Composition de SIT Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 445 dans 34 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 1 029 219 | 775 k $ | 0,05 % |
| 302 | Cogna Educacao SA | 1 262 217 | 768,6 k $ | 0,05 % |
| 303 | Ardentec Corp | 151 399 | 758,6 k $ | 0,05 % |
| 304 | CMOC Group Ltd | 360 648 | 758,6 k $ | 0,05 % |
| 305 | Growthpoint Properties Ltd | 801 500 | 757,1 k $ | 0,05 % |
| 306 | Gold Fields Ltd | 16 500 | 749,5 k $ | 0,05 % |
| 307 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 2 003 984 | 747,7 k $ | 0,05 % |
| 308 | JSE Ltd | 78 900 | 740,7 k $ | 0,05 % |
| 309 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 690 100 | 734,2 k $ | 0,05 % |
| 310 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 51 631 | 722,4 k $ | 0,05 % |
| 311 | Qingdao Port International Co Ltd | 814 600 | 707,6 k $ | 0,05 % |
| 312 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 814 900 | 705,7 k $ | 0,05 % |
| 313 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 67 100 | 690 k $ | 0,04 % |
| 314 | Midea Group Co Ltd | 61 700 | 687,3 k $ | 0,04 % |
| 315 | AP Memory Technology Corp | 47 000 | 683,9 k $ | 0,04 % |
| 316 | Shanjin International Gold Co Ltd | 152 500 | 668,3 k $ | 0,04 % |
| 317 | KRUK SA | 5 500 | 667,3 k $ | 0,04 % |
| 318 | FinVolution Group | 137 324 | 657,8 k $ | 0,04 % |
| 319 | Giant Network Group Co Ltd | 141 700 | 653,1 k $ | 0,04 % |
| 320 | Sanlam Ltd | 123 638 | 643,3 k $ | 0,04 % |
| 321 | Baidu Inc | 45 900 | 641,7 k $ | 0,04 % |
| 322 | Union Bank of India Ltd | 358 900 | 629,3 k $ | 0,04 % |
| 323 | Zetrix Ai Bhd | 3 402 089 | 629,1 k $ | 0,04 % |
| 324 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd | 127 100 | 628,4 k $ | 0,04 % |
| 325 | GF Securities Co Ltd | 332 700 | 618,1 k $ | 0,04 % |
| 326 | Orion Corp/Republic of Korea | 7 000 | 605,7 k $ | 0,04 % |
| 327 | Arabian Centres Co | 132 769 | 604,1 k $ | 0,04 % |
| 328 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 4 277 600 | 597,9 k $ | 0,04 % |
| 329 | Bosideng International Holdings Ltd | 1 156 546 | 595,4 k $ | 0,04 % |
| 330 | Youngone Corp | 11 095 | 591,3 k $ | 0,04 % |
| 331 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 217 184 | 591,2 k $ | 0,04 % |
| 332 | Zydus Lifesciences Ltd | 63 400 | 590,3 k $ | 0,04 % |
| 333 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 72 900 | 585,6 k $ | 0,04 % |
| 334 | Accton Technology Corp | 11 799 | 582,1 k $ | 0,04 % |
| 335 | Merry Electronics Co Ltd | 216 900 | 578 k $ | 0,04 % |
| 336 | WuXi AppTec Co Ltd | 38 700 | 561,4 k $ | 0,04 % |
| 337 | Adaro Andalan Indonesia PT | 835 600 | 558,4 k $ | 0,04 % |
| 338 | Banque Saudi Fransi | 104 400 | 556,9 k $ | 0,04 % |
| 339 | Aldar Properties PJSC | 256 200 | 553,8 k $ | 0,04 % |
| 340 | Mahanagar Gas Ltd | 56 100 | 551,8 k $ | 0,04 % |
| 341 | Simplo Technology Co Ltd | 52 400 | 551,5 k $ | 0,04 % |
| 342 | BNK Financial Group Inc | 44 600 | 540,9 k $ | 0,04 % |
| 343 | Far Eastern Department Stores Ltd | 750 600 | 538,6 k $ | 0,03 % |
| 344 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 134 905 | 535,2 k $ | 0,03 % |
| 345 | Cheil Worldwide Inc | 42 251 | 530,7 k $ | 0,03 % |
| 346 | King Yuan Electronics Co Ltd | 62 000 | 530,4 k $ | 0,03 % |
| 347 | Metropolitan Bank & Trust Co | 505 379 | 528,3 k $ | 0,03 % |
| 348 | Genertec Universal Medical Group Co Ltd | 703 200 | 521,7 k $ | 0,03 % |
| 349 | Petronas Dagangan Bhd | 93 800 | 507,2 k $ | 0,03 % |
| 350 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 81 934 | 506,8 k $ | 0,03 % |
| 351 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 30 200 | 480,3 k $ | 0,03 % |
| 352 | Vale SA | 30 148 | 476,1 k $ | 0,03 % |
| 353 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 624 405 | 474,4 k $ | 0,03 % |
| 354 | Weibo Corp | 54 500 | 473,1 k $ | 0,03 % |
| 355 | International Games System Co Ltd | 19 700 | 470,6 k $ | 0,03 % |
| 356 | China CITIC Financial Asset Management Co Ltd | 4 454 700 | 452,8 k $ | 0,03 % |
| 357 | Redefine Properties Ltd | 1 277 639 | 446,2 k $ | 0,03 % |
| 358 | Hyundai Department Store Co Ltd | 8 288 | 443,6 k $ | 0,03 % |
| 359 | WuXi AppTec Co Ltd | 28 600 | 438,1 k $ | 0,03 % |
| 360 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 155 600 | 437,1 k $ | 0,03 % |
| 361 | Castrol India Ltd | 235 632 | 434,6 k $ | 0,03 % |
| 362 | Turk Hava Yollari AO | 64 700 | 429,2 k $ | 0,03 % |
| 363 | Colbun SA | 3 067 448 | 427,1 k $ | 0,03 % |
| 364 | Inversiones La Construccion SA | 20 300 | 421,8 k $ | 0,03 % |
| 365 | Hyosung Corp | 4 800 | 421,1 k $ | 0,03 % |
| 366 | Sieyuan Electric Co Ltd | 14 200 | 420 k $ | 0,03 % |
| 367 | Shinsegae Inc | 2 000 | 411,3 k $ | 0,03 % |
| 368 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 83 600 | 406 k $ | 0,03 % |
| 369 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 322 819 | 405,6 k $ | 0,03 % |
| 370 | Shennan Circuits Co Ltd | 12 300 | 401,6 k $ | 0,03 % |
| 371 | E-MART Inc | 6 100 | 395,5 k $ | 0,03 % |
| 372 | Petronet LNG Ltd | 150 234 | 394,5 k $ | 0,03 % |
| 373 | China Railway Signal & Communication Corp Ltd | 879 189 | 391,3 k $ | 0,03 % |
| 374 | DRDGOLD Ltd | 132 900 | 390,9 k $ | 0,03 % |
| 375 | Malayan Cement Bhd | 261 200 | 390,3 k $ | 0,03 % |
| 376 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1 668 | 386,6 k $ | 0,03 % |
| 377 | Orient Overseas International Ltd | 21 600 | 385,3 k $ | 0,02 % |
| 378 | Old Mutual Ltd | 466 000 | 375,7 k $ | 0,02 % |
| 379 | Lojas Renner SA | 131 892 | 375,6 k $ | 0,02 % |
| 380 | Li Ning Co Ltd | 132 900 | 367,2 k $ | 0,02 % |
| 381 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 92 800 | 364,8 k $ | 0,02 % |
| 382 | Hello Group Inc | 63 146 | 363,7 k $ | 0,02 % |
| 383 | Converge Information and Communications Technology Solutions Inc | 1 674 100 | 341,1 k $ | 0,02 % |
| 384 | Pou Chen Corp | 377 100 | 338,5 k $ | 0,02 % |
| 385 | Fusheng Precision Co Ltd | 39 835 | 324,8 k $ | 0,02 % |
| 386 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 149 400 | 319,1 k $ | 0,02 % |
| 387 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 126 706 | 302,7 k $ | 0,02 % |
| 388 | PetroChina Co Ltd | 167 800 | 293,4 k $ | 0,02 % |
| 389 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 425 500 | 290,6 k $ | 0,02 % |
| 390 | China CITIC Bank Corp Ltd | 233 700 | 281,1 k $ | 0,02 % |
| 391 | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd | 146 282 | 276,8 k $ | 0,02 % |
| 392 | EID Parry India Ltd | 33 501 | 275,9 k $ | 0,02 % |
| 393 | Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd | 124 059 | 272,1 k $ | 0,02 % |
| 394 | Alliance Global Group Inc | 1 796 405 | 265,5 k $ | 0,02 % |
| 395 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 51 794 | 262,4 k $ | 0,02 % |
| 396 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 1 269 900 | 238,2 k $ | 0,02 % |
| 397 | Goneo Group Co Ltd | 38 306 | 233,5 k $ | 0,02 % |
| 398 | DataTec Ltd | 56 535 | 232,1 k $ | 0,02 % |
| 399 | Coromandel International Ltd | 11 250 | 229,1 k $ | 0,01 % |
| 400 | Weibo Corp | 26 100 | 228,4 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 1 | 691,7 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Communication 4,6 %
- Finance 4,2 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 63,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 19,4 %
- HKD 18,0 %
- KRW 15,0 %
- USD 8,9 %
- INR 7,8 %
- CNY 4,6 %
- ZAR 4,5 %
- BRL 4,1 %
- IDR 2,1 %
- MXN 2,0 %
- AED 1,8 %
- PLN 1,8 %
- EUR 1,5 %
- SAR 1,4 %
- HUF 1,2 %
- THB 1,2 %
- CLP 0,7 %
- TRY 0,6 %
- EGP 0,5 %
- MYR 0,5 %
- GBP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- SGD 0,4 %
- KWD 0,4 %
- QAR 0,3 %
- VND 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 20,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,8 %
- Corée du Sud 15,1 %
- Inde 10,2 %
- Chine 5,9 %
- Brésil 5,8 %
- Afrique du Sud 4,0 %
- Mexique 2,5 %
- Indonésie 2,1 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Émirats arabes unis 1,8 %
- Pologne 1,8 %
- Autres pays 12,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 50 | 300,7 M $ | 20,72 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 50 | 229,5 M $ | 15,81 % |
| 3 | Corée du Sud | 44 | 219,6 M $ | 15,13 % |
| 4 | Inde | 56 | 147,6 M $ | 10,17 % |
| 5 | Chine | 56 | 85 M $ | 5,85 % |
| 6 | Brésil | 22 | 83,7 M $ | 5,77 % |
| 7 | Afrique du Sud | 27 | 57,5 M $ | 3,96 % |
| 8 | Mexique | 6 | 35,7 M $ | 2,46 % |
| 9 | Indonésie | 15 | 30,3 M $ | 2,09 % |
| 10 | Îles Caïmans | 13 | 29,2 M $ | 2,01 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 8 | 26,5 M $ | 1,83 % |
| 12 | Pologne | 9 | 26,1 M $ | 1,80 % |
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