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Zusammensetzung von PIMCO Global Core Bond (Hedged) Portfolio

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Nettovermögen
75,3 Mio. $ davon 208.197,9 $ in Aktien, 0,3 %
Positionen
4 in 1 Ländern
Anleihen
40 von 25 Gesellschaften
Zehn größte
0,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1DRILLCO HLDG LUX S A 5.769132.206,3 $0,18 %
2Foresea Holding SA 2.40855.183,3 $0,07 %
3DRILLCO HLDG LUX SA 64114.689,6 $0,02 %
4Foresea Holding SA 2676118,8 $0,01 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 40 Anleihen von 25 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Goldman Sachs Group Inc/The41 Mio. $1,35 %
2Morgan Stanley4847.500,1 $1,13 %
3Commonwealth Bank of Australia1816.225,7 $1,08 %
4Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2714.114,2 $0,95 %
5UBS Group AG3698.453,5 $0,93 %
6NATWEST GROUP PLC2614.715,7 $0,82 %
7Canadian Imperial Bank of Commerce1610.185,5 $0,81 %
8Wells Fargo & Co2500.154,4 $0,66 %
9HSBC HOLDINGS PLC1486.968,5 $0,65 %
10Bank of America Corp2405.481,1 $0,54 %
11BARCLAYS PLC1401.703 $0,53 %
12Royal Bank of Canada2300.160,9 $0,40 %
13Nationwide Building Society1296.970,9 $0,39 %
14JPMorgan Chase & Co2294.625,4 $0,39 %
15Credit Agricole SA1257.576,7 $0,34 %
16Intesa Sanpaolo SpA1225.061,6 $0,30 %
17Bank of Nova Scotia/The1208.829,7 $0,28 %
18Sands China Ltd1201.567,8 $0,27 %
19STANDARD CHARTERED PLC1197.964,8 $0,26 %
20Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.1197.487,4 $0,26 %
21Banca Monte dei Paschi di Siena SpA1113.789,4 $0,15 %
22Fairfax Financial Holdings Ltd1113.548,6 $0,15 %
23Foresea Holding SA2111.948,1 $0,15 %
24Boeing Co/The1106.280,7 $0,14 %
25Philip Morris International Inc1101.862,7 $0,14 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Luxemburg 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Luxemburg4208.197,9 $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Global Core Bond (Hedged) Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000031688