Portefeuille de Nomura Asset Strategy Fund
IVY FUNDS · 62 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,7 Md $ · Dix premières lignes : 36.1 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 811 M $ | 68,16 % |
| TW | 1 | 51,1 M $ | 4,29 % |
| FR | 3 | 40,4 M $ | 3,40 % |
| IN | 2 | 34,4 M $ | 2,89 % |
| GB | 2 | 33,3 M $ | 2,80 % |
| JP | 2 | 30,5 M $ | 2,56 % |
| DE | 2 | 24,7 M $ | 2,08 % |
| ES | 1 | 21,5 M $ | 1,80 % |
| CA | 1 | 20,7 M $ | 1,74 % |
| NL | 1 | 19,9 M $ | 1,67 % |
| KY | 2 | 19,4 M $ | 1,63 % |
| DK | 1 | 18,6 M $ | 1,57 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 198 133 | 118,4 M $ | 6,84 % |
| NVIDIA Corp | 347 936 | 60,7 M $ | 3,50 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 883 550 | 51,1 M $ | 2,95 % |
| Microsoft Corp | 103 554 | 38,3 M $ | 2,21 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 382 249 | 34,6 M $ | 2,00 % |
| Apple Inc | 135 594 | 34,4 M $ | 1,99 % |
| Alphabet Inc | 84 328 | 24,2 M $ | 1,40 % |
| KLA Corp | 15 973 | 23,5 M $ | 1,36 % |
| Amazon.com Inc | 108 479 | 22,6 M $ | 1,30 % |
| Howmet Aerospace Inc | 95 102 | 21,9 M $ | 1,27 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 313 543 | 21,9 M $ | 1,26 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 994 139 | 21,5 M $ | 1,24 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 365 890 | 20,7 M $ | 1,20 % |
| Morgan Stanley | 125 690 | 20,7 M $ | 1,19 % |
| BAE Systems PLC | 698 758 | 20,5 M $ | 1,18 % |
| ING Groep NV | 765 428 | 19,9 M $ | 1,15 % |
| Netflix Inc | 203 993 | 19,6 M $ | 1,13 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 197 145 | 19,4 M $ | 1,12 % |
| NTPC Ltd | 4 867 275 | 19,2 M $ | 1,11 % |
| Casey's General Stores Inc | 25 951 | 18,9 M $ | 1,09 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 62 081 | 18,9 M $ | 1,09 % |
| Spotify Technology SA | 38 672 | 18,8 M $ | 1,08 % |
| Ascendis Pharma A/S | 81 446 | 18,6 M $ | 1,08 % |
| Amer Sports Inc | 564 823 | 18,6 M $ | 1,07 % |
| Mastercard Inc | 37 045 | 18,5 M $ | 1,07 % |
| Eli Lilly & Co | 19 802 | 18,2 M $ | 1,05 % |
| Saia Inc | 51 645 | 18,1 M $ | 1,05 % |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 2 373 919 | 17,8 M $ | 1,03 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 82 099 | 17,1 M $ | 0,99 % |
| Aon PLC | 52 279 | 16,9 M $ | 0,97 % |
| Broadcom Inc | 54 377 | 16,8 M $ | 0,97 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 106 365 | 16,7 M $ | 0,97 % |
| Hoya Corp | 96 400 | 16,7 M $ | 0,97 % |
| Airbus SE | 87 930 | 16,6 M $ | 0,96 % |
| Home Depot Inc/The | 48 436 | 15,9 M $ | 0,92 % |
| Bharti Airtel Ltd | 799 745 | 15,2 M $ | 0,88 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 45 796 | 14,7 M $ | 0,85 % |
| Schneider Electric SE | 53 230 | 14,5 M $ | 0,84 % |
| Carrier Global Corp | 251 033 | 14,1 M $ | 0,82 % |
| Meta Platforms Inc | 24 486 | 14 M $ | 0,81 % |
| SMC Corp | 35 100 | 13,8 M $ | 0,80 % |
| Ferrari NV | 40 028 | 13,6 M $ | 0,78 % |
| Capital One Financial Corp | 74 333 | 13,6 M $ | 0,78 % |
| Ingersoll Rand Inc | 164 932 | 13,2 M $ | 0,76 % |
| SLB Ltd | 251 474 | 12,9 M $ | 0,75 % |
| Barclays PLC | 2 443 587 | 12,8 M $ | 0,74 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 245 322 | 12,7 M $ | 0,74 % |
| Salesforce Inc | 66 403 | 12,4 M $ | 0,72 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 192 742 | 12,3 M $ | 0,71 % |
| SAP SE | 70 223 | 12 M $ | 0,69 % |
| SK hynix Inc | 20 433 | 11,6 M $ | 0,67 % |
| Cemex SAB de CV | 955 172 | 10,9 M $ | 0,63 % |
| ConocoPhillips | 82 077 | 10,8 M $ | 0,63 % |
| AbbVie Inc | 49 677 | 10,8 M $ | 0,62 % |
| Orkla ASA | 821 703 | 10,3 M $ | 0,60 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 25 798 | 10,1 M $ | 0,58 % |
| Sea Ltd | 119 583 | 9,9 M $ | 0,57 % |
| EssilorLuxottica SA | 40 008 | 9,3 M $ | 0,54 % |
| Vulcan Materials Co | 25 233 | 6,9 M $ | 0,40 % |
| STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 345 208 | 838,9 k $ | 0,05 % |
| SVB Financial Group | 393 | 185,7 k $ | 0,01 % |
| MNSN HOLDINGS INC | 345 | 20,9 k $ | 0,00 % |