Zusammensetzung von BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 13,6 Mio. $ davon 13,1 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 183 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 15,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 426 | 244.389,9 $ | 1,80 % |
| 2 | SK hynix Inc | 246 | 219.374,9 $ | 1,61 % |
| 3 | Delta Electronics Inc | 3.000 | 210.376,3 $ | 1,55 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.000 | 208.265,6 $ | 1,53 % |
| 5 | PetroChina Co Ltd | 134.000 | 206.696,9 $ | 1,52 % |
| 6 | Chroma ATE Inc | 3.000 | 204.990,9 $ | 1,51 % |
| 7 | ASE Technology Holding Co Ltd | 13.000 | 203.770,4 $ | 1,50 % |
| 8 | Ooredoo QPSC | 54.123 | 203.495,1 $ | 1,50 % |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.349 | 203.142,7 $ | 1,49 % |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | 9.874 | 197.380,5 $ | 1,45 % |
| 11 | WPG Holdings Ltd | 60.000 | 192.257,8 $ | 1,41 % |
| 12 | Tenaga Nasional Bhd | 52.400 | 192.045,7 $ | 1,41 % |
| 13 | Jarir Marketing Co | 47.856 | 192.036,5 $ | 1,41 % |
| 14 | Celltrion Inc | 1.408 | 191.787,6 $ | 1,41 % |
| 15 | Synnex Technology International Corp | 73.000 | 191.365,3 $ | 1,41 % |
| 16 | Credicorp Ltd | 577 | 186.856,1 $ | 1,37 % |
| 17 | Tata Consultancy Services Ltd | 7.031 | 184.509,6 $ | 1,36 % |
| 18 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 99.260 | 183.994,2 $ | 1,35 % |
| 19 | Saudi Arabian Oil Co | 24.742 | 183.516,8 $ | 1,35 % |
| 20 | Telefonica Brasil SA | 22.738 | 180.230,7 $ | 1,32 % |
| 21 | Etihad Etisalat Co | 10.316 | 179.114,5 $ | 1,32 % |
| 22 | International Container Terminal Services Inc | 15.350 | 177.283,5 $ | 1,30 % |
| 23 | Al Rajhi Bank | 9.603 | 176.060,7 $ | 1,29 % |
| 24 | Advanced Info Service PCL | 16.300 | 170.244,1 $ | 1,25 % |
| 25 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 224.210 | 161.758,9 $ | 1,19 % |
| 26 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 8.099 | 155.142,8 $ | 1,14 % |
| 27 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 29.065 | 147.180,6 $ | 1,08 % |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 2.400 | 145.757,4 $ | 1,07 % |
| 29 | Hong Leong Bank Bhd | 25.100 | 140.683,9 $ | 1,03 % |
| 30 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 32.000 | 137.398,6 $ | 1,01 % |
| 31 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 39.000 | 134.382,5 $ | 0,99 % |
| 32 | MISC Bhd | 62.400 | 131.509 $ | 0,97 % |
| 33 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 143.000 | 128.835,9 $ | 0,95 % |
| 34 | HD Hyundai Co Ltd | 605 | 128.451 $ | 0,94 % |
| 35 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 82.000 | 126.521,3 $ | 0,93 % |
| 36 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 18.000 | 124.445 $ | 0,91 % |
| 37 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 4.592 | 120.290,2 $ | 0,88 % |
| 38 | HCL Technologies Ltd | 9.141 | 116.263,8 $ | 0,85 % |
| 39 | Indian Oil Corp Ltd | 76.515 | 115.187,2 $ | 0,85 % |
| 40 | Bank of China Ltd | 177.000 | 114.936,7 $ | 0,84 % |
| 41 | National Bank of Kuwait SAKP | 40.717 | 113.875,2 $ | 0,84 % |
| 42 | Qatar National Bank QPSC | 23.615 | 112.444,7 $ | 0,83 % |
| 43 | OTP Bank Nyrt | 820 | 109.985,7 $ | 0,81 % |
| 44 | Tech Mahindra Ltd | 7.004 | 109.483,3 $ | 0,80 % |
| 45 | KB Financial Group Inc | 991 | 108.519,6 $ | 0,80 % |
| 46 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 146.700 | 105.332 $ | 0,77 % |
| 47 | China Yangtze Power Co Ltd | 25.700 | 102.781,2 $ | 0,76 % |
| 48 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 32.650 | 102.261 $ | 0,75 % |
| 49 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 100.728 | 100.643 $ | 0,74 % |
| 50 | Saudi Aramco Base Oil Co | 2.961 | 99.902,5 $ | 0,73 % |
| 51 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 6.000 | 97.475,3 $ | 0,72 % |
| 52 | KT&G Corp | 796 | 95.689,6 $ | 0,70 % |
| 53 | China CITIC Bank Corp Ltd | 88.000 | 92.285,6 $ | 0,68 % |
| 54 | SK Telecom Co Ltd | 1.423 | 92.213,4 $ | 0,68 % |
| 55 | Nanya Technology Corp | 13.000 | 92.031,8 $ | 0,68 % |
| 56 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 11.511 | 91.205 $ | 0,67 % |
| 57 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 28.587 | 90.121,4 $ | 0,66 % |
| 58 | Lupin Ltd | 3.665 | 89.584 $ | 0,66 % |
| 59 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 10.100 | 88.087,7 $ | 0,65 % |
| 60 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 18.419 | 88.055,8 $ | 0,65 % |
| 61 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 52.000 | 86.151,7 $ | 0,63 % |
| 62 | ORLEN SA | 2.307 | 84.788,2 $ | 0,62 % |
| 63 | LTIMindtree Ltd | 1.849 | 83.841,8 $ | 0,62 % |
| 64 | Marico Ltd | 10.024 | 82.058,1 $ | 0,60 % |
| 65 | Largan Precision Co Ltd | 1.000 | 80.297,8 $ | 0,59 % |
| 66 | Migros Ticaret AS | 5.561 | 79.072 $ | 0,58 % |
| 67 | ENN Energy Holdings Ltd | 10.000 | 78.393,1 $ | 0,58 % |
| 68 | Uni-President China Holdings Ltd | 84.000 | 77.324 $ | 0,57 % |
| 69 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 76.620 | 77.020,2 $ | 0,57 % |
| 70 | Infosys Ltd | 6.085 | 76.604,8 $ | 0,56 % |
| 71 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 1.722 | 75.929,4 $ | 0,56 % |
| 72 | First Financial Holding Co Ltd | 82.000 | 74.895,8 $ | 0,55 % |
| 73 | Accton Technology Corp | 1.000 | 73.236,5 $ | 0,54 % |
| 74 | Turk Telekomunikasyon AS | 51.985 | 71.563,6 $ | 0,53 % |
| 75 | Guangdong Investment Ltd | 68.000 | 71.016,9 $ | 0,52 % |
| 76 | Petronet LNG Ltd | 24.211 | 70.839,8 $ | 0,52 % |
| 77 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 3.270 | 69.733,5 $ | 0,51 % |
| 78 | Westports Holdings Bhd | 48.500 | 69.608,5 $ | 0,51 % |
| 79 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 16.900 | 68.013,2 $ | 0,50 % |
| 80 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 11.500 | 65.143 $ | 0,48 % |
| 81 | Nestle India Ltd | 4.137 | 63.735,6 $ | 0,47 % |
| 82 | NAURA Technology Group Co Ltd | 800 | 63.312,2 $ | 0,47 % |
| 83 | Phison Electronics Corp | 1.000 | 62.575,9 $ | 0,46 % |
| 84 | Yageo Corp | 6.000 | 61.174,1 $ | 0,45 % |
| 85 | ChipMOS Technologies Inc | 27.000 | 60.688,3 $ | 0,45 % |
| 86 | PTT Exploration & Production PCL | 12.600 | 59.823 $ | 0,44 % |
| 87 | Agricultural Bank of China Ltd | 73.000 | 56.947,2 $ | 0,42 % |
| 88 | BOE Technology Group Co Ltd | 94.600 | 56.699,1 $ | 0,42 % |
| 89 | Saudi Telecom Co | 4.829 | 56.127,4 $ | 0,41 % |
| 90 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 4.200 | 53.317,8 $ | 0,39 % |
| 91 | Sunway Construction Group Bhd | 30.700 | 52.951 $ | 0,39 % |
| 92 | Larsen & Toubro Ltd | 1.209 | 51.358,1 $ | 0,38 % |
| 93 | BGF retail Co Ltd | 572 | 51.129,6 $ | 0,38 % |
| 94 | Zhongji Innolight Co Ltd | 400 | 50.526,9 $ | 0,37 % |
| 95 | Zijin Mining Group Co Ltd | 10.200 | 50.245,7 $ | 0,37 % |
| 96 | Kuwait Finance House KSCP | 19.130 | 49.147 $ | 0,36 % |
| 97 | Wipro Ltd | 22.318 | 47.554,4 $ | 0,35 % |
| 98 | Infosys Ltd | 3.785 | 47.161,1 $ | 0,35 % |
| 99 | Advantech Co Ltd | 4.000 | 45.741,8 $ | 0,34 % |
| 100 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 5.763 | 44.836,2 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,2 %
- Finanzen 4,2 %
- Kommunikation 2,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 84,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 17,7 %
- INR 13,8 %
- HKD 11,7 %
- KRW 11,2 %
- CNY 9,6 %
- SAR 7,6 %
- MYR 5,0 %
- AED 4,4 %
- KWD 2,7 %
- USD 2,4 %
- QAR 2,4 %
- THB 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PHP 1,6 %
- PLN 1,6 %
- TRY 1,4 %
- HUF 1,0 %
- MXN 0,7 %
- EUR 0,6 %
- ZAR 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 17,7 %
- Indien 14,5 %
- Südkorea 11,2 %
- China 10,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,8 %
- Saudi-Arabien 7,6 %
- Malaysia 5,0 %
- Vereinigte Arabische Emirate 4,4 %
- Kuwait 2,7 %
- Katar 2,4 %
- Thailand 2,1 %
- Brasilien 1,9 %
- Weitere Länder 10,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 24 | 2,3 Mio. $ | 17,69 % |
| 2 | Indien | 33 | 1,9 Mio. $ | 14,47 % |
| 3 | Südkorea | 17 | 1,5 Mio. $ | 11,22 % |
| 4 | China | 33 | 1,4 Mio. $ | 10,73 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 1,2 Mio. $ | 8,80 % |
| 6 | Saudi-Arabien | 9 | 1 Mio. $ | 7,65 % |
| 7 | Malaysia | 9 | 653.698,3 $ | 5,00 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 7 | 576.659,9 $ | 4,41 % |
| 9 | Kuwait | 3 | 347.016,3 $ | 2,65 % |
| 10 | Katar | 2 | 315.939,7 $ | 2,41 % |
| 11 | Thailand | 3 | 272.704,5 $ | 2,08 % |
| 12 | Brasilien | 3 | 254.962,1 $ | 1,95 % |
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