Zusammensetzung von GQG Partners Global Quality Value Fund
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- Nettovermögen
- 219,7 Mio. $ davon 209,7 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 46 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British American Tobacco PLC | 215.572 | 12,5 Mio. $ | 5,68 % |
| 2 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 600.857 | 12,5 Mio. $ | 5,68 % |
| 3 | Philip Morris International Inc. | 68.527 | 11,3 Mio. $ | 5,16 % |
| 4 | American Electric Power Co Inc | 75.221 | 9,9 Mio. $ | 4,49 % |
| 5 | AT&T Inc | 322.059 | 9,3 Mio. $ | 4,25 % |
| 6 | Altria Group, Inc. | 131.107 | 8,7 Mio. $ | 3,94 % |
| 7 | Enbridge Inc | 157.481 | 8,5 Mio. $ | 3,87 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 168.262 | 8,4 Mio. $ | 3,85 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 81.262 | 7,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 10 | Eni SpA | 121.531 | 6,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | Iberdrola SA | 296.605 | 6,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 12 | Enel SpA | 611.603 | 6,7 Mio. $ | 3,03 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 25.628 | 6,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 14 | Progressive Corp/The | 28.759 | 5,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 60.700 | 5,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 16 | Novartis AG | 36.043 | 5,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 17 | Imperial Brands PLC | 136.164 | 5,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 18 | Cigna Group/The | 19.183 | 5,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 19 | Xcel Energy Inc | 59.722 | 4,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 20 | Tokio Marine Holdings Inc | 97.600 | 4,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 25.867 | 4,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 22 | Exelon Corp | 86.739 | 4,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 23 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 849.259 | 4 Mio. $ | 1,83 % |
| 24 | Chevron Corp | 19.401 | 4 Mio. $ | 1,83 % |
| 25 | Itau Unibanco Holding SA | 474.517 | 4 Mio. $ | 1,81 % |
| 26 | Sanofi SA | 38.507 | 3,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | PPL Corp | 90.391 | 3,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | Axia Energia SA | 285.000 | 3,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | ITC Ltd | 996.227 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Unilever PLC | 54.924 | 3 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | Mercedes-Benz Group AG | 45.737 | 2,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | Bayerische Motoren Werke AG | 29.085 | 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | CenterPoint Energy Inc | 54.946 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | CaixaBank SA | 190.893 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | BP PLC | 282.806 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Adnoc Gas PLC | 2.450.363 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Swiss Re AG | 11.532 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 5.846.800 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Canadian Natural Resources Ltd | 17.920 | 871.377,7 $ | 0,40 % |
| 40 | AXIA ENERGIA | 69.231 | 749.589,9 $ | 0,34 % |
| 41 | Japan Tobacco Inc | 16.600 | 635.299,1 $ | 0,29 % |
| 42 | Eni SpA | 14.078 | 399.029,1 $ | 0,18 % |
| 43 | Gazprom PJSC | 177.982 | 21,9 $ | |
| 44 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 151.100 | 18,6 $ | |
| 45 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 134.799 | 16,6 $ | |
| 46 | POLYUS PAO | 1.565 | 0,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 20,9 %
- Energie 20,6 %
- Basiskonsum 19,5 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 8,5 %
- Finanzen 6,0 %
- Nicht zugeordnet 14,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,8 %
- EUR 15,6 %
- GBP 11,1 %
- CAD 4,5 %
- CHF 3,5 %
- AED 3,0 %
- JPY 2,5 %
- BRL 1,9 %
- INR 1,5 %
- IDR 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 44,6 %
- Vereinigtes Königreich 11,1 %
- Brasilien 9,7 %
- Italien 6,7 %
- Frankreich 5,3 %
- Kanada 4,5 %
- Spanien 4,3 %
- Schweiz 3,5 %
- Vereinigte Arabische Emirate 3,0 %
- Deutschland 2,6 %
- Japan 2,5 %
- Indien 1,5 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 93,6 Mio. $ | 44,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 23,2 Mio. $ | 11,06 % |
| 3 | Brasilien | 4 | 20,4 Mio. $ | 9,72 % |
| 4 | Italien | 3 | 13,9 Mio. $ | 6,65 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 11,1 Mio. $ | 5,31 % |
| 6 | Kanada | 2 | 9,4 Mio. $ | 4,47 % |
| 7 | Spanien | 2 | 9,1 Mio. $ | 4,32 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 7,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 6,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 5,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Japan | 2 | 5,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 12 | Indien | 1 | 3 Mio. $ | 1,45 % |
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