Composition de Nomura Asset Strategy Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 71,5 %
- Positions
- 64 dans 15 pays
- Souches
- 192 de 110 sociétés
- 10 premières
- 25,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 583 740 | 74,6 M $ | 4,04 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 340 634 | 68,2 M $ | 3,69 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 855 550 | 67,5 M $ | 3,66 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 636 292 | 52,1 M $ | 2,82 % |
| 5 | Vanguard S&P 500 ETF | 56 752 | 39 M $ | 2,11 % |
| 6 | Apple Inc | 132 749 | 38,4 M $ | 2,08 % |
| 7 | KLA Corp | 122 798 | 37 M $ | 2,01 % |
| 8 | Alphabet Inc | 89 643 | 32 M $ | 1,74 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 25 754 | 30,9 M $ | 1,67 % |
| 10 | SK HYNIX INC | 17 030 | 30,1 M $ | 1,63 % |
| 11 | Microsoft Corp | 74 201 | 27,7 M $ | 1,50 % |
| 12 | Alimentation Couche-Tard Inc | 414 480 | 26,4 M $ | 1,43 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 106 205 | 25,3 M $ | 1,37 % |
| 14 | Ascendis Pharma A/S | 94 193 | 25,1 M $ | 1,36 % |
| 15 | Howmet Aerospace Inc | 93 107 | 25 M $ | 1,36 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 975 739 | 24,6 M $ | 1,33 % |
| 17 | ING Groep NV | 751 259 | 23,7 M $ | 1,28 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 92 976 | 22,9 M $ | 1,24 % |
| 19 | Morgan Stanley | 108 696 | 22,7 M $ | 1,23 % |
| 20 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 21 725 | 21 M $ | 1,14 % |
| 21 | SAIA INC | 47 967 | 20,2 M $ | 1,09 % |
| 22 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 60 779 | 20,1 M $ | 1,09 % |
| 23 | Cemex SAB de CV | 1 671 669 | 20,1 M $ | 1,09 % |
| 24 | BARCLAYS PLC | 2 866 323 | 19,2 M $ | 1,04 % |
| 25 | Airbus SE | 86 303 | 19,2 M $ | 1,04 % |
| 26 | AMER SPORTS INC | 552 969 | 18,7 M $ | 1,01 % |
| 27 | Mastercard Inc | 36 269 | 18,6 M $ | 1,01 % |
| 28 | Broadcom Inc | 47 869 | 18,1 M $ | 0,98 % |
| 29 | NTPC LTD | 4 789 820 | 18,1 M $ | 0,98 % |
| 30 | Carrier Global Corp | 245 766 | 18 M $ | 0,98 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 59 325 | 17,7 M $ | 0,96 % |
| 32 | AbbVie Inc | 69 264 | 17,4 M $ | 0,94 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 37 861 | 17,4 M $ | 0,94 % |
| 34 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 207 795 | 17,2 M $ | 0,93 % |
| 35 | Casey's General Stores Inc | 21 599 | 17,2 M $ | 0,93 % |
| 36 | Schneider Electric SE | 52 245 | 17,1 M $ | 0,93 % |
| 37 | Aon PLC | 51 183 | 17 M $ | 0,92 % |
| 38 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 193 009 | 16,8 M $ | 0,91 % |
| 39 | BAE SYSTEMS PLC | 685 824 | 16,8 M $ | 0,91 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 47 421 | 16,7 M $ | 0,91 % |
| 41 | Sherwin-Williams Co/The | 44 836 | 15,4 M $ | 0,84 % |
| 42 | Bharti Airtel Ltd | 787 019 | 15,4 M $ | 0,84 % |
| 43 | Hoya Corp | 94 600 | 15,3 M $ | 0,83 % |
| 44 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 203 284 | 15,2 M $ | 0,82 % |
| 45 | Capital One Financial Corp | 72 773 | 14,6 M $ | 0,79 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 23 973 | 13,5 M $ | 0,73 % |
| 47 | Ingersoll Rand Inc | 161 474 | 13,2 M $ | 0,72 % |
| 48 | SMC Corp | 28 900 | 12,9 M $ | 0,70 % |
| 49 | EssilorLuxottica SA | 62 155 | 11,7 M $ | 0,63 % |
| 50 | SLB Ltd | 246 197 | 11,4 M $ | 0,62 % |
| 51 | Sea Ltd | 117 073 | 11,2 M $ | 0,61 % |
| 52 | Fresenius SE & Co KGaA | 240 782 | 11 M $ | 0,60 % |
| 53 | Intercontinental Exchange Inc | 87 027 | 10,7 M $ | 0,58 % |
| 54 | SAP SE | 68 923 | 10,6 M $ | 0,58 % |
| 55 | Salesforce Inc | 65 010 | 10,2 M $ | 0,55 % |
| 56 | Netflix Inc | 131 811 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| 57 | Vulcan Materials Co | 31 884 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| 58 | TEXAS ROADHOUSE INC | 44 340 | 8,6 M $ | 0,46 % |
| 59 | Orkla ASA | 806 493 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| 60 | ConocoPhillips | 80 356 | 8,4 M $ | 0,45 % |
| 61 | Chipotle Mexican Grill Inc | 174 548 | 5,9 M $ | 0,32 % |
| 62 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 345 208 | 631,7 k $ | 0,03 % |
| 63 | SVB Financial Group | 393 | 180,8 k $ | 0,01 % |
| 64 | MNSN HOLDINGS INC | 345 | 27,3 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 192 souches de 110 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 3 | Morgan Stanley | 7 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 4 | Banco Santander SA | 3 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 5 | Bath & Body Works Inc | 1 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 6 | VISTRA CORP | 1 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 7 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 9 | Nordea Bank Abp | 1 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 10 | Rogers Communications Inc | 2 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 11 | Bank of America Corp | 5 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 12 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 13 | Boeing Co/The | 3 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 14 | NRG ENERGY INC | 3 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 3 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 16 | Oracle Corp | 5 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 17 | BARCLAYS PLC | 2 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 18 | Sysco Corp | 2 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 19 | Bombardier Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of Montreal | 1 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 21 | Terex Corp | 1 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 22 | UBS Group AG | 3 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 23 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 24 | Citigroup Inc | 4 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 25 | SoftBank Corp | 2 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 26 | Valero Energy Corp | 1 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 27 | Magnera Corp | 1 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 28 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 29 | Gildan Activewear Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 30 | Ecolab Inc | 2 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 31 | Constellium SE | 1 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 32 | AT&T Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 33 | Northrop Grumman Corp | 2 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 3 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 35 | Commercial Metals Co | 1 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 36 | SM Energy Co | 2 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 37 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 38 | Dominion Energy Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 39 | NVIDIA Corp | 4 | 1 M $ | 0,06 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 3 | 980 k $ | 0,05 % |
| 41 | Carnival Corp Ltd | 1 | 975,8 k $ | 0,05 % |
| 42 | KKR & Co Inc | 1 | 929 k $ | 0,05 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 910,7 k $ | 0,05 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 2 | 898,2 k $ | 0,05 % |
| 45 | Meta Platforms Inc | 2 | 856,3 k $ | 0,05 % |
| 46 | Murphy Oil Corp | 1 | 817,1 k $ | 0,04 % |
| 47 | Block Inc | 1 | 806 k $ | 0,04 % |
| 48 | Enpro Inc | 1 | 795,2 k $ | 0,04 % |
| 49 | Matador Resources Co | 1 | 792,5 k $ | 0,04 % |
| 50 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 788,8 k $ | 0,04 % |
| 51 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 787,8 k $ | 0,04 % |
| 52 | Arcosa Inc | 1 | 787,1 k $ | 0,04 % |
| 53 | CACI International Inc | 1 | 784,5 k $ | 0,04 % |
| 54 | Amazon.com Inc | 3 | 774,8 k $ | 0,04 % |
| 55 | Herc Holdings Inc | 1 | 774,6 k $ | 0,04 % |
| 56 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 768,5 k $ | 0,04 % |
| 57 | ONEOK Inc | 1 | 761,9 k $ | 0,04 % |
| 58 | IHS Holding Ltd | 1 | 758,5 k $ | 0,04 % |
| 59 | Carpenter Technology Corp | 1 | 738,4 k $ | 0,04 % |
| 60 | AbbVie Inc | 2 | 704,8 k $ | 0,04 % |
| 61 | Anglo American PLC | 1 | 702,9 k $ | 0,04 % |
| 62 | CVS Health Corp | 2 | 680,9 k $ | 0,04 % |
| 63 | Orange SA | 1 | 679,2 k $ | 0,04 % |
| 64 | Moog Inc | 1 | 655,5 k $ | 0,04 % |
| 65 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 641,1 k $ | 0,03 % |
| 66 | Amgen Inc | 1 | 637 k $ | 0,03 % |
| 67 | US Bancorp | 2 | 633 k $ | 0,03 % |
| 68 | Ovintiv Inc | 1 | 631,7 k $ | 0,03 % |
| 69 | Northern Trust Corp | 1 | 630,9 k $ | 0,03 % |
| 70 | Molina Healthcare Inc | 1 | 560,2 k $ | 0,03 % |
| 71 | Forestar Group Inc | 1 | 548,8 k $ | 0,03 % |
| 72 | Regal Rexnord Corp | 1 | 509,7 k $ | 0,03 % |
| 73 | ICL Group Ltd | 1 | 505 k $ | 0,03 % |
| 74 | Akbank TAS | 1 | 502,9 k $ | 0,03 % |
| 75 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 488,7 k $ | 0,03 % |
| 76 | Aldar Properties PJSC | 1 | 482,7 k $ | 0,03 % |
| 77 | JBS NV | 2 | 478,6 k $ | 0,03 % |
| 78 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 449,3 k $ | 0,02 % |
| 79 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 446,9 k $ | 0,02 % |
| 80 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 443,3 k $ | 0,02 % |
| 81 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 433,3 k $ | 0,02 % |
| 82 | Broadcom Inc | 2 | 417,3 k $ | 0,02 % |
| 83 | Royal Bank of Canada | 1 | 410,7 k $ | 0,02 % |
| 84 | Western Midstream Partners LP | 2 | 383,4 k $ | 0,02 % |
| 85 | RTX Corp | 1 | 381,9 k $ | 0,02 % |
| 86 | Entegris Inc | 1 | 380,7 k $ | 0,02 % |
| 87 | LyondellBasell Industries NV | 1 | 377,9 k $ | 0,02 % |
| 88 | Gray Media Inc | 1 | 373,5 k $ | 0,02 % |
| 89 | Enbridge Inc | 1 | 366,3 k $ | 0,02 % |
| 90 | Republic Services Inc | 1 | 357,5 k $ | 0,02 % |
| 91 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 353,5 k $ | 0,02 % |
| 92 | Lowe's Cos Inc | 1 | 347,9 k $ | 0,02 % |
| 93 | Chemours Co/The | 1 | 342 k $ | 0,02 % |
| 94 | Bristow Group Inc | 1 | 334,2 k $ | 0,02 % |
| 95 | Gilead Sciences Inc | 1 | 314,1 k $ | 0,02 % |
| 96 | Eli Lilly & Co | 1 | 308,3 k $ | 0,02 % |
| 97 | FedEx Corp | 1 | 294,4 k $ | 0,02 % |
| 98 | Air Lease Corp | 2 | 287,7 k $ | 0,02 % |
| 99 | Black Hills Corp | 1 | 280,8 k $ | 0,02 % |
| 100 | Comcast Corp | 1 | 272,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 13,2 %
- Industrie 9,4 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Fonds 6,9 %
- Communication 6,7 %
- Santé 5,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 22,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,6 %
- EUR 8,9 %
- TWD 5,1 %
- GBP 2,7 %
- INR 2,5 %
- KRW 2,3 %
- JPY 2,1 %
- CAD 2,0 %
- NOK 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,7 %
- Taïwan 5,1 %
- France 3,6 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Inde 2,5 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Japon 2,1 %
- Canada 2,0 %
- Danemark 1,9 %
- Espagne 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Allemagne 1,6 %
- Autres pays 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 906,7 M $ | 68,73 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 67,5 M $ | 5,12 % |
| 3 | France | 3 | 48 M $ | 3,64 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 36 M $ | 2,73 % |
| 5 | Inde | 2 | 33,5 M $ | 2,54 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 30,1 M $ | 2,28 % |
| 7 | Japon | 2 | 28,2 M $ | 2,14 % |
| 8 | Canada | 1 | 26,4 M $ | 2,00 % |
| 9 | Danemark | 1 | 25,1 M $ | 1,90 % |
| 10 | Espagne | 1 | 24,6 M $ | 1,86 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 23,7 M $ | 1,80 % |
| 12 | Allemagne | 2 | 21,6 M $ | 1,64 % |
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