Titelia

Composition de Multi-Sector Bond Portfolio

ISIN US6681408828

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,4 Md $ dont 803,2 k $ en actions, soit 0,1 %
Positions
5 dans 3 pays
Souches
152 de 96 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1FORESEA HOLDING SA 24 180556,1 k $0,04 %
2SES SA 9 447141,7 k $0,01 %
3FORESEA HOLDING SA 2 68661,8 k $0,00 %
4KAISA GROUP HOLDINGS LTD 3 473 63340,7 k $0,00 %
5SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 11 5482,9 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

96 sociétés, 152 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Banca Monte dei Paschi di Siena SpA14,7 M $0,34 %
2JPMorgan Chase & Co34,6 M $0,34 %
3UniCredit SpA13,9 M $0,29 %
4Goldman Sachs Group Inc/The43,9 M $0,28 %
5Morgan Stanley23,8 M $0,28 %
6Boeing Co/The23,8 M $0,28 %
7Bank of America Corp23,8 M $0,28 %
8Wells Fargo & Co33,8 M $0,28 %
9Ally Financial Inc13,6 M $0,27 %
10Block Inc23,6 M $0,27 %
11UBS Group AG33,4 M $0,25 %
12Nissan Motor Co Ltd13,4 M $0,25 %
13Broadcom Inc23,3 M $0,24 %
14AT&T Inc33,3 M $0,24 %
15Carnival Corp13,2 M $0,24 %
16Encore Capital Group Inc33,2 M $0,23 %
17Barclays PLC22,9 M $0,22 %
18Centene Corp32,8 M $0,21 %
19Post Holdings Inc12,6 M $0,19 %
20Verizon Communications Inc12,4 M $0,17 %
21Snap Inc12,4 M $0,17 %
22FS KKR Capital Corp22,3 M $0,17 %
23Builders FirstSource Inc22,3 M $0,17 %
24Gartner Inc22,2 M $0,17 %
25Chord Energy Corp22,2 M $0,16 %
26Energy Transfer LP72 M $0,15 %
27Matador Resources Co12 M $0,15 %
28Intesa Sanpaolo SpA31,9 M $0,14 %
29ING Groep NV11,8 M $0,13 %
30Vodafone Group PLC11,7 M $0,13 %
31Deutsche Bank AG21,7 M $0,13 %
32Duke Energy Corp11,7 M $0,13 %
33Charter Communications, Inc.11,7 M $0,12 %
34Expand Energy Corp11,7 M $0,12 %
35Advance Auto Parts Inc11,6 M $0,12 %
36TopBuild Corp11,6 M $0,12 %
37SUNOCO LP11,5 M $0,11 %
38SBA Communications Corp11,5 M $0,11 %
39HSBC Holdings PLC11,4 M $0,10 %
40Marriott International Inc/MD11,4 M $0,10 %
41Sands China Ltd21,4 M $0,10 %
42Renault SA11,4 M $0,10 %
43National Health Investors Inc11,4 M $0,10 %
44Marvell Technology Inc11,3 M $0,10 %
45CaixaBank SA11,3 M $0,10 %
46Eni SpA11,3 M $0,10 %
47Carpenter Technology Corp11,3 M $0,09 %
48NRG Energy Inc11,3 M $0,09 %
49Carvana Co11,3 M $0,09 %
50American Tower Corp11,3 M $0,09 %
51Banco do Brasil SA11,2 M $0,09 %
52XPO Inc11,2 M $0,09 %
53Crowdstrike Holdings Inc11,2 M $0,09 %
54Gray Media Inc11,2 M $0,09 %
55Bank Hapoalim BM21,2 M $0,09 %
56Ares Capital Corp11,1 M $0,08 %
57Starwood Property Trust Inc11,1 M $0,08 %
58Lithia Motors Inc11,1 M $0,08 %
59Uber Technologies Inc11,1 M $0,08 %
60TGS ASA11 M $0,08 %
61Mitsubishi UFJ Financial Group Inc11 M $0,08 %
62Nomura Holdings Inc11 M $0,07 %
63Axon Enterprise Inc1969,7 k $0,07 %
64Amgen Inc1968,5 k $0,07 %
65ONEOK Inc1948,4 k $0,07 %
66Enbridge Inc1932,3 k $0,07 %
67Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1920,4 k $0,07 %
68MPLX LP1797,7 k $0,06 %
69CVS Health Corp3782,1 k $0,06 %
70Ecopetrol SA2773,6 k $0,06 %
71SM Energy Co1773,3 k $0,06 %
72EchoStar Corp1756,2 k $0,06 %
73BAUSCH + LOMB CORP1722,8 k $0,05 %
74Oracle Corp1706,2 k $0,05 %
75Qnity Electronics Inc2704,8 k $0,05 %
76Ingevity Corp1648 k $0,05 %
77Valaris Ltd1621,7 k $0,05 %
78ORLEN SA1610,2 k $0,04 %
79Edison International1604,5 k $0,04 %
80goeasy Ltd3602,3 k $0,04 %
81Columbus McKinnon Corp/NY1599,7 k $0,04 %
82EQT Corp1529,8 k $0,04 %
83SoftBank Group Corp1522,6 k $0,04 %
84Synchrony Financial1474,6 k $0,03 %
85Weyerhaeuser Co1472,6 k $0,03 %
86Gaming and Leisure Properties Inc1406,1 k $0,03 %
87NCR Atleos Corp1401,4 k $0,03 %
88Ubisoft Entertainment SA1279,3 k $0,02 %
89ams-OSRAM AG1238,9 k $0,02 %
90Kinder Morgan, Inc.1234,1 k $0,02 %
91Lloyds Banking Group PLC1199,1 k $0,01 %
92Constellation Brands Inc1199,1 k $0,01 %
93Fidelity National Financial Inc1188,1 k $0,01 %
94Marsh & McLennan Cos Inc1114,8 k $0,01 %
95Las Vegas Sands Corp196,4 k $0,01 %
96KAISA GROUP HOLDINGS LTD1523,3 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 94,9 %
  • HKD 5,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Luxembourg 94,6 %
  • Îles Caïmans 5,1 %
  • États-Unis 0,4 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg3759,6 k $94,57 %
2Îles Caïmans140,7 k $5,07 %
3États-Unis12,9 k $0,36 %
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