Zusammensetzung von SIT Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 486 in 34 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 32,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Turkiye Is Bankasi AS | 2.937.040 | 934.268,4 $ | 0,05 % |
| 302 | Topco Scientific Co Ltd | 53.500 | 932.436,3 $ | 0,05 % |
| 303 | China Shenhua Energy Co Ltd | 180.800 | 926.209,6 $ | 0,05 % |
| 304 | General Insurance Corp of India | 238.495 | 917.175,1 $ | 0,05 % |
| 305 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 11.772.500 | 901.124,1 $ | 0,05 % |
| 306 | Pegatron Corp | 338.900 | 896.548,3 $ | 0,05 % |
| 307 | Gentera SAB de CV | 407.200 | 883.203,7 $ | 0,05 % |
| 308 | Banco BTG Pactual SA | 82.200 | 863.140,1 $ | 0,05 % |
| 309 | Marketech International Corp | 48.500 | 858.851,8 $ | 0,05 % |
| 310 | PetroChina Co Ltd | 777.900 | 839.643,2 $ | 0,05 % |
| 311 | New China Life Insurance Co Ltd | 95.000 | 837.932,9 $ | 0,05 % |
| 312 | Humansoft Holding Co KSC | 108.600 | 837.811,5 $ | 0,05 % |
| 313 | IsuPetasys Co Ltd | 10.768 | 823.910,1 $ | 0,05 % |
| 314 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 35.900 | 815.918,5 $ | 0,05 % |
| 315 | Growthpoint Properties Ltd | 768.500 | 810.610 $ | 0,05 % |
| 316 | Advanced Info Service PCL | 72.300 | 800.955,4 $ | 0,05 % |
| 317 | Shennan Circuits Co Ltd | 11.700 | 795.927,5 $ | 0,05 % |
| 318 | China Life Insurance Co Ltd | 151.700 | 792.200,5 $ | 0,05 % |
| 319 | Cemex SAB de CV | 65.250 | 783.000 $ | 0,04 % |
| 320 | Valterra Platinum Ltd | 11.500 | 772.408,9 $ | 0,04 % |
| 321 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 489.344 | 767.969,2 $ | 0,04 % |
| 322 | Barwa Real Estate Co | 1.181.700 | 765.946,7 $ | 0,04 % |
| 323 | Lonking Holdings Ltd | 2.223.300 | 739.065,3 $ | 0,04 % |
| 324 | Pagseguro Digital Ltd | 81.300 | 735.765 $ | 0,04 % |
| 325 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 453.511 | 728.034,4 $ | 0,04 % |
| 326 | Yanbu National Petrochemical Co | 92.865 | 726.728,8 $ | 0,04 % |
| 327 | JSE Ltd | 75.700 | 725.824 $ | 0,04 % |
| 328 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 170.600 | 719.450,4 $ | 0,04 % |
| 329 | TAL Education Group | 74.900 | 716.793 $ | 0,04 % |
| 330 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 6.900 | 699.394,1 $ | 0,04 % |
| 331 | GF Securities Co Ltd | 319.000 | 694.311 $ | 0,04 % |
| 332 | Impala Platinum Holdings Ltd | 65.249 | 685.073,1 $ | 0,04 % |
| 333 | CMOC Group Ltd | 345.748 | 675.459,3 $ | 0,04 % |
| 334 | Mahanagar Gas Ltd | 53.700 | 666.463,8 $ | 0,04 % |
| 335 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 264.100 | 664.531,5 $ | 0,04 % |
| 336 | Simplo Technology Co Ltd | 50.300 | 663.745,3 $ | 0,04 % |
| 337 | Acme Solar Holdings Ltd | 164.756 | 663.244,9 $ | 0,04 % |
| 338 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 661.700 | 661.072,6 $ | 0,04 % |
| 339 | Midea Group Co Ltd | 59.100 | 658.892,8 $ | 0,04 % |
| 340 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 2.320 | 656.901,5 $ | 0,04 % |
| 341 | Dubai Islamic Bank PJSC | 322.923 | 655.237,6 $ | 0,04 % |
| 342 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 20.100 | 652.805,3 $ | 0,04 % |
| 343 | King Yuan Electronics Co Ltd | 59.400 | 642.843,8 $ | 0,04 % |
| 344 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 5.820.800 | 634.213,5 $ | 0,04 % |
| 345 | China Hongqiao Group Ltd | 245.401 | 632.890,9 $ | 0,04 % |
| 346 | FinVolution Group | 131.724 | 630.958 $ | 0,04 % |
| 347 | Union Bank of India Ltd | 344.200 | 628.153,7 $ | 0,04 % |
| 348 | Qingdao Port International Co Ltd | 781.200 | 627.585,9 $ | 0,04 % |
| 349 | China National Building Material Co Ltd | 912.000 | 623.971,8 $ | 0,04 % |
| 350 | LX INTERNATIONAL CORP | 25.900 | 616.897,8 $ | 0,04 % |
| 351 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 288.100 | 611.579,5 $ | 0,03 % |
| 352 | Zetrix Ai Bhd | 3.257.989 | 609.199,6 $ | 0,03 % |
| 353 | Indus Towers Ltd | 146.676 | 607.110 $ | 0,03 % |
| 354 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 13.700 | 601.154,7 $ | 0,03 % |
| 355 | KRUK SA | 5.300 | 595.919,4 $ | 0,03 % |
| 356 | Yutong Bus Co Ltd | 149.800 | 592.888 $ | 0,03 % |
| 357 | Merry Electronics Co Ltd | 207.700 | 591.921,4 $ | 0,03 % |
| 358 | Accelink Technologies Co Ltd | 15.000 | 575.720,7 $ | 0,03 % |
| 359 | Weibo Corp | 78.700 | 569.039,7 $ | 0,03 % |
| 360 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 242.306 | 559.229,4 $ | 0,03 % |
| 361 | L&T Finance Ltd | 169.450 | 557.436,2 $ | 0,03 % |
| 362 | Adaro Andalan Indonesia PT | 1.275.600 | 553.631,2 $ | 0,03 % |
| 363 | Giant Network Group Co Ltd | 135.800 | 553.351 $ | 0,03 % |
| 364 | WONIK IPS Co Ltd | 4.900 | 545.279,5 $ | 0,03 % |
| 365 | Fufeng Group Ltd | 885.347 | 535.495,6 $ | 0,03 % |
| 366 | Gold Fields Ltd | 15.800 | 530.009,8 $ | 0,03 % |
| 367 | Far Eastern Department Stores Ltd | 718.800 | 520.032,1 $ | 0,03 % |
| 368 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 64.300 | 517.784 $ | 0,03 % |
| 369 | Asia Vital Components Co Ltd | 6.400 | 517.697,5 $ | 0,03 % |
| 370 | Banque Saudi Fransi | 100.100 | 517.018,6 $ | 0,03 % |
| 371 | Localiza Rent a Car SA | 64.200 | 516.482,6 $ | 0,03 % |
| 372 | Metropolitan Bank & Trust Co | 483.879 | 513.829,5 $ | 0,03 % |
| 373 | XP Inc | 31.600 | 513.816 $ | 0,03 % |
| 374 | Youngone Corp | 10.695 | 504.934,5 $ | 0,03 % |
| 375 | Shanjin International Gold Co Ltd | 195.900 | 493.449,7 $ | 0,03 % |
| 376 | Redefine Properties Ltd | 1.225.339 | 478.788,8 $ | 0,03 % |
| 377 | BNK Financial Group Inc | 42.800 | 473.879,4 $ | 0,03 % |
| 378 | Inversiones La Construccion SA | 19.400 | 468.118,8 $ | 0,03 % |
| 379 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd | 121.900 | 462.093,6 $ | 0,03 % |
| 380 | Realtek Semiconductor Corp | 17.800 | 454.336,3 $ | 0,03 % |
| 381 | Innovent Biologics Inc | 44.500 | 453.341,2 $ | 0,03 % |
| 382 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 28.900 | 446.714,9 $ | 0,03 % |
| 383 | Coway Co Ltd | 7.600 | 445.795,9 $ | 0,03 % |
| 384 | Vale SA | 28.948 | 435.846,1 $ | 0,02 % |
| 385 | Turk Hava Yollari AO | 62.100 | 435.318,5 $ | 0,02 % |
| 386 | Nedbank Group Ltd | 25.533 | 420.539 $ | 0,02 % |
| 387 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 1.700 | 402.526,9 $ | 0,02 % |
| 388 | Malayan Cement Bhd | 250.400 | 393.082,3 $ | 0,02 % |
| 389 | Shannon Semiconductor Technology Co Ltd | 8.700 | 391.951,7 $ | 0,02 % |
| 390 | ADATA Technology Co Ltd | 29.200 | 386.213,8 $ | 0,02 % |
| 391 | Genertec Universal Medical Group Co Ltd | 674.500 | 382.394,7 $ | 0,02 % |
| 392 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 149.200 | 381.315,1 $ | 0,02 % |
| 393 | Ningbo Deye Technology Corp | 23.700 | 371.798,6 $ | 0,02 % |
| 394 | China Meidong Auto Holdings Ltd | 5.648.000 | 368.615 $ | 0,02 % |
| 395 | Old Mutual Ltd | 446.800 | 366.801,5 $ | 0,02 % |
| 396 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 80.100 | 359.818,8 $ | 0,02 % |
| 397 | Sitronix Technology Corp | 33.500 | 351.647,8 $ | 0,02 % |
| 398 | Hello Group Inc | 60.546 | 351.166,8 $ | 0,02 % |
| 399 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 13.600 | 348.110,3 $ | 0,02 % |
| 400 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 88.900 | 347.079,2 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 1 | 647,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,9 %
- Kommunikation 3,6 %
- Finanzen 3,5 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Energie 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 66,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,4 %
- KRW 22,6 %
- HKD 12,8 %
- USD 8,0 %
- INR 7,0 %
- CNY 4,9 %
- ZAR 4,2 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,8 %
- PLN 1,7 %
- AED 1,4 %
- SAR 1,3 %
- IDR 1,3 %
- HUF 1,1 %
- EUR 1,1 %
- THB 1,0 %
- CLP 0,7 %
- PHP 0,6 %
- EGP 0,5 %
- TRY 0,4 %
- GBP 0,4 %
- SGD 0,3 %
- KWD 0,3 %
- VND 0,3 %
- QAR 0,3 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,5 %
- Südkorea 22,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,3 %
- Indien 9,1 %
- China 6,1 %
- Südafrika 3,7 %
- Brasilien 3,7 %
- Mexiko 2,1 %
- Polen 1,7 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Saudi-Arabien 1,3 %
- Weitere Länder 10,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 63 | 413,8 Mio. $ | 24,51 % |
| 2 | Südkorea | 58 | 383,6 Mio. $ | 22,72 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 54 | 190,7 Mio. $ | 11,29 % |
| 4 | Indien | 56 | 153,7 Mio. $ | 9,10 % |
| 5 | China | 65 | 103,3 Mio. $ | 6,12 % |
| 6 | Südafrika | 29 | 62,5 Mio. $ | 3,70 % |
| 7 | Brasilien | 23 | 62,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 8 | Mexiko | 7 | 35,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Polen | 9 | 29 Mio. $ | 1,72 % |
| 10 | Kaimaninseln | 15 | 27,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 8 | 24 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | Saudi-Arabien | 7 | 22,4 Mio. $ | 1,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIT Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006420