Composition de New World Fund
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- Actif net
- 4,5 Md $ dont 4,3 Md $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 406 dans 47 pays
- Souches
- 17 de 14 sociétés
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 889 269 | 452,2 M $ | 10,03 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 177 703 | 313,5 M $ | 6,96 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 534 676 | 116,9 M $ | 2,59 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 1 511 901 | 83,3 M $ | 1,85 % |
| 5 | Broadcom Inc | 187 359 | 70,8 M $ | 1,57 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 328 112 | 65,7 M $ | 1,46 % |
| 7 | International Container Terminal Services Inc | 4 120 150 | 60,2 M $ | 1,33 % |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | 33 373 | 56,6 M $ | 1,26 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 371 934 | 50,8 M $ | 1,13 % |
| 10 | Alphabet Inc | 124 660 | 44,5 M $ | 0,99 % |
| 11 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 592 283 | 43,5 M $ | 0,97 % |
| 12 | ASML Holding NV | 21 859 | 43,4 M $ | 0,96 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 700 344 | 42,7 M $ | 0,95 % |
| 14 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 714 640 | 41,5 M $ | 0,92 % |
| 15 | Bharti Airtel Ltd | 2 004 593 | 39,3 M $ | 0,87 % |
| 16 | Microsoft Corp | 101 665 | 37,9 M $ | 0,84 % |
| 17 | Tokyo Electron Ltd | 78 300 | 37,9 M $ | 0,84 % |
| 18 | Grupo Mexico SAB de CV | 3 220 083 | 36,5 M $ | 0,81 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 845 473 | 35,4 M $ | 0,79 % |
| 20 | MTN Group Ltd | 2 479 923 | 34,5 M $ | 0,77 % |
| 21 | KLA Corp | 112 273 | 33,9 M $ | 0,75 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 59 352 | 33,4 M $ | 0,74 % |
| 23 | Midea Group Co Ltd | 2 729 233 | 30,4 M $ | 0,67 % |
| 24 | NETEASE INC | 1 176 800 | 30,3 M $ | 0,67 % |
| 25 | Airbus SE | 134 543 | 29,9 M $ | 0,66 % |
| 26 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 108 886 | 28,4 M $ | 0,63 % |
| 27 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2 045 122 | 27,3 M $ | 0,61 % |
| 28 | Alphabet Inc | 76 900 | 27,2 M $ | 0,60 % |
| 29 | DELTA ELECTRONICS INC | 435 000 | 26,9 M $ | 0,60 % |
| 30 | Corning Inc | 101 167 | 25,8 M $ | 0,57 % |
| 31 | Hitachi Ltd | 860 900 | 23,9 M $ | 0,53 % |
| 32 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 89 200 | 23,9 M $ | 0,53 % |
| 33 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 465 892 | 23,7 M $ | 0,53 % |
| 34 | Baidu Inc | 1 578 650 | 22,5 M $ | 0,50 % |
| 35 | Elite Material Co Ltd | 125 800 | 21,5 M $ | 0,48 % |
| 36 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44 990 | 21,5 M $ | 0,48 % |
| 37 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 72 370 | 21 M $ | 0,47 % |
| 38 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 720 972 | 20,6 M $ | 0,46 % |
| 39 | Nestle SA | 199 067 | 20,4 M $ | 0,45 % |
| 40 | Vale SA | 1 354 044 | 20,4 M $ | 0,45 % |
| 41 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 3 624 127 | 20,4 M $ | 0,45 % |
| 42 | Lodha Developers Ltd | 1 914 139 | 19,4 M $ | 0,43 % |
| 43 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 1 594 531 | 19,1 M $ | 0,42 % |
| 44 | Laurus Labs Ltd | 1 150 255 | 18,6 M $ | 0,41 % |
| 45 | Accton Technology Corp | 230 000 | 18,2 M $ | 0,40 % |
| 46 | GE VERNOVA INC | 15 275 | 17,9 M $ | 0,40 % |
| 47 | Weichai Power Co Ltd | 4 390 696 | 17,8 M $ | 0,40 % |
| 48 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 921 388 | 17,7 M $ | 0,39 % |
| 49 | Zhongji Innolight Co Ltd | 91 059 | 17,2 M $ | 0,38 % |
| 50 | Itau Unibanco Holding SA | 2 064 891 | 16,9 M $ | 0,37 % |
| 51 | NAURA Technology Group Co Ltd | 125 200 | 16,4 M $ | 0,36 % |
| 52 | Hana Financial Group Inc | 220 863 | 16,4 M $ | 0,36 % |
| 53 | Larsen & Toubro Ltd | 368 211 | 16,2 M $ | 0,36 % |
| 54 | AIA Group Ltd | 1 767 800 | 16,2 M $ | 0,36 % |
| 55 | Copa Holdings SA | 103 445 | 16,1 M $ | 0,36 % |
| 56 | Cie Financiere Richemont SA | 68 472 | 15,9 M $ | 0,35 % |
| 57 | Shriram Finance Ltd | 1 416 064 | 15,8 M $ | 0,35 % |
| 58 | Novo Nordisk A/S | 320 332 | 15,4 M $ | 0,34 % |
| 59 | Trip.com Group Ltd | 380 346 | 15,2 M $ | 0,34 % |
| 60 | General Electric Co | 39 557 | 14,8 M $ | 0,33 % |
| 61 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 826 809 | 14,8 M $ | 0,33 % |
| 62 | STANDARD CHARTERED PLC | 544 246 | 14,8 M $ | 0,33 % |
| 63 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 8 038 947 | 14,8 M $ | 0,33 % |
| 64 | Mastercard Inc | 28 710 | 14,7 M $ | 0,33 % |
| 65 | ICICI BANK LTD | 1 010 331 | 14,7 M $ | 0,33 % |
| 66 | Bajaj Finance Ltd | 1 377 203 | 14,7 M $ | 0,33 % |
| 67 | Barrick Mining Corp | 399 319 | 14,7 M $ | 0,33 % |
| 68 | Eurobank SA | 3 015 859 | 14,4 M $ | 0,32 % |
| 69 | Eli Lilly & Co | 11 908 | 14,3 M $ | 0,32 % |
| 70 | Rumo SA | 5 439 913 | 14,2 M $ | 0,31 % |
| 71 | Murata Manufacturing Co Ltd | 192 300 | 13,9 M $ | 0,31 % |
| 72 | KB Financial Group Inc | 132 515 | 13,6 M $ | 0,30 % |
| 73 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 3 416 426 | 13,5 M $ | 0,30 % |
| 74 | Techtronic Industries Co Ltd | 808 500 | 13,5 M $ | 0,30 % |
| 75 | UniCredit SpA | 149 212 | 13,3 M $ | 0,30 % |
| 76 | Public Power Corp SA | 502 744 | 13,2 M $ | 0,29 % |
| 77 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2 300 792 | 13,2 M $ | 0,29 % |
| 78 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 1 762 782 | 13 M $ | 0,29 % |
| 79 | Gulf Development PCL | 6 904 093 | 12,9 M $ | 0,29 % |
| 80 | AstraZeneca PLC | 68 503 | 12,8 M $ | 0,28 % |
| 81 | APL Apollo Tubes Ltd | 670 200 | 12,8 M $ | 0,28 % |
| 82 | China Resources Land Ltd | 3 255 834 | 12,5 M $ | 0,28 % |
| 83 | Arca Continental SAB de CV | 1 037 443 | 12,4 M $ | 0,28 % |
| 84 | Micron Technology Inc | 10 766 | 12,4 M $ | 0,28 % |
| 85 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 199 898 | 12,4 M $ | 0,27 % |
| 86 | 3i Group PLC | 373 135 | 12,3 M $ | 0,27 % |
| 87 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 190 437 | 12,1 M $ | 0,27 % |
| 88 | H WORLD GROUP LTD | 284 841 | 11,9 M $ | 0,26 % |
| 89 | Avenue Supermarts Ltd | 252 746 | 11,8 M $ | 0,26 % |
| 90 | Cloudflare Inc | 47 709 | 11,7 M $ | 0,26 % |
| 91 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 534 200 | 11,7 M $ | 0,26 % |
| 92 | ADNOC Drilling Co PJSC | 7 381 530 | 11,5 M $ | 0,26 % |
| 93 | KT Corp | 666 427 | 11,5 M $ | 0,26 % |
| 94 | XP Inc | 707 765 | 11,5 M $ | 0,26 % |
| 95 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 416 767 | 11,4 M $ | 0,25 % |
| 96 | Glencore PLC | 1 674 532 | 11,4 M $ | 0,25 % |
| 97 | Localiza Rent a Car SA | 1 410 829 | 11,4 M $ | 0,25 % |
| 98 | Discovery Ltd | 694 650 | 11,2 M $ | 0,25 % |
| 99 | Saudi National Bank/The | 1 081 238 | 11,1 M $ | 0,25 % |
| 100 | Reliance Industries Ltd | 807 469 | 11,1 M $ | 0,25 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 17 souches de 14 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America Movil SAB de CV | 2 | 985,4 k $ | 0,02 % |
| 2 | Meituan | 2 | 555,3 k $ | 0,01 % |
| 3 | Transportadora de Gas del Sur SA | 2 | 492,1 k $ | 0,01 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 428,4 k $ | 0,01 % |
| 5 | Latam Airlines Group SA | 1 | 369,8 k $ | 0,01 % |
| 6 | YPF SA | 1 | 350,9 k $ | 0,01 % |
| 7 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 339,6 k $ | 0,01 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 275,1 k $ | 0,01 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 1 | 261,6 k $ | 0,01 % |
| 10 | Wynn Macau Ltd | 1 | 258,4 k $ | 0,01 % |
| 11 | Sands China Ltd | 1 | 213,4 k $ | 0,00 % |
| 12 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 1 | 210 k $ | 0,00 % |
| 13 | PLDT Inc | 1 | 191 k $ | 0,00 % |
| 14 | MERCADOLIBRE INC | 1 | 183,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Communication 7,1 %
- Finance 5,6 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 1,5 %
- Énergie 1,4 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 44,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,4 %
- TWD 14,0 %
- KRW 13,4 %
- INR 7,8 %
- HKD 7,7 %
- EUR 6,2 %
- JPY 4,1 %
- CNY 4,0 %
- BRL 3,2 %
- GBP 2,9 %
- ZAR 2,3 %
- PHP 1,8 %
- AED 1,5 %
- CAD 1,5 %
- MXN 1,2 %
- CHF 0,8 %
- TRY 0,8 %
- THB 0,7 %
- SAR 0,7 %
- PLN 0,5 %
- DKK 0,5 %
- AUD 0,2 %
- HUF 0,2 %
- SGD 0,2 %
- IDR 0,1 %
- MYR 0,1 %
- VND 0,1 %
- QAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 15,4 %
- Taïwan 14,5 %
- Corée du Sud 13,6 %
- Inde 7,8 %
- Chine 6,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,6 %
- Brésil 4,2 %
- Japon 4,1 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Afrique du Sud 2,3 %
- Canada 2,0 %
- Mexique 1,8 %
- Autres pays 19,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 659,7 M $ | 15,43 % |
| 2 | Taïwan | 13 | 620,8 M $ | 14,52 % |
| 3 | Corée du Sud | 21 | 583,2 M $ | 13,64 % |
| 4 | Inde | 40 | 335,4 M $ | 7,85 % |
| 5 | Chine | 29 | 270,5 M $ | 6,33 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 29 | 237,7 M $ | 5,56 % |
| 7 | Brésil | 24 | 180,4 M $ | 4,22 % |
| 8 | Japon | 20 | 173,6 M $ | 4,06 % |
| 9 | Royaume-Uni | 17 | 128,2 M $ | 3,00 % |
| 10 | Afrique du Sud | 12 | 97,5 M $ | 2,28 % |
| 11 | Canada | 9 | 86 M $ | 2,01 % |
| 12 | Mexique | 7 | 77,3 M $ | 1,81 % |
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