Composition de BlackRock Advantage Global Fund, Inc.
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- Actif net
- 613,9 M $ dont 597,4 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 199 dans 31 pays
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 109 987 | 31,8 M $ | 5,18 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 152 632 | 30,5 M $ | 4,97 % |
| 3 | Microsoft Corp | 52 552 | 19,6 M $ | 3,19 % |
| 4 | Alphabet Inc | 40 615 | 14,5 M $ | 2,36 % |
| 5 | Broadcom Inc | 33 399 | 12,6 M $ | 2,06 % |
| 6 | Alphabet Inc | 34 036 | 12 M $ | 1,96 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 16 292 | 11,8 M $ | 1,92 % |
| 8 | Bank of America Corp | 195 334 | 11,1 M $ | 1,81 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 45 739 | 10,9 M $ | 1,78 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 32 035 | 10,5 M $ | 1,71 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 8 204 | 9,5 M $ | 1,54 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 117 000 | 9,2 M $ | 1,50 % |
| 13 | Pfizer Inc | 339 656 | 8,2 M $ | 1,33 % |
| 14 | Chevron Corp | 46 561 | 7,7 M $ | 1,26 % |
| 15 | SHELL PLC | 196 934 | 7,7 M $ | 1,25 % |
| 16 | 3M Co | 44 212 | 7,2 M $ | 1,17 % |
| 17 | Tokyo Electron Ltd | 14 100 | 6,8 M $ | 1,11 % |
| 18 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 30 253 | 6,7 M $ | 1,09 % |
| 19 | ABB Ltd | 61 330 | 6,7 M $ | 1,09 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 44 267 | 6,5 M $ | 1,06 % |
| 21 | Lam Research Corp | 14 722 | 6,4 M $ | 1,04 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 11 302 | 6,4 M $ | 1,04 % |
| 23 | Morgan Stanley | 29 888 | 6,2 M $ | 1,02 % |
| 24 | TransDigm Group Inc | 4 628 | 6,2 M $ | 1,00 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 5 119 | 6,1 M $ | 1,00 % |
| 26 | SK HYNIX INC | 3 391 | 6 M $ | 0,97 % |
| 27 | Tencent Holdings Ltd | 106 900 | 5,9 M $ | 0,96 % |
| 28 | Altria Group Inc | 81 244 | 5,8 M $ | 0,95 % |
| 29 | CATERPILLAR INC | 5 361 | 5,7 M $ | 0,93 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 19 103 | 5,7 M $ | 0,93 % |
| 31 | Citigroup Inc | 39 130 | 5,5 M $ | 0,89 % |
| 32 | Quanta Computer Inc | 461 000 | 5,4 M $ | 0,88 % |
| 33 | AMETEK Inc | 21 932 | 5,3 M $ | 0,86 % |
| 34 | AXA SA | 99 370 | 5 M $ | 0,81 % |
| 35 | Motorola Solutions Inc | 11 797 | 4,9 M $ | 0,80 % |
| 36 | AIA Group Ltd | 518 520 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| 37 | Space Exploration Technologies Corp | 27 327 | 4,7 M $ | 0,76 % |
| 38 | Enel SpA | 402 649 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 39 | Tesla Inc | 10 969 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 557 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 10 971 | 4,6 M $ | 0,74 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 8 679 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 97 601 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 44 | Comcast Corp | 165 329 | 4,1 M $ | 0,66 % |
| 45 | Barrick Mining Corp | 109 433 | 4 M $ | 0,66 % |
| 46 | Alibaba Group Holding Ltd | 330 300 | 4 M $ | 0,65 % |
| 47 | Suncor Energy Inc | 73 485 | 4 M $ | 0,64 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 9 798 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| 49 | Iberdrola SA | 150 164 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 50 | Reckitt Benckiser Group PLC | 55 520 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 51 | Booking Holdings Inc | 19 873 | 3,5 M $ | 0,58 % |
| 52 | Murata Manufacturing Co Ltd | 49 200 | 3,5 M $ | 0,58 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 37 759 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 54 | Bristol-Myers Squibb Co | 58 740 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 55 | RTX Corp | 17 600 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 56 | CHROMA ATE INC | 48 000 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 57 | MasTec Inc | 7 716 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 58 | Honeywell International Inc | 13 753 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 59 | Publicis Groupe SA | 31 105 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 60 | Honeywell Aerospace Inc | 13 753 | 3 M $ | 0,50 % |
| 61 | RIO TINTO PLC | 31 293 | 3 M $ | 0,48 % |
| 62 | AbbVie Inc | 11 595 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 63 | MACQUARIE GROUP LTD | 16 620 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 64 | Conagra Brands Inc | 212 758 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 65 | BAE SYSTEMS PLC | 114 294 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 66 | Take-Two Interactive Software Inc | 11 099 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 67 | Fortescue Ltd | 200 506 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 68 | TELUS Corp | 249 168 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 69 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | 163 002 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 70 | LyondellBasell Industries NV | 49 534 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 71 | Generali | 53 282 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 72 | ENEOS Holdings, Inc. | 337 700 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 73 | Sony Group Corp | 124 000 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 74 | Exxon Mobil Corp | 18 194 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 75 | BorgWarner Inc | 36 578 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 76 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 303 000 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 77 | Skyworks Solutions Inc | 35 597 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 78 | Northrop Grumman Corp | 4 645 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 79 | NEXT PLC | 12 112 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 80 | ServiceNow Inc | 23 299 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 81 | United Parcel Service Inc | 21 146 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 66 211 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 83 | Accenture PLC | 17 706 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 84 | NEC Corp | 90 100 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 85 | Midea Group Co Ltd | 194 220 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 86 | Newmont Corp | 22 981 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 87 | VeriSign Inc | 8 355 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 110 678 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 89 | AerCap Holdings NV | 14 309 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 90 | Crown Castle Inc | 26 688 | 2 M $ | 0,33 % |
| 91 | BHP Group Ltd | 46 821 | 2 M $ | 0,32 % |
| 92 | Banco de Sabadell SA | 546 029 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 93 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 168 350 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 94 | HSBC HOLDINGS PLC | 101 377 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 95 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 35 673 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 96 | Saipem SpA | 372 086 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 97 | AstraZeneca PLC | 9 746 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 98 | Intuit Inc | 6 627 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 99 | Svenska Handelsbanken AB | 115 882 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 100 | BP PLC | 266 026 | 1,6 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Finance 10,8 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 6,0 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,7 %
- EUR 6,6 %
- GBP 5,3 %
- JPY 3,9 %
- TWD 3,9 %
- HKD 2,7 %
- KRW 2,5 %
- CAD 2,3 %
- CNY 1,8 %
- AUD 1,7 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,0 %
- BRL 0,6 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- PLN 0,1 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,5 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- Japon 3,9 %
- Taïwan 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Corée du Sud 2,5 %
- Canada 2,3 %
- Italie 2,3 %
- France 2,1 %
- Chine 1,9 %
- Australie 1,7 %
- Suisse 1,3 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 82 | 385,5 M $ | 64,52 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 30,7 M $ | 5,15 % |
| 3 | Japon | 12 | 23,5 M $ | 3,93 % |
| 4 | Taïwan | 7 | 23,4 M $ | 3,92 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 15,7 M $ | 2,63 % |
| 6 | Corée du Sud | 6 | 14,9 M $ | 2,49 % |
| 7 | Canada | 5 | 13,6 M $ | 2,28 % |
| 8 | Italie | 7 | 13,5 M $ | 2,26 % |
| 9 | France | 7 | 12,7 M $ | 2,12 % |
| 10 | Chine | 8 | 11,4 M $ | 1,91 % |
| 11 | Australie | 6 | 9,9 M $ | 1,66 % |
| 12 | Suisse | 2 | 7,7 M $ | 1,29 % |
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