Zusammensetzung von PIMCO Low Duration Income Fund
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- Nettovermögen
- 19,7 Mrd. $ davon 15,5 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 12 in 4 Ländern
- Anleihen
- 141 von 70 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SES S A | 372.608 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2.065.869 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 3 | iHeartMedia Inc | 429.846 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | iHeartMedia Inc | 378.169 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | UBS Group AG | 17.485 | 866.576 $ | 0,00 % |
| 6 | DRILLCO HLDG LUX S A | 21.335 | 488.927,1 $ | 0,00 % |
| 7 | Foresea Holding SA | 7.111 | 162.960,4 $ | 0,00 % |
| 8 | DRILLCO HLDG LUX SA | 2.370 | 54.312,5 $ | 0,00 % |
| 9 | Uniti Group Inc | 2.270 | 26.036,9 $ | 0,00 % |
| 10 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1.203.464 | 25.767,5 $ | 0,00 % |
| 11 | Foresea Holding SA | 790 | 18.104,2 $ | 0,00 % |
| 12 | XBP GLOBAL HOLDINGS INC | 704 | 1633,3 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 141 Anleihen von 70 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centene Corp | 3 | 53,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 2 | NATWEST GROUP PLC | 5 | 50,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | BARCLAYS PLC | 6 | 48,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | UBS Group AG | 6 | 44,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Banco Santander SA | 6 | 44 Mio. $ | 0,22 % |
| 6 | Boeing Co/The | 4 | 42,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 37,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 34,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Carvana Co | 2 | 32,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 32,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 32,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 3 | 28 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 26,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | Morgan Stanley | 2 | 26,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Nationwide Building Society | 3 | 24,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 16 | Societe Generale SA | 3 | 19,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 17 | Nomura Holdings Inc | 4 | 19,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 | 19,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 18,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 17,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 21 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 3 | 16,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 16 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Bank of America Corp | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | SBA Communications Corp | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | Edison International | 2 | 12,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | CaixaBank SA | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 28 | Ubisoft Entertainment SA | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 29 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | American Express Co | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 31 | MPLX LP | 2 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 32 | Credit Agricole SA | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 33 | Royal Bank of Canada | 3 | 9,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 34 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 35 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 36 | Prosus NV | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 37 | Crown Castle Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 38 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 39 | Deutsche Bank AG | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 40 | AES Corp/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 41 | Synchrony Financial | 1 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 42 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 43 | Danske Bank A/S | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 44 | Global Payments Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 45 | Amdocs Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 46 | Textron Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | FMC Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Xcel Energy Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | JetBlue Airways Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | Enbridge Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Bank of Montreal | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Smith & Nephew PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Air Lease Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | SoftBank Group Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 999.182,4 $ | 0,01 % |
| 58 | Ameren Corp | 2 | 989.458 $ | 0,01 % |
| 59 | EPR Properties | 2 | 943.287,9 $ | 0,00 % |
| 60 | Diamondback Energy Inc | 1 | 804.688,8 $ | 0,00 % |
| 61 | GATX Corp | 1 | 603.479,2 $ | 0,00 % |
| 62 | Altria Group Inc | 1 | 595.558,3 $ | 0,00 % |
| 63 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 506.361,5 $ | 0,00 % |
| 64 | Fiserv Inc | 1 | 500.000 $ | 0,00 % |
| 65 | Smithfield Foods Inc | 1 | 498.858,4 $ | 0,00 % |
| 66 | Foresea Holding SA | 2 | 322.401,5 $ | 0,00 % |
| 67 | ONEOK Inc | 1 | 300.990,4 $ | 0,00 % |
| 68 | Valaris Ltd | 1 | 166.226,9 $ | 0,00 % |
| 69 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1 | 124.623,5 $ | 0,00 % |
| 70 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 1 | 50.060,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,6 %
- Nicht zugeordnet 94,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,2 %
- CHF 5,6 %
- HKD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,3 %
- Luxemburg 41,0 %
- Schweiz 5,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 8,3 Mio. $ | 53,27 % |
| 2 | Luxemburg | 5 | 6,4 Mio. $ | 40,98 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 866.576 $ | 5,58 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 25.767,5 $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Low Duration Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009677