Composition de SIT Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 445 dans 34 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Phoenix Mills Ltd/The | 112 368 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 202 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 437 941 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 203 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 63 000 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 204 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 179 600 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 205 | JD.com Inc | 117 988 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 206 | Star Petroleum Refining PCL | 8 126 000 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 207 | Resilient REIT Ltd | 354 079 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 208 | United Tractors Tbk PT | 910 100 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 209 | KT&G Corp | 15 301 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 210 | Bizlink Holding Inc | 28 300 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 211 | MTAR Technologies Ltd | 43 909 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 212 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 84 990 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 213 | Yanbu National Petrochemical Co | 170 002 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 214 | Enea SA | 233 420 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 215 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 90 000 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 216 | China Construction Bank Corp | 1 437 079 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 217 | Fufeng Group Ltd | 1 727 247 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 218 | Falabella SA | 251 169 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 219 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 2 030 610 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 220 | Hindalco Industries Ltd | 160 506 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 221 | Air Arabia PJSC | 1 359 022 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 222 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 10 587 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 223 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 33 400 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 224 | China Construction Bank Corp | 1 043 900 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 225 | TCL Electronics Holdings Ltd | 883 357 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 226 | Nestle India Ltd | 116 100 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 227 | Cemex SAB de CV | 125 311 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 228 | Shengyi Technology Co Ltd | 178 100 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 229 | Hengan International Group Co Ltd | 393 900 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 230 | Indian Oil Corp Ltd | 972 100 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 231 | Diagnostyka SA | 29 879 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 232 | Nexteer Automotive Group Ltd | 2 101 000 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 233 | Sanil Electric Co Ltd | 14 787 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 234 | ICICI Bank Ltd | 106 217 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 235 | ASE Technology Holding Co Ltd | 123 200 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 236 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 439 940 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 237 | NMDC Ltd | 1 661 609 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 238 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 12 293 300 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 239 | Zangge Mining Co Ltd | 115 100 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 240 | NEXTIN Inc | 31 200 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 241 | Shenzhen Envicool Technology Co Ltd | 102 500 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 242 | Latam Airlines Group SA | 52 194 400 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 243 | Largan Precision Co Ltd | 18 238 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 244 | Dubai Islamic Bank PJSC | 595 523 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 245 | Celltrion Inc | 9 028 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 246 | Gentera SAB de CV | 424 700 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 247 | SFA Engineering Corp | 68 136 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 248 | Pop Mart International Group Ltd | 63 879 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 249 | Indus Towers Ltd | 266 876 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 250 | Netweb Technologies India Ltd | 35 767 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 251 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 307 657 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 252 | L&T Finance Ltd | 455 550 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 253 | China Hongqiao Group Ltd | 255 901 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 254 | Bharti Airtel Ltd | 60 650 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 255 | King Slide Works Co Ltd | 11 000 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 256 | Telkom SA SOC Ltd | 331 000 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 257 | China Meidong Auto Holdings Ltd | 6 260 000 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 258 | Omnia Holdings Ltd | 197 858 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 259 | Kumba Iron Ore Ltd | 59 111 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 260 | Merdeka Battery Materials Tbk PT | 25 106 700 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 261 | MRF Ltd | 800 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 262 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 2 515 911 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 263 | Dubai Investments PJSC | 1 026 200 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 264 | Airports of Thailand PCL | 671 600 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 265 | JUMBO SA | 41 558 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 266 | Localiza Rent a Car SA | 116 700 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 267 | Samsung E&A Co Ltd | 42 500 | 1 M $ | 0,07 % |
| 268 | United Integrated Services Co Ltd | 39 100 | 1 M $ | 0,07 % |
| 269 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 123 900 | 1 M $ | 0,07 % |
| 270 | Plaza SA | 241 400 | 1 M $ | 0,07 % |
| 271 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 472 911 | 1 M $ | 0,07 % |
| 272 | Arabian Drilling Co | 44 702 | 968,3 k $ | 0,06 % |
| 273 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 178 000 | 964,4 k $ | 0,06 % |
| 274 | Highwealth Construction Corp | 874 400 | 961,6 k $ | 0,06 % |
| 275 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 71 700 | 961 k $ | 0,06 % |
| 276 | General Insurance Corp of India | 248 795 | 954,8 k $ | 0,06 % |
| 277 | Richter Gedeon Nyrt | 26 400 | 932,6 k $ | 0,06 % |
| 278 | Midea Group Co Ltd | 86 400 | 930 k $ | 0,06 % |
| 279 | Merdeka Copper Gold Tbk PT | 4 877 100 | 928 k $ | 0,06 % |
| 280 | Banco BTG Pactual SA | 85 500 | 926,2 k $ | 0,06 % |
| 281 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 510 244 | 919,2 k $ | 0,06 % |
| 282 | Engie Energia Chile SA | 568 340 | 906,9 k $ | 0,06 % |
| 283 | New China Life Insurance Co Ltd | 99 100 | 894,1 k $ | 0,06 % |
| 284 | Lonking Holdings Ltd | 2 318 300 | 887,6 k $ | 0,06 % |
| 285 | Humansoft Holding Co KSC | 113 300 | 881,9 k $ | 0,06 % |
| 286 | Telecom Egypt Co | 610 400 | 878,9 k $ | 0,06 % |
| 287 | Impala Platinum Holdings Ltd | 61 436 | 863,7 k $ | 0,06 % |
| 288 | Advanced Info Service PCL | 75 600 | 862,9 k $ | 0,06 % |
| 289 | Telekom Malaysia Bhd | 483 900 | 849,6 k $ | 0,06 % |
| 290 | Pagseguro Digital Ltd | 84 500 | 846,7 k $ | 0,05 % |
| 291 | China Life Insurance Co Ltd | 158 200 | 839,8 k $ | 0,05 % |
| 292 | CMOC Group Ltd | 329 200 | 839,4 k $ | 0,05 % |
| 293 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 32 500 | 830,5 k $ | 0,05 % |
| 294 | Yutong Bus Co Ltd | 156 200 | 810,8 k $ | 0,05 % |
| 295 | CSG NV | 29 583 | 795,6 k $ | 0,05 % |
| 296 | Synnex Technology International Corp | 327 200 | 788,1 k $ | 0,05 % |
| 297 | Nedbank Group Ltd | 50 533 | 787,5 k $ | 0,05 % |
| 298 | LX INTERNATIONAL CORP | 27 000 | 785,7 k $ | 0,05 % |
| 299 | Barwa Real Estate Co | 1 232 200 | 785,3 k $ | 0,05 % |
| 300 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 275 300 | 783 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 1 | 691,7 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Communication 4,6 %
- Finance 4,2 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 63,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 19,4 %
- HKD 18,0 %
- KRW 15,0 %
- USD 8,9 %
- INR 7,8 %
- CNY 4,6 %
- ZAR 4,5 %
- BRL 4,1 %
- IDR 2,1 %
- MXN 2,0 %
- AED 1,8 %
- PLN 1,8 %
- EUR 1,5 %
- SAR 1,4 %
- HUF 1,2 %
- THB 1,2 %
- CLP 0,7 %
- TRY 0,6 %
- EGP 0,5 %
- MYR 0,5 %
- GBP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- SGD 0,4 %
- KWD 0,4 %
- QAR 0,3 %
- VND 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 20,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,8 %
- Corée du Sud 15,1 %
- Inde 10,2 %
- Chine 5,9 %
- Brésil 5,8 %
- Afrique du Sud 4,0 %
- Mexique 2,5 %
- Indonésie 2,1 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Émirats arabes unis 1,8 %
- Pologne 1,8 %
- Autres pays 12,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 50 | 300,7 M $ | 20,72 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 50 | 229,5 M $ | 15,81 % |
| 3 | Corée du Sud | 44 | 219,6 M $ | 15,13 % |
| 4 | Inde | 56 | 147,6 M $ | 10,17 % |
| 5 | Chine | 56 | 85 M $ | 5,85 % |
| 6 | Brésil | 22 | 83,7 M $ | 5,77 % |
| 7 | Afrique du Sud | 27 | 57,5 M $ | 3,96 % |
| 8 | Mexique | 6 | 35,7 M $ | 2,46 % |
| 9 | Indonésie | 15 | 30,3 M $ | 2,09 % |
| 10 | Îles Caïmans | 13 | 29,2 M $ | 2,01 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 8 | 26,5 M $ | 1,83 % |
| 12 | Pologne | 9 | 26,1 M $ | 1,80 % |
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