Composition de POLARIS GLOBAL VALUE FUND
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- Actif net
- 575 M $ dont 560,6 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 87 dans 21 pays
- 10 premières
- 24,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 18 450 | 31,6 M $ | 5,49 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 133 758 | 28,8 M $ | 5,02 % |
| 3 | Lantheus Holdings Inc | 111 700 | 12,4 M $ | 2,16 % |
| 4 | United Therapeutics Corp | 21 300 | 11,5 M $ | 2,01 % |
| 5 | Arrow Electronics Inc | 49 500 | 10,6 M $ | 1,84 % |
| 6 | CVS Health Corp | 92 200 | 9,5 M $ | 1,66 % |
| 7 | Marathon Petroleum Corp | 36 282 | 9,3 M $ | 1,61 % |
| 8 | Popular Inc | 55 000 | 9 M $ | 1,57 % |
| 9 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 411 400 | 8,9 M $ | 1,55 % |
| 10 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 142 000 | 8,8 M $ | 1,53 % |
| 11 | Smurfit Westrock PLC | 187 752 | 8,7 M $ | 1,51 % |
| 12 | UniCredit SpA | 93 900 | 8,4 M $ | 1,46 % |
| 13 | ORIX Corp | 221 400 | 8,4 M $ | 1,46 % |
| 14 | CYTOKINETICS INC | 96 800 | 8,2 M $ | 1,43 % |
| 15 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 33 900 | 8,2 M $ | 1,42 % |
| 16 | Webster Financial Corp | 106 738 | 8,2 M $ | 1,42 % |
| 17 | Latam Airlines Group SA | 275 167 800 | 8 M $ | 1,39 % |
| 18 | NEXT PLC | 40 528 | 7,8 M $ | 1,36 % |
| 19 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 396 000 | 7,8 M $ | 1,36 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 23 549 | 7,7 M $ | 1,34 % |
| 21 | Endesa SA | 167 600 | 7,6 M $ | 1,33 % |
| 22 | MARUBENI CORP | 262 000 | 7,6 M $ | 1,31 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 41 330 | 7,4 M $ | 1,28 % |
| 24 | FUJIFILM Holdings Corp | 341 700 | 7,3 M $ | 1,27 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 56 900 | 7,2 M $ | 1,25 % |
| 26 | International Bancshares Corp | 94 563 | 7,2 M $ | 1,25 % |
| 27 | Deutsche Post AG | 118 200 | 7,2 M $ | 1,25 % |
| 28 | Ryanair Holdings PLC | 227 600 | 7,1 M $ | 1,24 % |
| 29 | Eni SpA | 300 400 | 7,1 M $ | 1,23 % |
| 30 | Chubb Ltd | 20 544 | 7 M $ | 1,22 % |
| 31 | Williams Cos Inc/The | 92 400 | 6,9 M $ | 1,19 % |
| 32 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 1 119 400 | 6,6 M $ | 1,15 % |
| 33 | AbbVie Inc | 26 251 | 6,6 M $ | 1,15 % |
| 34 | General Dynamics Corp | 18 567 | 6,6 M $ | 1,14 % |
| 35 | Daimler Truck Holding AG | 135 400 | 6,5 M $ | 1,14 % |
| 36 | Cullen/Frost Bankers Inc | 41 800 | 6,5 M $ | 1,12 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 72 880 | 6,4 M $ | 1,11 % |
| 38 | Barry Callebaut AG | 4 450 | 6,2 M $ | 1,07 % |
| 39 | M&T Bank Corp | 25 800 | 6,1 M $ | 1,07 % |
| 40 | Allison Transmission Holdings Inc | 53 700 | 6,1 M $ | 1,05 % |
| 41 | DNB Bank ASA | 202 596 | 6 M $ | 1,05 % |
| 42 | United Overseas Bank Ltd | 195 650 | 6 M $ | 1,05 % |
| 43 | Adobe Inc | 29 280 | 6 M $ | 1,04 % |
| 44 | TotalEnergies SE | 77 200 | 6 M $ | 1,04 % |
| 45 | Elevance Health Inc | 15 500 | 6 M $ | 1,04 % |
| 46 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 148 100 | 6 M $ | 1,04 % |
| 47 | Tyson Foods Inc | 104 000 | 6 M $ | 1,04 % |
| 48 | SLM Corp | 228 700 | 5,9 M $ | 1,03 % |
| 49 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 153 100 | 5,9 M $ | 1,03 % |
| 50 | ITOCHU Corp | 508 300 | 5,8 M $ | 1,01 % |
| 51 | Vinci SA | 39 553 | 5,8 M $ | 1,00 % |
| 52 | Linde PLC | 11 113 | 5,8 M $ | 1,00 % |
| 53 | Publicis Groupe SA | 56 776 | 5,6 M $ | 0,98 % |
| 54 | Eastman Chemical Co | 82 300 | 5,5 M $ | 0,96 % |
| 55 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 172 200 | 5,5 M $ | 0,95 % |
| 56 | Kia Corp | 61 100 | 5,4 M $ | 0,95 % |
| 57 | Hannover Rueck SE | 19 200 | 5,3 M $ | 0,92 % |
| 58 | AIA Group Ltd | 576 800 | 5,3 M $ | 0,91 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 26 064 | 5,2 M $ | 0,91 % |
| 60 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9 300 | 5,2 M $ | 0,90 % |
| 61 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 790 500 | 5,1 M $ | 0,89 % |
| 62 | Gaming and Leisure Properties Inc | 114 600 | 5,1 M $ | 0,89 % |
| 63 | Loomis AB | 100 203 | 4,9 M $ | 0,85 % |
| 64 | KDDI Corp | 290 200 | 4,9 M $ | 0,85 % |
| 65 | Yara International ASA | 107 200 | 4,7 M $ | 0,82 % |
| 66 | Sony Group Corp | 224 000 | 4,5 M $ | 0,79 % |
| 67 | TREVI - Finanziaria Industriale SpA | 918 039 | 4,2 M $ | 0,73 % |
| 68 | Chailease Holding Co Ltd | 1 111 800 | 4,1 M $ | 0,71 % |
| 69 | Ingredion Inc | 42 200 | 4 M $ | 0,70 % |
| 70 | Sanofi SA | 45 600 | 3,9 M $ | 0,68 % |
| 71 | LKQ Corp | 148 100 | 3,9 M $ | 0,68 % |
| 72 | Bankinter SA | 232 500 | 3,9 M $ | 0,68 % |
| 73 | Deutsche Telekom AG | 131 979 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| 74 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 166 137 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 75 | INCHCAPE PLC | 316 467 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 76 | Alibaba Group Holding Ltd | 268 800 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 77 | LUNDIN MINING CORP | 122 800 | 3 M $ | 0,52 % |
| 78 | Sparebanken Norge | 158 654 | 3 M $ | 0,52 % |
| 79 | Greencore Group PLC | 1 036 300 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| 80 | Teleperformance SE | 51 491 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 81 | D'ieteren Group | 13 500 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 82 | Nomad Foods Ltd | 173 300 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 83 | IPSOS SA | 39 907 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 84 | F&F Co Ltd / New | 26 700 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 85 | Macnica Holdings Inc | 61 500 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 86 | Duni AB | 119 300 | 973,2 k $ | 0,17 % |
| 87 | AK ALROSA PAO | 3 148 600 | 400,1 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,3 %
- Santé 9,0 %
- Technologie 6,2 %
- Industrie 5,9 %
- Énergie 5,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 2,1 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 52,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 41,5 %
- EUR 18,9 %
- KRW 13,5 %
- JPY 9,4 %
- GBP 4,1 %
- NOK 3,0 %
- HKD 2,4 %
- CLP 1,4 %
- TRY 1,2 %
- CHF 1,1 %
- SGD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- TWD 0,7 %
- CAD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 39,7 %
- Corée du Sud 13,5 %
- Japon 9,4 %
- France 5,6 %
- Allemagne 5,0 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Norvège 3,0 %
- Irlande 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Espagne 2,1 %
- Chili 1,4 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 222,4 M $ | 39,67 % |
| 2 | Corée du Sud | 5 | 75,9 M $ | 13,55 % |
| 3 | Japon | 9 | 52,9 M $ | 9,44 % |
| 4 | France | 7 | 31,5 M $ | 5,62 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 27,8 M $ | 4,96 % |
| 6 | Royaume-Uni | 5 | 24,6 M $ | 4,39 % |
| 7 | Italie | 3 | 19,7 M $ | 3,51 % |
| 8 | Norvège | 4 | 17 M $ | 3,03 % |
| 9 | Irlande | 2 | 15,3 M $ | 2,73 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 13,6 M $ | 2,42 % |
| 11 | Espagne | 2 | 11,5 M $ | 2,06 % |
| 12 | Chili | 1 | 8 M $ | 1,43 % |
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