Fonds mit NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO
ISIN RU000A0J2Q06 · Russland · LEI 253400JT3MQWNDKMJE44
- Haltende Fonds
- 47
- Davon ETFs
- 16 31 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5372 € 6185,3 $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: ROSNEFT OIL COMPANY (US67812M2070)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| New Perspective Fund New Perspective Fund | 40.028.340 | 4 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 23.574.787 | 2999,3 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 9.721.202 | 1369,2 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 8.335.580 | 0,8 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 4.281.715 | 603,1 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| EUPAC Fund EUPAC Fund | 3.432.340 | 0,3 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 2.566.222 | 361,4 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 2.348.971 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 1.203.679 | 151,4 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.187.356 | 0,2 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 857.494 | 0,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund JPMorgan Trust IV | 833.482 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF iShares, Inc. | 759.129 | 106,9 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF iShares, Inc. | 759.070 | 106,9 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| American Funds Developing World Growth & Income Fund American Funds Developing World Growth & Income Fund | 705.296 | 0,1 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 635.841 | 0,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 634.013 | 0,1 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| T. Rowe Price Emerging Europe Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 607.203 | 0,8 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 588.661 | 0,1 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Emerging Markets Equities Fund Inc Emerging Markets Equities Fund Inc | 570.845 | 0,1 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Multi-Manager International Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 563.548 | 0 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 532.936 | 75,1 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 420.640 | 0,1 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 352.530 | 44,3 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 322.313 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 315.946 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Redwheel Global Emerging Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 292.949 | 0,4 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 230.389 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Cambria Global Value ETF Cambria ETF Trust | 198.016 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 192.337 | 0,3 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 165.180 | 20,8 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| PGIM Quant Solutions International Equity Fund Prudential World Fund, Inc. | 155.425 | 0,2 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| GQG Partners Global Quality Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 134.799 | 17,2 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| GQG Partners International Quality Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 98.129 | 12,5 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 71.604 | 9,1 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 66.050 | 0,1 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 55.210 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| iShares U.S. Power Infrastructure ETF iShares, Inc. | 47.821 | 6,1 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| iShares MSCI BIC ETF iShares, Inc. | 37.278 | 5,3 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 36.427 | 0,1 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF Krane Shares Trust | 33.666 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| PGIM Balanced Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. | 31.520 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| AST J.P. Morgan Moderate Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 30.688 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 28.885 | 288,9 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 19.154 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF Krane Shares Trust | 10.270 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 5.856 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 47 | 0 | 108.080.792 | -13,4 % |
| 2026Q2 | 47 | -1 | 124.805.121 | +15,0 % |
| 2026Q1 | 48 | -3 | 108.561.150 | -22,7 % |
| 2025Q4 | 51 | 0 | 140.396.491 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 51 | -2 | 140.396.491 | -0,1 % |
| 2025Q2 | 53 | +1 | 140.601.123 | +0,4 % |
| 2025Q1 | 52 | -2 | 139.993.920 | -0,4 % |
| 2024Q4 | 54 | -3 | 140.606.382 | -0,8 % |
| 2024Q3 | 57 | -2 | 141.698.500 | -0,9 % |
| 2024Q2 | 59 | +5 | 142.974.383 | +29,4 % |
| 2024Q1 | 54 | -5 | 110.460.668 | -22,7 % |
| 2023Q4 | 59 | 142.974.383 |
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