Zusammensetzung von ARGA Emerging Markets Value Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 92,8 %
- Positionen
- 79 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 1.536.492 | 84,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 2 | China Jushi Co Ltd | 5.827.334 | 63,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 3 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 17.486.617 | 61,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 4 | Banco do Brasil SA | 15.069.300 | 58,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 5 | Haier Smart Home Co Ltd | 18.988.991 | 57,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 723.000 | 57 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | Yageo Corp | 1.483.743 | 54,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 231.156 | 51,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 9 | State Bank of India | 4.700.950 | 51,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 5.617.472 | 47,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 11 | XP Inc | 2.767.446 | 45 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 90.919 | 43,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 13 | Kweichow Moutai Co Ltd | 240.400 | 42 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 14.648.700 | 41,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.381.800 | 40,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | Hyundai Mobis Co Ltd | 119.520 | 39,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 17 | PRIO SA/Brazil | 3.636.495 | 36,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Trip.com Group Ltd | 889.553 | 35,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.266.000 | 34 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.952.697 | 31,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | China Overseas Land & Investment Ltd | 20.316.969 | 31,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4.760.000 | 31,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Vale SA | 2.027.100 | 30,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | China Resources Land Ltd | 7.906.000 | 30,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | Kasikornbank PCL | 4.542.200 | 29,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 191.537.796 | 29,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | Naspers Ltd | 547.020 | 27,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 18.567 | 26,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | SCB X PCL | 6.017.500 | 26,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 25.827.400 | 26,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Realtek Semiconductor Corp | 1.027.000 | 26,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 113.918.300 | 24,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | IndusInd Bank Ltd | 2.512.275 | 24,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | KOC Holding AS | 5.558.220 | 23,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | OTP Bank Nyrt | 154.135 | 22,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Banco Bradesco SA | 6.487.189 | 22,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 26.546.000 | 21,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 11.304.000 | 20,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Tencent Music Entertainment Group | 2.436.827 | 20,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | AAC Technologies Holdings Inc | 3.620.500 | 19,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Lite-On Technology Corp | 2.736.000 | 19,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | Korea Electric Power Corp | 793.049 | 19,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 468.351 | 18,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | Baidu Inc | 165.020 | 18,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | Localiza Rent a Car SA | 2.335.700 | 18,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 46 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 5.658.200 | 18,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Hindalco Industries Ltd | 1.760.542 | 17,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | SK Telecom Co Ltd | 296.357 | 16,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Beijing New Building Materials PLC | 6.318.129 | 16,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Li Ning Co Ltd | 8.881.500 | 16,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 4.293.000 | 16,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | Hana Financial Group Inc | 213.862 | 16 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | KB Financial Group Inc | 152.996 | 15,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | YongXing Special Materials Technology Co Ltd | 1.861.200 | 15,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Wistron Corp | 3.044.000 | 15,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 19.459.300 | 15,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Absa Group Ltd | 1.027.057 | 14,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 8.139.412 | 14,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Largan Precision Co Ltd | 103.000 | 14 Mio. $ | 0,66 % |
| 60 | Samsung SDI Co Ltd | 42.333 | 13,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 4.486.900 | 13,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 5.578.000 | 12,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | Bank of China Ltd | 12.378.400 | 10,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Bank of China Ltd | 16.143.000 | 10,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Alibaba Group Holding Ltd | 105.654 | 10,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | LG Chem Ltd | 51.010 | 9,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Lojas Renner SA | 3.097.440 | 8,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Power Finance Corp Ltd | 1.848.875 | 8,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Bank of Baroda | 2.840.754 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Indian Oil Corp Ltd | 5.297.555 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Chailease Holding Co Ltd | 1.954.569 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | America Movil SAB de CV | 5.176.202 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 1.266.459 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Banco Bradesco SA | 1.368.943 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | REC Ltd | 922.011 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Sands China Ltd | 1.972.335 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | ANTAM Persero Tbk PT | 9.850.149 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 78 | Unimicron Technology Corp | 643 | 22.150 $ | 0,00 % |
| 79 | AK ALROSA PAO | 506.080 | 0,6 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,5 %
- Finanzen 5,9 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 73,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 18,1 %
- CNY 16,7 %
- USD 12,0 %
- TWD 11,6 %
- KRW 11,6 %
- BRL 10,8 %
- INR 8,6 %
- THB 2,9 %
- IDR 2,8 %
- ZAR 2,1 %
- TRY 1,2 %
- HUF 1,2 %
- MXN 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- China 18,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,3 %
- Taiwan 13,8 %
- Brasilien 13,6 %
- Südkorea 11,6 %
- Indien 8,6 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Thailand 2,9 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Indonesien 2,8 %
- Südafrika 2,1 %
- Singapur 1,8 %
- Weitere Länder 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 12 | 364 Mio. $ | 18,61 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 298,3 Mio. $ | 15,25 % |
| 3 | Taiwan | 10 | 270,8 Mio. $ | 13,84 % |
| 4 | Brasilien | 10 | 265,9 Mio. $ | 13,59 % |
| 5 | Südkorea | 10 | 227,1 Mio. $ | 11,61 % |
| 6 | Indien | 8 | 168,8 Mio. $ | 8,63 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 63,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 8 | Thailand | 2 | 56,8 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 4 | 56 Mio. $ | 2,86 % |
| 10 | Indonesien | 3 | 55,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | Südafrika | 2 | 41,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Singapur | 1 | 35,4 Mio. $ | 1,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ARGA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071562