Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 1.713 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Wesfarmers Ltd | 75.612 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | BAE SYSTEMS PLC | 192.988 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Vinci SA | 32.018 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Mitsubishi Electric Corp | 126.200 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Manulife Financial Corp | 113.299 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | TC Energy Corp | 68.659 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | Industria de Diseno Textil SA | 72.007 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | Nokia Oyj | 339.468 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | ITOCHU Corp | 391.500 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | Mitsui & Co Ltd | 157.700 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 156.200 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | NATIONAL BANK OF CANADA | 27.445 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | MACQUARIE GROUP LTD | 24.891 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | Glencore PLC | 632.322 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 220.649 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | Suncor Energy Inc | 77.741 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | Societe Generale SA | 46.717 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Barrick Mining Corp | 111.477 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Canadian National Railway Co | 34.335 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Fujikura Ltd | 103.300 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | United Microelectronics Corp | 761.000 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | Argenx SE | 4.374 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Yageo Corp | 109.488 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | Nordea Bank Abp | 208.146 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | Deutsche Bank AG | 115.552 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | RELX PLC | 123.318 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Nebius Group NV | 13.891 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | EssilorLuxottica SA | 20.225 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Hoya Corp | 23.300 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Hermes International SCA | 2.052 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | CaixaBank SA | 259.518 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Anglo American PLC | 74.935 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | Deutsche Post AG | 60.437 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | ASM International NV | 3.179 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | Vale SA | 241.852 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | Bharti Airtel Ltd | 186.204 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | Engie SA | 115.829 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | Prosus NV | 83.694 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Bayer AG | 65.750 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | Atlas Copco AB | 178.533 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Compass Group PLC | 111.917 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Rheinmetall AG | 3.162 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Unimicron Technology Corp | 104.300 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 193.200 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 76.994 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 115.200 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | Volvo AB | 104.520 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | Danone SA | 42.843 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | Elite Material Co Ltd | 20.000 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | Al Rajhi Bank | 196.827 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | Deutsche Boerse AG | 12.638 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | Wheaton Precious Metals Corp | 30.508 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 4.165.000 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | STANDARD CHARTERED PLC | 125.207 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 104.076 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Lonza Group AG | 4.913 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | PDD Holdings Inc | 43.305 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | Eni SpA | 140.045 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | KDDI Corp | 194.100 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 160 | STMicroelectronics NV | 43.833 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 161 | Alimentation Couche-Tard Inc | 50.369 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 162 | DSV A/S | 13.486 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 163 | Rio Tinto Ltd | 26.667 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 164 | BASF SE | 59.955 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 165 | London Stock Exchange Group PLC | 29.509 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | Swiss Re AG | 20.045 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 167 | Xiaomi Corp | 1.143.600 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | Nintendo Co Ltd | 74.700 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | E.ON SE | 152.011 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | Holcim AG | 34.642 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 171 | Bank of China Ltd | 4.831.000 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 172 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 227.786 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 173 | DISCO CORP | 5.800 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 174 | Ferrari NV | 8.111 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 175 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 459.500 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 176 | Cameco Corp | 29.184 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | Sun Life Financial Inc | 37.876 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | Sandvik AB | 71.237 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | FANUC Corp | 63.600 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | JAPAN TOBACCO INC | 79.100 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 181 | Goodman Group | 133.469 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Prysmian SpA | 17.084 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | Accton Technology Corp | 36.000 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 184 | Meituan | 325.230 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 185 | Hyundai Motor Co | 8.715 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 186 | Generali | 58.030 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 187 | Legrand SA | 16.660 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 188 | DIAGEO PLC | 140.006 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 189 | ORIX Corp | 73.200 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 190 | RWE AG | 43.078 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 191 | NETEASE INC | 108.425 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 192 | Cie de Saint-Gobain SA | 30.283 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 193 | Reckitt Benckiser Group PLC | 42.160 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 194 | MARUBENI CORP | 93.700 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 195 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 33.804 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 196 | Galderma Group AG | 11.971 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 197 | TDK Corp | 121.100 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 198 | Saudi Arabian Oil Co | 390.736 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 199 | Sumitomo Corp | 281.600 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | Celestica Inc | 7.409 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 45,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,9 %
- Taiwan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Kanada 7,9 %
- Südkorea 7,8 %
- Schweiz 5,8 %
- Frankreich 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Deutschland 4,9 %
- Niederlande 3,9 %
- Australien 3,8 %
- Indien 3,7 %
- Weitere Länder 19,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 347 Mio. $ | 13,93 % |
| 2 | Taiwan | 75 | 234,9 Mio. $ | 9,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 205,7 Mio. $ | 8,26 % |
| 4 | Kanada | 81 | 197,6 Mio. $ | 7,93 % |
| 5 | Südkorea | 74 | 195,2 Mio. $ | 7,84 % |
| 6 | Schweiz | 42 | 144,8 Mio. $ | 5,81 % |
| 7 | Frankreich | 50 | 138 Mio. $ | 5,54 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 130,7 Mio. $ | 5,25 % |
| 9 | Deutschland | 46 | 123,1 Mio. $ | 4,94 % |
| 10 | Niederlande | 31 | 96,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 11 | Australien | 47 | 94,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 12 | Indien | 168 | 92,4 Mio. $ | 3,71 % |
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