Composition de SIT Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 486 dans 34 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Turkiye Is Bankasi AS | 2 937 040 | 934,3 k $ | 0,05 % |
| 302 | Topco Scientific Co Ltd | 53 500 | 932,4 k $ | 0,05 % |
| 303 | China Shenhua Energy Co Ltd | 180 800 | 926,2 k $ | 0,05 % |
| 304 | General Insurance Corp of India | 238 495 | 917,2 k $ | 0,05 % |
| 305 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 11 772 500 | 901,1 k $ | 0,05 % |
| 306 | Pegatron Corp | 338 900 | 896,5 k $ | 0,05 % |
| 307 | Gentera SAB de CV | 407 200 | 883,2 k $ | 0,05 % |
| 308 | Banco BTG Pactual SA | 82 200 | 863,1 k $ | 0,05 % |
| 309 | Marketech International Corp | 48 500 | 858,9 k $ | 0,05 % |
| 310 | PetroChina Co Ltd | 777 900 | 839,6 k $ | 0,05 % |
| 311 | New China Life Insurance Co Ltd | 95 000 | 837,9 k $ | 0,05 % |
| 312 | Humansoft Holding Co KSC | 108 600 | 837,8 k $ | 0,05 % |
| 313 | IsuPetasys Co Ltd | 10 768 | 823,9 k $ | 0,05 % |
| 314 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 35 900 | 815,9 k $ | 0,05 % |
| 315 | Growthpoint Properties Ltd | 768 500 | 810,6 k $ | 0,05 % |
| 316 | Advanced Info Service PCL | 72 300 | 801 k $ | 0,05 % |
| 317 | Shennan Circuits Co Ltd | 11 700 | 795,9 k $ | 0,05 % |
| 318 | China Life Insurance Co Ltd | 151 700 | 792,2 k $ | 0,05 % |
| 319 | Cemex SAB de CV | 65 250 | 783 k $ | 0,04 % |
| 320 | Valterra Platinum Ltd | 11 500 | 772,4 k $ | 0,04 % |
| 321 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 489 344 | 768 k $ | 0,04 % |
| 322 | Barwa Real Estate Co | 1 181 700 | 765,9 k $ | 0,04 % |
| 323 | Lonking Holdings Ltd | 2 223 300 | 739,1 k $ | 0,04 % |
| 324 | Pagseguro Digital Ltd | 81 300 | 735,8 k $ | 0,04 % |
| 325 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 453 511 | 728 k $ | 0,04 % |
| 326 | Yanbu National Petrochemical Co | 92 865 | 726,7 k $ | 0,04 % |
| 327 | JSE Ltd | 75 700 | 725,8 k $ | 0,04 % |
| 328 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 170 600 | 719,5 k $ | 0,04 % |
| 329 | TAL Education Group | 74 900 | 716,8 k $ | 0,04 % |
| 330 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 6 900 | 699,4 k $ | 0,04 % |
| 331 | GF Securities Co Ltd | 319 000 | 694,3 k $ | 0,04 % |
| 332 | Impala Platinum Holdings Ltd | 65 249 | 685,1 k $ | 0,04 % |
| 333 | CMOC Group Ltd | 345 748 | 675,5 k $ | 0,04 % |
| 334 | Mahanagar Gas Ltd | 53 700 | 666,5 k $ | 0,04 % |
| 335 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 264 100 | 664,5 k $ | 0,04 % |
| 336 | Simplo Technology Co Ltd | 50 300 | 663,7 k $ | 0,04 % |
| 337 | Acme Solar Holdings Ltd | 164 756 | 663,2 k $ | 0,04 % |
| 338 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 661 700 | 661,1 k $ | 0,04 % |
| 339 | Midea Group Co Ltd | 59 100 | 658,9 k $ | 0,04 % |
| 340 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 2 320 | 656,9 k $ | 0,04 % |
| 341 | Dubai Islamic Bank PJSC | 322 923 | 655,2 k $ | 0,04 % |
| 342 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 20 100 | 652,8 k $ | 0,04 % |
| 343 | King Yuan Electronics Co Ltd | 59 400 | 642,8 k $ | 0,04 % |
| 344 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 5 820 800 | 634,2 k $ | 0,04 % |
| 345 | China Hongqiao Group Ltd | 245 401 | 632,9 k $ | 0,04 % |
| 346 | FinVolution Group | 131 724 | 631 k $ | 0,04 % |
| 347 | Union Bank of India Ltd | 344 200 | 628,2 k $ | 0,04 % |
| 348 | Qingdao Port International Co Ltd | 781 200 | 627,6 k $ | 0,04 % |
| 349 | China National Building Material Co Ltd | 912 000 | 624 k $ | 0,04 % |
| 350 | LX INTERNATIONAL CORP | 25 900 | 616,9 k $ | 0,04 % |
| 351 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 288 100 | 611,6 k $ | 0,03 % |
| 352 | Zetrix Ai Bhd | 3 257 989 | 609,2 k $ | 0,03 % |
| 353 | Indus Towers Ltd | 146 676 | 607,1 k $ | 0,03 % |
| 354 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 13 700 | 601,2 k $ | 0,03 % |
| 355 | KRUK SA | 5 300 | 595,9 k $ | 0,03 % |
| 356 | Yutong Bus Co Ltd | 149 800 | 592,9 k $ | 0,03 % |
| 357 | Merry Electronics Co Ltd | 207 700 | 591,9 k $ | 0,03 % |
| 358 | Accelink Technologies Co Ltd | 15 000 | 575,7 k $ | 0,03 % |
| 359 | Weibo Corp | 78 700 | 569 k $ | 0,03 % |
| 360 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 242 306 | 559,2 k $ | 0,03 % |
| 361 | L&T Finance Ltd | 169 450 | 557,4 k $ | 0,03 % |
| 362 | Adaro Andalan Indonesia PT | 1 275 600 | 553,6 k $ | 0,03 % |
| 363 | Giant Network Group Co Ltd | 135 800 | 553,4 k $ | 0,03 % |
| 364 | WONIK IPS Co Ltd | 4 900 | 545,3 k $ | 0,03 % |
| 365 | Fufeng Group Ltd | 885 347 | 535,5 k $ | 0,03 % |
| 366 | Gold Fields Ltd | 15 800 | 530 k $ | 0,03 % |
| 367 | Far Eastern Department Stores Ltd | 718 800 | 520 k $ | 0,03 % |
| 368 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 64 300 | 517,8 k $ | 0,03 % |
| 369 | Asia Vital Components Co Ltd | 6 400 | 517,7 k $ | 0,03 % |
| 370 | Banque Saudi Fransi | 100 100 | 517 k $ | 0,03 % |
| 371 | Localiza Rent a Car SA | 64 200 | 516,5 k $ | 0,03 % |
| 372 | Metropolitan Bank & Trust Co | 483 879 | 513,8 k $ | 0,03 % |
| 373 | XP Inc | 31 600 | 513,8 k $ | 0,03 % |
| 374 | Youngone Corp | 10 695 | 504,9 k $ | 0,03 % |
| 375 | Shanjin International Gold Co Ltd | 195 900 | 493,4 k $ | 0,03 % |
| 376 | Redefine Properties Ltd | 1 225 339 | 478,8 k $ | 0,03 % |
| 377 | BNK Financial Group Inc | 42 800 | 473,9 k $ | 0,03 % |
| 378 | Inversiones La Construccion SA | 19 400 | 468,1 k $ | 0,03 % |
| 379 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd | 121 900 | 462,1 k $ | 0,03 % |
| 380 | Realtek Semiconductor Corp | 17 800 | 454,3 k $ | 0,03 % |
| 381 | Innovent Biologics Inc | 44 500 | 453,3 k $ | 0,03 % |
| 382 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 28 900 | 446,7 k $ | 0,03 % |
| 383 | Coway Co Ltd | 7 600 | 445,8 k $ | 0,03 % |
| 384 | Vale SA | 28 948 | 435,8 k $ | 0,02 % |
| 385 | Turk Hava Yollari AO | 62 100 | 435,3 k $ | 0,02 % |
| 386 | Nedbank Group Ltd | 25 533 | 420,5 k $ | 0,02 % |
| 387 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 1 700 | 402,5 k $ | 0,02 % |
| 388 | Malayan Cement Bhd | 250 400 | 393,1 k $ | 0,02 % |
| 389 | Shannon Semiconductor Technology Co Ltd | 8 700 | 392 k $ | 0,02 % |
| 390 | ADATA Technology Co Ltd | 29 200 | 386,2 k $ | 0,02 % |
| 391 | Genertec Universal Medical Group Co Ltd | 674 500 | 382,4 k $ | 0,02 % |
| 392 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 149 200 | 381,3 k $ | 0,02 % |
| 393 | Ningbo Deye Technology Corp | 23 700 | 371,8 k $ | 0,02 % |
| 394 | China Meidong Auto Holdings Ltd | 5 648 000 | 368,6 k $ | 0,02 % |
| 395 | Old Mutual Ltd | 446 800 | 366,8 k $ | 0,02 % |
| 396 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 80 100 | 359,8 k $ | 0,02 % |
| 397 | Sitronix Technology Corp | 33 500 | 351,6 k $ | 0,02 % |
| 398 | Hello Group Inc | 60 546 | 351,2 k $ | 0,02 % |
| 399 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 13 600 | 348,1 k $ | 0,02 % |
| 400 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 88 900 | 347,1 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 1 | 647,5 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,9 %
- Communication 3,6 %
- Finance 3,5 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Énergie 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 66,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,4 %
- KRW 22,6 %
- HKD 12,8 %
- USD 8,0 %
- INR 7,0 %
- CNY 4,9 %
- ZAR 4,2 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,8 %
- PLN 1,7 %
- AED 1,4 %
- SAR 1,3 %
- IDR 1,3 %
- HUF 1,1 %
- EUR 1,1 %
- THB 1,0 %
- CLP 0,7 %
- PHP 0,6 %
- EGP 0,5 %
- TRY 0,4 %
- GBP 0,4 %
- SGD 0,3 %
- KWD 0,3 %
- VND 0,3 %
- QAR 0,3 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,5 %
- Corée du Sud 22,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,3 %
- Inde 9,1 %
- Chine 6,1 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Brésil 3,7 %
- Mexique 2,1 %
- Pologne 1,7 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Arabie saoudite 1,3 %
- Autres pays 10,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 63 | 413,8 M $ | 24,51 % |
| 2 | Corée du Sud | 58 | 383,6 M $ | 22,72 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 190,7 M $ | 11,29 % |
| 4 | Inde | 56 | 153,7 M $ | 9,10 % |
| 5 | Chine | 65 | 103,3 M $ | 6,12 % |
| 6 | Afrique du Sud | 29 | 62,5 M $ | 3,70 % |
| 7 | Brésil | 23 | 62,2 M $ | 3,68 % |
| 8 | Mexique | 7 | 35,4 M $ | 2,10 % |
| 9 | Pologne | 9 | 29 M $ | 1,72 % |
| 10 | Îles Caïmans | 15 | 27,6 M $ | 1,64 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 8 | 24 M $ | 1,42 % |
| 12 | Arabie saoudite | 7 | 22,4 M $ | 1,33 % |
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