Composition d'iShares Global Equity Factor ETF
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- Actif net
- 216,2 M $ dont 213,5 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 652 dans 48 pays
- 10 premières
- 24,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 49 113 | 9,9 M $ | 4,56 % |
| 2 | Apple Inc | 30 467 | 9,4 M $ | 4,35 % |
| 3 | Alphabet Inc | 21 588 | 7,7 M $ | 3,56 % |
| 4 | Microsoft Corp | 15 129 | 7 M $ | 3,25 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 18 863 | 5,1 M $ | 2,37 % |
| 6 | Broadcom Inc | 10 308 | 4 M $ | 1,86 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40 489 | 3 M $ | 1,39 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4 159 | 2,3 M $ | 1,07 % |
| 9 | Novartis AG | 14 093 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 5 902 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1 556 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 2 009 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 6 257 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 14 | AbbVie Inc | 6 072 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 416 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 16 | Visa Inc | 3 923 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8 247 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 18 | Lam Research Corp | 4 878 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 19 | Walmart Inc | 12 521 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 6 640 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 21 | ASML Holding NV | 777 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 22 | Tesla Inc | 4 107 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 23 | ABB Ltd | 12 351 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 24 | General Motors Co | 13 537 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 2 286 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 26 | UniCredit SpA | 12 304 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 27 | McKesson Corp | 1 321 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 28 | SK HYNIX INC | 989 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 29 | KLA Corp | 6 097 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 2 340 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 8 524 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 32 | Fortinet Inc | 6 631 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 33 | eBay Inc | 9 242 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 34 | Repsol SA | 32 544 | 993,3 k $ | 0,46 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 6 840 | 988,3 k $ | 0,46 % |
| 36 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 143 | 978,6 k $ | 0,45 % |
| 37 | General Electric Co | 2 649 | 953,8 k $ | 0,44 % |
| 38 | Rio Tinto Ltd | 7 982 | 951,3 k $ | 0,44 % |
| 39 | Mizuho Financial Group Inc | 18 300 | 948,7 k $ | 0,44 % |
| 40 | Investor AB | 21 941 | 947,8 k $ | 0,44 % |
| 41 | Expedia Group Inc | 3 189 | 939,9 k $ | 0,43 % |
| 42 | Mastercard Inc | 1 619 | 927,8 k $ | 0,43 % |
| 43 | Synchrony Financial | 11 818 | 895,7 k $ | 0,41 % |
| 44 | Trane Technologies PLC | 1 960 | 891,7 k $ | 0,41 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 6 213 | 867,1 k $ | 0,40 % |
| 46 | AIB Group PLC | 72 812 | 866 k $ | 0,40 % |
| 47 | Asics Corp | 29 300 | 863,9 k $ | 0,40 % |
| 48 | UBS Group AG | 16 124 | 852,3 k $ | 0,39 % |
| 49 | Marathon Petroleum Corp | 2 676 | 846,9 k $ | 0,39 % |
| 50 | Loblaw Cos Ltd | 17 580 | 825,3 k $ | 0,38 % |
| 51 | Altria Group Inc | 11 804 | 806,6 k $ | 0,37 % |
| 52 | TE Connectivity PLC | 3 906 | 803,4 k $ | 0,37 % |
| 53 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 28 492 | 798,7 k $ | 0,37 % |
| 54 | CISCO SYSTEMS INC | 6 607 | 766,3 k $ | 0,35 % |
| 55 | ExxonMobil Holdings Corp | 4 903 | 762,1 k $ | 0,35 % |
| 56 | Arista Networks Inc | 4 219 | 760,9 k $ | 0,35 % |
| 57 | Bristol-Myers Squibb Co | 11 559 | 754,9 k $ | 0,35 % |
| 58 | Valero Energy Corp | 2 364 | 739,7 k $ | 0,34 % |
| 59 | Engie SA | 23 214 | 723,6 k $ | 0,33 % |
| 60 | Motorola Solutions Inc | 1 618 | 705 k $ | 0,33 % |
| 61 | Ameriprise Financial Inc | 1 278 | 697,6 k $ | 0,32 % |
| 62 | Credit Agricole SA | 30 548 | 682,6 k $ | 0,32 % |
| 63 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 30 500 | 681,3 k $ | 0,32 % |
| 64 | Kroger Co/The | 11 516 | 664,9 k $ | 0,31 % |
| 65 | Mettler-Toledo International Inc | 468 | 662,8 k $ | 0,31 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 7 567 | 662,8 k $ | 0,31 % |
| 67 | Target Corp | 4 517 | 652,7 k $ | 0,30 % |
| 68 | Adobe Inc | 2 597 | 650,3 k $ | 0,30 % |
| 69 | Costco Wholesale Corp | 680 | 647,3 k $ | 0,30 % |
| 70 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 161 | 632,6 k $ | 0,29 % |
| 71 | Home Depot Inc/The | 1 905 | 632,4 k $ | 0,29 % |
| 72 | Vodafone Group PLC | 398 103 | 631,8 k $ | 0,29 % |
| 73 | Best Buy Co Inc | 7 265 | 626,7 k $ | 0,29 % |
| 74 | AT&T Inc | 26 257 | 610,5 k $ | 0,28 % |
| 75 | Cardinal Health Inc | 2 641 | 607,5 k $ | 0,28 % |
| 76 | BAE SYSTEMS PLC | 21 129 | 598,1 k $ | 0,28 % |
| 77 | Nordea Bank Abp | 29 606 | 597,5 k $ | 0,28 % |
| 78 | Manulife Financial Corp | 13 390 | 594,7 k $ | 0,28 % |
| 79 | Gilead Sciences Inc | 4 562 | 594 k $ | 0,27 % |
| 80 | McDonald's Corp | 2 192 | 593,2 k $ | 0,27 % |
| 81 | QUALCOMM Inc | 4 016 | 592,8 k $ | 0,27 % |
| 82 | Amgen Inc | 1 530 | 589,3 k $ | 0,27 % |
| 83 | Recruit Holdings Co Ltd | 7 300 | 577,3 k $ | 0,27 % |
| 84 | Dell Technologies Inc | 1 417 | 574,4 k $ | 0,27 % |
| 85 | China Construction Bank Corp | 486 000 | 570,3 k $ | 0,26 % |
| 86 | Wells Fargo & Co | 6 545 | 565,8 k $ | 0,26 % |
| 87 | MSCI Inc | 980 | 560,8 k $ | 0,26 % |
| 88 | Cintas Corp | 2 733 | 559,3 k $ | 0,26 % |
| 89 | SK SQUARE CO LTD | 803 | 552,2 k $ | 0,26 % |
| 90 | Roche Holding AG | 1 246 | 544,6 k $ | 0,25 % |
| 91 | BHP Group Ltd | 12 914 | 544,3 k $ | 0,25 % |
| 92 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 12 500 | 537,1 k $ | 0,25 % |
| 93 | GE HealthCare Technologies Inc | 7 879 | 535,9 k $ | 0,25 % |
| 94 | Illumina Inc | 2 598 | 532,8 k $ | 0,25 % |
| 95 | MEDIATEK INC | 5 000 | 532,6 k $ | 0,25 % |
| 96 | Coca-Cola HBC AG | 7 857 | 529,8 k $ | 0,25 % |
| 97 | Equinor ASA | 12 873 | 528,4 k $ | 0,24 % |
| 98 | BP PLC | 70 071 | 526,5 k $ | 0,24 % |
| 99 | Hydro One Ltd | 12 507 | 521 k $ | 0,24 % |
| 100 | AppLovin Corp | 1 297 | 513,5 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,4 %
- Finance 10,6 %
- Santé 8,4 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Communication 6,3 %
- Industrie 4,9 %
- Consommation de base 3,2 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 1,0 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 27,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,4 %
- EUR 7,3 %
- JPY 6,8 %
- KRW 2,9 %
- TWD 2,8 %
- GBP 2,8 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,4 %
- CAD 2,2 %
- AUD 1,5 %
- INR 1,3 %
- SEK 0,9 %
- CNY 0,8 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- BRL 0,5 %
- ILS 0,5 %
- DKK 0,4 %
- AED 0,4 %
- SAR 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,2 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- EGP 0,1 %
- QAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,5 %
- Japon 6,8 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Taïwan 2,8 %
- Suisse 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Canada 2,1 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,4 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Inde 1,3 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 212 | 129,1 M $ | 60,46 % |
| 2 | Japon | 79 | 14,6 M $ | 6,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 23 | 6,7 M $ | 3,13 % |
| 4 | Corée du Sud | 31 | 6,2 M $ | 2,91 % |
| 5 | Taïwan | 19 | 6,1 M $ | 2,84 % |
| 6 | Suisse | 10 | 5,5 M $ | 2,57 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 45 | 4,6 M $ | 2,18 % |
| 8 | Canada | 17 | 4,5 M $ | 2,11 % |
| 9 | Australie | 13 | 3,2 M $ | 1,48 % |
| 10 | Italie | 10 | 3 M $ | 1,40 % |
| 11 | Pays-Bas | 10 | 2,8 M $ | 1,31 % |
| 12 | Inde | 25 | 2,8 M $ | 1,30 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares Global Equity Factor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000048622