Portfolio von PIMCO Low Duration Income Fund
PIMCO Funds · 12 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 18,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 99.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,8 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,0 %
- CHF 4,8 %
- HKD 0,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 51,0 %
- LU 44,0 %
- CH 4,8 %
- HK 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 5 | 7,3 Mio. $ | 50,99 % |
| LU | 5 | 6,3 Mio. $ | 44,02 % |
| CH | 1 | 681.799,5 $ | 4,75 % |
| HK | 1 | 34.274,5 $ | 0,24 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SES SA | 372.608 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2.065.869 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| iHeartMedia Inc | 487.321 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| IHEARTMEDIA INC | 378.169 | 971.743,1 $ | 0,01 % |
| UBS Group AG | 17.485 | 681.799,5 $ | 0,00 % |
| FORESEA HOLDING SA | 21.335 | 490.705 $ | 0,00 % |
| FORESEA HOLDING SA | 7.111 | 163.553 $ | 0,00 % |
| FORESEA HOLDING SA | 2.370 | 54.510 $ | 0,00 % |
| Country Garden Holdings Co Ltd | 837.353 | 34.274,5 $ | 0,00 % |
| Uniti Group Inc | 2.270 | 21.292,6 $ | 0,00 % |
| FORESEA HOLDING SA | 790 | 18.170 $ | 0,00 % |
| XBP GLOBAL HOLDINGS INC | 704 | 3097,6 $ |