Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 1.713 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.661.000 | 131 Mio. $ | 5,17 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 316.237 | 70,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 37.336 | 65,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | ASML Holding NV | 26.189 | 51,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 419.900 | 23,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.154.525 | 21,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 95.586 | 19,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | Novartis AG | 124.915 | 19,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | Roche Holding AG | 47.237 | 19,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 101.364 | 18,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | Nestle SA | 172.036 | 17,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | Siemens AG | 50.213 | 16,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 13 | SHELL PLC | 374.348 | 14,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 29.700 | 14,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 718.000 | 14,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 16 | BHP Group Ltd | 333.545 | 13,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 17 | Toronto-Dominion Bank/The | 111.263 | 13,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.120.952 | 13,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 19 | MEDIATEK INC | 98.255 | 13,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 20 | Banco Santander SA | 959.906 | 13,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 21 | Commonwealth Bank of Australia | 112.882 | 12,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | Kioxia Holdings Corp | 21.000 | 12,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Allianz SE | 25.550 | 12,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | Schneider Electric SE | 36.738 | 12 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | ABB Ltd | 106.258 | 11,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 569.998 | 10,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 27 | UBS Group AG | 215.056 | 10,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | SAP SE | 68.823 | 10,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | Iberdrola SA | 422.668 | 10,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 216.305 | 10,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | TOYOTA MOTOR CORP | 618.030 | 10,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | ADVANTEST CORP | 50.300 | 10,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 130.167 | 10,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | Siemens Energy AG | 52.231 | 10 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Shopify Inc | 82.807 | 9,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 241.200 | 9,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 37 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 371.224 | 9,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 38 | SoftBank Group Corp | 251.100 | 9,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 39 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16.506 | 9,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | Safran SA | 23.127 | 9,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | Airbus SE | 39.489 | 8,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 42 | British American Tobacco PLC | 141.478 | 8,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 43 | Unilever PLC | 142.950 | 8,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | Hitachi Ltd | 302.400 | 8,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 45 | Air Liquide SA | 42.209 | 8,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | Bank of Montreal | 47.065 | 8,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | UniCredit SpA | 92.770 | 8,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | Infineon Technologies AG | 88.022 | 8,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | DELTA ELECTRONICS INC | 131.000 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | Cie Financiere Richemont SA | 35.416 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Sony Group Corp | 399.700 | 8 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Enbridge Inc | 147.764 | 8 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Mizuho Financial Group Inc | 164.240 | 7,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Murata Manufacturing Co Ltd | 106.200 | 7,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | BNP Paribas SA | 64.575 | 7,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 63.923 | 7,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 141.552 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Bank of Nova Scotia/The | 81.810 | 7,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Zurich Insurance Group AG | 9.594 | 7,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | GSK PLC | 268.920 | 7,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | SK SQUARE CO LTD | 6.233 | 7 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | RIO TINTO PLC | 74.143 | 7 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | L'Oreal SA | 15.886 | 7 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Keyence Corp | 13.080 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Fast Retailing Co Ltd | 12.800 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Deutsche Telekom AG | 238.723 | 6,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | China Construction Bank Corp | 6.285.000 | 6,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 804.800 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | AIA Group Ltd | 694.000 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | BP PLC | 1.030.564 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Intesa Sanpaolo SpA | 905.279 | 6,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Recruit Holdings Co Ltd | 89.100 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | HDFC Bank Ltd | 734.017 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Enel SpA | 536.535 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | ING Groep NV | 194.928 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Sanofi SA | 71.573 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | BARCLAYS PLC | 908.494 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Brookfield Corp | 135.703 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3.991 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.897.520 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Westpac Banking Corp | 232.270 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Mitsubishi Corp | 209.200 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | AXA SA | 111.470 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136.570 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 122.900 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | National Australia Bank Ltd | 203.638 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Reliance Industries Ltd | 385.300 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Agnico Eagle Mines Ltd | 33.787 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | NATIONAL GRID PLC | 316.033 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 62.671 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Investor AB | 122.228 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 58.311 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | ASE Technology Holding Co Ltd | 223.343 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | ICICI BANK LTD | 341.401 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Spotify Technology SA | 10.750 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 112.900 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | ANZ Group Holdings Ltd | 197.807 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 211.800 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | NATWEST GROUP PLC | 542.373 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8.545 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 45,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,9 %
- Taiwan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Kanada 7,9 %
- Südkorea 7,8 %
- Schweiz 5,8 %
- Frankreich 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Deutschland 4,9 %
- Niederlande 3,9 %
- Australien 3,8 %
- Indien 3,7 %
- Weitere Länder 19,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 347 Mio. $ | 13,93 % |
| 2 | Taiwan | 75 | 234,9 Mio. $ | 9,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 205,7 Mio. $ | 8,26 % |
| 4 | Kanada | 81 | 197,6 Mio. $ | 7,93 % |
| 5 | Südkorea | 74 | 195,2 Mio. $ | 7,84 % |
| 6 | Schweiz | 42 | 144,8 Mio. $ | 5,81 % |
| 7 | Frankreich | 50 | 138 Mio. $ | 5,54 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 130,7 Mio. $ | 5,25 % |
| 9 | Deutschland | 46 | 123,1 Mio. $ | 4,94 % |
| 10 | Niederlande | 31 | 96,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 11 | Australien | 47 | 94,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 12 | Indien | 168 | 92,4 Mio. $ | 3,71 % |
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