Composition d'ARGA Emerging Markets Value Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 63 dans 16 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 895 478 | 104,7 M $ | 6,37 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 933 992 | 58,9 M $ | 3,58 % |
| 3 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 14 648 700 | 52 M $ | 3,16 % |
| 4 | PRIO SA/Brazil | 3 636 495 | 46,5 M $ | 2,83 % |
| 5 | MediaTek Inc | 955 000 | 45,8 M $ | 2,78 % |
| 6 | SK hynix Inc | 80 055 | 45,4 M $ | 2,76 % |
| 7 | Yageo Corp | 5 704 948 | 45,1 M $ | 2,74 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 723 000 | 41,8 M $ | 2,54 % |
| 9 | XP Inc | 2 161 607 | 41,2 M $ | 2,50 % |
| 10 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 952 697 | 40,5 M $ | 2,46 % |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 6 367 000 | 38,9 M $ | 2,37 % |
| 12 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 191 537 796 | 38,3 M $ | 2,33 % |
| 13 | Hyundai Mobis Co Ltd | 143 396 | 37 M $ | 2,25 % |
| 14 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4 760 000 | 36,6 M $ | 2,22 % |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 242 700 | 35,2 M $ | 2,14 % |
| 16 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 120 355 | 34,5 M $ | 2,10 % |
| 17 | Banco do Brasil SA | 7 224 900 | 32,2 M $ | 1,95 % |
| 18 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 113 918 300 | 32 M $ | 1,94 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 90 919 | 30,7 M $ | 1,87 % |
| 20 | China Overseas Land & Investment Ltd | 20 316 969 | 30,3 M $ | 1,84 % |
| 21 | China Jushi Co Ltd | 7 995 634 | 28,6 M $ | 1,74 % |
| 22 | Kasikornbank PCL | 4 542 200 | 26,5 M $ | 1,61 % |
| 23 | SCB X PCL | 6 017 500 | 26,5 M $ | 1,61 % |
| 24 | Kweichow Moutai Co Ltd | 116 800 | 24,6 M $ | 1,49 % |
| 25 | Li Ning Co Ltd | 8 881 500 | 24,5 M $ | 1,49 % |
| 26 | Beijing New Building Materials PLC | 6 318 129 | 24 M $ | 1,46 % |
| 27 | Banco Bradesco SA | 6 487 189 | 23,7 M $ | 1,44 % |
| 28 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 26 546 000 | 23,4 M $ | 1,42 % |
| 29 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 7 005 099 | 22,2 M $ | 1,35 % |
| 30 | Localiza Rent a Car SA | 2 335 700 | 21,2 M $ | 1,29 % |
| 31 | Vale SA | 1 280 500 | 20,4 M $ | 1,24 % |
| 32 | YongXing Special Materials Technology Co Ltd | 1 861 200 | 20,4 M $ | 1,24 % |
| 33 | IndusInd Bank Ltd | 2 512 275 | 20,1 M $ | 1,22 % |
| 34 | Unimicron Technology Corp | 1 280 762 | 18,7 M $ | 1,14 % |
| 35 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 8 139 412 | 18,2 M $ | 1,11 % |
| 36 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 19 459 300 | 18 M $ | 1,09 % |
| 37 | Trip.com Group Ltd | 360 654 | 18 M $ | 1,09 % |
| 38 | Samsung SDI Co Ltd | 64 336 | 17,8 M $ | 1,08 % |
| 39 | KOC Holding AS | 3 806 430 | 16,8 M $ | 1,02 % |
| 40 | OTP Bank Nyrt | 154 135 | 16,5 M $ | 1,00 % |
| 41 | Sands China Ltd | 7 716 400 | 16,4 M $ | 1,00 % |
| 42 | Hana Financial Group Inc | 213 862 | 15,6 M $ | 0,95 % |
| 43 | SK Telecom Co Ltd | 299 731 | 15,5 M $ | 0,94 % |
| 44 | KB Financial Group Inc | 152 996 | 15 M $ | 0,91 % |
| 45 | Absa Group Ltd | 1 027 057 | 14,8 M $ | 0,90 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 260 070 | 14 M $ | 0,85 % |
| 47 | HDFC Bank Ltd | 1 737 796 | 13,6 M $ | 0,83 % |
| 48 | SK Square Co Ltd | 40 552 | 13,4 M $ | 0,81 % |
| 49 | Hindalco Industries Ltd | 1 382 015 | 13,1 M $ | 0,79 % |
| 50 | Banco Bradesco SA | 3 765 079 | 12,2 M $ | 0,74 % |
| 51 | Wistron Corp | 3 044 000 | 12,1 M $ | 0,74 % |
| 52 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2 530 000 | 11,4 M $ | 0,70 % |
| 53 | Naspers Ltd | 213 739 | 11,1 M $ | 0,67 % |
| 54 | Indian Oil Corp Ltd | 7 557 342 | 10,8 M $ | 0,66 % |
| 55 | LG Chem Ltd | 51 010 | 10,4 M $ | 0,63 % |
| 56 | Alibaba Group Holding Ltd | 79 692 | 10 M $ | 0,61 % |
| 57 | Lojas Renner SA | 3 097 440 | 8,9 M $ | 0,54 % |
| 58 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 1 266 459 | 7,2 M $ | 0,44 % |
| 59 | Chailease Holding Co Ltd | 1 954 569 | 6,8 M $ | 0,41 % |
| 60 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 148 215 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| 61 | Globant SA | 104 799 | 4,8 M $ | 0,29 % |
| 62 | MTN Group Ltd | 381 164 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 63 | Alrosa PJSC | 506 080 | 0,6 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 19,9 %
- Finance 5,7 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 63,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- KRW 20,4 %
- HKD 16,5 %
- TWD 13,5 %
- BRL 12,5 %
- USD 12,3 %
- CNY 8,9 %
- IDR 4,5 %
- INR 3,7 %
- THB 3,4 %
- ZAR 2,0 %
- TRY 1,1 %
- HUF 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Corée du Sud 20,4 %
- Brésil 16,7 %
- Taïwan 15,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,7 %
- Chine 10,5 %
- Îles Caïmans 4,9 %
- Indonésie 4,5 %
- Inde 3,7 %
- Thaïlande 3,4 %
- États-Unis 2,0 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Singapour 1,2 %
- Autres pays 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 11 | 314,8 M $ | 20,38 % |
| 2 | Brésil | 9 | 257,6 M $ | 16,68 % |
| 3 | Taïwan | 8 | 240 M $ | 15,54 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 195,8 M $ | 12,68 % |
| 5 | Chine | 7 | 162,4 M $ | 10,52 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 75,6 M $ | 4,89 % |
| 7 | Indonésie | 2 | 70,3 M $ | 4,55 % |
| 8 | Inde | 4 | 57,6 M $ | 3,73 % |
| 9 | Thaïlande | 2 | 53 M $ | 3,43 % |
| 10 | États-Unis | 3 | 31,2 M $ | 2,02 % |
| 11 | Afrique du Sud | 3 | 30,3 M $ | 1,96 % |
| 12 | Singapour | 1 | 18 M $ | 1,16 % |
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