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Composition de PIMCO Global Core Bond (Hedged) Portfolio

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Actif net
75,3 M $ dont 208,2 k $ en actions, soit 0,3 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
40 de 25 sociétés
10 premières
0,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1DRILLCO HLDG LUX S A 5 769132,2 k $0,18 %
2Foresea Holding SA 2 40855,2 k $0,07 %
3DRILLCO HLDG LUX SA 64114,7 k $0,02 %
4Foresea Holding SA 2676,1 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 40 souches de 25 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The41 M $1,35 %
2Morgan Stanley4847,5 k $1,13 %
3Commonwealth Bank of Australia1816,2 k $1,08 %
4Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2714,1 k $0,95 %
5UBS Group AG3698,5 k $0,93 %
6NATWEST GROUP PLC2614,7 k $0,82 %
7Canadian Imperial Bank of Commerce1610,2 k $0,81 %
8Wells Fargo & Co2500,2 k $0,66 %
9HSBC HOLDINGS PLC1487 k $0,65 %
10Bank of America Corp2405,5 k $0,54 %
11BARCLAYS PLC1401,7 k $0,53 %
12Royal Bank of Canada2300,2 k $0,40 %
13Nationwide Building Society1297 k $0,39 %
14JPMorgan Chase & Co2294,6 k $0,39 %
15Credit Agricole SA1257,6 k $0,34 %
16Intesa Sanpaolo SpA1225,1 k $0,30 %
17Bank of Nova Scotia/The1208,8 k $0,28 %
18Sands China Ltd1201,6 k $0,27 %
19STANDARD CHARTERED PLC1198 k $0,26 %
20Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.1197,5 k $0,26 %
21Banca Monte dei Paschi di Siena SpA1113,8 k $0,15 %
22Fairfax Financial Holdings Ltd1113,5 k $0,15 %
23Foresea Holding SA2111,9 k $0,15 %
24Boeing Co/The1106,3 k $0,14 %
25Philip Morris International Inc1101,9 k $0,14 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Luxembourg 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg4208,2 k $100,00 %
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