Composition de GQG Partners Global Quality Value Fund

Name: Composition de GQG Partners Global Quality Value Fund
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Actif net: 219,7 M $ dont 209,7 M $ en actions, soit 95,4 %
Positions: 46 dans 14 pays
10 premières: 43,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	British American Tobacco PLC	215 572	12,5 M $	5,68 %
2	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	600 857	12,5 M $	5,68 %
3	Philip Morris International Inc.	68 527	11,3 M $	5,16 %
4	American Electric Power Co Inc	75 221	9,9 M $	4,49 %
5	AT&T Inc	322 059	9,3 M $	4,25 %
6	Altria Group, Inc.	131 107	8,7 M $	3,94 %
7	Enbridge Inc	157 481	8,5 M $	3,87 %
8	Verizon Communications Inc	168 262	8,4 M $	3,85 %
9	TotalEnergies SE	81 262	7,4 M $	3,38 %
10	Eni SpA	121 531	6,9 M $	3,13 %
11	Iberdrola SA	296 605	6,8 M $	3,08 %
12	Enel SpA	611 603	6,7 M $	3,03 %
13	Johnson & Johnson	25 628	6,3 M $	2,85 %
14	Progressive Corp/The	28 759	5,7 M $	2,60 %
15	NextEra Energy Inc	60 700	5,6 M $	2,57 %
16	Novartis AG	36 043	5,5 M $	2,51 %
17	Imperial Brands PLC	136 164	5,5 M $	2,50 %
18	Cigna Group/The	19 183	5,1 M $	2,33 %
19	Xcel Energy Inc	59 722	4,7 M $	2,16 %
20	Tokio Marine Holdings Inc	97 600	4,6 M $	2,08 %
21	Exxon Mobil Corp	25 867	4,4 M $	2,00 %
22	Exelon Corp	86 739	4,3 M $	1,94 %
23	First Abu Dhabi Bank PJSC	849 259	4 M $	1,83 %
24	Chevron Corp	19 401	4 M $	1,83 %
25	Itau Unibanco Holding SA	474 517	4 M $	1,81 %
26	Sanofi SA	38 507	3,7 M $	1,69 %
27	PPL Corp	90 391	3,5 M $	1,57 %
28	Axia Energia SA	285 000	3,2 M $	1,45 %
29	ITC Ltd	996 227	3 M $	1,39 %
30	Unilever PLC	54 924	3 M $	1,37 %
31	Mercedes-Benz Group AG	45 737	2,8 M $	1,28 %
32	Bayerische Motoren Werke AG	29 085	2,7 M $	1,22 %
33	CenterPoint Energy Inc	54 946	2,4 M $	1,08 %
34	CaixaBank SA	190 893	2,3 M $	1,04 %
35	BP PLC	282 806	2,2 M $	1,00 %
36	Adnoc Gas PLC	2 450 363	2,2 M $	0,98 %
37	Swiss Re AG	11 532	1,9 M $	0,88 %
38	Bank Mandiri Persero Tbk PT	5 846 800	1,6 M $	0,75 %
39	Canadian Natural Resources Ltd	17 920	871,4 k $	0,40 %
40	AXIA ENERGIA	69 231	749,6 k $	0,34 %
41	Japan Tobacco Inc	16 600	635,3 k $	0,29 %
42	Eni SpA	14 078	399 k $	0,18 %
43	Gazprom PJSC	177 982	21,9 $
44	GMK Norilskiy Nickel PAO	151 100	18,6 $
45	NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO	134 799	16,6 $
46	POLYUS PAO	1 565	0,2 $

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Répartition par secteur

Services publics 20,9 %
Énergie 20,6 %
Consommation de base 19,5 %
Santé 9,8 %
Communication 8,5 %
Finance 6,0 %
Non attribué 14,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 55,8 %
EUR 15,6 %
GBP 11,1 %
CAD 4,5 %
CHF 3,5 %
AED 3,0 %
JPY 2,5 %
BRL 1,9 %
INR 1,5 %
IDR 0,8 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 44,6 %
Royaume-Uni 11,1 %
Brésil 9,7 %
Italie 6,7 %
France 5,3 %
Canada 4,5 %
Espagne 4,3 %
Suisse 3,5 %
Émirats arabes unis 3,0 %
Allemagne 2,6 %
Japon 2,5 %
Inde 1,5 %
Autres pays 0,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	15	93,6 M $	44,63 %
2	Royaume-Uni	4	23,2 M $	11,06 %
3	Brésil	4	20,4 M $	9,72 %
4	Italie	3	13,9 M $	6,65 %
5	France	2	11,1 M $	5,31 %
6	Canada	2	9,4 M $	4,47 %
7	Espagne	2	9,1 M $	4,32 %
8	Suisse	2	7,4 M $	3,55 %
9	Émirats arabes unis	2	6,2 M $	2,95 %
10	Allemagne	2	5,5 M $	2,62 %
11	Japon	2	5,2 M $	2,48 %
12	Inde	1	3 M $	1,45 %

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