Zusammensetzung von Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Nettovermögen
- 74,8 Mrd. $ davon 72,7 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 1.996 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 48.966.000 | 3,6 Mrd. $ | 4,85 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9.297.040 | 1,6 Mrd. $ | 2,14 % |
| 3 | ASML Holding NV | 771.509 | 1,3 Mrd. $ | 1,70 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 1.097.847 | 1,2 Mrd. $ | 1,65 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 12.245.400 | 748,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 34.148.159 | 727,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | Roche Holding AG | 1.393.981 | 609,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 8 | Royal Bank of Canada | 2.776.987 | 581,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Novartis AG | 3.638.612 | 569 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Nestle SA | 5.120.034 | 511,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 3.005.292 | 511,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | SHELL PLC | 11.160.284 | 510,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 33.284.024 | 507 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Siemens AG | 1.476.284 | 483,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 21.225.118 | 474,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | BHP Group Ltd | 10.098.229 | 425,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 17 | Commonwealth Bank of Australia | 3.325.627 | 415,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | Banco Santander SA | 28.460.294 | 404,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The | 3.290.587 | 394,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 20 | SAP SE | 2.075.678 | 380,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | Allianz SE | 755.694 | 376,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 22 | Schneider Electric SE | 1.089.892 | 366,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | TOYOTA MOTOR CORP | 18.828.630 | 356,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 3.914.010 | 344,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 16.692.290 | 333 Mio. $ | 0,45 % |
| 26 | UBS Group AG | 6.307.074 | 332 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 11.195.178 | 313,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.225.616 | 310,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | ABB Ltd | 3.115.403 | 307,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 30 | MEDIATEK INC | 2.868.989 | 305,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 6.400.926 | 302,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 32 | Tokyo Electron Ltd | 890.658 | 297,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 33 | Iberdrola SA | 12.322.200 | 293,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | Hitachi Ltd | 8.788.445 | 288 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | ADVANTEST CORP | 1.455.228 | 287,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 36 | Shopify Inc | 2.436.903 | 285,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 37 | Airbus SE | 1.180.847 | 277,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 38 | Unilever PLC | 4.341.065 | 276,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 39 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 494.385 | 271,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | Sony Group Corp | 11.611.200 | 271,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | Safran SA | 685.863 | 269,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | Siemens Energy AG | 1.540.485 | 263,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 43 | UniCredit SpA | 2.697.097 | 254,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | Cie Financiere Richemont SA | 1.068.193 | 252,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | BNP Paribas SA | 1.969.860 | 250,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | Bank of Montreal | 1.368.002 | 245,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | Mizuho Financial Group Inc | 4.700.832 | 243,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | British American Tobacco PLC | 3.991.936 | 242,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4.097.201 | 236,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | Enbridge Inc | 4.336.465 | 236 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | BP PLC | 31.208.848 | 234,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | SoftBank Group Corp | 7.379.376 | 229,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Zurich Insurance Group AG | 297.202 | 226,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.824.637 | 216,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | Bank of Nova Scotia/The | 2.449.510 | 214,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Deutsche Telekom AG | 6.824.484 | 210,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | AIA Group Ltd | 20.891.209 | 210,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | GSK PLC | 8.061.507 | 209,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Intesa Sanpaolo SpA | 27.678.543 | 209,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.633.983 | 208,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | RIO TINTO PLC | 2.120.292 | 206 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | ING Groep NV | 5.803.943 | 204 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | L'Oreal SA | 453.404 | 201,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 4.147.897 | 197,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | DELTA ELECTRONICS INC | 3.872.383 | 190,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | China Construction Bank Corp | 162.276.649 | 190,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Keyence Corp | 374.629 | 187,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | BARCLAYS PLC | 27.194.689 | 186,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Sanofi SA | 2.168.288 | 186,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Infineon Technologies AG | 2.596.665 | 186,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Fast Retailing Co Ltd | 379.489 | 185,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 24.291.593 | 185,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Air Liquide SA | 923.928 | 182 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3.555.424 | 181,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Westpac Banking Corp | 6.793.734 | 180,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 116.390.571 | 179,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Mitsubishi Corp | 6.005.203 | 179,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | National Australia Bank Ltd | 6.166.356 | 178,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | HDFC Bank Ltd | 22.641.756 | 177,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Kioxia Holdings Corp | 624.200 | 174 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Enel SpA | 15.147.708 | 171,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Brookfield Corp | 3.968.546 | 168,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Reliance Industries Ltd | 12.103.454 | 165,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | BAE SYSTEMS PLC | 5.822.904 | 164,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | AXA SA | 3.113.834 | 161,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Suncor Energy Inc | 2.359.913 | 158,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | ICICI BANK LTD | 10.532.645 | 158,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | NATIONAL GRID PLC | 9.872.196 | 158 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.773.392 | 157,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | ANZ Group Holdings Ltd | 5.988.317 | 156,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 259.602 | 155,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.784.347 | 155 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | NATWEST GROUP PLC | 15.861.089 | 149,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 6.370.480 | 148,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Manulife Financial Corp | 3.331.987 | 148 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 6.504.891 | 147,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.011.538 | 146,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3.219.383 | 146,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Spotify Technology SA | 291.595 | 145,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Mitsui & Co Ltd | 4.696.592 | 144,1 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,8 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Energie 3,2 %
- Kommunikation 3,0 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 44,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,9 %
- JPY 13,8 %
- GBP 8,7 %
- TWD 8,6 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,7 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,7 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,8 %
- Vereinigtes Königreich 8,8 %
- Taiwan 8,5 %
- Kanada 8,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,1 %
- Südkorea 6,0 %
- Schweiz 5,9 %
- Frankreich 5,7 %
- Deutschland 5,2 %
- Australien 4,0 %
- Indien 3,8 %
- Niederlande 3,6 %
- Weitere Länder 20,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 10,1 Mrd. $ | 13,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 68 | 6,4 Mrd. $ | 8,77 % |
| 3 | Taiwan | 76 | 6,2 Mrd. $ | 8,53 % |
| 4 | Kanada | 81 | 6 Mrd. $ | 8,20 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 145 | 4,4 Mrd. $ | 6,07 % |
| 6 | Südkorea | 74 | 4,3 Mrd. $ | 5,97 % |
| 7 | Schweiz | 44 | 4,3 Mrd. $ | 5,91 % |
| 8 | Frankreich | 55 | 4,1 Mrd. $ | 5,66 % |
| 9 | Deutschland | 47 | 3,8 Mrd. $ | 5,19 % |
| 10 | Australien | 47 | 2,9 Mrd. $ | 4,01 % |
| 11 | Indien | 165 | 2,8 Mrd. $ | 3,81 % |
| 12 | Niederlande | 30 | 2,6 Mrd. $ | 3,56 % |
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