Fonds mit Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Multi-Sector Bond Portfolio
ISIN US6681408828 · Vereinigte Staaten · LEI P0C14V6IL3O47L1ZG636
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 150,5 Mio. € 171,5 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 144.729.363 | 151,5 Mio. $ | 7,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 14.674.890 | 15,4 Mio. $ | 4,80 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Conservative Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 3.060.179 | 3,2 Mio. $ | 9,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1.308.836 | 1,4 Mio. $ | 1,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Active/Passive Conservative Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 9,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 7,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 4,80 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 163.773.269 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 163.773.269 | -1,4 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 166.114.927 | -0,5 % |
| 2025Q4 | 4 | +2 | 166.893.646 | +8,7 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 153.501.572 | -4,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 159.856.153 | -5,9 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 169.846.001 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 169.846.001 | +5,2 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 161.401.735 | +24,6 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 129.576.833 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 129.576.833 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 2 | 129.576.833 |
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