Zusammensetzung von BlackRock Advantage Global Fund, Inc.
BlackRock Advantage Global Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 613,9 Mio. $ davon 597,4 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 199 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 26,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 109.987 | 31,8 Mio. $ | 5,18 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 152.632 | 30,5 Mio. $ | 4,97 % |
| 3 | Microsoft Corp | 52.552 | 19,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 4 | Alphabet Inc | 40.615 | 14,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 5 | Broadcom Inc | 33.399 | 12,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 6 | Alphabet Inc | 34.036 | 12 Mio. $ | 1,96 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 16.292 | 11,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Bank of America Corp | 195.334 | 11,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 45.739 | 10,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 32.035 | 10,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 8.204 | 9,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 117.000 | 9,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 13 | Pfizer Inc | 339.656 | 8,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | Chevron Corp | 46.561 | 7,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | SHELL PLC | 196.934 | 7,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | 3M Co | 44.212 | 7,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 17 | Tokyo Electron Ltd | 14.100 | 6,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 30.253 | 6,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | ABB Ltd | 61.330 | 6,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 44.267 | 6,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | Lam Research Corp | 14.722 | 6,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 11.302 | 6,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 23 | Morgan Stanley | 29.888 | 6,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | TransDigm Group Inc | 4.628 | 6,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 5.119 | 6,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | SK HYNIX INC | 3.391 | 6 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Tencent Holdings Ltd | 106.900 | 5,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Altria Group Inc | 81.244 | 5,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | CATERPILLAR INC | 5.361 | 5,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 19.103 | 5,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | Citigroup Inc | 39.130 | 5,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Quanta Computer Inc | 461.000 | 5,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | AMETEK Inc | 21.932 | 5,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | AXA SA | 99.370 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Motorola Solutions Inc | 11.797 | 4,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | AIA Group Ltd | 518.520 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Space Exploration Technologies Corp | 27.327 | 4,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | Enel SpA | 402.649 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Tesla Inc | 10.969 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.557 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 10.971 | 4,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 8.679 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 97.601 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Comcast Corp | 165.329 | 4,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Barrick Mining Corp | 109.433 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 46 | Alibaba Group Holding Ltd | 330.300 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | Suncor Energy Inc | 73.485 | 4 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 9.798 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Iberdrola SA | 150.164 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Reckitt Benckiser Group PLC | 55.520 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Booking Holdings Inc | 19.873 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Murata Manufacturing Co Ltd | 49.200 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 37.759 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Bristol-Myers Squibb Co | 58.740 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | RTX Corp | 17.600 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | CHROMA ATE INC | 48.000 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | MasTec Inc | 7.716 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Honeywell International Inc | 13.753 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Publicis Groupe SA | 31.105 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Honeywell Aerospace Inc | 13.753 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | RIO TINTO PLC | 31.293 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | AbbVie Inc | 11.595 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | MACQUARIE GROUP LTD | 16.620 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Conagra Brands Inc | 212.758 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | BAE SYSTEMS PLC | 114.294 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Take-Two Interactive Software Inc | 11.099 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Fortescue Ltd | 200.506 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | TELUS Corp | 249.168 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | 163.002 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | LyondellBasell Industries NV | 49.534 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Generali | 53.282 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | ENEOS Holdings, Inc. | 337.700 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Sony Group Corp | 124.000 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Exxon Mobil Corp | 18.194 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | BorgWarner Inc | 36.578 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 303.000 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Skyworks Solutions Inc | 35.597 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Northrop Grumman Corp | 4.645 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | NEXT PLC | 12.112 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | ServiceNow Inc | 23.299 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | United Parcel Service Inc | 21.146 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 66.211 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Accenture PLC | 17.706 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | NEC Corp | 90.100 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Midea Group Co Ltd | 194.220 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Newmont Corp | 22.981 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | VeriSign Inc | 8.355 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 110.678 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | AerCap Holdings NV | 14.309 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Crown Castle Inc | 26.688 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | BHP Group Ltd | 46.821 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Banco de Sabadell SA | 546.029 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 168.350 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | HSBC HOLDINGS PLC | 101.377 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 35.673 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Saipem SpA | 372.086 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | AstraZeneca PLC | 9.746 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Intuit Inc | 6.627 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Svenska Handelsbanken AB | 115.882 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | BP PLC | 266.026 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 7,6 %
- Gesundheit 6,0 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,7 %
- EUR 6,6 %
- GBP 5,3 %
- JPY 3,9 %
- TWD 3,9 %
- HKD 2,7 %
- KRW 2,5 %
- CAD 2,3 %
- CNY 1,8 %
- AUD 1,7 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,0 %
- BRL 0,6 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- PLN 0,1 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Japan 3,9 %
- Taiwan 3,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Südkorea 2,5 %
- Kanada 2,3 %
- Italien 2,3 %
- Frankreich 2,1 %
- China 1,9 %
- Australien 1,7 %
- Schweiz 1,3 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 82 | 385,5 Mio. $ | 64,52 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 30,7 Mio. $ | 5,15 % |
| 3 | Japan | 12 | 23,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 4 | Taiwan | 7 | 23,4 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 15,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | Südkorea | 6 | 14,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Kanada | 5 | 13,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | Italien | 7 | 13,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Frankreich | 7 | 12,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 10 | China | 8 | 11,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Australien | 6 | 9,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 7,7 Mio. $ | 1,29 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Advantage Global Fund, Inc.“. https://titelia.com/de/fonds/S000002724