHS Holding Ltd | 1 | 758.511,7 $ | 0,04 % |
| 59 | Carpenter Technology Corp | 1 | 738.363,8 $ | 0,04 % |
| 60 | AbbVie Inc | 2 | 704.814,3 $ | 0,04 % |
| 61 | Anglo American PLC | 1 | 702.874,9 $ | 0,04 % |
| 62 | CVS Health Corp | 2 | 680.886 $ | 0,04 % |
| 63 | Orange SA | 1 | 679.185 $ | 0,04 % |
| 64 | Moog Inc | 1 | 655.549,1 $ | 0,04 % |
| 65 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 641.078,6 $ | 0,03 % |
| 66 | Amgen Inc | 1 | 637.032,7 $ | 0,03 % |
| 67 | US Bancorp | 2 | 632.986 $ | 0,03 % |
| 68 | Ovintiv Inc | 1 | 631.692,6 $ | 0,03 % |
| 69 | Northern Trust Corp | 1 | 630.860,2 $ | 0,03 % |
| 70 | Molina Healthcare Inc | 1 | 560.199,8 $ | 0,03 % |
| 71 | Forestar Group Inc | 1 | 548.799,8 $ | 0,03 % |
| 72 | Regal Rexnord Corp | 1 | 509.727,8 $ | 0,03 % |
| 73 | ICL Group Ltd | 1 | 505.047,6 $ | 0,03 % |
| 74 | Akbank TAS | 1 | 502.949,2 $ | 0,03 % |
| 75 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 488.693 $ | 0,03 % |
| 76 | Aldar Properties PJSC | 1 | 482.746 $ | 0,03 % |
| 77 | JBS NV | 2 | 478.625,3 $ | 0,03 % |
| 78 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 449.270,5 $ | 0,02 % |
| 79 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 446.864,4 $ | 0,02 % |
| 80 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 443.297,5 $ | 0,02 % |
| 81 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 433.309,7 $ | 0,02 % |
| 82 | Broadcom Inc | 2 | 417.331,5 $ | 0,02 % |
| 83 | Royal Bank of Canada | 1 | 410.727,2 $ | 0,02 % |
| 84 | Western Midstream Partners LP | 2 | 383.376,3 $ | 0,02 % |
| 85 | RTX Corp | 1 | 381.933,9 $ | 0,02 % |
| 86 | Entegris Inc | 1 | 380.685,7 $ | 0,02 % |
| 87 | LyondellBasell Industries NV | 1 | 377.949,4 $ | 0,02 % |
| 88 | Gray Media Inc | 1 | 373.522,5 $ | 0,02 % |
| 89 | Enbridge Inc | 1 | 366.272,7 $ | 0,02 % |
| 90 | Republic Services Inc | 1 | 357.530,8 $ | 0,02 % |
| 91 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 353.539,7 $ | 0,02 % |
| 92 | Lowe's Cos Inc | 1 | 347.920,5 $ | 0,02 % |
| 93 | Chemours Co/The | 1 | 341.960,1 $ | 0,02 % |
| 94 | Bristow Group Inc | 1 | 334.206,5 $ | 0,02 % |
| 95 | Gilead Sciences Inc | 1 | 314.072,7 $ | 0,02 % |
| 96 | Eli Lilly & Co | 1 | 308.275,4 $ | 0,02 % |
| 97 | FedEx Corp | 1 | 294.359,7 $ | 0,02 % |
| 98 | Air Lease Corp | 2 | 287.694,6 $ | 0,02 % |
| 99 | Black Hills Corp | 1 | 280.794,3 $ | 0,02 % |
| 100 | Comcast Corp | 1 | 272.816,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 13,2 %
- Industrie 9,4 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Fonds 6,9 %
- Kommunikation 6,7 %
- Gesundheit 5,7 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 22,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,6 %
- EUR 8,9 %
- TWD 5,1 %
- GBP 2,7 %
- INR 2,5 %
- KRW 2,3 %
- JPY 2,1 %
- CAD 2,0 %
- NOK 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,7 %
- Taiwan 5,1 %
- Frankreich 3,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Indien 2,5 %
- Südkorea 2,3 %
- Japan 2,1 %
- Kanada 2,0 %
- Dänemark 1,9 %
- Spanien 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Deutschland 1,6 %
- Weitere Länder 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 906,7 Mio. $ | 68,73 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 67,5 Mio. $ | 5,12 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 48 Mio. $ | 3,64 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 36 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Indien | 2 | 33,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 30,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 7 | Japan | 2 | 28,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 8 | Kanada | 1 | 26,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 25,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Spanien | 1 | 24,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 23,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Deutschland | 2 | 21,6 Mio. $ | 1,64 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006283