Zusammensetzung von BlackRock Advantage Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 67,1 Mio. $ davon 62,1 Mio. $ in Aktien, 92,5 %
- Positionen
- 382 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 38,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 131.000 | 9,7 Mio. $ | 14,43 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 28.679 | 5 Mio. $ | 7,43 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 2.855 | 3,2 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 39.900 | 2,4 Mio. $ | 3,63 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 73.120 | 1,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 6 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 123.500 | 922.640,1 $ | 1,37 % |
| 7 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 117.000 | 893.529,7 $ | 1,33 % |
| 8 | MEDIATEK INC | 8.000 | 852.221,5 $ | 1,27 % |
| 9 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 71.483 | 827.856,5 $ | 1,23 % |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | 27.557 | 569.308,9 $ | 0,85 % |
| 11 | Qatar National Bank QPSC | 120.524 | 548.376,8 $ | 0,82 % |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 11.000 | 541.173,8 $ | 0,81 % |
| 13 | Celltrion Inc | 4.077 | 525.411,1 $ | 0,78 % |
| 14 | HDFC Bank Ltd | 61.886 | 484.679,1 $ | 0,72 % |
| 15 | ASPEED Technology Inc | 1.100 | 480.420 $ | 0,72 % |
| 16 | Elite Material Co Ltd | 3.000 | 430.657,8 $ | 0,64 % |
| 17 | ENN Energy Holdings Ltd | 71.100 | 425.457,3 $ | 0,63 % |
| 18 | Kuwait Finance House KSCP | 166.124 | 421.437,9 $ | 0,63 % |
| 19 | WPG Holdings Ltd | 122.000 | 418.275,9 $ | 0,62 % |
| 20 | ICICI BANK LTD | 27.538 | 413.872,7 $ | 0,62 % |
| 21 | Al Rajhi Bank | 24.399 | 407.189,2 $ | 0,61 % |
| 22 | OTP Bank Nyrt | 2.677 | 396.575,6 $ | 0,59 % |
| 23 | Accton Technology Corp | 6.000 | 388.901,6 $ | 0,58 % |
| 24 | China Petroleum & Chemical Corp | 672.000 | 379.765,1 $ | 0,57 % |
| 25 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1.324 | 378.048,3 $ | 0,56 % |
| 26 | International Container Terminal Services Inc | 23.910 | 375.471,6 $ | 0,56 % |
| 27 | Aluminum Corp of China Ltd | 342.000 | 372.400,6 $ | 0,55 % |
| 28 | Jarir Marketing Co | 80.239 | 356.228,3 $ | 0,53 % |
| 29 | Kasikornbank PCL | 48.200 | 351.670,9 $ | 0,52 % |
| 30 | SK SQUARE CO LTD | 503 | 345.869,3 $ | 0,52 % |
| 31 | ORLEN SA | 8.384 | 332.687,9 $ | 0,50 % |
| 32 | Reliance Industries Ltd | 23.894 | 327.143,4 $ | 0,49 % |
| 33 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 415 | 317.120,9 $ | 0,47 % |
| 34 | CHROMA ATE INC | 5.000 | 314.130,3 $ | 0,47 % |
| 35 | Saudi Arabian Oil Co | 44.306 | 312.589 $ | 0,47 % |
| 36 | INFOSYS LTD | 26.185 | 311.052,9 $ | 0,46 % |
| 37 | Synnex Technology International Corp | 105.000 | 301.143,8 $ | 0,45 % |
| 38 | Ennoconn Corp | 24.000 | 298.644,5 $ | 0,44 % |
| 39 | Standard Bank Group Ltd | 14.294 | 284.622,4 $ | 0,42 % |
| 40 | MISC Bhd | 143.600 | 280.769,4 $ | 0,42 % |
| 41 | Saudi Basic Industries Corp | 20.904 | 276.816,7 $ | 0,41 % |
| 42 | KB Financial Group Inc | 2.357 | 275.855,7 $ | 0,41 % |
| 43 | ASE Technology Holding Co Ltd | 16.000 | 273.031,9 $ | 0,41 % |
| 44 | Meituan | 22.980 | 271.312,8 $ | 0,40 % |
| 45 | Larsen & Toubro Ltd | 6.505 | 268.304,6 $ | 0,40 % |
| 46 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8.872 | 265.742 $ | 0,40 % |
| 47 | Advanced Info Service PCL | 22.300 | 253.302,9 $ | 0,38 % |
| 48 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 83.500 | 251.934,6 $ | 0,38 % |
| 49 | KT&G Corp | 2.011 | 250.245,6 $ | 0,37 % |
| 50 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 97.843 | 249.268,1 $ | 0,37 % |
| 51 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 227.041 | 247.246,6 $ | 0,37 % |
| 52 | National Bank of Greece SA | 13.149 | 246.031,5 $ | 0,37 % |
| 53 | Samsung Electronics Co Ltd | 56 | 239.744,4 $ | 0,36 % |
| 54 | King Slide Works Co Ltd | 1.000 | 239.621,4 $ | 0,36 % |
| 55 | United Microelectronics Corp | 64.000 | 239.430,2 $ | 0,36 % |
| 56 | Zijin Mining Group Co Ltd | 56.000 | 237.774,8 $ | 0,35 % |
| 57 | Grupo Mexico SAB de CV | 19.673 | 235.946,5 $ | 0,35 % |
| 58 | Unimicron Technology Corp | 10.000 | 234.629,7 $ | 0,35 % |
| 59 | Emaar Properties PJSC | 77.038 | 229.925,3 $ | 0,34 % |
| 60 | Lenovo Group Ltd | 74.000 | 226.306,3 $ | 0,34 % |
| 61 | ANTA Sports Products Ltd | 22.400 | 225.442,9 $ | 0,34 % |
| 62 | JD.com Inc | 13.210 | 217.304,1 $ | 0,32 % |
| 63 | Lojas Renner SA | 80.574 | 216.171,6 $ | 0,32 % |
| 64 | China Life Insurance Co Ltd | 57.000 | 212.207,6 $ | 0,32 % |
| 65 | Tata Consultancy Services Ltd | 8.150 | 202.197,9 $ | 0,30 % |
| 66 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 34.000 | 202.141,1 $ | 0,30 % |
| 67 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 715 | 189.875,3 $ | 0,28 % |
| 68 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 60.990 | 189.257,1 $ | 0,28 % |
| 69 | Nan Ya Plastics Corp | 39.000 | 185.302 $ | 0,28 % |
| 70 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10.790 | 185.048,5 $ | 0,28 % |
| 71 | Geely Automobile Holdings Ltd | 73.000 | 184.305,8 $ | 0,27 % |
| 72 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 87.000 | 181.498,3 $ | 0,27 % |
| 73 | Yageo Corp | 12.000 | 180.615,6 $ | 0,27 % |
| 74 | China CITIC Bank Corp Ltd | 182.000 | 179.457,2 $ | 0,27 % |
| 75 | China Hongqiao Group Ltd | 57.000 | 179.359,7 $ | 0,27 % |
| 76 | Impala Platinum Holdings Ltd | 16.071 | 175.273,4 $ | 0,26 % |
| 77 | PetroChina Co Ltd | 137.700 | 175.217,6 $ | 0,26 % |
| 78 | Gentera SAB de CV | 74.296 | 172.232,7 $ | 0,26 % |
| 79 | Sunway Construction Group Bhd | 88.800 | 171.929,1 $ | 0,26 % |
| 80 | Doosan Bobcat Inc | 4.162 | 171.335,3 $ | 0,26 % |
| 81 | Huatai Securities Co Ltd | 78.200 | 168.576,6 $ | 0,25 % |
| 82 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2.217 | 167.655,8 $ | 0,25 % |
| 83 | Power Grid Corp of India Ltd | 56.238 | 167.408,1 $ | 0,25 % |
| 84 | BYD Co Ltd | 14.000 | 167.367,6 $ | 0,25 % |
| 85 | LG Chem Ltd | 940 | 166.490,8 $ | 0,25 % |
| 86 | Emirates NBD Bank PJSC | 20.239 | 166.227 $ | 0,25 % |
| 87 | New China Life Insurance Co Ltd | 26.900 | 165.874,3 $ | 0,25 % |
| 88 | Nongfu Spring Co Ltd | 29.600 | 164.842,5 $ | 0,25 % |
| 89 | HCL Technologies Ltd | 11.477 | 162.290,8 $ | 0,24 % |
| 90 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2.279 | 158.208 $ | 0,24 % |
| 91 | Tripod Technology Corp | 14.000 | 157.192,6 $ | 0,23 % |
| 92 | Migros Ticaret AS | 11.928 | 156.888 $ | 0,23 % |
| 93 | Old Mutual Ltd | 192.178 | 155.405,8 $ | 0,23 % |
| 94 | Gold Fields Ltd | 4.812 | 155.393,6 $ | 0,23 % |
| 95 | UltraTech Cement Ltd | 1.229 | 153.265,7 $ | 0,23 % |
| 96 | PTT PCL | 131.800 | 151.934,8 $ | 0,23 % |
| 97 | SCB X PCL | 32.400 | 148.176,2 $ | 0,22 % |
| 98 | TCL Electronics Holdings Ltd | 72.000 | 148.146,2 $ | 0,22 % |
| 99 | Tata Steel Ltd | 73.879 | 146.996,5 $ | 0,22 % |
| 100 | Indian Oil Corp Ltd | 100.240 | 146.942,9 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,5 %
- Kommunikation 4,8 %
- Finanzen 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Energie 0,8 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 59,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 28,2 %
- KRW 19,9 %
- HKD 17,8 %
- INR 11,2 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,7 %
- CNY 2,5 %
- MXN 2,1 %
- USD 2,1 %
- THB 2,0 %
- BRL 1,2 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,1 %
- MYR 0,9 %
- QAR 0,9 %
- KWD 0,7 %
- HUF 0,6 %
- PHP 0,6 %
- IDR 0,6 %
- EUR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 28,5 %
- Südkorea 20,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,4 %
- Indien 11,3 %
- China 4,2 %
- Saudi-Arabien 2,7 %
- Südafrika 2,4 %
- Mexiko 2,1 %
- Thailand 2,0 %
- Brasilien 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Polen 1,1 %
- Weitere Länder 7,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 39 | 17,7 Mio. $ | 28,50 % |
| 2 | Südkorea | 45 | 12,7 Mio. $ | 20,47 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 9,5 Mio. $ | 15,36 % |
| 4 | Indien | 76 | 7 Mio. $ | 11,33 % |
| 5 | China | 102 | 2,6 Mio. $ | 4,21 % |
| 6 | Saudi-Arabien | 7 | 1,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | Südafrika | 12 | 1,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | Mexiko | 4 | 1,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Thailand | 9 | 1,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Brasilien | 10 | 994.385,9 $ | 1,60 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 683.056,3 $ | 1,10 % |
| 12 | Polen | 3 | 681.152,9 $ | 1,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Advantage Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033603