Portefeuille de GQG Partners Global Quality Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 46 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 219,7 M $ · Dix premières lignes : 45.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 16,9 %
- Services publics 16,0 %
- Santé 9,8 %
- Communication 8,5 %
- Énergie 7,1 %
- Finance 2,7 %
- Non attribué 38,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 55,8 %
- EUR 15,6 %
- GBP 11,1 %
- CAD 4,5 %
- CHF 3,5 %
- AED 3,0 %
- JPY 2,5 %
- BRL 1,9 %
- INR 1,5 %
- IDR 0,8 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 44,6 %
- GB 11,1 %
- BR 9,7 %
- IT 6,7 %
- FR 5,3 %
- CA 4,5 %
- ES 4,3 %
- CH 3,5 %
- AE 3,0 %
- DE 2,6 %
- JP 2,5 %
- IN 1,5 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 15 | 93,6 M $ | 44,63 % |
| GB | 4 | 23,2 M $ | 11,06 % |
| BR | 4 | 20,4 M $ | 9,72 % |
| IT | 3 | 13,9 M $ | 6,65 % |
| FR | 2 | 11,1 M $ | 5,31 % |
| CA | 2 | 9,4 M $ | 4,47 % |
| ES | 2 | 9,1 M $ | 4,32 % |
| CH | 2 | 7,4 M $ | 3,55 % |
| AE | 2 | 6,2 M $ | 2,95 % |
| DE | 2 | 5,5 M $ | 2,62 % |
| JP | 2 | 5,2 M $ | 2,48 % |
| IN | 1 | 3 M $ | 1,45 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| British American Tobacco PLC | 215 572 | 12,5 M $ | 5,68 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 600 857 | 12,5 M $ | 5,68 % |
| Philip Morris International Inc. | 68 527 | 11,3 M $ | 5,16 % |
| American Electric Power Co Inc | 75 221 | 9,9 M $ | 4,49 % |
| AT&T Inc | 322 059 | 9,3 M $ | 4,25 % |
| Altria Group, Inc. | 131 107 | 8,7 M $ | 3,94 % |
| Enbridge Inc | 157 481 | 8,5 M $ | 3,87 % |
| Verizon Communications Inc | 168 262 | 8,4 M $ | 3,85 % |
| TotalEnergies SE | 81 262 | 7,4 M $ | 3,38 % |
| Eni SpA | 121 531 | 6,9 M $ | 3,13 % |
| Iberdrola SA | 296 605 | 6,8 M $ | 3,08 % |
| Enel SpA | 611 603 | 6,7 M $ | 3,03 % |
| Johnson & Johnson | 25 628 | 6,3 M $ | 2,85 % |
| Progressive Corp/The | 28 759 | 5,7 M $ | 2,60 % |
| NextEra Energy Inc | 60 700 | 5,6 M $ | 2,57 % |
| Novartis AG | 36 043 | 5,5 M $ | 2,51 % |
| Imperial Brands PLC | 136 164 | 5,5 M $ | 2,50 % |
| Cigna Group/The | 19 183 | 5,1 M $ | 2,33 % |
| Xcel Energy Inc | 59 722 | 4,7 M $ | 2,16 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 97 600 | 4,6 M $ | 2,08 % |
| Exxon Mobil Corp | 25 867 | 4,4 M $ | 2,00 % |
| Exelon Corp | 86 739 | 4,3 M $ | 1,94 % |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 849 259 | 4 M $ | 1,83 % |
| Chevron Corp | 19 401 | 4 M $ | 1,83 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 474 517 | 4 M $ | 1,81 % |
| Sanofi SA | 38 507 | 3,7 M $ | 1,69 % |
| PPL Corp | 90 391 | 3,5 M $ | 1,57 % |
| Axia Energia SA | 285 000 | 3,2 M $ | 1,45 % |
| ITC Ltd | 996 227 | 3 M $ | 1,39 % |
| Unilever PLC | 54 924 | 3 M $ | 1,37 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 45 737 | 2,8 M $ | 1,28 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 29 085 | 2,7 M $ | 1,22 % |
| CenterPoint Energy Inc | 54 946 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| CaixaBank SA | 190 893 | 2,3 M $ | 1,04 % |
| BP PLC | 282 806 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| Adnoc Gas PLC | 2 450 363 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| Swiss Re AG | 11 532 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 5 846 800 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 17 920 | 871,4 k $ | 0,40 % |
| AXIA ENERGIA | 69 231 | 749,6 k $ | 0,34 % |
| Japan Tobacco Inc | 16 600 | 635,3 k $ | 0,29 % |
| Eni SpA | 14 078 | 399 k $ | 0,18 % |
| Gazprom PJSC | 177 982 | 21,9 $ | |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 151 100 | 18,6 $ | |
| NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 134 799 | 16,6 $ | |
| POLYUS PAO | 1 565 | 0,2 $ |