Zusammensetzung von POLARIS GLOBAL VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 575 Mio. $ davon 560,6 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 87 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 24,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 18.450 | 31,6 Mio. $ | 5,49 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 133.758 | 28,8 Mio. $ | 5,02 % |
| 3 | Lantheus Holdings Inc | 111.700 | 12,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | United Therapeutics Corp | 21.300 | 11,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 5 | Arrow Electronics Inc | 49.500 | 10,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | CVS Health Corp | 92.200 | 9,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Marathon Petroleum Corp | 36.282 | 9,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 8 | Popular Inc | 55.000 | 9 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | International Consolidated Airlines Group SA | 1.411.400 | 8,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 142.000 | 8,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | Smurfit Westrock PLC | 187.752 | 8,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | UniCredit SpA | 93.900 | 8,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | ORIX Corp | 221.400 | 8,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | CYTOKINETICS INC | 96.800 | 8,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 15 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 33.900 | 8,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | Webster Financial Corp | 106.738 | 8,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | Latam Airlines Group SA | 275.167.800 | 8 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | NEXT PLC | 40.528 | 7,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 396.000 | 7,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 23.549 | 7,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Endesa SA | 167.600 | 7,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | MARUBENI CORP | 262.000 | 7,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 41.330 | 7,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | FUJIFILM Holdings Corp | 341.700 | 7,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 56.900 | 7,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | International Bancshares Corp | 94.563 | 7,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | Deutsche Post AG | 118.200 | 7,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | Ryanair Holdings PLC | 227.600 | 7,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 29 | Eni SpA | 300.400 | 7,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | Chubb Ltd | 20.544 | 7 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Williams Cos Inc/The | 92.400 | 6,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 1.119.400 | 6,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | AbbVie Inc | 26.251 | 6,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | General Dynamics Corp | 18.567 | 6,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Daimler Truck Holding AG | 135.400 | 6,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Cullen/Frost Bankers Inc | 41.800 | 6,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 72.880 | 6,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Barry Callebaut AG | 4.450 | 6,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | M&T Bank Corp | 25.800 | 6,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Allison Transmission Holdings Inc | 53.700 | 6,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | DNB Bank ASA | 202.596 | 6 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | United Overseas Bank Ltd | 195.650 | 6 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | Adobe Inc | 29.280 | 6 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | TotalEnergies SE | 77.200 | 6 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | Elevance Health Inc | 15.500 | 6 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 148.100 | 6 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | Tyson Foods Inc | 104.000 | 6 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | SLM Corp | 228.700 | 5,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 153.100 | 5,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 50 | ITOCHU Corp | 508.300 | 5,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | Vinci SA | 39.553 | 5,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Linde PLC | 11.113 | 5,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 53 | Publicis Groupe SA | 56.776 | 5,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 54 | Eastman Chemical Co | 82.300 | 5,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 55 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 172.200 | 5,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 56 | Kia Corp | 61.100 | 5,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 57 | Hannover Rueck SE | 19.200 | 5,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 58 | AIA Group Ltd | 576.800 | 5,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 26.064 | 5,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 60 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9.300 | 5,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 61 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 790.500 | 5,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 62 | Gaming and Leisure Properties Inc | 114.600 | 5,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 63 | Loomis AB | 100.203 | 4,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 64 | KDDI Corp | 290.200 | 4,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 65 | Yara International ASA | 107.200 | 4,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 66 | Sony Group Corp | 224.000 | 4,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 67 | TREVI - Finanziaria Industriale SpA | 918.039 | 4,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | Chailease Holding Co Ltd | 1.111.800 | 4,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | Ingredion Inc | 42.200 | 4 Mio. $ | 0,70 % |
| 70 | Sanofi SA | 45.600 | 3,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 71 | LKQ Corp | 148.100 | 3,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 72 | Bankinter SA | 232.500 | 3,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 73 | Deutsche Telekom AG | 131.979 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 74 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 166.137 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 75 | INCHCAPE PLC | 316.467 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | Alibaba Group Holding Ltd | 268.800 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | LUNDIN MINING CORP | 122.800 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Sparebanken Norge | 158.654 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 79 | Greencore Group PLC | 1.036.300 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Teleperformance SE | 51.491 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | D'ieteren Group | 13.500 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Nomad Foods Ltd | 173.300 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | IPSOS SA | 39.907 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | F&F Co Ltd / New | 26.700 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Macnica Holdings Inc | 61.500 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Duni AB | 119.300 | 973.214,7 $ | 0,17 % |
| 87 | AK ALROSA PAO | 3.148.600 | 400,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,3 %
- Gesundheit 9,0 %
- Technologie 6,2 %
- Industrie 5,9 %
- Energie 5,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Kommunikation 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 52,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,5 %
- EUR 18,9 %
- KRW 13,5 %
- JPY 9,4 %
- GBP 4,1 %
- NOK 3,0 %
- HKD 2,4 %
- CLP 1,4 %
- TRY 1,2 %
- CHF 1,1 %
- SGD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- TWD 0,7 %
- CAD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 39,7 %
- Südkorea 13,5 %
- Japan 9,4 %
- Frankreich 5,6 %
- Deutschland 5,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Italien 3,5 %
- Norwegen 3,0 %
- Irland 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Spanien 2,1 %
- Chile 1,4 %
- Weitere Länder 7,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 222,4 Mio. $ | 39,67 % |
| 2 | Südkorea | 5 | 75,9 Mio. $ | 13,55 % |
| 3 | Japan | 9 | 52,9 Mio. $ | 9,44 % |
| 4 | Frankreich | 7 | 31,5 Mio. $ | 5,62 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 27,8 Mio. $ | 4,96 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 5 | 24,6 Mio. $ | 4,39 % |
| 7 | Italien | 3 | 19,7 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | Norwegen | 4 | 17 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | Irland | 2 | 15,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 13,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Spanien | 2 | 11,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | Chile | 1 | 8 Mio. $ | 1,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von POLARIS GLOBAL VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000004556