Zusammensetzung von Fixed Income SHares: Series M
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 50.554 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 54 von 43 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORESEA HOLDING SA | 1.418 | 32.614 $ | 0,00 % |
| 2 | FORESEA HOLDING SA | 561 | 12.903 $ | 0,00 % |
| 3 | FORESEA HOLDING SA | 157 | 3611 $ | 0,00 % |
| 4 | FORESEA HOLDING SA | 62 | 1426 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
43 Gesellschaften, 54 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 2 | 26 Mio. $ | 1,34 % |
| 2 | Citigroup Inc | 3 | 21,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 15,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | FS KKR Capital Corp | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Energy Transfer LP | 2 | 10 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | UBS Group AG | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 9 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | BGC Group Inc | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | Banco Santander SA | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 10 | Salesforce Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 14 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 15 | Smith & Nephew PLC | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | AES Corp/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 17 | Gartner Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | Black Hills Corp | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Marex Group PLC | 1 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 20 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | DR Horton Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 22 | Ally Financial Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 23 | Mondelez International Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | HSBC Holdings PLC | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 26 | Barclays PLC | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 27 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | KBC Group NV | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | Credit Agricole SA | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 30 | Crown Castle Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 31 | Nomura Holdings Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 33 | Quanta Services Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 34 | Diamondback Energy Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Edison International | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Cheniere Energy Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 38 | Eni SpA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 39 | National Fuel Gas Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | American Tower Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | Air Canada | 1 | 640.099,2 $ | 0,03 % |
| 42 | ING Groep NV | 1 | 472.443,7 $ | 0,02 % |
| 43 | FORESEA HOLDING SA | 2 | 26.939,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Luxemburg 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 4 | 50.554 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fixed Income SHares: Series M“. https://titelia.com/de/fonds/S000004803