Fonds mit NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO
ISIN RU000A0J2Q06 · Russland · LEI 253400JT3MQWNDKMJE44
- Haltende Fonds
- 47
- Davon ETFs
- 16 31 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5052,2 € 5883,4 $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : ROSNEFT OIL COMPANY (US67812M2070)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| New Perspective Fund New Perspective Fund | 40.028.340 | 4 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 23.574.787 | 2899,7 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| VanEck Russia ETF VanEck ETF Trust | 16.922.345 | 0,2 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 9.721.202 | 1257,6 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 8.335.580 | 0,8 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 4.281.715 | 553,9 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| EUPAC Fund EUPAC Fund | 3.432.340 | 0,3 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 2.566.222 | 332 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 2.348.971 | 0 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 1.203.679 | 160,6 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.187.356 | 0,2 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 857.494 | 0,1 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund JPMorgan Trust IV | 833.482 | 0 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF iShares, Inc. | 759.129 | 98,2 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF iShares, Inc. | 759.070 | 98,2 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| American Funds Developing World Growth & Income Fund American Funds Developing World Growth & Income Fund | 705.296 | 0,1 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 635.841 | 0,1 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 634.013 | 0,1 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| T. Rowe Price Emerging Europe Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 607.203 | 0,8 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 588.661 | 0,1 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Emerging Markets Equities Fund Inc Emerging Markets Equities Fund Inc | 570.845 | 0,1 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Multi-Manager International Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 563.548 | 0 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 532.936 | 68,9 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 420.640 | 0,1 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 352.530 | 47 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 322.313 | 0 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 315.946 | 0 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Redwheel Global Emerging Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 292.949 | 0,4 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 230.389 | 0 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 192.337 | 0,3 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 165.180 | 22 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| PGIM Quant Solutions International Equity Fund Prudential World Fund, Inc. | 155.425 | 0,2 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| GQG Partners Global Quality Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 134.799 | 16,6 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| GQG Partners International Quality Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 98.129 | 12,1 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 71.604 | 8,8 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 66.050 | 0,1 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 55.210 | 0 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| iShares U.S. Power Infrastructure ETF iShares, Inc. | 47.821 | 5,9 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| iShares MSCI BIC ETF iShares, Inc. | 37.278 | 4,8 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 36.427 | 0,1 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF Krane Shares Trust | 33.666 | 0 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| PGIM Balanced Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. | 31.520 | 0 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| AST J.P. Morgan Moderate Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 30.688 | 0 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 28.885 | 288,9 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 19.154 | 0 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF Krane Shares Trust | 10.270 | 0 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 5.856 | 0 $ | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 47 | -1 | 124.805.121 | +15,0 % |
| 2026Q1 | 48 | -3 | 108.561.150 | -22,7 % |
| 2025Q4 | 51 | 0 | 140.396.491 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 51 | -2 | 140.396.491 | -0,1 % |
| 2025Q2 | 53 | +1 | 140.601.123 | +0,4 % |
| 2025Q1 | 52 | -2 | 139.993.920 | -0,4 % |
| 2024Q4 | 54 | -3 | 140.606.382 | -0,8 % |
| 2024Q3 | 57 | -2 | 141.698.500 | -0,9 % |
| 2024Q2 | 59 | +5 | 142.974.383 | +29,4 % |
| 2024Q1 | 54 | -5 | 110.460.668 | -22,7 % |
| 2023Q4 | 59 | 142.974.383 |
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Titelia. „Fonds mit NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO“. https://titelia.com/de/aktien/neftyanaya-kompaniya-rosneft-pao-RU000A0J2Q06