Composition de POLARIS GLOBAL VALUE FUND
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- Actif net
- 513,5 M $ dont 491,9 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 85 dans 21 pays
- 10 premières
- 20,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 133 758 | 14,6 M $ | 2,84 % |
| 2 | SK hynix Inc | 26 600 | 14 M $ | 2,73 % |
| 3 | United Therapeutics Corp | 23 600 | 14 M $ | 2,73 % |
| 4 | Marubeni Corp | 283 700 | 10 M $ | 1,96 % |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | 36 282 | 8,9 M $ | 1,73 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 63 000 | 8,8 M $ | 1,71 % |
| 7 | Eni SpA | 300 400 | 8,6 M $ | 1,68 % |
| 8 | Lantheus Holdings Inc | 111 700 | 8,5 M $ | 1,65 % |
| 9 | Popular Inc | 61 300 | 8,2 M $ | 1,60 % |
| 10 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 142 000 | 8,1 M $ | 1,58 % |
| 11 | Barry Callebaut AG | 4 450 | 7,7 M $ | 1,50 % |
| 12 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 164 200 | 7,6 M $ | 1,49 % |
| 13 | Webster Financial Corp | 106 738 | 7,4 M $ | 1,44 % |
| 14 | ITOCHU Corp | 595 000 | 7,4 M $ | 1,44 % |
| 15 | General Dynamics Corp | 21 067 | 7,2 M $ | 1,41 % |
| 16 | TotalEnergies SE | 77 200 | 7,2 M $ | 1,41 % |
| 17 | Arrow Electronics Inc | 49 500 | 7,1 M $ | 1,38 % |
| 18 | Endesa SA | 167 600 | 7 M $ | 1,36 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 23 549 | 6,9 M $ | 1,35 % |
| 20 | Next PLC | 40 528 | 6,8 M $ | 1,32 % |
| 21 | Latam Airlines Group SA | 275 167 800 | 6,8 M $ | 1,32 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 72 880 | 6,8 M $ | 1,32 % |
| 23 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 12 400 | 6,7 M $ | 1,31 % |
| 24 | Williams Cos Inc/The | 92 400 | 6,7 M $ | 1,31 % |
| 25 | Chubb Ltd | 20 544 | 6,7 M $ | 1,30 % |
| 26 | Tyson Foods Inc | 104 000 | 6,7 M $ | 1,30 % |
| 27 | CVS Health Corp | 92 200 | 6,6 M $ | 1,29 % |
| 28 | MKS Inc | 28 800 | 6,6 M $ | 1,29 % |
| 29 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 411 400 | 6,5 M $ | 1,27 % |
| 30 | Daimler Truck Holding AG | 135 400 | 6,5 M $ | 1,26 % |
| 31 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 396 000 | 6,5 M $ | 1,26 % |
| 32 | ORIX Corp | 221 400 | 6,4 M $ | 1,25 % |
| 33 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 33 900 | 6,4 M $ | 1,25 % |
| 34 | International Bancshares Corp | 94 563 | 6,4 M $ | 1,24 % |
| 35 | DNB Bank ASA | 202 596 | 6,3 M $ | 1,23 % |
| 36 | Allison Transmission Holdings Inc | 53 700 | 6,3 M $ | 1,22 % |
| 37 | Eastman Chemical Co | 82 300 | 6,3 M $ | 1,22 % |
| 38 | Ryanair Holdings PLC | 227 600 | 6,3 M $ | 1,22 % |
| 39 | Yara International ASA | 107 200 | 6,2 M $ | 1,22 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 576 800 | 6,2 M $ | 1,22 % |
| 41 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 172 200 | 6,1 M $ | 1,20 % |
| 42 | Deutsche Post AG | 118 200 | 6,1 M $ | 1,19 % |
| 43 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 790 500 | 6 M $ | 1,17 % |
| 44 | Hannover Rueck SE | 19 200 | 5,9 M $ | 1,16 % |
| 45 | Vinci SA | 39 553 | 5,9 M $ | 1,14 % |
| 46 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9 300 | 5,8 M $ | 1,13 % |
| 47 | Kia Corp | 61 100 | 5,8 M $ | 1,13 % |
| 48 | Cullen/Frost Bankers Inc | 41 800 | 5,7 M $ | 1,12 % |
| 49 | AbbVie Inc | 26 251 | 5,7 M $ | 1,11 % |
| 50 | SKF AB | 240 300 | 5,7 M $ | 1,11 % |
| 51 | United Overseas Bank Ltd | 195 650 | 5,6 M $ | 1,09 % |
| 52 | Linde PLC | 11 113 | 5,5 M $ | 1,07 % |
| 53 | M&T Bank Corp | 25 800 | 5,3 M $ | 1,04 % |
| 54 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 153 100 | 5,2 M $ | 1,01 % |
| 55 | Gaming and Leisure Properties Inc | 114 600 | 5,1 M $ | 0,99 % |
| 56 | Smurfit Westrock PLC | 126 652 | 5 M $ | 0,98 % |
| 57 | KDDI Corp | 290 200 | 5 M $ | 0,97 % |
| 58 | SLM Corp | 228 700 | 4,9 M $ | 0,95 % |
| 59 | Deutsche Telekom AG | 131 979 | 4,9 M $ | 0,95 % |
| 60 | Capital One Financial Corp | 26 064 | 4,8 M $ | 0,93 % |
| 61 | Ingredion Inc | 42 200 | 4,8 M $ | 0,93 % |
| 62 | Publicis Groupe SA | 56 776 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| 63 | Elevance Health Inc | 15 500 | 4,5 M $ | 0,88 % |
| 64 | Loomis AB | 100 203 | 4,5 M $ | 0,88 % |
| 65 | Sony Group Corp | 224 000 | 4,5 M $ | 0,88 % |
| 66 | Sanofi SA | 45 600 | 4,4 M $ | 0,85 % |
| 67 | LKQ Corp | 148 100 | 4,3 M $ | 0,85 % |
| 68 | Alibaba Group Holding Ltd | 268 800 | 4,1 M $ | 0,79 % |
| 69 | Chailease Holding Co Ltd | 1 111 800 | 3,8 M $ | 0,74 % |
| 70 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 166 137 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| 71 | Bankinter SA | 232 500 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| 72 | Greencore Group PLC | 1 036 300 | 3,3 M $ | 0,65 % |
| 73 | Sparebanken Norge | 158 654 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 74 | Lundin Mining Corp | 122 800 | 3,1 M $ | 0,60 % |
| 75 | Inchcape PLC | 308 158 | 3,1 M $ | 0,60 % |
| 76 | Teleperformance SE | 51 491 | 3 M $ | 0,58 % |
| 77 | Daicel Corp | 355 100 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 78 | D'ieteren Group | 13 500 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 79 | Nomad Foods Ltd | 173 300 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 80 | TREVI - Finanziaria Industriale SpA | 4 371 673 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 81 | IPSOS SA | 39 907 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 82 | Duni AB | 119 300 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 83 | F&F Co Ltd / New | 26 700 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 84 | Macnica Holdings Inc | 61 500 | 895,3 k $ | 0,17 % |
| 85 | Alrosa PJSC | 3 148 600 | 387,3 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,2 %
- Finance 9,8 %
- Industrie 7,5 %
- Technologie 7,2 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 47,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 40,6 %
- EUR 20,0 %
- KRW 10,2 %
- JPY 10,1 %
- GBP 4,0 %
- NOK 3,9 %
- HKD 3,3 %
- SEK 2,3 %
- CHF 1,6 %
- CLP 1,4 %
- SGD 1,1 %
- TWD 0,8 %
- CAD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 39,0 %
- Corée du Sud 10,2 %
- Japon 10,1 %
- France 6,5 %
- Allemagne 5,9 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Norvège 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Irlande 2,6 %
- Suède 2,3 %
- Espagne 2,2 %
- Italie 2,1 %
- Autres pays 7,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 191,7 M $ | 38,98 % |
| 2 | Corée du Sud | 6 | 50,3 M $ | 10,23 % |
| 3 | Japon | 9 | 49,7 M $ | 10,09 % |
| 4 | France | 7 | 31,8 M $ | 6,47 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 29,2 M $ | 5,94 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 19,7 M $ | 4,01 % |
| 7 | Norvège | 4 | 19,4 M $ | 3,95 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 16,3 M $ | 3,32 % |
| 9 | Irlande | 2 | 12,7 M $ | 2,58 % |
| 10 | Suède | 3 | 11,4 M $ | 2,32 % |
| 11 | Espagne | 2 | 10,6 M $ | 2,15 % |
| 12 | Italie | 2 | 10,3 M $ | 2,09 % |
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