Zusammensetzung von PIMCO Low Duration Income Fund
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- Nettovermögen
- 18,4 Mrd. $ davon 14,3 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 12 in 4 Ländern
- Anleihen
- 182 von 76 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SES SA | 372.608 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2.065.869 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 3 | iHeartMedia Inc | 487.321 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | IHEARTMEDIA INC | 378.169 | 971.743,1 $ | 0,01 % |
| 5 | UBS Group AG | 17.485 | 681.799,5 $ | 0,00 % |
| 6 | FORESEA HOLDING SA | 21.335 | 490.705 $ | 0,00 % |
| 7 | FORESEA HOLDING SA | 7.111 | 163.553 $ | 0,00 % |
| 8 | FORESEA HOLDING SA | 2.370 | 54.510 $ | 0,00 % |
| 9 | Country Garden Holdings Co Ltd | 837.353 | 34.274,5 $ | 0,00 % |
| 10 | Uniti Group Inc | 2.270 | 21.292,6 $ | 0,00 % |
| 11 | FORESEA HOLDING SA | 790 | 18.170 $ | 0,00 % |
| 12 | XBP GLOBAL HOLDINGS INC | 704 | 3097,6 $ |
Die Anleihen, die er hält
76 Gesellschaften, 182 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 15 | 78,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 2 | Crown Castle Inc | 5 | 69 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Phillips 66 | 9 | 67,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | Centene Corp | 3 | 55,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Barclays PLC | 6 | 53,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | NatWest Group PLC | 5 | 49,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | UBS Group AG | 6 | 44,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Boeing Co/The | 4 | 42,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 40,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Banco Santander SA | 5 | 39,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Global Payments Inc | 4 | 37 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Carvana Co | 2 | 32,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 32 Mio. $ | 0,17 % |
| 14 | Air Lease Corp | 3 | 29,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 15 | AMETEK Inc | 4 | 25,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 16 | Edison International | 3 | 25,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 17 | S&P Global Inc | 2 | 24,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 18 | Nationwide Building Society | 3 | 24,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 19 | Jabil Inc | 4 | 23,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 20 | Alimentation Couche-Tard Inc | 4 | 23 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 19,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Lloyds Banking Group PLC | 3 | 18,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Fidelity National Information Services Inc | 5 | 18,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | HSBC Holdings PLC | 3 | 17,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 17,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 2 | 14,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | Becton Dickinson & Co | 3 | 14 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | SBA Communications Corp | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | CaixaBank SA | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Bank of America Corp | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Ubisoft Entertainment SA | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | Nomura Holdings Inc | 3 | 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 35 | MPLX LP | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Elevance Health Inc | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Credit Agricole SA | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | American Express Co | 1 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Royal Bank of Canada | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Oracle Corp | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Prosus NV | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 43 | AES Corp/The | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 44 | Deutsche Bank AG | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 45 | Synchrony Financial | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 46 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 47 | Genuine Parts Co | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Danske Bank A/S | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 49 | Humana Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 50 | Amdocs Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 51 | Textron Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Marriott International Inc/MD | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | ONEOK Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Xcel Energy Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Conagra Brands Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | BNP Paribas SA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Societe Generale SA | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Brown & Brown Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Smith & Nephew PLC | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Altria Group, Inc. | 1 | 996.013,7 $ | 0,01 % |
| 62 | EPR Properties | 2 | 942.401,1 $ | 0,01 % |
| 63 | Morgan Stanley | 1 | 910.155,5 $ | 0,01 % |
| 64 | Diamondback Energy Inc | 1 | 806.479,1 $ | 0,00 % |
| 65 | UniCredit SpA | 2 | 597.243,7 $ | 0,00 % |
| 66 | Rogers Communications Inc | 1 | 592.725 $ | 0,00 % |
| 67 | Standard Chartered PLC | 1 | 508.926,9 $ | 0,00 % |
| 68 | Black Hills Corp | 1 | 499.279,8 $ | 0,00 % |
| 69 | Equinix Inc | 1 | 498.503,4 $ | 0,00 % |
| 70 | Smithfield Foods Inc | 1 | 497.707,8 $ | 0,00 % |
| 71 | FORESEA HOLDING SA | 2 | 320.710,8 $ | 0,00 % |
| 72 | Ameren Corp | 1 | 302.210,4 $ | 0,00 % |
| 73 | Skyworks Solutions Inc | 1 | 298.593,5 $ | 0,00 % |
| 74 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1 | 199.219,6 $ | 0,00 % |
| 75 | Valaris Ltd | 1 | 165.873 $ | 0,00 % |
| 76 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 1 | 53.769,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,8 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,0 %
- CHF 4,8 %
- HKD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 51,0 %
- Luxemburg 44,0 %
- Schweiz 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 7,3 Mio. $ | 50,99 % |
| 2 | Luxemburg | 5 | 6,3 Mio. $ | 44,02 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 681.799,5 $ | 4,75 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 34.274,5 $ | 0,24 % |
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