Zusammensetzung von SIT Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 486 in 34 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 32,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.170.340 | 171,2 Mio. $ | 9,77 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 553.713 | 122,9 Mio. $ | 7,01 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 41.579 | 73,4 Mio. $ | 4,19 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 40.953 | 46,3 Mio. $ | 2,64 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 691.200 | 38,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 56.311 | 26,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.915.900 | 23 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | MEDIATEK INC | 162.911 | 22,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 9 | SK Inc | 37.468 | 20,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.676.428 | 17,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | NETEASE INC | 691.768 | 17,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 278.081 | 17,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | Yageo Corp | 440.993 | 16,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 14 | Naspers Ltd | 316.655 | 15,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 15 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 243.700 | 14,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 16 | Hana Financial Group Inc | 183.615 | 13,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 17 | OTP Bank Nyrt | 86.390 | 12,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 464.251 | 12 Mio. $ | 0,68 % |
| 19 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 196.248 | 12 Mio. $ | 0,68 % |
| 20 | Itau Unibanco Holding SA | 1.438.488 | 11,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 21 | Kia Corp | 120.421 | 10,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 22 | Wiwynn Corp | 72.100 | 10,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 6.521 | 9,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 4.131.000 | 9,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | ICICI Bank Ltd | 317.587 | 9,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | Uni-President Enterprises Corp | 3.918.250 | 9,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.331.272 | 8,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 581.562 | 8,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 10.107.909 | 8,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | Asustek Computer Inc | 370.000 | 8,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 638.500 | 8,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | Absa Group Ltd | 557.912 | 7,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 33 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 2.991.189 | 7,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 3.019.868 | 7,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | Zhongji Innolight Co Ltd | 38.900 | 7,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | JD.COM INC | 288.101 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Emaar Properties PJSC | 2.207.724 | 7,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | Unilever PLC | 117.327 | 7,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 476.702 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 3.359.000 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Geely Automobile Holdings Ltd | 3.171.302 | 6,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 108.900 | 6,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | United Microelectronics Corp | 1.239.369 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Kasikornbank PCL | 1.009.500 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Riyad Bank | 1.216.433 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Haier Smart Home Co Ltd | 2.508.800 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1.975.580 | 6,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | China Life Insurance Co Ltd | 1.788.889 | 6,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | MTN Group Ltd | 438.100 | 6,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Novatek Microelectronics Corp | 358.200 | 6,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Samsung C&T Corp | 19.106 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | LG Electronics Inc | 43.680 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 136.320 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Eurobank SA | 1.207.102 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Bank Central Asia Tbk PT | 18.386.300 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 1.147.560 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Saudi Arabian Oil Co | 805.931 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 698.279 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | AIA Group Ltd | 601.600 | 5,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Vipshop Holdings Ltd | 410.193 | 5,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2.044.500 | 5,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 34.249.128 | 5,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 64.945 | 5,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Vinhomes JSC | 896.600 | 5,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Natura Cosmeticos SA | 3.041.300 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | ASE Technology Holding Co Ltd | 221.900 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Advantech Co Ltd | 314.458 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | CHROMA ATE INC | 68.900 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Marico Ltd | 539.663 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Baidu Inc | 41.661 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 1.024.300 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | PTT Exploration & Production PCL | 1.154.760 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 2.335.231 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Canara Bank | 3.449.085 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 35.694 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Midea Group Co Ltd | 431.900 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Emaar Development PJSC | 1.175.366 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Muthoot Finance Ltd | 138.605 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Jeronimo Martins SGPS SA | 228.608 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Hero MotoCorp Ltd | 85.617 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Mahindra & Mahindra Ltd | 134.790 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Ooredoo QPSC | 1.166.678 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | China Resources Land Ltd | 1.096.000 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Poya International Co Ltd | 198.800 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Banco de Chile | 21.334.580 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | TIM SA/Brazil | 982.800 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Hyundai Department Store Co Ltd | 32.869 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | PDD Holdings Inc | 54.139 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | ASPEED Technology Inc | 7.800 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 427.175 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 880.738 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | International Container Terminal Services Inc | 277.638 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | WH Group Ltd | 3.729.707 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Hyundai Rotem Co Ltd | 34.883 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | APR Corp/Korea | 15.544 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | INFOSYS LTD | 367.194 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Telefonica Brasil SA | 592.700 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 2.094.000 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | ICICI BANK LTD | 261.724 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Emirates NBD Bank PJSC | 473.154 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 1 | 647,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,9 %
- Kommunikation 3,6 %
- Finanzen 3,5 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Energie 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 66,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,4 %
- KRW 22,6 %
- HKD 12,8 %
- USD 8,0 %
- INR 7,0 %
- CNY 4,9 %
- ZAR 4,2 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,8 %
- PLN 1,7 %
- AED 1,4 %
- SAR 1,3 %
- IDR 1,3 %
- HUF 1,1 %
- EUR 1,1 %
- THB 1,0 %
- CLP 0,7 %
- PHP 0,6 %
- EGP 0,5 %
- TRY 0,4 %
- GBP 0,4 %
- SGD 0,3 %
- KWD 0,3 %
- VND 0,3 %
- QAR 0,3 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,5 %
- Südkorea 22,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,3 %
- Indien 9,1 %
- China 6,1 %
- Südafrika 3,7 %
- Brasilien 3,7 %
- Mexiko 2,1 %
- Polen 1,7 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Saudi-Arabien 1,3 %
- Weitere Länder 10,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 63 | 413,8 Mio. $ | 24,51 % |
| 2 | Südkorea | 58 | 383,6 Mio. $ | 22,72 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 54 | 190,7 Mio. $ | 11,29 % |
| 4 | Indien | 56 | 153,7 Mio. $ | 9,10 % |
| 5 | China | 65 | 103,3 Mio. $ | 6,12 % |
| 6 | Südafrika | 29 | 62,5 Mio. $ | 3,70 % |
| 7 | Brasilien | 23 | 62,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 8 | Mexiko | 7 | 35,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Polen | 9 | 29 Mio. $ | 1,72 % |
| 10 | Kaimaninseln | 15 | 27,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 8 | 24 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | Saudi-Arabien | 7 | 22,4 Mio. $ | 1,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIT Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006420