Zusammensetzung von Multi-Sector Bond Portfolio
ISIN US6681408828
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 780.153,2 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 5 in 3 Ländern
- Anleihen
- 156 von 98 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRILLCO HLDG LUX S A | 24.180 | 554.125 $ | 0,04 % |
| 2 | SES S A | 9.447 | 142.885,9 $ | 0,01 % |
| 3 | DRILLCO HLDG LUX SA | 2.686 | 61.554,2 $ | 0,00 % |
| 4 | Kaisa Group Holdings Ltd | 3.566.402 | 21.436,1 $ | 0,00 % |
| 5 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 7.600 | 152 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 156 Anleihen von 98 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Carnival Corp Ltd | 1 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | UniCredit SpA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Boeing Co/The | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Morgan Stanley | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Bank of America Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Block Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Ally Financial Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 12 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | UBS Group AG | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Broadcom Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | AT&T Inc | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 17 | BARCLAYS PLC | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 18 | Centene Corp | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 19 | Post Holdings Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 20 | Snap Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 22 | Builders FirstSource Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 23 | Gartner Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 25 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | ENERGY TRANSFER LP | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | Matador Resources Co | 1 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | Encore Capital Group Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 30 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 31 | ING Groep NV | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | Vodafone Group PLC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 35 | TopBuild Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | Charter Communications Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | FS KKR CAPITAL CORP. | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 39 | SBA Communications Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | SUNOCO LP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 42 | Marriott International Inc/MD | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 43 | Sands China Ltd | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | Air Lease Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 45 | National Health Investors Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | ams-OSRAM AG | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 48 | CaixaBank SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 49 | Eni SpA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 50 | Carpenter Technology Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 51 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 52 | NRG ENERGY INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 53 | Carvana Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 54 | Banco do Brasil SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 55 | American Tower Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 56 | Sompo Holdings Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 57 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 58 | XPO Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 59 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 60 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 61 | Bank Hapoalim BM | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | Gray Media Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 64 | Uber Technologies Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 65 | TGS ASA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 66 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | Nomura Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | Axon Enterprise Inc | 1 | 973.719,6 $ | 0,07 % |
| 69 | Amgen Inc | 1 | 973.303 $ | 0,07 % |
| 70 | ONEOK Inc | 1 | 953.642,2 $ | 0,07 % |
| 71 | Enbridge Inc | 1 | 929.297,2 $ | 0,07 % |
| 72 | Chord Energy Corp | 1 | 913.325,4 $ | 0,07 % |
| 73 | MPLX LP | 1 | 796.208,4 $ | 0,06 % |
| 74 | SM Energy Co | 1 | 767.507,3 $ | 0,05 % |
| 75 | CVS Health Corp | 3 | 757.976,3 $ | 0,05 % |
| 76 | EchoStar Corp | 1 | 756.433,7 $ | 0,05 % |
| 77 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 719.250 $ | 0,05 % |
| 78 | Qnity Electronics Inc | 2 | 708.572,2 $ | 0,05 % |
| 79 | Oracle Corp | 1 | 704.747 $ | 0,05 % |
| 80 | Ingevity Corp | 1 | 653.929,1 $ | 0,05 % |
| 81 | goeasy Ltd | 3 | 643.520,1 $ | 0,05 % |
| 82 | ORLEN SA | 1 | 621.428,8 $ | 0,04 % |
| 83 | Edison International | 1 | 603.701 $ | 0,04 % |
| 84 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 601.277,4 $ | 0,04 % |
| 85 | Valaris Ltd | 1 | 597.124,9 $ | 0,04 % |
| 86 | JetBlue Airways Corp | 1 | 545.976,3 $ | 0,04 % |
| 87 | EQT Corp | 1 | 527.183,5 $ | 0,04 % |
| 88 | Synchrony Financial | 1 | 474.876,8 $ | 0,03 % |
| 89 | Weyerhaeuser Co | 1 | 473.004,2 $ | 0,03 % |
| 90 | SoftBank Group Corp | 1 | 456.220,8 $ | 0,03 % |
| 91 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 | 404.458,4 $ | 0,03 % |
| 92 | NCR Atleos Corp | 1 | 399.857,7 $ | 0,03 % |
| 93 | Ecopetrol SA | 2 | 383.523,9 $ | 0,03 % |
| 94 | Kinder Morgan Inc | 1 | 233.262,6 $ | 0,02 % |
| 95 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 199.164,1 $ | 0,01 % |
| 96 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 188.398,8 $ | 0,01 % |
| 97 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 113.911,5 $ | 0,01 % |
| 98 | Kaisa Group Holdings Ltd | 15 | 22.726,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- HKD 2,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 97,2 %
- Kaimaninseln 2,7 %
- Vereinigte Staaten 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 3 | 758.565,1 $ | 97,23 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 21.436,1 $ | 2,75 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 1 | 152 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Sector Bond Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000018235