Composition de BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 13,5 M $ dont 13,1 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 123 dans 18 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 000 | 221,9 k $ | 1,65 % |
| 2 | Advantech Co Ltd | 13 000 | 221,4 k $ | 1,64 % |
| 3 | Synnex Technology International Corp | 75 000 | 215,1 k $ | 1,60 % |
| 4 | China Petroleum & Chemical Corp | 372 000 | 210,2 k $ | 1,56 % |
| 5 | Kasikornbank PCL | 28 800 | 210,1 k $ | 1,56 % |
| 6 | Bharti Airtel Ltd | 10 168 | 210,1 k $ | 1,56 % |
| 7 | WPG Holdings Ltd | 61 000 | 209,1 k $ | 1,55 % |
| 8 | KT&G Corp | 1 652 | 205,6 k $ | 1,52 % |
| 9 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 27 500 | 205,4 k $ | 1,52 % |
| 10 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 36 997 | 204,9 k $ | 1,52 % |
| 11 | Bank of China Ltd | 292 000 | 204,8 k $ | 1,52 % |
| 12 | Saudi Arabian Oil Co | 28 656 | 202,2 k $ | 1,50 % |
| 13 | Lenovo Group Ltd | 66 000 | 201,8 k $ | 1,50 % |
| 14 | Doosan Bobcat Inc | 4 903 | 201,8 k $ | 1,50 % |
| 15 | Tenaga Nasional Bhd | 55 600 | 198,6 k $ | 1,47 % |
| 16 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 26 000 | 198,6 k $ | 1,47 % |
| 17 | Advanced Info Service PCL | 17 400 | 197,6 k $ | 1,47 % |
| 18 | KB Financial Group Inc | 1 683 | 197 k $ | 1,46 % |
| 19 | Jarir Marketing Co | 43 961 | 195,2 k $ | 1,45 % |
| 20 | Accton Technology Corp | 3 000 | 194,5 k $ | 1,44 % |
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 110 | 193,2 k $ | 1,43 % |
| 22 | International Container Terminal Services Inc | 12 280 | 192,8 k $ | 1,43 % |
| 23 | Ooredoo QPSC | 55 729 | 191,2 k $ | 1,42 % |
| 24 | Credicorp Ltd | 472 | 189,2 k $ | 1,40 % |
| 25 | CHROMA ATE INC | 3 000 | 188,5 k $ | 1,40 % |
| 26 | Al Rajhi Bank | 11 130 | 185,7 k $ | 1,38 % |
| 27 | Nestle India Ltd | 11 709 | 185,2 k $ | 1,37 % |
| 28 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 237 | 181,1 k $ | 1,34 % |
| 29 | Bank of Ningbo Co Ltd | 38 266 | 180,7 k $ | 1,34 % |
| 30 | Celltrion Inc | 1 388 | 178,9 k $ | 1,33 % |
| 31 | SK HYNIX INC | 156 | 177,2 k $ | 1,31 % |
| 32 | Tata Consultancy Services Ltd | 7 125 | 176,8 k $ | 1,31 % |
| 33 | United Microelectronics Corp | 47 000 | 175,8 k $ | 1,30 % |
| 34 | Nanya Technology Corp | 16 000 | 171,1 k $ | 1,27 % |
| 35 | ASE Technology Holding Co Ltd | 10 000 | 170,6 k $ | 1,27 % |
| 36 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 7 933 | 165,4 k $ | 1,23 % |
| 37 | Etihad Etisalat Co | 9 970 | 165 k $ | 1,22 % |
| 38 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 219 630 | 163,8 k $ | 1,21 % |
| 39 | ORLEN SA | 4 105 | 162,9 k $ | 1,21 % |
| 40 | MISC Bhd | 82 800 | 161,9 k $ | 1,20 % |
| 41 | WNC Corp /Taiwan | 23 000 | 154,1 k $ | 1,14 % |
| 42 | Hana Financial Group Inc | 1 751 | 151,4 k $ | 1,12 % |
| 43 | DELTA ELECTRONICS INC | 3 000 | 147,6 k $ | 1,09 % |
| 44 | Sunway Construction Group Bhd | 75 600 | 146,4 k $ | 1,09 % |
| 45 | Asian Paints Ltd | 5 001 | 143,9 k $ | 1,07 % |
| 46 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 24 000 | 142,7 k $ | 1,06 % |
| 47 | Kuwait Finance House KSCP | 53 641 | 136,1 k $ | 1,01 % |
| 48 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 122 442 | 133,3 k $ | 0,99 % |
| 49 | Tech Mahindra Ltd | 7 616 | 132,2 k $ | 0,98 % |
| 50 | HCL Technologies Ltd | 9 327 | 131,9 k $ | 0,98 % |
| 51 | Migros Ticaret AS | 9 910 | 130,3 k $ | 0,97 % |
| 52 | Polycab India Ltd | 1 343 | 128,1 k $ | 0,95 % |
| 53 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 132 000 | 126,3 k $ | 0,94 % |
| 54 | CPFL Energia SA | 13 744 | 125,1 k $ | 0,93 % |
| 55 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 40 500 | 122,2 k $ | 0,91 % |
| 56 | IOI Corp Bhd | 104 500 | 113,2 k $ | 0,84 % |
| 57 | National Bank of Kuwait SAKP | 40 717 | 113 k $ | 0,84 % |
| 58 | Ennoconn Corp | 9 000 | 112 k $ | 0,83 % |
| 59 | China Yangtze Power Co Ltd | 25 700 | 110,7 k $ | 0,82 % |
| 60 | BeOne Medicines Ltd | 4 400 | 108,8 k $ | 0,81 % |
| 61 | MEDIATEK INC | 1 000 | 106,5 k $ | 0,79 % |
| 62 | Saudi Basic Industries Corp | 7 819 | 103,5 k $ | 0,77 % |
| 63 | Saudi Aramco Base Oil Co | 3 042 | 102,7 k $ | 0,76 % |
| 64 | Qatar National Bank QPSC | 22 191 | 101 k $ | 0,75 % |
| 65 | Granules India Ltd | 11 361 | 98,2 k $ | 0,73 % |
| 66 | Lupin Ltd | 3 665 | 92,8 k $ | 0,69 % |
| 67 | Marico Ltd | 10 024 | 91,4 k $ | 0,68 % |
| 68 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 294 | 90,5 k $ | 0,67 % |
| 69 | SCG PACKAGING PCL | 97 900 | 88,9 k $ | 0,66 % |
| 70 | China CITIC Bank Corp Ltd | 88 000 | 86,8 k $ | 0,64 % |
| 71 | Telefonica Brasil SA | 13 443 | 86,5 k $ | 0,64 % |
| 72 | NAURA Technology Group Co Ltd | 800 | 81,2 k $ | 0,60 % |
| 73 | SK Telecom Co Ltd | 1 423 | 80,4 k $ | 0,60 % |
| 74 | Zhongji Innolight Co Ltd | 600 | 79,8 k $ | 0,59 % |
| 75 | Tripod Technology Corp | 7 000 | 78,6 k $ | 0,58 % |
| 76 | Saudi Energy Co | 17 081 | 77,3 k $ | 0,57 % |
| 77 | Yageo Corp | 5 000 | 75,3 k $ | 0,56 % |
| 78 | Sterlite Technologies Ltd | 12 822 | 74,9 k $ | 0,56 % |
| 79 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 787 | 73,8 k $ | 0,55 % |
| 80 | Infosys Ltd | 6 117 | 73,6 k $ | 0,55 % |
| 81 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 15 400 | 61,7 k $ | 0,46 % |
| 82 | OTP Bank Nyrt | 414 | 61,3 k $ | 0,45 % |
| 83 | Weichai Power Co Ltd | 14 600 | 60,4 k $ | 0,45 % |
| 84 | PetroChina Co Ltd | 36 300 | 59,7 k $ | 0,44 % |
| 85 | GE Vernova T&D India Ltd | 1 199 | 54,3 k $ | 0,40 % |
| 86 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 29 300 | 51,3 k $ | 0,38 % |
| 87 | PetroChina Co Ltd | 40 000 | 50,9 k $ | 0,38 % |
| 88 | INFOSYS LTD | 3 757 | 44,6 k $ | 0,33 % |
| 89 | LG Innotek Co Ltd | 118 | 40,8 k $ | 0,30 % |
| 90 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 12 200 | 40,4 k $ | 0,30 % |
| 91 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 750 | 38,1 k $ | 0,28 % |
| 92 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 2 300 | 37,7 k $ | 0,28 % |
| 93 | Ping An Bank Co Ltd | 20 800 | 35,8 k $ | 0,27 % |
| 94 | GS Holdings Corp | 527 | 32,6 k $ | 0,24 % |
| 95 | Indian Oil Corp Ltd | 21 750 | 31,9 k $ | 0,24 % |
| 96 | ICICI Bank Ltd | 935 | 28 k $ | 0,21 % |
| 97 | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd | 1 662 | 25,8 k $ | 0,19 % |
| 98 | Siemens Energy India Ltd | 715 | 24,2 k $ | 0,18 % |
| 99 | Unimicron Technology Corp | 1 000 | 23,5 k $ | 0,17 % |
| 100 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 19 400 | 23 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,0 %
- Finance 6,0 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 84,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 20,4 %
- INR 14,6 %
- KRW 12,8 %
- HKD 11,1 %
- SAR 7,9 %
- CNY 7,7 %
- MYR 4,7 %
- THB 4,1 %
- AED 3,8 %
- USD 2,9 %
- QAR 2,2 %
- KWD 1,9 %
- BRL 1,6 %
- PHP 1,5 %
- PLN 1,2 %
- TRY 1,1 %
- HUF 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,4 %
- Inde 15,4 %
- Corée du Sud 13,5 %
- Chine 10,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,5 %
- Arabie saoudite 7,9 %
- Malaisie 4,7 %
- Thaïlande 4,1 %
- Émirats arabes unis 3,8 %
- Qatar 2,2 %
- Koweït 1,9 %
- Brésil 1,6 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 18 | 2,7 M $ | 20,39 % |
| 2 | Inde | 24 | 2 M $ | 15,41 % |
| 3 | Corée du Sud | 14 | 1,8 M $ | 13,46 % |
| 4 | Chine | 28 | 1,4 M $ | 10,30 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 1,1 M $ | 8,50 % |
| 6 | Arabie saoudite | 7 | 1 M $ | 7,86 % |
| 7 | Malaisie | 4 | 620,1 k $ | 4,72 % |
| 8 | Thaïlande | 4 | 537 k $ | 4,09 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 3 | 502,1 k $ | 3,83 % |
| 10 | Qatar | 2 | 292,1 k $ | 2,23 % |
| 11 | Koweït | 2 | 249,1 k $ | 1,90 % |
| 12 | Brésil | 2 | 211,6 k $ | 1,61 % |
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