Composition de SIT Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 486 dans 34 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Meituan | 431 368 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 102 | JD Logistics Inc | 2 523 400 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 103 | Century Pacific Food Inc | 7 505 300 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 104 | Shengyi Technology Co Ltd | 146 300 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 105 | Alior Bank SA | 108 701 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 106 | Raia Drogasil SA | 1 161 192 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 107 | Richter Gedeon Nyrt | 96 700 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 108 | Ultrapar Participacoes SA | 739 333 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 109 | Tripod Technology Corp | 225 763 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 110 | Saudi National Bank/The | 354 788 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 111 | New China Life Insurance Co Ltd | 614 464 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 112 | Eva Airways Corp | 2 548 834 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 113 | Banco Bradesco SA | 1 036 457 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 114 | Hindalco Industries Ltd | 353 606 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 115 | China CITIC Bank Corp Ltd | 4 229 961 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 116 | Allegro.eu SA | 354 505 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 117 | Voltronic Power Technology Corp | 102 890 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 118 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 2 127 186 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 119 | ORLEN SA | 104 800 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 120 | National Aluminium Co Ltd | 970 200 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 121 | Reliance Industries Ltd | 250 867 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 122 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 8 445 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 123 | Lenovo Group Ltd | 1 122 500 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 124 | AP Memory Technology Corp | 104 300 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 125 | Accton Technology Corp | 41 599 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 126 | Unilever Indonesia Tbk PT | 32 706 600 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 127 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 167 500 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 128 | ADNOC Logistics & Services | 2 004 422 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 129 | Bank of Baroda | 1 140 019 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 130 | Grand Process Technology Corp | 28 000 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 131 | Phoenix Mills Ltd/The | 157 788 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 132 | Zijin Mining Group Co Ltd | 863 600 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 133 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 80 330 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 134 | Anglo American PLC | 65 262 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 135 | NAURA Technology Group Co Ltd | 24 500 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 136 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 11 039 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 137 | Trip.com Group Ltd | 79 638 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 138 | Latam Airlines Group SA | 108 902 300 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 139 | Etihad Etisalat Co | 195 388 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 140 | KGHM Polska Miedz SA | 35 218 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 141 | RR Kabel Ltd | 122 732 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 142 | Infosys Ltd | 290 092 | 3 M $ | 0,17 % |
| 143 | Quanta Computer Inc | 258 000 | 3 M $ | 0,17 % |
| 144 | Banco del Bajio SA | 921 933 | 3 M $ | 0,17 % |
| 145 | Nestle India Ltd | 200 700 | 3 M $ | 0,17 % |
| 146 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 78 000 | 3 M $ | 0,17 % |
| 147 | EPAM Systems Inc | 37 224 | 3 M $ | 0,17 % |
| 148 | Li Ning Co Ltd | 1 557 900 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 149 | Zydus Lifesciences Ltd | 249 546 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 150 | KB Financial Group Inc | 28 211 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 151 | Delta Electronics Thailand PCL | 292 000 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 152 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 200 600 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 153 | Discovery Ltd | 178 504 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 154 | Vedanta Ltd | 961 297 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 155 | Aegis Logistics Ltd | 230 127 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 156 | AUROBINDO PHARMA LTD | 170 993 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 157 | Sinbon Electronics Co Ltd | 273 000 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 158 | WEG SA | 314 100 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 159 | Titan SA | 47 799 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 160 | Latam Airlines Group SA | 48 588 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 161 | Agricultural Bank of China Ltd | 4 076 800 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 162 | Trip.com Group Ltd | 69 705 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 163 | WuXi AppTec Co Ltd | 149 000 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 164 | HDFC Bank Ltd | 323 902 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 165 | Info Edge India Ltd | 262 925 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 166 | Tube Investments of India Ltd | 84 643 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 167 | Hon Precision Inc | 13 100 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 168 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 225 626 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 169 | Vibra Energia SA | 463 904 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 170 | COAL INDIA LTD | 572 300 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 171 | Shriram Finance Ltd | 237 900 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 172 | Hyundai Mobis Co Ltd | 7 857 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 173 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 793 450 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 174 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 538 697 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 175 | Data Patterns India Ltd | 53 542 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 176 | PharmaEssentia Corp | 60 000 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 177 | Winbond Electronics Corp | 376 600 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 178 | Woori Financial Group Inc | 133 283 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 179 | King Slide Works Co Ltd | 10 600 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 180 | Shinsegae Inc | 5 000 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 181 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 4 076 367 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 182 | Orion Corp/Republic of Korea | 28 600 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 183 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 318 000 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 184 | Tiger Brands Ltd | 132 166 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 185 | AVI Ltd | 389 477 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 186 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 48 000 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 187 | Largan Precision Co Ltd | 17 538 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 188 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 220 200 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 189 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 25 900 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 190 | SABIC Agri-Nutrients Co | 71 300 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 191 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 49 900 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 192 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 609 500 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 193 | Elite Material Co Ltd | 13 300 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 194 | NMDC Ltd | 2 547 509 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 195 | NAC Kazatomprom JSC | 34 564 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 196 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 76 698 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 197 | LG Uplus Corp | 247 440 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 198 | WUXI APPTEC CO LTD | 112 600 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 199 | GS Holdings Corp | 51 426 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 200 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 225 400 | 2,2 M $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 1 | 647,5 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,9 %
- Communication 3,6 %
- Finance 3,5 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Énergie 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 66,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,4 %
- KRW 22,6 %
- HKD 12,8 %
- USD 8,0 %
- INR 7,0 %
- CNY 4,9 %
- ZAR 4,2 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,8 %
- PLN 1,7 %
- AED 1,4 %
- SAR 1,3 %
- IDR 1,3 %
- HUF 1,1 %
- EUR 1,1 %
- THB 1,0 %
- CLP 0,7 %
- PHP 0,6 %
- EGP 0,5 %
- TRY 0,4 %
- GBP 0,4 %
- SGD 0,3 %
- KWD 0,3 %
- VND 0,3 %
- QAR 0,3 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,5 %
- Corée du Sud 22,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,3 %
- Inde 9,1 %
- Chine 6,1 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Brésil 3,7 %
- Mexique 2,1 %
- Pologne 1,7 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Arabie saoudite 1,3 %
- Autres pays 10,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 63 | 413,8 M $ | 24,51 % |
| 2 | Corée du Sud | 58 | 383,6 M $ | 22,72 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 190,7 M $ | 11,29 % |
| 4 | Inde | 56 | 153,7 M $ | 9,10 % |
| 5 | Chine | 65 | 103,3 M $ | 6,12 % |
| 6 | Afrique du Sud | 29 | 62,5 M $ | 3,70 % |
| 7 | Brésil | 23 | 62,2 M $ | 3,68 % |
| 8 | Mexique | 7 | 35,4 M $ | 2,10 % |
| 9 | Pologne | 9 | 29 M $ | 1,72 % |
| 10 | Îles Caïmans | 15 | 27,6 M $ | 1,64 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 8 | 24 M $ | 1,42 % |
| 12 | Arabie saoudite | 7 | 22,4 M $ | 1,33 % |
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