Zusammensetzung von ARGA Emerging Markets Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 63 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 895.478 | 104,7 Mio. $ | 6,37 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 933.992 | 58,9 Mio. $ | 3,58 % |
| 3 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 14.648.700 | 52 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | PRIO SA/Brazil | 3.636.495 | 46,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | MediaTek Inc | 955.000 | 45,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 6 | SK hynix Inc | 80.055 | 45,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Yageo Corp | 5.704.948 | 45,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 723.000 | 41,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 9 | XP Inc | 2.161.607 | 41,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.952.697 | 40,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 6.367.000 | 38,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 191.537.796 | 38,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 13 | Hyundai Mobis Co Ltd | 143.396 | 37 Mio. $ | 2,25 % |
| 14 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4.760.000 | 36,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.242.700 | 35,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 16 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 120.355 | 34,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 17 | Banco do Brasil SA | 7.224.900 | 32,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 113.918.300 | 32 Mio. $ | 1,94 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 90.919 | 30,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | China Overseas Land & Investment Ltd | 20.316.969 | 30,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | China Jushi Co Ltd | 7.995.634 | 28,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | Kasikornbank PCL | 4.542.200 | 26,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | SCB X PCL | 6.017.500 | 26,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Kweichow Moutai Co Ltd | 116.800 | 24,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Li Ning Co Ltd | 8.881.500 | 24,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | Beijing New Building Materials PLC | 6.318.129 | 24 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Banco Bradesco SA | 6.487.189 | 23,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 26.546.000 | 23,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 29 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 7.005.099 | 22,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Localiza Rent a Car SA | 2.335.700 | 21,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Vale SA | 1.280.500 | 20,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | YongXing Special Materials Technology Co Ltd | 1.861.200 | 20,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | IndusInd Bank Ltd | 2.512.275 | 20,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Unimicron Technology Corp | 1.280.762 | 18,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 8.139.412 | 18,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 19.459.300 | 18 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Trip.com Group Ltd | 360.654 | 18 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Samsung SDI Co Ltd | 64.336 | 17,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | KOC Holding AS | 3.806.430 | 16,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | OTP Bank Nyrt | 154.135 | 16,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Sands China Ltd | 7.716.400 | 16,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Hana Financial Group Inc | 213.862 | 15,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | SK Telecom Co Ltd | 299.731 | 15,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | KB Financial Group Inc | 152.996 | 15 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Absa Group Ltd | 1.027.057 | 14,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 260.070 | 14 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | HDFC Bank Ltd | 1.737.796 | 13,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | SK Square Co Ltd | 40.552 | 13,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | Hindalco Industries Ltd | 1.382.015 | 13,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | Banco Bradesco SA | 3.765.079 | 12,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Wistron Corp | 3.044.000 | 12,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.530.000 | 11,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | Naspers Ltd | 213.739 | 11,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | Indian Oil Corp Ltd | 7.557.342 | 10,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | LG Chem Ltd | 51.010 | 10,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Alibaba Group Holding Ltd | 79.692 | 10 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Lojas Renner SA | 3.097.440 | 8,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 1.266.459 | 7,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Chailease Holding Co Ltd | 1.954.569 | 6,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 148.215 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Globant SA | 104.799 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | MTN Group Ltd | 381.164 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | Alrosa PJSC | 506.080 | 0,6 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,9 %
- Finanzen 5,7 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 63,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- KRW 20,4 %
- HKD 16,5 %
- TWD 13,5 %
- BRL 12,5 %
- USD 12,3 %
- CNY 8,9 %
- IDR 4,5 %
- INR 3,7 %
- THB 3,4 %
- ZAR 2,0 %
- TRY 1,1 %
- HUF 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Südkorea 20,4 %
- Brasilien 16,7 %
- Taiwan 15,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,7 %
- China 10,5 %
- Kaimaninseln 4,9 %
- Indonesien 4,5 %
- Indien 3,7 %
- Thailand 3,4 %
- Vereinigte Staaten 2,0 %
- Südafrika 2,0 %
- Singapur 1,2 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 11 | 314,8 Mio. $ | 20,38 % |
| 2 | Brasilien | 9 | 257,6 Mio. $ | 16,68 % |
| 3 | Taiwan | 8 | 240 Mio. $ | 15,54 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 195,8 Mio. $ | 12,68 % |
| 5 | China | 7 | 162,4 Mio. $ | 10,52 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 75,6 Mio. $ | 4,89 % |
| 7 | Indonesien | 2 | 70,3 Mio. $ | 4,55 % |
| 8 | Indien | 4 | 57,6 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | Thailand | 2 | 53 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 3 | 31,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | Südafrika | 3 | 30,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Singapur | 1 | 18 Mio. $ | 1,16 % |
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