Zusammensetzung von SIT Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 486 in 34 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 32,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Meituan | 431.368 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | JD Logistics Inc | 2.523.400 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | Century Pacific Food Inc | 7.505.300 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Shengyi Technology Co Ltd | 146.300 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Alior Bank SA | 108.701 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | Raia Drogasil SA | 1.161.192 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | Richter Gedeon Nyrt | 96.700 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Ultrapar Participacoes SA | 739.333 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Tripod Technology Corp | 225.763 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Saudi National Bank/The | 354.788 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | New China Life Insurance Co Ltd | 614.464 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Eva Airways Corp | 2.548.834 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Banco Bradesco SA | 1.036.457 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Hindalco Industries Ltd | 353.606 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 115 | China CITIC Bank Corp Ltd | 4.229.961 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 116 | Allegro.eu SA | 354.505 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Voltronic Power Technology Corp | 102.890 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 2.127.186 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | ORLEN SA | 104.800 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | National Aluminium Co Ltd | 970.200 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Reliance Industries Ltd | 250.867 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 8.445 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | Lenovo Group Ltd | 1.122.500 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | AP Memory Technology Corp | 104.300 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Accton Technology Corp | 41.599 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | Unilever Indonesia Tbk PT | 32.706.600 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 167.500 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | ADNOC Logistics & Services | 2.004.422 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | Bank of Baroda | 1.140.019 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | Grand Process Technology Corp | 28.000 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | Phoenix Mills Ltd/The | 157.788 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Zijin Mining Group Co Ltd | 863.600 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 80.330 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | Anglo American PLC | 65.262 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | NAURA Technology Group Co Ltd | 24.500 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 136 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 11.039 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | Trip.com Group Ltd | 79.638 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | Latam Airlines Group SA | 108.902.300 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | Etihad Etisalat Co | 195.388 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | KGHM Polska Miedz SA | 35.218 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | RR Kabel Ltd | 122.732 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Infosys Ltd | 290.092 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 143 | Quanta Computer Inc | 258.000 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 144 | Banco del Bajio SA | 921.933 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | Nestle India Ltd | 200.700 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 78.000 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | EPAM Systems Inc | 37.224 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | Li Ning Co Ltd | 1.557.900 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | Zydus Lifesciences Ltd | 249.546 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | KB Financial Group Inc | 28.211 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | Delta Electronics Thailand PCL | 292.000 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 200.600 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 153 | Discovery Ltd | 178.504 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 154 | Vedanta Ltd | 961.297 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | Aegis Logistics Ltd | 230.127 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | AUROBINDO PHARMA LTD | 170.993 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | Sinbon Electronics Co Ltd | 273.000 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | WEG SA | 314.100 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Titan SA | 47.799 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Latam Airlines Group SA | 48.588 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Agricultural Bank of China Ltd | 4.076.800 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Trip.com Group Ltd | 69.705 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | WuXi AppTec Co Ltd | 149.000 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | HDFC Bank Ltd | 323.902 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Info Edge India Ltd | 262.925 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Tube Investments of India Ltd | 84.643 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | Hon Precision Inc | 13.100 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 225.626 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Vibra Energia SA | 463.904 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | COAL INDIA LTD | 572.300 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Shriram Finance Ltd | 237.900 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Hyundai Mobis Co Ltd | 7.857 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 793.450 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 538.697 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | Data Patterns India Ltd | 53.542 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | PharmaEssentia Corp | 60.000 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Winbond Electronics Corp | 376.600 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Woori Financial Group Inc | 133.283 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | King Slide Works Co Ltd | 10.600 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Shinsegae Inc | 5.000 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 4.076.367 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Orion Corp/Republic of Korea | 28.600 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 318.000 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Tiger Brands Ltd | 132.166 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | AVI Ltd | 389.477 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 48.000 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Largan Precision Co Ltd | 17.538 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 220.200 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 25.900 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | SABIC Agri-Nutrients Co | 71.300 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 49.900 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 609.500 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Elite Material Co Ltd | 13.300 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | NMDC Ltd | 2.547.509 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | NAC Kazatomprom JSC | 34.564 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 76.698 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | LG Uplus Corp | 247.440 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | WUXI APPTEC CO LTD | 112.600 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | GS Holdings Corp | 51.426 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 225.400 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 1 | 647,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,9 %
- Kommunikation 3,6 %
- Finanzen 3,5 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Energie 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 66,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,4 %
- KRW 22,6 %
- HKD 12,8 %
- USD 8,0 %
- INR 7,0 %
- CNY 4,9 %
- ZAR 4,2 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,8 %
- PLN 1,7 %
- AED 1,4 %
- SAR 1,3 %
- IDR 1,3 %
- HUF 1,1 %
- EUR 1,1 %
- THB 1,0 %
- CLP 0,7 %
- PHP 0,6 %
- EGP 0,5 %
- TRY 0,4 %
- GBP 0,4 %
- SGD 0,3 %
- KWD 0,3 %
- VND 0,3 %
- QAR 0,3 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,5 %
- Südkorea 22,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,3 %
- Indien 9,1 %
- China 6,1 %
- Südafrika 3,7 %
- Brasilien 3,7 %
- Mexiko 2,1 %
- Polen 1,7 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Saudi-Arabien 1,3 %
- Weitere Länder 10,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 63 | 413,8 Mio. $ | 24,51 % |
| 2 | Südkorea | 58 | 383,6 Mio. $ | 22,72 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 54 | 190,7 Mio. $ | 11,29 % |
| 4 | Indien | 56 | 153,7 Mio. $ | 9,10 % |
| 5 | China | 65 | 103,3 Mio. $ | 6,12 % |
| 6 | Südafrika | 29 | 62,5 Mio. $ | 3,70 % |
| 7 | Brasilien | 23 | 62,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 8 | Mexiko | 7 | 35,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Polen | 9 | 29 Mio. $ | 1,72 % |
| 10 | Kaimaninseln | 15 | 27,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 8 | 24 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | Saudi-Arabien | 7 | 22,4 Mio. $ | 1,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIT Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006420