Zusammensetzung von Multi-Sector Bond Portfolio
ISIN US6681408828
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 803.220,6 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 5 in 3 Ländern
- Anleihen
- 152 von 96 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORESEA HOLDING SA | 24.180 | 556.140 $ | 0,04 % |
| 2 | SES SA | 9.447 | 141.705 $ | 0,01 % |
| 3 | FORESEA HOLDING SA | 2.686 | 61.778 $ | 0,00 % |
| 4 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 3.473.633 | 40.710,6 $ | 0,00 % |
| 5 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 11.548 | 2887 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
96 Gesellschaften, 152 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | UniCredit SpA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Morgan Stanley | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Boeing Co/The | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Bank of America Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Ally Financial Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Block Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | UBS Group AG | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | AT&T Inc | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Carnival Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Encore Capital Group Inc | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Barclays PLC | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | Centene Corp | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 19 | Post Holdings Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 21 | Snap Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 22 | FS KKR Capital Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 23 | Builders FirstSource Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 24 | Gartner Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Chord Energy Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 26 | Energy Transfer LP | 7 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | Matador Resources Co | 1 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 28 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | ING Groep NV | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | Vodafone Group PLC | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | Duke Energy Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | Charter Communications, Inc. | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 34 | Expand Energy Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 35 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | TopBuild Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | SUNOCO LP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 38 | SBA Communications Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 39 | HSBC Holdings PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 40 | Marriott International Inc/MD | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 41 | Sands China Ltd | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 42 | Renault SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 43 | National Health Investors Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | Marvell Technology Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 45 | CaixaBank SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 46 | Eni SpA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | Carpenter Technology Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 48 | NRG Energy Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 49 | Carvana Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 50 | American Tower Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 51 | Banco do Brasil SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 52 | XPO Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 53 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 54 | Gray Media Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 55 | Bank Hapoalim BM | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 56 | Ares Capital Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 59 | Uber Technologies Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | TGS ASA | 1 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 61 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | Nomura Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 63 | Axon Enterprise Inc | 1 | 969.708,7 $ | 0,07 % |
| 64 | Amgen Inc | 1 | 968.542,2 $ | 0,07 % |
| 65 | ONEOK Inc | 1 | 948.378,2 $ | 0,07 % |
| 66 | Enbridge Inc | 1 | 932.297,8 $ | 0,07 % |
| 67 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 920.383,3 $ | 0,07 % |
| 68 | MPLX LP | 1 | 797.656,4 $ | 0,06 % |
| 69 | CVS Health Corp | 3 | 782.090,5 $ | 0,06 % |
| 70 | Ecopetrol SA | 2 | 773.554,8 $ | 0,06 % |
| 71 | SM Energy Co | 1 | 773.304,7 $ | 0,06 % |
| 72 | EchoStar Corp | 1 | 756.175,5 $ | 0,06 % |
| 73 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 722.750 $ | 0,05 % |
| 74 | Oracle Corp | 1 | 706.168,9 $ | 0,05 % |
| 75 | Qnity Electronics Inc | 2 | 704.812,1 $ | 0,05 % |
| 76 | Ingevity Corp | 1 | 647.965,6 $ | 0,05 % |
| 77 | Valaris Ltd | 1 | 621.714,6 $ | 0,05 % |
| 78 | ORLEN SA | 1 | 610.179 $ | 0,04 % |
| 79 | Edison International | 1 | 604.548,6 $ | 0,04 % |
| 80 | goeasy Ltd | 3 | 602.303 $ | 0,04 % |
| 81 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 599.724 $ | 0,04 % |
| 82 | EQT Corp | 1 | 529.758,1 $ | 0,04 % |
| 83 | SoftBank Group Corp | 1 | 522.567,6 $ | 0,04 % |
| 84 | Synchrony Financial | 1 | 474.606,7 $ | 0,03 % |
| 85 | Weyerhaeuser Co | 1 | 472.638,7 $ | 0,03 % |
| 86 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 | 406.091,2 $ | 0,03 % |
| 87 | NCR Atleos Corp | 1 | 401.415,9 $ | 0,03 % |
| 88 | Ubisoft Entertainment SA | 1 | 279.337,8 $ | 0,02 % |
| 89 | ams-OSRAM AG | 1 | 238.942,4 $ | 0,02 % |
| 90 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 234.058,5 $ | 0,02 % |
| 91 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 199.141,9 $ | 0,01 % |
| 92 | Constellation Brands Inc | 1 | 199.126,7 $ | 0,01 % |
| 93 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 188.054,1 $ | 0,01 % |
| 94 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 114.819,2 $ | 0,01 % |
| 95 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 96.352,7 $ | 0,01 % |
| 96 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 15 | 23.323,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,9 %
- HKD 5,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Luxemburg 94,6 %
- Kaimaninseln 5,1 %
- Vereinigte Staaten 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 3 | 759.623 $ | 94,57 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 40.710,6 $ | 5,07 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 1 | 2887 $ | 0,36 % |
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