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Composition de Fixed Income SHares: Series M

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Actif net
1,9 Md $ dont 50,6 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
54 de 43 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1FORESEA HOLDING SA 1 41832,6 k $0,00 %
2FORESEA HOLDING SA 56112,9 k $0,00 %
3FORESEA HOLDING SA 1573,6 k $0,00 %
4FORESEA HOLDING SA 621,4 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

43 sociétés, 54 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley226 M $1,34 %
2Citigroup Inc321,5 M $1,11 %
3Bank of America Corp115,2 M $0,78 %
4FS KKR Capital Corp211,9 M $0,61 %
5Energy Transfer LP210 M $0,51 %
6UBS Group AG19,2 M $0,47 %
7Blue Owl Capital Corp19 M $0,46 %
8BGC Group Inc28,6 M $0,44 %
9Banco Santander SA27,2 M $0,37 %
10Salesforce Inc17,2 M $0,37 %
11Air Lease Corp15,9 M $0,30 %
12Capital One Financial Corp15,5 M $0,28 %
13Goldman Sachs Group Inc/The15,4 M $0,28 %
14Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA15,2 M $0,27 %
15Smith & Nephew PLC15,1 M $0,26 %
16AES Corp/The15 M $0,26 %
17Gartner Inc14,8 M $0,25 %
18Black Hills Corp14,3 M $0,22 %
19Marex Group PLC14 M $0,21 %
20Fairfax Financial Holdings Ltd14 M $0,21 %
21DR Horton Inc13,9 M $0,20 %
22Ally Financial Inc13,8 M $0,19 %
23Mondelez International Inc13,7 M $0,19 %
24Wells Fargo & Co13,7 M $0,19 %
25HSBC Holdings PLC23,5 M $0,18 %
26Barclays PLC23,4 M $0,18 %
27HA Sustainable Infrastructure Capital Inc13,2 M $0,17 %
28KBC Group NV13,2 M $0,17 %
29Credit Agricole SA13,1 M $0,16 %
30Crown Castle Inc13 M $0,15 %
31Nomura Holdings Inc12,8 M $0,15 %
32Nissan Motor Co Ltd12,8 M $0,14 %
33Quanta Services Inc12,7 M $0,14 %
34Diamondback Energy Inc12,7 M $0,14 %
35JPMorgan Chase & Co12,4 M $0,13 %
36Edison International22,4 M $0,12 %
37Cheniere Energy Inc12,1 M $0,11 %
38Eni SpA11,9 M $0,10 %
39National Fuel Gas Co11,7 M $0,09 %
40American Tower Corp11,1 M $0,06 %
41Air Canada1640,1 k $0,03 %
42ING Groep NV1472,4 k $0,02 %
43FORESEA HOLDING SA226,9 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Luxembourg 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg450,6 k $100,00 %
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