Composition de Nomura Asset Strategy Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 68,7 %
- Positions
- 62 dans 17 pays
- Souches
- 200 de 109 sociétés
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 198 133 | 118,4 M $ | 6,84 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 347 936 | 60,7 M $ | 3,50 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 883 550 | 51,1 M $ | 2,95 % |
| 4 | Microsoft Corp | 103 554 | 38,3 M $ | 2,21 % |
| 5 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 382 249 | 34,6 M $ | 2,00 % |
| 6 | Apple Inc | 135 594 | 34,4 M $ | 1,99 % |
| 7 | Alphabet Inc | 84 328 | 24,2 M $ | 1,40 % |
| 8 | KLA Corp | 15 973 | 23,5 M $ | 1,36 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 108 479 | 22,6 M $ | 1,30 % |
| 10 | Howmet Aerospace Inc | 95 102 | 21,9 M $ | 1,27 % |
| 11 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 313 543 | 21,9 M $ | 1,26 % |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 994 139 | 21,5 M $ | 1,24 % |
| 13 | Alimentation Couche-Tard Inc | 365 890 | 20,7 M $ | 1,20 % |
| 14 | Morgan Stanley | 125 690 | 20,7 M $ | 1,19 % |
| 15 | BAE Systems PLC | 698 758 | 20,5 M $ | 1,18 % |
| 16 | ING Groep NV | 765 428 | 19,9 M $ | 1,15 % |
| 17 | Netflix Inc | 203 993 | 19,6 M $ | 1,13 % |
| 18 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 197 145 | 19,4 M $ | 1,12 % |
| 19 | NTPC Ltd | 4 867 275 | 19,2 M $ | 1,11 % |
| 20 | Casey's General Stores Inc | 25 951 | 18,9 M $ | 1,09 % |
| 21 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 62 081 | 18,9 M $ | 1,09 % |
| 22 | Spotify Technology SA | 38 672 | 18,8 M $ | 1,08 % |
| 23 | Ascendis Pharma A/S | 81 446 | 18,6 M $ | 1,08 % |
| 24 | Amer Sports Inc | 564 823 | 18,6 M $ | 1,07 % |
| 25 | Mastercard Inc | 37 045 | 18,5 M $ | 1,07 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 19 802 | 18,2 M $ | 1,05 % |
| 27 | Saia Inc | 51 645 | 18,1 M $ | 1,05 % |
| 28 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 2 373 919 | 17,8 M $ | 1,03 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 82 099 | 17,1 M $ | 0,99 % |
| 30 | Aon PLC | 52 279 | 16,9 M $ | 0,97 % |
| 31 | Broadcom Inc | 54 377 | 16,8 M $ | 0,97 % |
| 32 | Intercontinental Exchange Inc | 106 365 | 16,7 M $ | 0,97 % |
| 33 | Hoya Corp | 96 400 | 16,7 M $ | 0,97 % |
| 34 | Airbus SE | 87 930 | 16,6 M $ | 0,96 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 48 436 | 15,9 M $ | 0,92 % |
| 36 | Bharti Airtel Ltd | 799 745 | 15,2 M $ | 0,88 % |
| 37 | Sherwin-Williams Co/The | 45 796 | 14,7 M $ | 0,85 % |
| 38 | Schneider Electric SE | 53 230 | 14,5 M $ | 0,84 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 251 033 | 14,1 M $ | 0,82 % |
| 40 | Meta Platforms Inc | 24 486 | 14 M $ | 0,81 % |
| 41 | SMC Corp | 35 100 | 13,8 M $ | 0,80 % |
| 42 | Ferrari NV | 40 028 | 13,6 M $ | 0,78 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 74 333 | 13,6 M $ | 0,78 % |
| 44 | Ingersoll Rand Inc | 164 932 | 13,2 M $ | 0,76 % |
| 45 | SLB Ltd | 251 474 | 12,9 M $ | 0,75 % |
| 46 | Barclays PLC | 2 443 587 | 12,8 M $ | 0,74 % |
| 47 | Fresenius SE & Co. KGaA | 245 322 | 12,7 M $ | 0,74 % |
| 48 | Salesforce Inc | 66 403 | 12,4 M $ | 0,72 % |
| 49 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 192 742 | 12,3 M $ | 0,71 % |
| 50 | SAP SE | 70 223 | 12 M $ | 0,69 % |
| 51 | SK hynix Inc | 20 433 | 11,6 M $ | 0,67 % |
| 52 | Cemex SAB de CV | 955 172 | 10,9 M $ | 0,63 % |
| 53 | ConocoPhillips | 82 077 | 10,8 M $ | 0,63 % |
| 54 | AbbVie Inc | 49 677 | 10,8 M $ | 0,62 % |
| 55 | Orkla ASA | 821 703 | 10,3 M $ | 0,60 % |
| 56 | Seagate Technology Holdings PLC | 25 798 | 10,1 M $ | 0,58 % |
| 57 | Sea Ltd | 119 583 | 9,9 M $ | 0,57 % |
| 58 | EssilorLuxottica SA | 40 008 | 9,3 M $ | 0,54 % |
| 59 | Vulcan Materials Co | 25 233 | 6,9 M $ | 0,40 % |
| 60 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 345 208 | 838,9 k $ | 0,05 % |
| 61 | SVB Financial Group | 393 | 185,7 k $ | 0,01 % |
| 62 | MNSN HOLDINGS INC | 345 | 20,9 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
109 sociétés, 200 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 6,7 M $ | 0,39 % |
| 2 | Morgan Stanley | 7 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 7 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 4 | Bank of America Corp | 7 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 4 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 7 | Bath & Body Works Inc | 1 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 8 | Banco Santander SA | 3 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 9 | Vistra Corp | 1 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 3 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 11 | Barclays PLC | 2 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 12 | Nordea Bank Abp | 1 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 13 | Bank of Montreal | 2 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 14 | Enbridge Inc | 4 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 15 | Rogers Communications Inc | 2 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 16 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 17 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 18 | Boeing Co/The | 3 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 20 | NRG Energy Inc | 3 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 21 | Oracle Corp | 4 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 22 | Bombardier Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 23 | Sysco Corp | 2 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 24 | Terex Corp | 1 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 25 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 26 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 1 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 28 | SoftBank Corp | 2 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 29 | UBS Group AG | 3 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 30 | Gildan Activewear Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 31 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 32 | Magnera Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 33 | Orange SA | 3 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 34 | AT&T Inc | 4 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 35 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 36 | Constellium SE | 1 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 37 | KKR & Co Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 38 | Northrop Grumman Corp | 2 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 39 | SM Energy Co | 2 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 40 | Eli Lilly & Co | 4 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 41 | Commercial Metals Co | 1 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 42 | Dominion Energy Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 43 | Broadcom Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 44 | CVS Health Corp | 3 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 45 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 1 M $ | 0,06 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 4 | 998,1 k $ | 0,06 % |
| 47 | Carnival Corp | 1 | 970,4 k $ | 0,06 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 2 | 905,3 k $ | 0,05 % |
| 49 | Abbott Laboratories | 2 | 905,1 k $ | 0,05 % |
| 50 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 845,4 k $ | 0,05 % |
| 51 | Murphy Oil Corp | 1 | 815 k $ | 0,05 % |
| 52 | Sealed Air Corp | 1 | 797,4 k $ | 0,05 % |
| 53 | Matador Resources Co | 1 | 796,3 k $ | 0,05 % |
| 54 | Genmab A/S | 1 | 795,1 k $ | 0,05 % |
| 55 | Enpro Inc | 1 | 793,9 k $ | 0,05 % |
| 56 | Block Inc | 1 | 787,6 k $ | 0,05 % |
| 57 | CACI International Inc | 1 | 787,4 k $ | 0,05 % |
| 58 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 786,8 k $ | 0,05 % |
| 59 | USA Compression Partners LP | 1 | 783,2 k $ | 0,05 % |
| 60 | Amazon.com Inc | 3 | 779,4 k $ | 0,05 % |
| 61 | Arcosa Inc | 1 | 773,2 k $ | 0,04 % |
| 62 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 766,4 k $ | 0,04 % |
| 63 | Herc Holdings Inc | 1 | 753,9 k $ | 0,04 % |
| 64 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 749,5 k $ | 0,04 % |
| 65 | ONEOK Inc | 1 | 748,8 k $ | 0,04 % |
| 66 | IHS Holding Ltd | 1 | 744,4 k $ | 0,04 % |
| 67 | Carpenter Technology Corp | 1 | 732,1 k $ | 0,04 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 1 | 723,8 k $ | 0,04 % |
| 69 | AbbVie Inc | 2 | 708,5 k $ | 0,04 % |
| 70 | Anglo American PLC | 1 | 694,5 k $ | 0,04 % |
| 71 | Moog Inc | 1 | 667,7 k $ | 0,04 % |
| 72 | Eaton Corp Plc | 1 | 646,9 k $ | 0,04 % |
| 73 | Amgen Inc | 1 | 638,9 k $ | 0,04 % |
| 74 | US Bancorp | 2 | 636 k $ | 0,04 % |
| 75 | Marriott International Inc/MD | 2 | 634,4 k $ | 0,04 % |
| 76 | Ares Capital Corp | 1 | 630,2 k $ | 0,04 % |
| 77 | Ovintiv Inc | 1 | 629,2 k $ | 0,04 % |
| 78 | Northern Trust Corp | 1 | 628,3 k $ | 0,04 % |
| 79 | Salesforce Inc | 1 | 549,4 k $ | 0,03 % |
| 80 | Molina Healthcare Inc | 1 | 541,4 k $ | 0,03 % |
| 81 | Forestar Group Inc | 1 | 534,3 k $ | 0,03 % |
| 82 | Pfizer Inc | 2 | 500,7 k $ | 0,03 % |
| 83 | Genesis Energy LP | 1 | 499 k $ | 0,03 % |
| 84 | Akbank TAS | 1 | 496,1 k $ | 0,03 % |
| 85 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 490,9 k $ | 0,03 % |
| 86 | Aldar Properties PJSC | 1 | 469,2 k $ | 0,03 % |
| 87 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 452,7 k $ | 0,03 % |
| 88 | Royal Bank of Canada | 1 | 401,3 k $ | 0,02 % |
| 89 | HSBC Holdings PLC | 2 | 396 k $ | 0,02 % |
| 90 | Gray Media Inc | 1 | 382,2 k $ | 0,02 % |
| 91 | Entegris Inc | 1 | 380,8 k $ | 0,02 % |
| 92 | RTX Corp | 1 | 374,9 k $ | 0,02 % |
| 93 | Raymond James Financial Inc | 1 | 358,2 k $ | 0,02 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 1 | 348,6 k $ | 0,02 % |
| 95 | Chemours Co/The | 1 | 340,2 k $ | 0,02 % |
| 96 | Bristow Group Inc | 1 | 336,8 k $ | 0,02 % |
| 97 | JBS NV | 1 | 306,1 k $ | 0,02 % |
| 98 | FedEx Corp | 1 | 282,8 k $ | 0,02 % |
| 99 | Comcast Corp | 1 | 282,3 k $ | 0,02 % |
| 100 | Black Hills Corp | 1 | 282,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Finance 13,2 %
- Fonds 10,0 %
- Industrie 9,5 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Santé 4,6 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation de base 1,6 %
- Non attribué 19,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 10,1 %
- TWD 4,3 %
- GBP 3,8 %
- INR 2,9 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,7 %
- BRL 1,5 %
- KRW 1,0 %
- NOK 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 68,2 %
- Taïwan 4,3 %
- France 3,4 %
- Inde 2,9 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Japon 2,6 %
- Allemagne 2,1 %
- Espagne 1,8 %
- Canada 1,7 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 5,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 811 M $ | 68,16 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 51,1 M $ | 4,29 % |
| 3 | France | 3 | 40,4 M $ | 3,40 % |
| 4 | Inde | 2 | 34,4 M $ | 2,89 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 33,3 M $ | 2,80 % |
| 6 | Japon | 2 | 30,5 M $ | 2,56 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 24,7 M $ | 2,08 % |
| 8 | Espagne | 1 | 21,5 M $ | 1,80 % |
| 9 | Canada | 1 | 20,7 M $ | 1,74 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 19,9 M $ | 1,67 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 19,4 M $ | 1,63 % |
| 12 | Danemark | 1 | 18,6 M $ | 1,57 % |
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