Composition de GQG Partners Global Quality Value Fund
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- Actif net
- 212,6 M $ dont 210,4 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 56 dans 15 pays
- 10 premières
- 41,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc | 67 471 | 12,2 M $ | 5,74 % |
| 2 | British American Tobacco PLC | 184 458 | 11,4 M $ | 5,37 % |
| 3 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 591 986 | 9,6 M $ | 4,50 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 217 186 | 9,2 M $ | 4,32 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 63 213 | 8,6 M $ | 4,07 % |
| 6 | Altria Group Inc | 118 464 | 8,5 M $ | 4,01 % |
| 7 | AT&T Inc | 397 114 | 8,2 M $ | 3,87 % |
| 8 | Enel SpA | 601 437 | 6,9 M $ | 3,25 % |
| 9 | Enbridge Inc | 117 295 | 6,4 M $ | 2,99 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 79 823 | 6,2 M $ | 2,90 % |
| 11 | Progressive Corp/The | 28 112 | 6,1 M $ | 2,89 % |
| 12 | Eni SpA | 121 531 | 5,7 M $ | 2,68 % |
| 13 | Novartis AG | 35 483 | 5,6 M $ | 2,61 % |
| 14 | Iberdrola SA | 218 095 | 5,4 M $ | 2,55 % |
| 15 | Cigna Group/The | 18 909 | 5,2 M $ | 2,45 % |
| 16 | IMPERIAL BRANDS PLC | 132 482 | 4,9 M $ | 2,30 % |
| 17 | Xcel Energy Inc | 58 439 | 4,7 M $ | 2,21 % |
| 18 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 95 200 | 4,2 M $ | 1,97 % |
| 19 | Exelon Corp | 84 438 | 3,9 M $ | 1,85 % |
| 20 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 849 259 | 3,9 M $ | 1,85 % |
| 21 | Itau Unibanco Holding SA | 474 517 | 3,9 M $ | 1,82 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 43 041 | 3,8 M $ | 1,78 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 14 246 | 3,6 M $ | 1,70 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 25 867 | 3,5 M $ | 1,66 % |
| 25 | Unilever PLC | 54 924 | 3,3 M $ | 1,55 % |
| 26 | PPL Corp | 90 391 | 3,3 M $ | 1,55 % |
| 27 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 191 505 | 3,2 M $ | 1,51 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 27 248 | 3,2 M $ | 1,50 % |
| 29 | Chevron Corp | 18 775 | 3,1 M $ | 1,46 % |
| 30 | Axia Energia SA | 285 066 | 3 M $ | 1,41 % |
| 31 | ITC Ltd | 974 539 | 3 M $ | 1,39 % |
| 32 | CaixaBank SA | 190 893 | 2,7 M $ | 1,27 % |
| 33 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9 600 | 2,7 M $ | 1,27 % |
| 34 | CENTERPOINT ENERGY INC | 54 946 | 2,4 M $ | 1,14 % |
| 35 | AbbVie Inc | 8 794 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 36 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3 887 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| 37 | Adnoc Gas PLC | 2 314 192 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| 38 | NATIONAL GRID PLC | 130 580 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 39 | Sanofi SA | 25 170 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 40 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2 584 000 | 2,1 M $ | 1,00 % |
| 41 | China Construction Bank Corp | 2 016 000 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 42 | JAPAN TOBACCO INC | 56 300 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 43 | Wolters Kluwer NV | 28 846 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 44 | Swiss Re AG | 11 532 | 1,8 M $ | 0,86 % |
| 45 | BP PLC | 269 352 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 46 | SAP SE | 9 995 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 47 | CVS Health Corp | 12 401 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 48 | SSE PLC | 36 843 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 49 | GSK PLC | 45 205 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 50 | AXIA Energia S.A. | 69 165 | 712,5 k $ | 0,34 % |
| 51 | Eni SpA | 14 078 | 330,5 k $ | 0,16 % |
| 52 | NATWEST GROUP PLC | 6 556 | 57,9 k $ | 0,03 % |
| 53 | GAZPROM PJSC | 177 982 | 22,6 $ | |
| 54 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 151 100 | 19,2 $ | |
| 55 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 134 799 | 17,2 $ | |
| 56 | POLYUS PAO | 1 565 | 0,2 $ |
Répartition par secteur
- Services publics 20,2 %
- Consommation de base 19,2 %
- Énergie 15,8 %
- Finance 12,3 %
- Santé 10,1 %
- Communication 8,3 %
- Technologie 2,0 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 53,2 %
- EUR 15,4 %
- GBP 13,8 %
- CHF 3,5 %
- CAD 3,0 %
- JPY 3,0 %
- AED 2,9 %
- HKD 2,0 %
- BRL 1,8 %
- INR 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 44,1 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- Brésil 8,2 %
- Italie 6,1 %
- France 5,5 %
- Espagne 3,9 %
- Suisse 3,5 %
- Canada 3,0 %
- Japon 3,0 %
- Émirats arabes unis 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Allemagne 1,8 %
- Autres pays 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 92,7 M $ | 44,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 29,1 M $ | 13,82 % |
| 3 | Brésil | 4 | 17,2 M $ | 8,15 % |
| 4 | Italie | 3 | 12,9 M $ | 6,14 % |
| 5 | France | 3 | 11,5 M $ | 5,47 % |
| 6 | Espagne | 2 | 8,1 M $ | 3,87 % |
| 7 | Suisse | 2 | 7,4 M $ | 3,51 % |
| 8 | Canada | 1 | 6,4 M $ | 3,02 % |
| 9 | Japon | 2 | 6,3 M $ | 2,98 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 2 | 6,1 M $ | 2,90 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 12 | Allemagne | 2 | 3,7 M $ | 1,77 % |
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