Zusammensetzung von BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 13,5 Mio. $ davon 13,1 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 123 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 15,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.000 | 221.895,7 $ | 1,65 % |
| 2 | Advantech Co Ltd | 13.000 | 221.437,9 $ | 1,64 % |
| 3 | Synnex Technology International Corp | 75.000 | 215.102,7 $ | 1,60 % |
| 4 | China Petroleum & Chemical Corp | 372.000 | 210.227,1 $ | 1,56 % |
| 5 | Kasikornbank PCL | 28.800 | 210.127 $ | 1,56 % |
| 6 | Bharti Airtel Ltd | 10.168 | 210.064 $ | 1,56 % |
| 7 | WPG Holdings Ltd | 61.000 | 209.138 $ | 1,55 % |
| 8 | KT&G Corp | 1.652 | 205.572,2 $ | 1,52 % |
| 9 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 27.500 | 205.446,2 $ | 1,52 % |
| 10 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 36.997 | 204.926,2 $ | 1,52 % |
| 11 | Bank of China Ltd | 292.000 | 204.839,4 $ | 1,52 % |
| 12 | Saudi Arabian Oil Co | 28.656 | 202.174,7 $ | 1,50 % |
| 13 | Lenovo Group Ltd | 66.000 | 201.840,7 $ | 1,50 % |
| 14 | Doosan Bobcat Inc | 4.903 | 201.839,7 $ | 1,50 % |
| 15 | Tenaga Nasional Bhd | 55.600 | 198.629,2 $ | 1,47 % |
| 16 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 26.000 | 198.562,2 $ | 1,47 % |
| 17 | Advanced Info Service PCL | 17.400 | 197.644,4 $ | 1,47 % |
| 18 | KB Financial Group Inc | 1.683 | 196.972,9 $ | 1,46 % |
| 19 | Jarir Marketing Co | 43.961 | 195.168,9 $ | 1,45 % |
| 20 | Accton Technology Corp | 3.000 | 194.450,8 $ | 1,44 % |
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.110 | 193.200,8 $ | 1,43 % |
| 22 | International Container Terminal Services Inc | 12.280 | 192.839,5 $ | 1,43 % |
| 23 | Ooredoo QPSC | 55.729 | 191.169,1 $ | 1,42 % |
| 24 | Credicorp Ltd | 472 | 189.242,3 $ | 1,40 % |
| 25 | CHROMA ATE INC | 3.000 | 188.478,2 $ | 1,40 % |
| 26 | Al Rajhi Bank | 11.130 | 185.746 $ | 1,38 % |
| 27 | Nestle India Ltd | 11.709 | 185.172,7 $ | 1,37 % |
| 28 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 237 | 181.102,8 $ | 1,34 % |
| 29 | Bank of Ningbo Co Ltd | 38.266 | 180.663,3 $ | 1,34 % |
| 30 | Celltrion Inc | 1.388 | 178.874,3 $ | 1,33 % |
| 31 | SK HYNIX INC | 156 | 177.162,2 $ | 1,31 % |
| 32 | Tata Consultancy Services Ltd | 7.125 | 176.768,1 $ | 1,31 % |
| 33 | United Microelectronics Corp | 47.000 | 175.831,6 $ | 1,30 % |
| 34 | Nanya Technology Corp | 16.000 | 171.059,7 $ | 1,27 % |
| 35 | ASE Technology Holding Co Ltd | 10.000 | 170.644,9 $ | 1,27 % |
| 36 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 7.933 | 165.405,6 $ | 1,23 % |
| 37 | Etihad Etisalat Co | 9.970 | 164.994,1 $ | 1,22 % |
| 38 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 219.630 | 163.814,1 $ | 1,21 % |
| 39 | ORLEN SA | 4.105 | 162.891,7 $ | 1,21 % |
| 40 | MISC Bhd | 82.800 | 161.892,1 $ | 1,20 % |
| 41 | WNC Corp /Taiwan | 23.000 | 154.149,6 $ | 1,14 % |
| 42 | Hana Financial Group Inc | 1.751 | 151.354,7 $ | 1,12 % |
| 43 | DELTA ELECTRONICS INC | 3.000 | 147.592,9 $ | 1,09 % |
| 44 | Sunway Construction Group Bhd | 75.600 | 146.372,1 $ | 1,09 % |
| 45 | Asian Paints Ltd | 5.001 | 143.854,4 $ | 1,07 % |
| 46 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 24.000 | 142.687,8 $ | 1,06 % |
| 47 | Kuwait Finance House KSCP | 53.641 | 136.081,2 $ | 1,01 % |
| 48 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 122.442 | 133.338,8 $ | 0,99 % |
| 49 | Tech Mahindra Ltd | 7.616 | 132.239,2 $ | 0,98 % |
| 50 | HCL Technologies Ltd | 9.327 | 131.888,7 $ | 0,98 % |
| 51 | Migros Ticaret AS | 9.910 | 130.345,4 $ | 0,97 % |
| 52 | Polycab India Ltd | 1.343 | 128.108,8 $ | 0,95 % |
| 53 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 132.000 | 126.269,5 $ | 0,94 % |
| 54 | CPFL Energia SA | 13.744 | 125.099,5 $ | 0,93 % |
| 55 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 40.500 | 122.195,8 $ | 0,91 % |
| 56 | IOI Corp Bhd | 104.500 | 113.212,3 $ | 0,84 % |
| 57 | National Bank of Kuwait SAKP | 40.717 | 113.018,8 $ | 0,84 % |
| 58 | Ennoconn Corp | 9.000 | 111.991,7 $ | 0,83 % |
| 59 | China Yangtze Power Co Ltd | 25.700 | 110.717,3 $ | 0,82 % |
| 60 | BeOne Medicines Ltd | 4.400 | 108.767,9 $ | 0,81 % |
| 61 | MEDIATEK INC | 1.000 | 106.527,7 $ | 0,79 % |
| 62 | Saudi Basic Industries Corp | 7.819 | 103.541,4 $ | 0,77 % |
| 63 | Saudi Aramco Base Oil Co | 3.042 | 102.658,5 $ | 0,76 % |
| 64 | Qatar National Bank QPSC | 22.191 | 100.967,7 $ | 0,75 % |
| 65 | Granules India Ltd | 11.361 | 98.193,1 $ | 0,73 % |
| 66 | Lupin Ltd | 3.665 | 92.762,9 $ | 0,69 % |
| 67 | Marico Ltd | 10.024 | 91.444,5 $ | 0,68 % |
| 68 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.294 | 90.489,4 $ | 0,67 % |
| 69 | SCG PACKAGING PCL | 97.900 | 88.863,1 $ | 0,66 % |
| 70 | China CITIC Bank Corp Ltd | 88.000 | 86.770,5 $ | 0,64 % |
| 71 | Telefonica Brasil SA | 13.443 | 86.532,3 $ | 0,64 % |
| 72 | NAURA Technology Group Co Ltd | 800 | 81.215,4 $ | 0,60 % |
| 73 | SK Telecom Co Ltd | 1.423 | 80.411,5 $ | 0,60 % |
| 74 | Zhongji Innolight Co Ltd | 600 | 79.841,1 $ | 0,59 % |
| 75 | Tripod Technology Corp | 7.000 | 78.596,3 $ | 0,58 % |
| 76 | Saudi Energy Co | 17.081 | 77.286,3 $ | 0,57 % |
| 77 | Yageo Corp | 5.000 | 75.256,5 $ | 0,56 % |
| 78 | Sterlite Technologies Ltd | 12.822 | 74.889,1 $ | 0,56 % |
| 79 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 787 | 73.834,2 $ | 0,55 % |
| 80 | Infosys Ltd | 6.117 | 73.587,5 $ | 0,55 % |
| 81 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 15.400 | 61.745,5 $ | 0,46 % |
| 82 | OTP Bank Nyrt | 414 | 61.330,7 $ | 0,45 % |
| 83 | Weichai Power Co Ltd | 14.600 | 60.426,2 $ | 0,45 % |
| 84 | PetroChina Co Ltd | 36.300 | 59.719,1 $ | 0,44 % |
| 85 | GE Vernova T&D India Ltd | 1.199 | 54.291,2 $ | 0,40 % |
| 86 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 29.300 | 51.332,3 $ | 0,38 % |
| 87 | PetroChina Co Ltd | 40.000 | 50.898,4 $ | 0,38 % |
| 88 | INFOSYS LTD | 3.757 | 44.629,6 $ | 0,33 % |
| 89 | LG Innotek Co Ltd | 118 | 40.755,8 $ | 0,30 % |
| 90 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 12.200 | 40.407 $ | 0,30 % |
| 91 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 750 | 38.132 $ | 0,28 % |
| 92 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 2.300 | 37.651,4 $ | 0,28 % |
| 93 | Ping An Bank Co Ltd | 20.800 | 35.819 $ | 0,27 % |
| 94 | GS Holdings Corp | 527 | 32.604,9 $ | 0,24 % |
| 95 | Indian Oil Corp Ltd | 21.750 | 31.883,6 $ | 0,24 % |
| 96 | ICICI Bank Ltd | 935 | 28.040,7 $ | 0,21 % |
| 97 | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd | 1.662 | 25.781,9 $ | 0,19 % |
| 98 | Siemens Energy India Ltd | 715 | 24.206 $ | 0,18 % |
| 99 | Unimicron Technology Corp | 1.000 | 23.463 $ | 0,17 % |
| 100 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 19.400 | 22.950,6 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,0 %
- Finanzen 6,0 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 84,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 20,4 %
- INR 14,6 %
- KRW 12,8 %
- HKD 11,1 %
- SAR 7,9 %
- CNY 7,7 %
- MYR 4,7 %
- THB 4,1 %
- AED 3,8 %
- USD 2,9 %
- QAR 2,2 %
- KWD 1,9 %
- BRL 1,6 %
- PHP 1,5 %
- PLN 1,2 %
- TRY 1,1 %
- HUF 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 20,4 %
- Indien 15,4 %
- Südkorea 13,5 %
- China 10,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,5 %
- Saudi-Arabien 7,9 %
- Malaysia 4,7 %
- Thailand 4,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 3,8 %
- Katar 2,2 %
- Kuwait 1,9 %
- Brasilien 1,6 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 18 | 2,7 Mio. $ | 20,39 % |
| 2 | Indien | 24 | 2 Mio. $ | 15,41 % |
| 3 | Südkorea | 14 | 1,8 Mio. $ | 13,46 % |
| 4 | China | 28 | 1,4 Mio. $ | 10,30 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 1,1 Mio. $ | 8,50 % |
| 6 | Saudi-Arabien | 7 | 1 Mio. $ | 7,86 % |
| 7 | Malaysia | 4 | 620.105,6 $ | 4,72 % |
| 8 | Thailand | 4 | 537.041,5 $ | 4,09 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 502.079,1 $ | 3,83 % |
| 10 | Katar | 2 | 292.136,8 $ | 2,23 % |
| 11 | Kuwait | 2 | 249.099,9 $ | 1,90 % |
| 12 | Brasilien | 2 | 211.631,8 $ | 1,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070274