Zusammensetzung von iShares Global Equity Factor ETF
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- Nettovermögen
- 216,2 Mio. $ davon 213,5 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 652 in 48 Ländern
- Zehn größte
- 24,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 49.113 | 9,9 Mio. $ | 4,56 % |
| 2 | Apple Inc | 30.467 | 9,4 Mio. $ | 4,35 % |
| 3 | Alphabet Inc | 21.588 | 7,7 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Microsoft Corp | 15.129 | 7 Mio. $ | 3,25 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 18.863 | 5,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 6 | Broadcom Inc | 10.308 | 4 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40.489 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4.159 | 2,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | Novartis AG | 14.093 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 5.902 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1.556 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 2.009 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 6.257 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 14 | AbbVie Inc | 6.072 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.416 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | Visa Inc | 3.923 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8.247 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 18 | Lam Research Corp | 4.878 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | Walmart Inc | 12.521 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 6.640 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | ASML Holding NV | 777 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | Tesla Inc | 4.107 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | ABB Ltd | 12.351 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 24 | General Motors Co | 13.537 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 2.286 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | UniCredit SpA | 12.304 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | McKesson Corp | 1.321 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | SK HYNIX INC | 989 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | KLA Corp | 6.097 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 2.340 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 8.524 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Fortinet Inc | 6.631 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | eBay Inc | 9.242 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | Repsol SA | 32.544 | 993.276,3 $ | 0,46 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 6.840 | 988.311,6 $ | 0,46 % |
| 36 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.143 | 978.556,6 $ | 0,45 % |
| 37 | General Electric Co | 2.649 | 953.825,4 $ | 0,44 % |
| 38 | Rio Tinto Ltd | 7.982 | 951.308,1 $ | 0,44 % |
| 39 | Mizuho Financial Group Inc | 18.300 | 948.748,7 $ | 0,44 % |
| 40 | Investor AB | 21.941 | 947.804,3 $ | 0,44 % |
| 41 | Expedia Group Inc | 3.189 | 939.925,9 $ | 0,43 % |
| 42 | Mastercard Inc | 1.619 | 927.848,9 $ | 0,43 % |
| 43 | Synchrony Financial | 11.818 | 895.686,2 $ | 0,41 % |
| 44 | Trane Technologies PLC | 1.960 | 891.702 $ | 0,41 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 6.213 | 867.086,3 $ | 0,40 % |
| 46 | AIB Group PLC | 72.812 | 865.998,2 $ | 0,40 % |
| 47 | Asics Corp | 29.300 | 863.893,5 $ | 0,40 % |
| 48 | UBS Group AG | 16.124 | 852.276,5 $ | 0,39 % |
| 49 | Marathon Petroleum Corp | 2.676 | 846.873,7 $ | 0,39 % |
| 50 | Loblaw Cos Ltd | 17.580 | 825.295 $ | 0,38 % |
| 51 | Altria Group Inc | 11.804 | 806.567,3 $ | 0,37 % |
| 52 | TE Connectivity PLC | 3.906 | 803.425,1 $ | 0,37 % |
| 53 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 28.492 | 798.684,5 $ | 0,37 % |
| 54 | CISCO SYSTEMS INC | 6.607 | 766.345,9 $ | 0,35 % |
| 55 | ExxonMobil Holdings Corp | 4.903 | 762.122,3 $ | 0,35 % |
| 56 | Arista Networks Inc | 4.219 | 760.896,7 $ | 0,35 % |
| 57 | Bristol-Myers Squibb Co | 11.559 | 754.918,3 $ | 0,35 % |
| 58 | Valero Energy Corp | 2.364 | 739.695,6 $ | 0,34 % |
| 59 | Engie SA | 23.214 | 723.606,1 $ | 0,33 % |
| 60 | Motorola Solutions Inc | 1.618 | 705.043,5 $ | 0,33 % |
| 61 | Ameriprise Financial Inc | 1.278 | 697.583,5 $ | 0,32 % |
| 62 | Credit Agricole SA | 30.548 | 682.609 $ | 0,32 % |
| 63 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 30.500 | 681.263,2 $ | 0,32 % |
| 64 | Kroger Co/The | 11.516 | 664.933,8 $ | 0,31 % |
| 65 | Mettler-Toledo International Inc | 468 | 662.828,4 $ | 0,31 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 7.567 | 662.793,5 $ | 0,31 % |
| 67 | Target Corp | 4.517 | 652.661,3 $ | 0,30 % |
| 68 | Adobe Inc | 2.597 | 650.314,8 $ | 0,30 % |
| 69 | Costco Wholesale Corp | 680 | 647.285,2 $ | 0,30 % |
| 70 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.161 | 632.559,2 $ | 0,29 % |
| 71 | Home Depot Inc/The | 1.905 | 632.383,8 $ | 0,29 % |
| 72 | Vodafone Group PLC | 398.103 | 631.785,5 $ | 0,29 % |
| 73 | Best Buy Co Inc | 7.265 | 626.678,9 $ | 0,29 % |
| 74 | AT&T Inc | 26.257 | 610.475,3 $ | 0,28 % |
| 75 | Cardinal Health Inc | 2.641 | 607.509,2 $ | 0,28 % |
| 76 | BAE SYSTEMS PLC | 21.129 | 598.147,8 $ | 0,28 % |
| 77 | Nordea Bank Abp | 29.606 | 597.542,3 $ | 0,28 % |
| 78 | Manulife Financial Corp | 13.390 | 594.686,6 $ | 0,28 % |
| 79 | Gilead Sciences Inc | 4.562 | 594.018 $ | 0,27 % |
| 80 | McDonald's Corp | 2.192 | 593.242,9 $ | 0,27 % |
| 81 | QUALCOMM Inc | 4.016 | 592.801,8 $ | 0,27 % |
| 82 | Amgen Inc | 1.530 | 589.294,8 $ | 0,27 % |
| 83 | Recruit Holdings Co Ltd | 7.300 | 577.290 $ | 0,27 % |
| 84 | Dell Technologies Inc | 1.417 | 574.409,3 $ | 0,27 % |
| 85 | China Construction Bank Corp | 486.000 | 570.285 $ | 0,26 % |
| 86 | Wells Fargo & Co | 6.545 | 565.815,3 $ | 0,26 % |
| 87 | MSCI Inc | 980 | 560.795,2 $ | 0,26 % |
| 88 | Cintas Corp | 2.733 | 559.253,8 $ | 0,26 % |
| 89 | SK SQUARE CO LTD | 803 | 552.153,2 $ | 0,26 % |
| 90 | Roche Holding AG | 1.246 | 544.617,1 $ | 0,25 % |
| 91 | BHP Group Ltd | 12.914 | 544.332,3 $ | 0,25 % |
| 92 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 12.500 | 537.111,3 $ | 0,25 % |
| 93 | GE HealthCare Technologies Inc | 7.879 | 535.929,6 $ | 0,25 % |
| 94 | Illumina Inc | 2.598 | 532.849,8 $ | 0,25 % |
| 95 | MEDIATEK INC | 5.000 | 532.638,4 $ | 0,25 % |
| 96 | Coca-Cola HBC AG | 7.857 | 529.796 $ | 0,25 % |
| 97 | Equinor ASA | 12.873 | 528.448,3 $ | 0,24 % |
| 98 | BP PLC | 70.071 | 526.455,2 $ | 0,24 % |
| 99 | Hydro One Ltd | 12.507 | 521.032,1 $ | 0,24 % |
| 100 | AppLovin Corp | 1.297 | 513.482,3 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,4 %
- Finanzen 10,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Kommunikation 6,3 %
- Industrie 4,9 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 1,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,4 %
- EUR 7,3 %
- JPY 6,8 %
- KRW 2,9 %
- TWD 2,8 %
- GBP 2,8 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,4 %
- CAD 2,2 %
- AUD 1,5 %
- INR 1,3 %
- SEK 0,9 %
- CNY 0,8 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- BRL 0,5 %
- ILS 0,5 %
- DKK 0,4 %
- AED 0,4 %
- SAR 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,2 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- EGP 0,1 %
- QAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,5 %
- Japan 6,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Südkorea 2,9 %
- Taiwan 2,8 %
- Schweiz 2,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Kanada 2,1 %
- Australien 1,5 %
- Italien 1,4 %
- Niederlande 1,3 %
- Indien 1,3 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 212 | 129,1 Mio. $ | 60,46 % |
| 2 | Japan | 79 | 14,6 Mio. $ | 6,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 23 | 6,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 4 | Südkorea | 31 | 6,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 5 | Taiwan | 19 | 6,1 Mio. $ | 2,84 % |
| 6 | Schweiz | 10 | 5,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 45 | 4,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | Kanada | 17 | 4,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Australien | 13 | 3,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Italien | 10 | 3 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Niederlande | 10 | 2,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 12 | Indien | 25 | 2,8 Mio. $ | 1,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Global Equity Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000048622