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Zusammensetzung von New World Fund

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Nettovermögen
4,5 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 94,9 %
Positionen
406 in 47 Ländern
Anleihen
17 von 14 Gesellschaften
Zehn größte
29,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.889.269452,2 Mio. $10,03 %
2SK HYNIX INC 177.703313,5 Mio. $6,96 %
3SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 534.676116,9 Mio. $2,59 %
4Tencent Holdings Ltd 1.511.90183,3 Mio. $1,85 %
5Broadcom Inc 187.35970,8 Mio. $1,57 %
6NVIDIA Corp 328.11265,7 Mio. $1,46 %
7International Container Terminal Services Inc 4.120.15060,2 Mio. $1,33 %
8MERCADOLIBRE INC 33.37356,6 Mio. $1,26 %
9MEDIATEK INC 371.93450,8 Mio. $1,13 %
10Alphabet Inc 124.66044,5 Mio. $0,99 %
11FIRST QUANTUM MINERALS LTD 1.592.28343,5 Mio. $0,97 %
12ASML Holding NV 21.85943,4 Mio. $0,96 %
13Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.700.34442,7 Mio. $0,95 %
14CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 714.64041,5 Mio. $0,92 %
15Bharti Airtel Ltd 2.004.59339,3 Mio. $0,87 %
16Microsoft Corp 101.66537,9 Mio. $0,84 %
17Tokyo Electron Ltd 78.30037,9 Mio. $0,84 %
18Grupo Mexico SAB de CV 3.220.08336,5 Mio. $0,81 %
19ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1.845.47335,4 Mio. $0,79 %
20MTN Group Ltd 2.479.92334,5 Mio. $0,77 %
21KLA Corp 112.27333,9 Mio. $0,75 %
22Meta Platforms Inc 59.35233,4 Mio. $0,74 %
23Midea Group Co Ltd 2.729.23330,4 Mio. $0,67 %
24NETEASE INC 1.176.80030,3 Mio. $0,67 %
25Airbus SE 134.54329,9 Mio. $0,66 %
26Samsung Life Insurance Co Ltd 108.88628,4 Mio. $0,63 %
27NU Holdings Ltd/Cayman Islands 2.045.12227,3 Mio. $0,61 %
28Alphabet Inc 76.90027,2 Mio. $0,60 %
29DELTA ELECTRONICS INC 435.00026,9 Mio. $0,60 %
30Corning Inc 101.16725,8 Mio. $0,57 %
31Hitachi Ltd 860.90023,9 Mio. $0,53 %
32MITSUI KINZOKU CO LTD 89.20023,9 Mio. $0,53 %
33Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 1.465.89223,7 Mio. $0,53 %
34Baidu Inc 1.578.65022,5 Mio. $0,50 %
35Elite Material Co Ltd 125.80021,5 Mio. $0,48 %
36Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 44.99021,5 Mio. $0,48 %
37CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 72.37021 Mio. $0,47 %
38Alibaba Group Holding Ltd 1.720.97220,6 Mio. $0,46 %
39Nestle SA 199.06720,4 Mio. $0,45 %
40Vale SA 1.354.04420,4 Mio. $0,45 %
41Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 3.624.12720,4 Mio. $0,45 %
42Lodha Developers Ltd 1.914.13919,4 Mio. $0,43 %
43MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 1.594.53119,1 Mio. $0,42 %
44Laurus Labs Ltd 1.150.25518,6 Mio. $0,41 %
45Accton Technology Corp 230.00018,2 Mio. $0,40 %
46GE VERNOVA INC 15.27517,9 Mio. $0,40 %
47Weichai Power Co Ltd 4.390.69617,8 Mio. $0,40 %
48Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 921.38817,7 Mio. $0,39 %
49Zhongji Innolight Co Ltd 91.05917,2 Mio. $0,38 %
50Itau Unibanco Holding SA 2.064.89116,9 Mio. $0,37 %
51NAURA Technology Group Co Ltd 125.20016,4 Mio. $0,36 %
52Hana Financial Group Inc 220.86316,4 Mio. $0,36 %
53Larsen & Toubro Ltd 368.21116,2 Mio. $0,36 %
54AIA Group Ltd 1.767.80016,2 Mio. $0,36 %
55Copa Holdings SA 103.44516,1 Mio. $0,36 %
56Cie Financiere Richemont SA 68.47215,9 Mio. $0,35 %
57Shriram Finance Ltd 1.416.06415,8 Mio. $0,35 %
58Novo Nordisk A/S 320.33215,4 Mio. $0,34 %
59Trip.com Group Ltd 380.34615,2 Mio. $0,34 %
60General Electric Co 39.55714,8 Mio. $0,33 %
61Emirates NBD Bank PJSC 1.826.80914,8 Mio. $0,33 %
62STANDARD CHARTERED PLC 544.24614,8 Mio. $0,33 %
63PICC Property & Casualty Co Ltd 8.038.94714,8 Mio. $0,33 %
64Mastercard Inc 28.71014,7 Mio. $0,33 %
65ICICI BANK LTD 1.010.33114,7 Mio. $0,33 %
66Bajaj Finance Ltd 1.377.20314,7 Mio. $0,33 %
67Barrick Mining Corp 399.31914,7 Mio. $0,33 %
68Eurobank SA 3.015.85914,4 Mio. $0,32 %
69Eli Lilly & Co 11.90814,3 Mio. $0,32 %
70Rumo SA 5.439.91314,2 Mio. $0,31 %
71Murata Manufacturing Co Ltd 192.30013,9 Mio. $0,31 %
72KB Financial Group Inc 132.51513,6 Mio. $0,30 %
73Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.416.42613,5 Mio. $0,30 %
74Techtronic Industries Co Ltd 808.50013,5 Mio. $0,30 %
75UniCredit SpA 149.21213,3 Mio. $0,30 %
76Public Power Corp SA 502.74413,2 Mio. $0,29 %
77Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 2.300.79213,2 Mio. $0,29 %
78Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS 1.762.78213 Mio. $0,29 %
79Gulf Development PCL 6.904.09312,9 Mio. $0,29 %
80AstraZeneca PLC 68.50312,8 Mio. $0,28 %
81APL Apollo Tubes Ltd 670.20012,8 Mio. $0,28 %
82China Resources Land Ltd 3.255.83412,5 Mio. $0,28 %
83Arca Continental SAB de CV 1.037.44312,4 Mio. $0,28 %
84Micron Technology Inc 10.76612,4 Mio. $0,28 %
85Shinhan Financial Group Co Ltd 199.89812,4 Mio. $0,27 %
863i Group PLC 373.13512,3 Mio. $0,27 %
87VISTA ENERGY SAB DE CV 190.43712,1 Mio. $0,27 %
88H WORLD GROUP LTD 284.84111,9 Mio. $0,26 %
89Avenue Supermarts Ltd 252.74611,8 Mio. $0,26 %
90Cloudflare Inc 47.70911,7 Mio. $0,26 %
91Ryohin Keikaku Co Ltd 534.20011,7 Mio. $0,26 %
92ADNOC Drilling Co PJSC 7.381.53011,5 Mio. $0,26 %
93KT Corp 666.42711,5 Mio. $0,26 %
94XP Inc 707.76511,5 Mio. $0,26 %
95Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 416.76711,4 Mio. $0,25 %
96Glencore PLC 1.674.53211,4 Mio. $0,25 %
97Localiza Rent a Car SA 1.410.82911,4 Mio. $0,25 %
98Discovery Ltd 694.65011,2 Mio. $0,25 %
99Saudi National Bank/The 1.081.23811,1 Mio. $0,25 %
100Reliance Industries Ltd 807.46911,1 Mio. $0,25 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 17 Anleihen von 14 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1America Movil SAB de CV2985.414,6 $0,02 %
2Meituan2555.262,8 $0,01 %
3Transportadora de Gas del Sur SA2492.063,3 $0,01 %
4HSBC HOLDINGS PLC1428.380 $0,01 %
5Latam Airlines Group SA1369.821,3 $0,01 %
6YPF SA1350.925,6 $0,01 %
7IRB Infrastructure Developers Ltd1339.647,1 $0,01 %
8Alibaba Group Holding Ltd1275.056,7 $0,01 %
9Tencent Holdings Ltd1261.582,9 $0,01 %
10Wynn Macau Ltd1258.389,6 $0,01 %
11Sands China Ltd1213.396,5 $0,00 %
12Health & Happiness H&H International Holdings Ltd1209.999,2 $0,00 %
13PLDT Inc1190.972,7 $0,00 %
14MERCADOLIBRE INC1183.449,6 $0,00 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 26,5 %
  • Kommunikation 7,1 %
  • Finanzen 5,6 %
  • Rohstoffe 4,7 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Industrie 3,6 %
  • Gesundheit 1,5 %
  • Energie 1,4 %
  • Basiskonsum 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 44,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 23,4 %
  • TWD 14,0 %
  • KRW 13,4 %
  • INR 7,8 %
  • HKD 7,7 %
  • EUR 6,2 %
  • JPY 4,1 %
  • CNY 4,0 %
  • BRL 3,2 %
  • GBP 2,9 %
  • ZAR 2,3 %
  • PHP 1,8 %
  • AED 1,5 %
  • CAD 1,5 %
  • MXN 1,2 %
  • CHF 0,8 %
  • TRY 0,8 %
  • THB 0,7 %
  • SAR 0,7 %
  • PLN 0,5 %
  • DKK 0,5 %
  • AUD 0,2 %
  • HUF 0,2 %
  • SGD 0,2 %
  • IDR 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • VND 0,1 %
  • QAR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 15,4 %
  • Taiwan 14,5 %
  • Südkorea 13,6 %
  • Indien 7,8 %
  • China 6,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,6 %
  • Brasilien 4,2 %
  • Japan 4,1 %
  • Vereinigtes Königreich 3,0 %
  • Südafrika 2,3 %
  • Kanada 2,0 %
  • Mexiko 1,8 %
  • Weitere Länder 19,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten69659,7 Mio. $15,43 %
2Taiwan13620,8 Mio. $14,52 %
3Südkorea21583,2 Mio. $13,64 %
4Indien40335,4 Mio. $7,85 %
5China29270,5 Mio. $6,33 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong29237,7 Mio. $5,56 %
7Brasilien24180,4 Mio. $4,22 %
8Japan20173,6 Mio. $4,06 %
9Vereinigtes Königreich17128,2 Mio. $3,00 %
10Südafrika1297,5 Mio. $2,28 %
11Kanada986 Mio. $2,01 %
12Mexiko777,3 Mio. $1,81 %
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