Zusammensetzung von GQG Partners Global Quality Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 212,6 Mio. $ davon 210,4 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 56 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 41,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc | 67.471 | 12,2 Mio. $ | 5,74 % |
| 2 | British American Tobacco PLC | 184.458 | 11,4 Mio. $ | 5,37 % |
| 3 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 591.986 | 9,6 Mio. $ | 4,50 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 217.186 | 9,2 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 63.213 | 8,6 Mio. $ | 4,07 % |
| 6 | Altria Group Inc | 118.464 | 8,5 Mio. $ | 4,01 % |
| 7 | AT&T Inc | 397.114 | 8,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 8 | Enel SpA | 601.437 | 6,9 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | Enbridge Inc | 117.295 | 6,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 79.823 | 6,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 11 | Progressive Corp/The | 28.112 | 6,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | Eni SpA | 121.531 | 5,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 13 | Novartis AG | 35.483 | 5,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 14 | Iberdrola SA | 218.095 | 5,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 15 | Cigna Group/The | 18.909 | 5,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 16 | IMPERIAL BRANDS PLC | 132.482 | 4,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | Xcel Energy Inc | 58.439 | 4,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 18 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 95.200 | 4,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Exelon Corp | 84.438 | 3,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 849.259 | 3,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | Itau Unibanco Holding SA | 474.517 | 3,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 43.041 | 3,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 14.246 | 3,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 25.867 | 3,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | Unilever PLC | 54.924 | 3,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | PPL Corp | 90.391 | 3,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.191.505 | 3,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 27.248 | 3,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Chevron Corp | 18.775 | 3,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | Axia Energia SA | 285.066 | 3 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | ITC Ltd | 974.539 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | CaixaBank SA | 190.893 | 2,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9.600 | 2,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | CENTERPOINT ENERGY INC | 54.946 | 2,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | AbbVie Inc | 8.794 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.887 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Adnoc Gas PLC | 2.314.192 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | NATIONAL GRID PLC | 130.580 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Sanofi SA | 25.170 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2.584.000 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | China Construction Bank Corp | 2.016.000 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | JAPAN TOBACCO INC | 56.300 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Wolters Kluwer NV | 28.846 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Swiss Re AG | 11.532 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | BP PLC | 269.352 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | SAP SE | 9.995 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | CVS Health Corp | 12.401 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | SSE PLC | 36.843 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | GSK PLC | 45.205 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | AXIA Energia S.A. | 69.165 | 712.504,3 $ | 0,34 % |
| 51 | Eni SpA | 14.078 | 330.496,1 $ | 0,16 % |
| 52 | NATWEST GROUP PLC | 6.556 | 57.884,5 $ | 0,03 % |
| 53 | GAZPROM PJSC | 177.982 | 22,6 $ | |
| 54 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 151.100 | 19,2 $ | |
| 55 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 134.799 | 17,2 $ | |
| 56 | POLYUS PAO | 1.565 | 0,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 20,2 %
- Basiskonsum 19,2 %
- Energie 15,8 %
- Finanzen 12,3 %
- Gesundheit 10,1 %
- Kommunikation 8,3 %
- Technologie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 53,2 %
- EUR 15,4 %
- GBP 13,8 %
- CHF 3,5 %
- CAD 3,0 %
- JPY 3,0 %
- AED 2,9 %
- HKD 2,0 %
- BRL 1,8 %
- INR 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 44,1 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Brasilien 8,2 %
- Italien 6,1 %
- Frankreich 5,5 %
- Spanien 3,9 %
- Schweiz 3,5 %
- Kanada 3,0 %
- Japan 3,0 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Deutschland 1,8 %
- Weitere Länder 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 92,7 Mio. $ | 44,07 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 29,1 Mio. $ | 13,82 % |
| 3 | Brasilien | 4 | 17,2 Mio. $ | 8,15 % |
| 4 | Italien | 3 | 12,9 Mio. $ | 6,14 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 11,5 Mio. $ | 5,47 % |
| 6 | Spanien | 2 | 8,1 Mio. $ | 3,87 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 7,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | Kanada | 1 | 6,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Japan | 2 | 6,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 6,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Deutschland | 2 | 3,7 Mio. $ | 1,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GQG Partners Global Quality Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072427