Composition d'ARGA Emerging Markets Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 92,8 %
- Positions
- 79 dans 16 pays
- 10 premières
- 27,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 1 536 492 | 84,8 M $ | 4,02 % |
| 2 | China Jushi Co Ltd | 5 827 334 | 63,1 M $ | 2,99 % |
| 3 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 17 486 617 | 61,7 M $ | 2,93 % |
| 4 | Banco do Brasil SA | 15 069 300 | 58,2 M $ | 2,76 % |
| 5 | Haier Smart Home Co Ltd | 18 988 991 | 57,3 M $ | 2,72 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 723 000 | 57 M $ | 2,71 % |
| 7 | Yageo Corp | 1 483 743 | 54,1 M $ | 2,57 % |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 231 156 | 51,3 M $ | 2,43 % |
| 9 | State Bank of India | 4 700 950 | 51,1 M $ | 2,42 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 5 617 472 | 47,4 M $ | 2,25 % |
| 11 | XP Inc | 2 767 446 | 45 M $ | 2,13 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 90 919 | 43,4 M $ | 2,06 % |
| 13 | Kweichow Moutai Co Ltd | 240 400 | 42 M $ | 1,99 % |
| 14 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 14 648 700 | 41,2 M $ | 1,95 % |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 3 381 800 | 40,5 M $ | 1,92 % |
| 16 | Hyundai Mobis Co Ltd | 119 520 | 39,4 M $ | 1,87 % |
| 17 | PRIO SA/Brazil | 3 636 495 | 36,8 M $ | 1,75 % |
| 18 | Trip.com Group Ltd | 889 553 | 35,4 M $ | 1,68 % |
| 19 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4 266 000 | 34 M $ | 1,61 % |
| 20 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 952 697 | 31,6 M $ | 1,50 % |
| 21 | China Overseas Land & Investment Ltd | 20 316 969 | 31,4 M $ | 1,49 % |
| 22 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4 760 000 | 31,1 M $ | 1,48 % |
| 23 | Vale SA | 2 027 100 | 30,6 M $ | 1,45 % |
| 24 | China Resources Land Ltd | 7 906 000 | 30,4 M $ | 1,44 % |
| 25 | Kasikornbank PCL | 4 542 200 | 29,9 M $ | 1,42 % |
| 26 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 191 537 796 | 29,3 M $ | 1,39 % |
| 27 | Naspers Ltd | 547 020 | 27,5 M $ | 1,30 % |
| 28 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 18 567 | 26,9 M $ | 1,28 % |
| 29 | SCB X PCL | 6 017 500 | 26,9 M $ | 1,28 % |
| 30 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 25 827 400 | 26,6 M $ | 1,26 % |
| 31 | Realtek Semiconductor Corp | 1 027 000 | 26,2 M $ | 1,24 % |
| 32 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 113 918 300 | 24,6 M $ | 1,17 % |
| 33 | IndusInd Bank Ltd | 2 512 275 | 24,6 M $ | 1,17 % |
| 34 | KOC Holding AS | 5 558 220 | 23,1 M $ | 1,10 % |
| 35 | OTP Bank Nyrt | 154 135 | 22,8 M $ | 1,08 % |
| 36 | Banco Bradesco SA | 6 487 189 | 22,5 M $ | 1,07 % |
| 37 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 26 546 000 | 21,8 M $ | 1,03 % |
| 38 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 11 304 000 | 20,7 M $ | 0,98 % |
| 39 | Tencent Music Entertainment Group | 2 436 827 | 20,3 M $ | 0,97 % |
| 40 | AAC Technologies Holdings Inc | 3 620 500 | 19,8 M $ | 0,94 % |
| 41 | Lite-On Technology Corp | 2 736 000 | 19,4 M $ | 0,92 % |
| 42 | Korea Electric Power Corp | 793 049 | 19,1 M $ | 0,91 % |
| 43 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 468 351 | 18,9 M $ | 0,90 % |
| 44 | Baidu Inc | 165 020 | 18,9 M $ | 0,89 % |
| 45 | Localiza Rent a Car SA | 2 335 700 | 18,8 M $ | 0,89 % |
| 46 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 5 658 200 | 18,6 M $ | 0,88 % |
| 47 | Hindalco Industries Ltd | 1 760 542 | 17,9 M $ | 0,85 % |
| 48 | SK Telecom Co Ltd | 296 357 | 16,9 M $ | 0,80 % |
| 49 | Beijing New Building Materials PLC | 6 318 129 | 16,9 M $ | 0,80 % |
| 50 | Li Ning Co Ltd | 8 881 500 | 16,7 M $ | 0,79 % |
| 51 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 4 293 000 | 16,2 M $ | 0,77 % |
| 52 | Hana Financial Group Inc | 213 862 | 16 M $ | 0,76 % |
| 53 | KB Financial Group Inc | 152 996 | 15,8 M $ | 0,75 % |
| 54 | YongXing Special Materials Technology Co Ltd | 1 861 200 | 15,6 M $ | 0,74 % |
| 55 | Wistron Corp | 3 044 000 | 15,4 M $ | 0,73 % |
| 56 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 19 459 300 | 15,2 M $ | 0,72 % |
| 57 | Absa Group Ltd | 1 027 057 | 14,3 M $ | 0,68 % |
| 58 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 8 139 412 | 14,3 M $ | 0,68 % |
| 59 | Largan Precision Co Ltd | 103 000 | 14 M $ | 0,66 % |
| 60 | Samsung SDI Co Ltd | 42 333 | 13,5 M $ | 0,64 % |
| 61 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 4 486 900 | 13,1 M $ | 0,62 % |
| 62 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 5 578 000 | 12,1 M $ | 0,57 % |
| 63 | Bank of China Ltd | 12 378 400 | 10,4 M $ | 0,49 % |
| 64 | Bank of China Ltd | 16 143 000 | 10,3 M $ | 0,49 % |
| 65 | Alibaba Group Holding Ltd | 105 654 | 10,1 M $ | 0,48 % |
| 66 | LG Chem Ltd | 51 010 | 9,4 M $ | 0,44 % |
| 67 | Lojas Renner SA | 3 097 440 | 8,9 M $ | 0,42 % |
| 68 | Power Finance Corp Ltd | 1 848 875 | 8,3 M $ | 0,39 % |
| 69 | Bank of Baroda | 2 840 754 | 8,2 M $ | 0,39 % |
| 70 | Indian Oil Corp Ltd | 5 297 555 | 7,8 M $ | 0,37 % |
| 71 | Chailease Holding Co Ltd | 1 954 569 | 7,2 M $ | 0,34 % |
| 72 | America Movil SAB de CV | 5 176 202 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 73 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 1 266 459 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 74 | Banco Bradesco SA | 1 368 943 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 75 | REC Ltd | 922 011 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 76 | Sands China Ltd | 1 972 335 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 77 | ANTAM Persero Tbk PT | 9 850 149 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 78 | Unimicron Technology Corp | 643 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 79 | AK ALROSA PAO | 506 080 | 0,6 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 9,5 %
- Finance 5,9 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 73,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 18,1 %
- CNY 16,7 %
- USD 12,0 %
- TWD 11,6 %
- KRW 11,6 %
- BRL 10,8 %
- INR 8,6 %
- THB 2,9 %
- IDR 2,8 %
- ZAR 2,1 %
- TRY 1,2 %
- HUF 1,2 %
- MXN 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Chine 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,3 %
- Taïwan 13,8 %
- Brésil 13,6 %
- Corée du Sud 11,6 %
- Inde 8,6 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Thaïlande 2,9 %
- États-Unis 2,9 %
- Indonésie 2,8 %
- Afrique du Sud 2,1 %
- Singapour 1,8 %
- Autres pays 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chine | 12 | 364 M $ | 18,61 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 298,3 M $ | 15,25 % |
| 3 | Taïwan | 10 | 270,8 M $ | 13,84 % |
| 4 | Brésil | 10 | 265,9 M $ | 13,59 % |
| 5 | Corée du Sud | 10 | 227,1 M $ | 11,61 % |
| 6 | Inde | 8 | 168,8 M $ | 8,63 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 63,5 M $ | 3,24 % |
| 8 | Thaïlande | 2 | 56,8 M $ | 2,90 % |
| 9 | États-Unis | 4 | 56 M $ | 2,86 % |
| 10 | Indonésie | 3 | 55,3 M $ | 2,83 % |
| 11 | Afrique du Sud | 2 | 41,8 M $ | 2,14 % |
| 12 | Singapour | 1 | 35,4 M $ | 1,81 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'ARGA Emerging Markets Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071562