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Composition de SIT Emerging Markets Equity Fund

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Actif net
1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 96,3 %
Positions
486 dans 34 pays
Souches
1 d'une société
10 premières
32,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Eugene Technology Co Ltd 17 8552,2 M $0,12 %
202Vanguard International Semiconductor Corp 314 0002,2 M $0,12 %
203JOYY Inc 32 0652,1 M $0,12 %
204Shoprite Holdings Ltd 116 2172,1 M $0,12 %
205LIC Housing Finance Ltd 348 8472,1 M $0,12 %
206Nanya Technology Corp 142 0002,1 M $0,12 %
207Synnex Technology International Corp 701 3002 M $0,12 %
208KT Corp 115 1282 M $0,11 %
209E Ink Holdings Inc 289 0002 M $0,11 %
210Netweb Technologies India Ltd 41 0152 M $0,11 %
211Chunghwa Telecom Co Ltd 443 6412 M $0,11 %
212Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 55 1602 M $0,11 %
213Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 590 7892 M $0,11 %
214Vodacom Group Ltd 209 1001,9 M $0,11 %
215Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS 325 1851,9 M $0,11 %
216Samsung Life Insurance Co Ltd 7 2001,9 M $0,11 %
217Haci Omer Sabanci Holding AS 879 3121,8 M $0,11 %
218Great Eastern Shipping Co Ltd/The 116 8391,8 M $0,10 %
219JD Health International Inc 432 6001,8 M $0,10 %
220Hellenic Telecommunications Organization SA 81 6901,8 M $0,10 %
221PRIO SA/Brazil 177 6001,8 M $0,10 %
222Guangdong Investment Ltd 1 809 1001,8 M $0,10 %
223FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD 467 5001,8 M $0,10 %
224Karur Vysya Bank Ltd/The 567 5401,8 M $0,10 %
225Samvardhana Motherson International Ltd 1 119 6001,8 M $0,10 %
226Celltrion Inc 15 4701,7 M $0,10 %
227COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 886 2001,7 M $0,10 %
228Exxaro Resources Ltd 139 9001,7 M $0,10 %
229Astra International Tbk PT 6 852 6451,7 M $0,10 %
230Resilient REIT Ltd 340 2791,7 M $0,10 %
231Indofood Sukses Makmur Tbk PT 4 616 8841,7 M $0,10 %
232MTAR Technologies Ltd 21 1621,7 M $0,10 %
233Korea Investment Holdings Co Ltd 11 5871,7 M $0,10 %
234ZTO Express Cayman Inc 75 8001,7 M $0,10 %
235CMOC Group Ltd 640 2001,7 M $0,10 %
236BIZLINK HOLDING INC 27 1001,7 M $0,09 %
237Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes 374 2001,7 M $0,09 %
238JD.com Inc 128 8881,6 M $0,09 %
239SM Investments Corp 167 8501,6 M $0,09 %
240Hengan International Group Co Ltd 569 4001,6 M $0,09 %
241United Integrated Services Co Ltd 37 5001,6 M $0,09 %
242Harmony Gold Mining Co Ltd 102 1001,6 M $0,09 %
243Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 62 2001,6 M $0,09 %
244Hyundai Motor Co 4 6451,5 M $0,09 %
245Falabella SA 241 5691,5 M $0,09 %
246LG Chem Ltd 8 0871,5 M $0,08 %
247International Games System Co Ltd 58 8001,5 M $0,08 %
248Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 32 8001,5 M $0,08 %
249HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 6 3681,5 M $0,08 %
250China Pacific Insurance Group Co Ltd 420 9411,4 M $0,08 %
251TOTVS SA 260 9001,4 M $0,08 %
252Eicher Motors Ltd 19 2651,4 M $0,08 %
253Want Want China Holdings Ltd 3 302 8001,4 M $0,08 %
254China Construction Bank Corp 1 378 2791,4 M $0,08 %
255KT&G Corp 12 9011,4 M $0,08 %
256China Construction Bank Corp 998 8001,4 M $0,08 %
257Samyang Foods Co Ltd 1 9461,4 M $0,08 %
258PSK Inc 10 9001,4 M $0,08 %
259CPFL Energia SA 163 9951,4 M $0,08 %
260TCL Electronics Holdings Ltd 847 1571,4 M $0,08 %
261Allwyn AG 87 0821,4 M $0,08 %
262Krafton Inc 8 8001,3 M $0,08 %
263Anjoy Foods Group Co Ltd 112 9001,3 M $0,08 %
264Omnia Holdings Ltd 189 8581,3 M $0,07 %
265AIRPORTS OF THAILAND PCL 656 9001,3 M $0,07 %
266H WORLD GROUP LTD 30 1001,3 M $0,07 %
267Lojas Renner SA 433 8921,2 M $0,07 %
268B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 437 0001,2 M $0,07 %
269Doosan Bobcat Inc 29 9001,2 M $0,07 %
270LG Energy Solution Ltd 5 1071,2 M $0,07 %
271HPSP Co Ltd 33 1741,2 M $0,07 %
272Enea SA 223 8201,2 M $0,07 %
273Nongfu Spring Co Ltd 226 7001,2 M $0,07 %
274Zangge Mining Co Ltd 110 3001,1 M $0,06 %
275United Tractors Tbk PT 872 7001,1 M $0,06 %
276Contemporary Amperex Technology Co Ltd 12 4001,1 M $0,06 %
277Parade Technologies Ltd 55 0001,1 M $0,06 %
278Telecom Egypt Co 584 5001,1 M $0,06 %
279Telkom SA SOC Ltd 317 4001,1 M $0,06 %
280Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 1 470 8001,1 M $0,06 %
281Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 2 412 9111,1 M $0,06 %
282Laureate Education Inc 29 3811,1 M $0,06 %
283Engie Energia Chile SA 545 0401,1 M $0,06 %
284Apollo Hospitals Enterprise Ltd 11 4801,1 M $0,06 %
285Samsung E&A Co Ltd 33 6001 M $0,06 %
286Petronas Dagangan Bhd 223 0001 M $0,06 %
287Genius Electronic Optical Co Ltd 49 5311 M $0,06 %
288SBM Offshore NV 29 8881 M $0,06 %
289Ardentec Corp 144 9991 M $0,06 %
290China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 438 8001 M $0,06 %
291Kumba Iron Ore Ltd 56 7111 M $0,06 %
292Ambev SA 304 200956,8 k $0,05 %
293Biwin Storage Technology Co Ltd 12 900956,3 k $0,05 %
294Duk San Neolux Co Ltd 44 687954,9 k $0,05 %
295Plaza SA 231 400953,6 k $0,05 %
296Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 80 170946,6 k $0,05 %
297MRF Ltd 700946,3 k $0,05 %
298Haitian International Holdings Ltd 392 600942 k $0,05 %
299Alchip Technologies Ltd 7 000937,5 k $0,05 %
300Multi Commodity Exchange of India Ltd 31 100934,9 k $0,05 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Vale SA1647,5 $0,00 %

Répartition par secteur

  • Technologie 22,9 %
  • Communication 3,6 %
  • Finance 3,5 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Énergie 0,7 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Non attribué 66,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 23,4 %
  • KRW 22,6 %
  • HKD 12,8 %
  • USD 8,0 %
  • INR 7,0 %
  • CNY 4,9 %
  • ZAR 4,2 %
  • BRL 2,3 %
  • MXN 1,8 %
  • PLN 1,7 %
  • AED 1,4 %
  • SAR 1,3 %
  • IDR 1,3 %
  • HUF 1,1 %
  • EUR 1,1 %
  • THB 1,0 %
  • CLP 0,7 %
  • PHP 0,6 %
  • EGP 0,5 %
  • TRY 0,4 %
  • GBP 0,4 %
  • SGD 0,3 %
  • KWD 0,3 %
  • VND 0,3 %
  • QAR 0,3 %
  • MYR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 24,5 %
  • Corée du Sud 22,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,3 %
  • Inde 9,1 %
  • Chine 6,1 %
  • Afrique du Sud 3,7 %
  • Brésil 3,7 %
  • Mexique 2,1 %
  • Pologne 1,7 %
  • Îles Caïmans 1,6 %
  • Émirats arabes unis 1,4 %
  • Arabie saoudite 1,3 %
  • Autres pays 10,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan63413,8 M $24,51 %
2Corée du Sud58383,6 M $22,72 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong54190,7 M $11,29 %
4Inde56153,7 M $9,10 %
5Chine65103,3 M $6,12 %
6Afrique du Sud2962,5 M $3,70 %
7Brésil2362,2 M $3,68 %
8Mexique735,4 M $2,10 %
9Pologne929 M $1,72 %
10Îles Caïmans1527,6 M $1,64 %
11Émirats arabes unis824 M $1,42 %
12Arabie saoudite722,4 M $1,33 %
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