Zusammensetzung von SIT Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 486 in 34 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 32,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | China Railway Signal & Communication Corp Ltd | 843.189 | 344.682,4 $ | 0,02 % |
| 402 | Koh Young Technology Inc | 15.900 | 333.053 $ | 0,02 % |
| 403 | Unimicron Technology Corp | 9.500 | 327.255,5 $ | 0,02 % |
| 404 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 20.000 | 326.775,9 $ | 0,02 % |
| 405 | Aldar Properties PJSC | 143.200 | 323.144,2 $ | 0,02 % |
| 406 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 309.619 | 319.017,4 $ | 0,02 % |
| 407 | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 84.000 | 313.707,3 $ | 0,02 % |
| 408 | E-MART Inc | 5.800 | 311.076,1 $ | 0,02 % |
| 409 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 357.224 | 308.325,8 $ | 0,02 % |
| 410 | Fusheng Precision Co Ltd | 38.235 | 308.268,2 $ | 0,02 % |
| 411 | Zijin Mining Group Co Ltd | 86.600 | 306.248,7 $ | 0,02 % |
| 412 | China CITIC Financial Asset Management Co Ltd | 4.271.400 | 300.385 $ | 0,02 % |
| 413 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 86.557 | 297.080,6 $ | 0,02 % |
| 414 | Tokai Carbon Korea Co Ltd | 1.600 | 287.138,4 $ | 0,02 % |
| 415 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD | 136.900 | 285.731,4 $ | 0,02 % |
| 416 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 49.594 | 281.635,2 $ | 0,02 % |
| 417 | DRDGOLD Ltd | 127.200 | 274.598,7 $ | 0,02 % |
| 418 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 60.205 | 271.734,2 $ | 0,02 % |
| 419 | Air Arabia PJSC | 181.122 | 269.020,1 $ | 0,02 % |
| 420 | Converge Information and Communications Technology Solutions Inc | 1.605.500 | 265.452,9 $ | 0,02 % |
| 421 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 408.000 | 265.149 $ | 0,02 % |
| 422 | Hyosung Corp | 2.300 | 263.329,5 $ | 0,02 % |
| 423 | Compal Electronics Inc | 228.200 | 255.593,4 $ | 0,01 % |
| 424 | NC Corp | 1.500 | 251.345,1 $ | 0,01 % |
| 425 | Zhongjin Gold Corp Ltd | 90.100 | 243.377,3 $ | 0,01 % |
| 426 | S-1 Corp | 5.200 | 240.650,4 $ | 0,01 % |
| 427 | CyberPower Systems Inc | 35.072 | 236.396,3 $ | 0,01 % |
| 428 | Grupo Televisa SAB | 422.700 | 232.955,2 $ | 0,01 % |
| 429 | Vedanta Power Ltd | 538.697 | 229.231 $ | 0,01 % |
| 430 | Alliance Global Group Inc | 1.722.505 | 224.540,3 $ | 0,01 % |
| 431 | Huatai Securities Co Ltd | 71.400 | 217.690,4 $ | 0,01 % |
| 432 | Goneo Group Co Ltd | 36.706 | 212.058,2 $ | 0,01 % |
| 433 | Huatai Securities Co Ltd | 97.600 | 208.651,2 $ | 0,01 % |
| 434 | Gold Circuit Electronics Ltd | 5.400 | 207.379,5 $ | 0,01 % |
| 435 | Telekom Malaysia Bhd | 111.900 | 204.539,6 $ | 0,01 % |
| 436 | Castrol India Ltd | 103.132 | 201.097,7 $ | 0,01 % |
| 437 | Vedanta Iron and Steel Ltd | 538.697 | 200.662,5 $ | 0,01 % |
| 438 | BGF retail Co Ltd | 2.600 | 195.546,9 $ | 0,01 % |
| 439 | Newborn Town Inc | 190.400 | 184.449,3 $ | 0,01 % |
| 440 | Vedanta Oil and Gas Ltd | 538.697 | 183.475,8 $ | 0,01 % |
| 441 | WEIBO CORP | 25.000 | 181.500 $ | 0,01 % |
| 442 | GHCL Ltd | 37.743 | 174.353,8 $ | 0,01 % |
| 443 | Hyundai Wia Corp | 4.000 | 168.210,3 $ | 0,01 % |
| 444 | EFG Holding S.A.E. | 305.091 | 165.923 $ | 0,01 % |
| 445 | Youngone Holdings Co Ltd | 1.500 | 159.394,1 $ | 0,01 % |
| 446 | LT Group Inc | 648.000 | 157.670,6 $ | 0,01 % |
| 447 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 1.217.600 | 155.709,7 $ | 0,01 % |
| 448 | Daishin Securities Co Ltd | 8.700 | 153.431,9 $ | 0,01 % |
| 449 | DoubleUGames Co Ltd | 3.700 | 152.882,7 $ | 0,01 % |
| 450 | Topsports International Holdings Ltd | 662.500 | 147.318 $ | 0,01 % |
| 451 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 180.900 | 146.062,3 $ | 0,01 % |
| 452 | Sasol Ltd | 13.900 | 137.223 $ | 0,01 % |
| 453 | Tianshan Aluminum Group Co Ltd | 84.800 | 135.102,5 $ | 0,01 % |
| 454 | Amorepacific Holdings Corp | 9.300 | 131.671,1 $ | 0,01 % |
| 455 | PTC India Ltd | 66.700 | 127.814 $ | 0,01 % |
| 456 | Tianneng Power International Ltd | 206.200 | 124.596,4 $ | 0,01 % |
| 457 | China Reinsurance Group Corp | 871.500 | 123.669,6 $ | 0,01 % |
| 458 | ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD | 9.200 | 116.518,5 $ | 0,01 % |
| 459 | Cogna Educacao SA | 265.917 | 115.081,2 $ | 0,01 % |
| 460 | CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD | 29.200 | 114.870,6 $ | 0,01 % |
| 461 | JUMBO SA | 4.458 | 114.452,4 $ | 0,01 % |
| 462 | BAIC Motor Corp Ltd | 1.001.692 | 99.887,8 $ | 0,01 % |
| 463 | Seazen Group Ltd | 504.554 | 85.751,8 $ | 0,00 % |
| 464 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 136.205 | 76.975,8 $ | 0,00 % |
| 465 | Colbun SA | 531.048 | 76.596,7 $ | 0,00 % |
| 466 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 109.619 | 68.913,3 $ | 0,00 % |
| 467 | Momentum Group Ltd | 25.945 | 64.237,9 $ | 0,00 % |
| 468 | Sunway Real Estate Investment Trust | 91.200 | 49.512,1 $ | 0,00 % |
| 469 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 292.509 | 48.793,8 $ | 0,00 % |
| 470 | DataTec Ltd | 8.535 | 48.016,1 $ | 0,00 % |
| 471 | China High Precision Automation Group Ltd | 1.385.624 | 41.639,3 $ | 0,00 % |
| 472 | Shenzhen International Holdings Ltd | 22.484 | 15.276,2 $ | 0,00 % |
| 473 | United Plantations BHD | 1.850 | 15.027,7 $ | 0,00 % |
| 474 | Netcare Ltd | 7.900 | 8691,8 $ | 0,00 % |
| 475 | CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED | 102.809 | 3173,2 $ | 0,00 % |
| 476 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 14.200 | 1799,8 $ | 0,00 % |
| 477 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 4 | 21,2 $ | |
| 478 | AK ALROSA PAO | 605.728 | 0 $ | |
| 479 | GAZPROM PJSC | 279.264 | 0 $ | |
| 480 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 1.398.028 | 0 $ | |
| 481 | LUKOIL PJSC | 109.206 | 0 $ | |
| 482 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 417.388 | 0 $ | |
| 483 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 230.389 | 0 $ | |
| 484 | Gazprom PJSC | 35.029 | 0 $ | |
| 485 | Sberbank of Russia PJSC | 58.444 | 0 $ | |
| 486 | Surgutneftegas PJSC | 501.658 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 1 | 647,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,9 %
- Kommunikation 3,6 %
- Finanzen 3,5 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Energie 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 66,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,4 %
- KRW 22,6 %
- HKD 12,8 %
- USD 8,0 %
- INR 7,0 %
- CNY 4,9 %
- ZAR 4,2 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,8 %
- PLN 1,7 %
- AED 1,4 %
- SAR 1,3 %
- IDR 1,3 %
- HUF 1,1 %
- EUR 1,1 %
- THB 1,0 %
- CLP 0,7 %
- PHP 0,6 %
- EGP 0,5 %
- TRY 0,4 %
- GBP 0,4 %
- SGD 0,3 %
- KWD 0,3 %
- VND 0,3 %
- QAR 0,3 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,5 %
- Südkorea 22,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,3 %
- Indien 9,1 %
- China 6,1 %
- Südafrika 3,7 %
- Brasilien 3,7 %
- Mexiko 2,1 %
- Polen 1,7 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Saudi-Arabien 1,3 %
- Weitere Länder 10,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 63 | 413,8 Mio. $ | 24,51 % |
| 2 | Südkorea | 58 | 383,6 Mio. $ | 22,72 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 54 | 190,7 Mio. $ | 11,29 % |
| 4 | Indien | 56 | 153,7 Mio. $ | 9,10 % |
| 5 | China | 65 | 103,3 Mio. $ | 6,12 % |
| 6 | Südafrika | 29 | 62,5 Mio. $ | 3,70 % |
| 7 | Brasilien | 23 | 62,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 8 | Mexiko | 7 | 35,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Polen | 9 | 29 Mio. $ | 1,72 % |
| 10 | Kaimaninseln | 15 | 27,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 8 | 24 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | Saudi-Arabien | 7 | 22,4 Mio. $ | 1,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIT Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006420