Composition de PIMCO Low Duration Income Fund
PIMCO FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 19,7 Md $ dont 15,5 M $ en actions, soit 0,1 %
- Positions
- 12 dans 4 pays
- Souches
- 141 de 70 sociétés
- 10 premières
- 0,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SES S A | 372 608 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 065 869 | 5 M $ | 0,03 % |
| 3 | iHeartMedia Inc | 429 846 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 4 | iHeartMedia Inc | 378 169 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 5 | UBS Group AG | 17 485 | 866,6 k $ | 0,00 % |
| 6 | DRILLCO HLDG LUX S A | 21 335 | 488,9 k $ | 0,00 % |
| 7 | Foresea Holding SA | 7 111 | 163 k $ | 0,00 % |
| 8 | DRILLCO HLDG LUX SA | 2 370 | 54,3 k $ | 0,00 % |
| 9 | Uniti Group Inc | 2 270 | 26 k $ | 0,00 % |
| 10 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1 203 464 | 25,8 k $ | 0,00 % |
| 11 | Foresea Holding SA | 790 | 18,1 k $ | 0,00 % |
| 12 | XBP GLOBAL HOLDINGS INC | 704 | 1,6 k $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 141 souches de 70 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 5,6 %
- Non attribué 94,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,2 %
- CHF 5,6 %
- HKD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,3 %
- Luxembourg 41,0 %
- Suisse 5,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 8,3 M $ | 53,27 % |
| 2 | Luxembourg | 5 | 6,4 M $ | 40,98 % |
| 3 | Suisse | 1 | 866,6 k $ | 5,58 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 25,8 k $ | 0,17 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PIMCO Low Duration Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009677