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Composition de Fixed Income SHares: Series M

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Actif net
2 Md $ dont 50,4 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
59 de 45 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1DRILLCO HLDG LUX S A 1 41832,5 k $0,00 %
2Foresea Holding SA 56112,9 k $0,00 %
3DRILLCO HLDG LUX SA 1573,6 k $0,00 %
4Foresea Holding SA 621,4 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 59 souches de 45 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley226,1 M $1,31 %
2Citigroup Inc317,4 M $0,87 %
3BLUE OWL CAPITAL CORP214,6 M $0,73 %
4Societe Generale SA112,2 M $0,61 %
5Bank of America Corp112,2 M $0,61 %
6FS KKR CAPITAL CORP.212 M $0,60 %
7Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA210,2 M $0,51 %
8ENERGY TRANSFER LP210,1 M $0,50 %
9UBS Group AG19,2 M $0,46 %
10BGC Group Inc28,6 M $0,43 %
11Esentia Energy Development SAB de CV17,7 M $0,38 %
12Banco Santander SA27,2 M $0,36 %
13Salesforce Inc17,2 M $0,36 %
14Air Lease Corp15,9 M $0,29 %
15AES Corp/The15,1 M $0,25 %
16Centene Corp34,9 M $0,25 %
17Gartner Inc14,8 M $0,24 %
18Black Hills Corp14,3 M $0,21 %
19Marex Group PLC14 M $0,20 %
20Fairfax Financial Holdings Ltd14 M $0,20 %
21DR Horton Inc14 M $0,20 %
22Ally Financial Inc13,7 M $0,19 %
23CaixaBank SA13,7 M $0,18 %
24Mondelez International Inc13,7 M $0,18 %
25BARCLAYS PLC23,4 M $0,17 %
26Capital One Financial Corp13,3 M $0,16 %
27HA Sustainable Infrastructure Capital Inc13,3 M $0,16 %
28KBC Group NV13,2 M $0,16 %
29Credit Agricole SA13,1 M $0,15 %
30Smith & Nephew PLC13 M $0,15 %
31Crown Castle Inc13 M $0,15 %
32Nissan Motor Co Ltd12,9 M $0,14 %
33Nomura Holdings Inc12,8 M $0,14 %
34Quanta Services Inc12,7 M $0,14 %
35JPMorgan Chase & Co12,4 M $0,12 %
36Edison International22,4 M $0,12 %
37Goldman Sachs Group Inc/The12,2 M $0,11 %
38HSBC HOLDINGS PLC12,1 M $0,10 %
39NATIONAL FUEL GAS COMPANY11,7 M $0,09 %
40Las Vegas Sands Corp11,6 M $0,08 %
41Diamondback Energy Inc11 M $0,05 %
42Wells Fargo & Co1919,5 k $0,05 %
43Air Canada1642,3 k $0,03 %
44ING Groep NV1468,5 k $0,02 %
45Foresea Holding SA227,1 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Luxembourg 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg450,4 k $100,00 %
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