Composition de Multi-Sector Bond Portfolio
ISIN US6681408828
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 780,2 k $ en actions, soit 0,1 %
- Positions
- 5 dans 3 pays
- Souches
- 156 de 98 sociétés
- 10 premières
- 0,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRILLCO HLDG LUX S A | 24 180 | 554,1 k $ | 0,04 % |
| 2 | SES S A | 9 447 | 142,9 k $ | 0,01 % |
| 3 | DRILLCO HLDG LUX SA | 2 686 | 61,6 k $ | 0,00 % |
| 4 | Kaisa Group Holdings Ltd | 3 566 402 | 21,4 k $ | 0,00 % |
| 5 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 7 600 | 152 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 156 souches de 98 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- HKD 2,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Luxembourg 97,2 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- États-Unis 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 3 | 758,6 k $ | 97,23 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 21,4 k $ | 2,75 % |
| 3 | États-Unis | 1 | 152 $ | 0,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Multi-Sector Bond Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000018235